Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Солид - Индекс МосБиржи (СОЛИД Менеджмент), 0351-76578546, RU000A0ERNM8

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2025
Пай	428 228.69
СЧА	91 620 726.41
Пай	428 228.69
СЧА	91 620 726.41

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.94%	2.07%	7.56%	-9.19%	7.67%	50.45%	18.60%
-1.94%	2.13%	7.67%	-12.65%	2.74%	37.53%	7.41%
-1.94%	2.07%	7.56%	-9.19%	7.67%	50.45%	18.60%
-1.94%	2.13%	7.67%	-12.65%	2.74%	37.53%	7.41%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.08.2025	428 228.69	91 620 726.41	428228.69	91 620 726.41
20.08.2025	436 683.97	93 429 759.13	436683.97	93 429 759.13
19.08.2025	440 187.41	94 179 329.27	440187.41	94 179 329.27
18.08.2025	437 657.49	93 634 046.20	437657.49	93 634 046.20
15.08.2025	446 582.26	95 543 443.01	446582.26	95 543 443.01
14.08.2025	441 855.53	94 532 188.48	441855.53	94 532 188.48
13.08.2025	441 401.36	94 435 021.44	441401.36	94 435 021.44
12.08.2025	441 580.13	94 467 268.05	441580.13	94 467 268.05
11.08.2025	440 082.97	94 146 981.12	440082.97	94 146 981.12
08.08.2025	433 879.06	92 795 733.11	433879.06	92 795 733.11

Дата	Пай	СЧА
07.08.2025	426 908.28	91 285 946.84	426908.28	91 285 946.84
06.08.2025	411 502.40	87 991 701.56	411502.4	87 991 701.56
05.08.2025	414 247.45	88 578 677.38	414247.45	88 578 677.38
04.08.2025	412 063.03	88 111 581.20	412063.03	88 111 581.20
01.08.2025	406 314.45	86 882 360.36	406314.45	86 882 360.36
31.07.2025	406 683.14	86 960 198.21	406683.14	86 960 198.21
30.07.2025	406 072.57	86 829 640.64	406072.57	86 829 640.64
29.07.2025	410 533.83	87 783 582.53	410533.83	87 783 582.53
28.07.2025	406 196.60	86 856 162.19	406196.6	86 856 162.19
25.07.2025	411 713.19	88 035 762.90	411713.19	88 035 762.90

Дата	Пай	СЧА
24.07.2025	417 091.92	89 185 885.54	417091.92	89 185 885.54
23.07.2025	421 708.08	90 172 948.79	421708.08	90 172 948.79
22.07.2025	419 787.23	89 762 217.82	419787.23	89 762 217.82
21.07.2025	419 557.01	89 712 991.22	419557.01	89 712 991.22
18.07.2025	414 042.35	88 533 802.85	414042.35	88 533 802.85
17.07.2025	404 644.20	86 524 215.73	404644.2	86 524 215.73
16.07.2025	404 545.01	86 503 006.07	404545.01	86 503 006.07
15.07.2025	401 276.74	85 804 158.39	401276.74	85 804 158.39
14.07.2025	394 727.43	84 403 732.96	394727.43	84 403 732.96
11.07.2025	384 821.57	82 285 584.24	384821.57	82 285 584.24

Общая информация

Управляющая компания
СОЛИД Менеджмент
Номер регистрации
0351-76578546
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.05.2005 до 19.05.2005
Пайщики на 30.06.2025
268
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ERNM8
ISIN
RU000A0ERNM8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в расчет Индекса МосБиржи.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.17
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.02
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.42
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	7.17
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	5.34
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.85
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	4.75
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	4.44
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	3.95
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	3.74

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
Прочие расходы
3%

Надбавка
0.75%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB		для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда

Комиссия
0.75%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн
	В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Комиссия
3%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 90 дн
от 91 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.170	79
Коэффициент Сортино ?	0.162	86
Волатильность ?	4.77%	144
VaR ?	-6.56%	157
α-коэффициент ?	0.045
β-коэффициент ?	0.946
R2 ?	96.76%

Биржевые котировки

Дата
16.03.2009

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
62 017.23	65 853.35	—	—

18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019	Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
15.07.2019	Первое место в рейтинге ПИФов по доходности за 1 полугодие 2019 года
27.03.2017	Татарстан заработал на Evernote. Венчурный фонд республики закрылся с прибылью // Коммерсантъ
17.03.2017	Пенсионеров разведут по кабинетам. Учет клиентов НПФ замкнут на стороннем игроке // Коммерсантъ
28.02.2017	Управляющие компании выводят из доверия. НПФ будут согласовывать их сделки // Коммерсантъ
17.02.2017	Отчетность по ускоренным стандартам. Новые требования к НПФ могут вступить в силу через месяц // Коммерсантъ
26.12.2016	"Молчуны" заявились на рекорд. Будущие пенсионеры устремились в НПФ // Коммерсантъ
22.12.2016	Деление пенсионного учета. Администрирование в НПФ могут отдать на аутсорсинг // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Солид Рентный - 2	1 092 389 489.54
Солид - Инвест	165 745 544.69
СОЛИД – Денежный поток	87 808 116.49
Солид - пенсионный капитал	48 760 262.34
Солид - российские облигации	46 493 129.48
Солид - Глобус	21 217 121.44
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»	12 961.55
ФМП.Первый	—
Специальный почтовый	—
Рентек – стабильный доход	—
Поток Нева	—
ПрофитФонд	—
Формула доверия	—
Полярис	—
Современные активы	—
СМАРТ-Инвестиции	—
Деметра Капитал	—
Турмалин Капитал	—
Салюс -Траст	—
Глория Инвест	—
Тринити Инвест	—
Гринч Кэпитал	—
СОЛ Инвест	—
Консорциум. Первый	—
Рэвард Капитал	—
Солид Перспективные решения	—
Константа-Капитал	—
Стратегический портфель	—
Основа. Структурные инвестиции	—
Кубера	—
Солид - Синтез	—
Структура – Капитал	—
Система – Капитал	—
СОЛИД Таврида	—
Евразийский вектор	—
СОЛИД - Инвестиционные решения	—
Маяк - Капитал	—
Паллада Капитал	—
Капитал Инвестиции	—
Солид Недвижимость	—