Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Солид - Индекс МосБиржи (СОЛИД Менеджмент), 0351-76578546, RU000A0ERNM8

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2025
Пай	422 504.18
СЧА	93 983 827.14
Пай	422 504.18
СЧА	93 983 827.14

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.48%	-7.84%	6.31%	5.32%	-9.81%	23.20%	42.81%
-1.48%	-7.83%	6.09%	5.04%	-11.64%	13.56%	35.09%
-1.48%	-7.84%	6.31%	5.32%	-9.81%	23.20%	42.81%
-1.48%	-7.83%	6.09%	5.04%	-11.64%	13.56%	35.09%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.04.2025	422 504.18	93 983 827.14	422504.18	93 983 827.14
31.03.2025	428 842.23	95 393 694.26	428842.23	95 393 694.26
28.03.2025	430 701.18	95 807 208.21	430701.18	95 807 208.21
27.03.2025	438 327.18	97 503 571.11	438327.18	97 503 571.11
26.03.2025	447 271.65	99 493 221.21	447271.65	99 493 221.21
25.03.2025	450 059.01	100 113 254.92	450059.01	100 113 254.92
24.03.2025	451 509.91	100 435 999.38	451509.91	100 435 999.38
21.03.2025	453 422.98	100 861 551.42	453422.98	100 861 551.42
20.03.2025	458 371.98	101 962 430.95	458371.98	101 962 430.95
19.03.2025	459 809.86	102 278 307.44	459809.86	102 278 307.44

Дата	Пай	СЧА
18.03.2025	463 333.04	103 061 989.65	463333.04	103 061 989.65
17.03.2025	461 752.96	102 710 523.05	461752.96	102 710 523.05
14.03.2025	454 913.75	101 184 237.07	454913.75	101 184 237.07
13.03.2025	444 787.20	98 931 837.56	444787.2	98 931 837.56
12.03.2025	453 350.60	100 836 552.67	453350.6	100 836 552.67
11.03.2025	456 014.77	101 429 130.70	456014.77	101 429 130.70
10.03.2025	456 367.50	101 507 586.85	456367.5	101 507 586.85
07.03.2025	452 146.53	100 568 736.31	452146.53	100 568 736.31
06.03.2025	458 525.77	101 981 678.72	458525.77	101 981 678.72
05.03.2025	467 156.23	103 901 199.17	467156.23	103 901 199.17

Дата	Пай	СЧА
04.03.2025	464 186.59	103 240 715.19	464186.59	103 240 715.19
03.03.2025	450 595.66	100 217 927.85	450595.66	100 217 927.85
28.02.2025	458 455.42	101 966 033.67	458455.42	101 966 033.67
27.02.2025	462 837.31	102 940 617.50	462837.31	102 940 617.50
26.02.2025	469 568.45	104 437 705.87	469568.45	104 437 705.87
25.02.2025	477 126.89	106 118 793.85	477126.89	106 118 793.85
24.02.2025	474 399.41	105 512 169.74	474399.41	105 512 169.74
21.02.2025	471 581.25	104 885 375.36	471581.25	104 885 375.36
20.02.2025	472 389.80	105 065 207.18	472389.8	105 065 207.18
19.02.2025	468 852.74	104 278 522.00	468852.74	104 278 522.00

Общая информация

Управляющая компания
СОЛИД Менеджмент
Номер регистрации
0351-76578546
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.05.2005 до 19.05.2005
Пайщики на 31.01.2025
270
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ERNM8
ISIN
RU000A0ERNM8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в расчет Индекса МосБиржи.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.18
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.94
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.82
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	6.99
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.59
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	4.47
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	4.39
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A]	4.03
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	3.78
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	3.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
Прочие расходы
3%

Надбавка
0.75%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB		для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда

Комиссия
0.75%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн
	В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Комиссия
3%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 90 дн
от 91 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.170	79
Коэффициент Сортино ?	0.162	86
Волатильность ?	4.77%	144
VaR ?	-6.56%	157
α-коэффициент ?	0.045
β-коэффициент ?	0.946
R2 ?	96.76%

Биржевые котировки

Дата
16.03.2009

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
62 017.23	65 853.35	—	—

18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019	Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
15.07.2019	Первое место в рейтинге ПИФов по доходности за 1 полугодие 2019 года
27.03.2017	Татарстан заработал на Evernote. Венчурный фонд республики закрылся с прибылью // Коммерсантъ
17.03.2017	Пенсионеров разведут по кабинетам. Учет клиентов НПФ замкнут на стороннем игроке // Коммерсантъ
28.02.2017	Управляющие компании выводят из доверия. НПФ будут согласовывать их сделки // Коммерсантъ
17.02.2017	Отчетность по ускоренным стандартам. Новые требования к НПФ могут вступить в силу через месяц // Коммерсантъ
26.12.2016	"Молчуны" заявились на рекорд. Будущие пенсионеры устремились в НПФ // Коммерсантъ
22.12.2016	Деление пенсионного учета. Администрирование в НПФ могут отдать на аутсорсинг // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Солид Рентный - 2	1 057 439 385.31
Солид - Инвест	172 347 825.94
СОЛИД – Денежный поток	137 648 207.05
Солид - пенсионный капитал	46 427 090.94
Солид - российские облигации	41 023 339.21
Солид - Глобус	21 397 394.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»	12 961.55
ПрофитФонд	—
Формула доверия	—
Полярис	—
Современные активы	—
СМАРТ-Инвестиции	—
Деметра Капитал	—
Турмалин Капитал	—
Салюс -Траст	—
Глория Инвест	—
Тринити Инвест	—
Гринч Кэпитал	—
СОЛ Инвест	—
Консорциум. Первый	—
Рэвард Капитал	—
Солид Перспективные решения	—
Константа-Капитал	—
Стратегический портфель	—
Основа. Структурные инвестиции	—
Кубера	—
Солид - Синтез	—
Структура – Капитал	—
Система – Капитал	—
СОЛИД Таврида	—
Евразийский вектор	—
СОЛИД - Инвестиционные решения	—
Маяк - Капитал	—
Паллада Капитал	—
Капитал Инвестиции	—
Солид Недвижимость	—