Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Солид - Индекс МосБиржи (СОЛИД Менеджмент), 0351-76578546, RU000A0ERNM8

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	406 374.47
СЧА	87 099 987.41
Пай	406 374.47
СЧА	87 099 987.41

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.48%	7.06%	-1.36%	1.24%	17.56%	45.41%	2.97%
-0.59%	6.66%	-1.50%	1.51%	13.04%	34.22%	-4.46%
-0.48%	7.06%	-1.36%	1.24%	17.56%	45.41%	2.97%
-0.59%	6.66%	-1.50%	1.51%	13.04%	34.22%	-4.46%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	406 374.47	87 099 987.41	406374.47	87 099 987.41
17.12.2025	408 347.92	87 616 759.22	408347.92	87 616 759.22
16.12.2025	410 228.72	88 020 310.37	410228.72	88 020 310.37
15.12.2025	405 911.58	87 094 008.78	405911.58	87 094 008.78
12.12.2025	404 429.09	86 775 918.81	404429.09	86 775 918.81
11.12.2025	405 986.48	87 110 077.97	405986.48	87 110 077.97
10.12.2025	401 880.79	86 219 147.42	401880.79	86 219 147.42
09.12.2025	398 998.15	85 599 705.78	398998.15	85 599 705.78
08.12.2025	398 975.11	85 594 764.11	398975.11	85 594 764.11
05.12.2025	399 951.40	85 798 250.74	399951.4	85 798 250.74

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	392 197.68	84 114 910.26	392197.68	84 114 910.26
03.12.2025	391 029.94	83 863 464.83	391029.94	83 863 464.83
02.12.2025	393 405.47	84 372 939.62	393405.47	84 372 939.62
01.12.2025	396 193.08	84 969 795.47	396193.08	84 969 795.47
28.11.2025	394 768.33	84 664 233.92	394768.33	84 664 233.92
27.11.2025	386 928.02	83 240 749.52	386928.02	83 240 749.52
26.11.2025	393 918.80	84 744 691.86	393918.8	84 744 691.86
25.11.2025	396 423.48	85 281 543.60	396423.48	85 281 543.60
24.11.2025	391 375.42	84 195 569.73	391375.42	84 195 569.73
21.11.2025	396 447.27	85 286 662.93	396447.27	85 286 662.93

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	388 713.03	83 622 816.68	388713.03	83 622 816.68
19.11.2025	391 608.59	84 245 730.14	391608.59	84 245 730.14
18.11.2025	379 594.00	81 661 063.08	379594	81 661 063.08
17.11.2025	372 463.50	80 127 096.57	372463.5	80 127 096.57
14.11.2025	374 534.16	80 572 551.80	374534.16	80 572 551.80
13.11.2025	377 947.52	81 260 859.80	377947.52	81 260 859.80
12.11.2025	376 942.84	81 044 847.83	376942.84	81 044 847.83
11.11.2025	380 671.95	81 846 628.52	380671.95	81 846 628.52
10.11.2025	379 158.51	81 521 229.50	379158.51	81 521 229.50
07.11.2025	379 881.46	81 660 705.24	379881.46	81 660 705.24

Общая информация

Управляющая компания
СОЛИД Менеджмент
Номер регистрации
0351-76578546
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.05.2005 до 19.05.2005
Пайщики на 31.10.2025
290
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ERNM8
ISIN
RU000A0ERNM8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в расчет Индекса МосБиржи.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.73
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	7.81
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.97
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	5.74
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	5.70
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	5.22
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.05
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	4.97
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	4.85
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	3.29

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
Прочие расходы
3%

Надбавка
0.75%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB		для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда

Комиссия
0.75%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн
	В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Комиссия
3%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 90 дн
от 91 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.170	79
Коэффициент Сортино ?	0.162	86
Волатильность ?	4.77%	144
VaR ?	-6.56%	157
α-коэффициент ?	0.045
β-коэффициент ?	0.946
R2 ?	96.76%

Биржевые котировки

Дата
16.03.2009

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
62 017.23	65 853.35	—	—

18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019	Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
15.07.2019	Первое место в рейтинге ПИФов по доходности за 1 полугодие 2019 года
27.03.2017	Татарстан заработал на Evernote. Венчурный фонд республики закрылся с прибылью // Коммерсантъ
17.03.2017	Пенсионеров разведут по кабинетам. Учет клиентов НПФ замкнут на стороннем игроке // Коммерсантъ
28.02.2017	Управляющие компании выводят из доверия. НПФ будут согласовывать их сделки // Коммерсантъ
17.02.2017	Отчетность по ускоренным стандартам. Новые требования к НПФ могут вступить в силу через месяц // Коммерсантъ
26.12.2016	"Молчуны" заявились на рекорд. Будущие пенсионеры устремились в НПФ // Коммерсантъ
22.12.2016	Деление пенсионного учета. Администрирование в НПФ могут отдать на аутсорсинг // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Солид Рентный - 2	1 083 522 486.49
СОЛИД – Денежный поток	281 641 386.62
Солид - Инвест	155 002 287.04
Солид - российские облигации	51 877 604.60
Солид - пенсионный капитал	48 159 160.11
Финголд	22 325 312.67
Солид - Глобус	19 833 223.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»	12 961.55
Рентек Капитал	—
ФМП.Первый	—
Поток Нева	—
ПрофитФонд	—
Формула доверия	—
Полярис	—
Современные активы	—
СМАРТ-Инвестиции	—
Деметра Капитал	—
Турмалин Капитал	—
Салюс -Траст	—
Глория Инвест	—
Тринити Инвест	—
Гринч Кэпитал	—
СОЛ Инвест	—
Консорциум. Первый	—
Рэвард Капитал	—
Солид Перспективные решения	—
Константа-Капитал	—
Стратегический портфель	—
Основа. Структурные инвестиции	—
Кубера	—
Солид - Синтез	—
Структура – Капитал	—
Система – Капитал	—
СОЛИД Таврида	—
Евразийский вектор	—
СОЛИД - Инвестиционные решения	—
Маяк - Капитал	—
Паллада Капитал	—
Капитал Инвестиции	—
Солид Недвижимость	—