Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Солид - Индекс МосБиржи (СОЛИД Менеджмент), 0351-76578546, RU000A0ERNM8

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	429 120.88
СЧА	92 224 281.79
Пай	429 120.88
СЧА	92 224 281.79

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.08%	5.69%	15.01%	4.53%	0.07%	44.28%	7.74%
0.08%	5.89%	15.01%	5.06%	-3.29%	33.52%	0.95%
0.08%	5.69%	15.01%	4.53%	0.07%	44.28%	7.74%
0.08%	5.89%	15.01%	5.06%	-3.29%	33.52%	0.95%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	429 120.88	92 224 281.79	429120.88	92 224 281.79
28.01.2026	428 784.00	92 151 882.40	428784	92 151 882.40
27.01.2026	426 841.90	91 634 495.40	426841.9	91 634 495.40
26.01.2026	424 861.20	91 207 884.67	424861.2	91 207 884.67
23.01.2026	425 164.52	91 273 000.82	425164.52	91 273 000.82
22.01.2026	423 599.34	90 936 992.19	423599.34	90 936 992.19
21.01.2026	423 926.01	90 997 188.30	423926.01	90 997 188.30
20.01.2026	418 807.67	89 898 518.90	418807.67	89 898 518.90
19.01.2026	420 365.77	90 232 972.05	420365.77	90 232 972.05
16.01.2026	417 366.00	89 592 316.33	417366	89 592 316.33

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	412 718.52	88 594 681.42	412718.52	88 594 681.42
14.01.2026	412 716.31	88 649 106.70	412716.31	88 649 106.70
13.01.2026	412 095.22	88 515 707.78	412095.22	88 515 707.78
12.01.2026	413 054.42	88 721 738.16	413054.42	88 721 738.16
30.12.2025	409 714.02	87 888 273.76	409714.02	87 888 273.76
29.12.2025	406 029.63	87 097 932.39	406029.63	87 097 932.39
26.12.2025	408 308.10	87 570 602.05	408308.1	87 570 602.05
25.12.2025	402 299.23	86 281 867.72	402299.23	86 281 867.72
24.12.2025	403 153.77	86 365 145.69	403153.77	86 365 145.69
23.12.2025	403 944.42	86 534 521.71	403944.42	86 534 521.71

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	401 826.61	86 080 835.22	401826.61	86 080 835.22
19.12.2025	405 529.68	86 913 598.49	405529.68	86 913 598.49
18.12.2025	406 374.47	87 099 987.41	406374.47	87 099 987.41
17.12.2025	408 347.92	87 616 759.22	408347.92	87 616 759.22
16.12.2025	410 228.72	88 020 310.37	410228.72	88 020 310.37
15.12.2025	405 911.58	87 094 008.78	405911.58	87 094 008.78
12.12.2025	404 429.09	86 775 918.81	404429.09	86 775 918.81
11.12.2025	405 986.48	87 110 077.97	405986.48	87 110 077.97
10.12.2025	401 880.79	86 219 147.42	401880.79	86 219 147.42
09.12.2025	398 998.15	85 599 705.78	398998.15	85 599 705.78

Общая информация

Управляющая компания
СОЛИД Менеджмент
Номер регистрации
0351-76578546
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.05.2005 до 19.05.2005
Пайщики на 28.11.2025
291
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ERNM8
ISIN
RU000A0ERNM8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в расчет Индекса МосБиржи.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.58
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.11
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.66
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	6.07
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	5.67
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.24
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	5.06
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	4.91
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	4.79
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	3.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
Прочие расходы
3%

Надбавка
0.75%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB		для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда

Комиссия
0.75%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн
	В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Комиссия
3%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 90 дн
от 91 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.170	79
Коэффициент Сортино ?	0.162	86
Волатильность ?	4.77%	144
VaR ?	-6.56%	157
α-коэффициент ?	0.045
β-коэффициент ?	0.946
R2 ?	96.76%

Биржевые котировки

Дата
16.03.2009

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
62 017.23	65 853.35	—	—

18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019	Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
15.07.2019	Первое место в рейтинге ПИФов по доходности за 1 полугодие 2019 года
27.03.2017	Татарстан заработал на Evernote. Венчурный фонд республики закрылся с прибылью // Коммерсантъ
17.03.2017	Пенсионеров разведут по кабинетам. Учет клиентов НПФ замкнут на стороннем игроке // Коммерсантъ
28.02.2017	Управляющие компании выводят из доверия. НПФ будут согласовывать их сделки // Коммерсантъ
17.02.2017	Отчетность по ускоренным стандартам. Новые требования к НПФ могут вступить в силу через месяц // Коммерсантъ
26.12.2016	"Молчуны" заявились на рекорд. Будущие пенсионеры устремились в НПФ // Коммерсантъ
22.12.2016	Деление пенсионного учета. Администрирование в НПФ могут отдать на аутсорсинг // Коммерсантъ

29.12.2025	Навигация в тумане 2026

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Солид Рентный - 2	1 096 260 675.39
СОЛИД – Денежный поток	298 812 894.67
Солид - Инвест	164 144 869.23
Солид - российские облигации	54 268 427.70
Солид - пенсионный капитал	49 903 650.92
Финголд	48 682 914.16
Солид - Глобус	20 760 329.16
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»	12 961.55
Блокчейн Технологии	—
Рентек Капитал	—
ФМП.Первый	—
Поток Нева	—
ПрофитФонд	—
Формула доверия	—
Полярис	—
Современные активы	—
СМАРТ-Инвестиции	—
Деметра Капитал	—
Турмалин Капитал	—
Салюс -Траст	—
Глория Инвест	—
Тринити Инвест	—
Гринч Кэпитал	—
СОЛ Инвест	—
Консорциум. Первый	—
Рэвард Капитал	—
Солид Перспективные решения	—
Константа-Капитал	—
Стратегический портфель	—
Основа. Структурные инвестиции	—
Кубера	—
Солид - Синтез	—
Структура – Капитал	—
Система – Капитал	—
СОЛИД Таврида	—
Евразийский вектор	—
СОЛИД - Инвестиционные решения	—
Маяк - Капитал	—
Паллада Капитал	—
Капитал Инвестиции	—
Солид Недвижимость	—