Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 448095.65 |
СЧА | 101 772 828.01 |
Пай | 448095.65 |
СЧА | 101 772 828.01 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.99% |
-0.86% |
-4.35% |
6.01% |
18.32% |
-3.95% |
40.70% |
0.99% |
-0.82% |
-4.32% |
4.40% |
15.60% |
-2.49% |
9.33% |
0.99% |
-0.86% |
-4.35% |
6.01% |
18.32% |
-3.95% |
40.70% |
0.99% |
-0.82% |
-4.32% |
4.40% |
15.60% |
-2.49% |
9.33% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 448095.65 | 101 772 828.01 | 448095.65 | 101 772 828.01 |
28.06.2024 | 443699.41 | 100 774 340.59 | 443699.41 | 100 774 340.59 |
27.06.2024 | 442927.44 | 100 599 009.29 | 442927.44 | 100 599 009.29 |
26.06.2024 | 443421.48 | 100 711 216.87 | 443421.48 | 100 711 216.87 |
25.06.2024 | 438981.14 | 99 702 713.77 | 438981.14 | 99 702 713.77 |
24.06.2024 | 437215.63 | 99 301 726.05 | 437215.63 | 99 301 726.05 |
21.06.2024 | 440327.4 | 100 008 479.35 | 440327.4 | 100 008 479.35 |
20.06.2024 | 441687.5 | 100 317 389.77 | 441687.5 | 100 317 389.77 |
19.06.2024 | 427981.73 | 97 204 493.78 | 427981.73 | 97 204 493.78 |
18.06.2024 | 440297.84 | 100 001 766.19 | 440297.84 | 100 001 766.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 448888.51 | 101 952 904.79 | 448888.51 | 101 952 904.79 |
14.06.2024 | 453391.41 | 102 971 645.63 | 453391.41 | 102 971 645.63 |
13.06.2024 | 446192.57 | 101 336 685.48 | 446192.57 | 101 336 685.48 |
11.06.2024 | 446500.68 | 101 406 661.59 | 446500.68 | 101 406 661.59 |
10.06.2024 | 447906.76 | 101 715 042.48 | 447906.76 | 101 715 042.48 |
07.06.2024 | 454574.91 | 103 229 311.36 | 454574.91 | 103 229 311.36 |
06.06.2024 | 448773.41 | 101 911 850.26 | 448773.41 | 101 911 850.26 |
05.06.2024 | 451367.59 | 102 500 961.85 | 451367.59 | 102 500 961.85 |
04.06.2024 | 448367.51 | 101 795 672.63 | 448367.51 | 101 795 672.63 |
03.06.2024 | 441479.41 | 100 231 825.47 | 441479.41 | 100 231 825.47 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 451968.8 | 102 613 297.64 | 451968.8 | 102 613 297.64 |
30.05.2024 | 461916.97 | 104 871 890.93 | 461916.97 | 104 871 890.93 |
29.05.2024 | 466928.59 | 106 009 710.34 | 466928.59 | 106 009 710.34 |
28.05.2024 | 465637.17 | 105 716 512.83 | 465637.17 | 105 716 512.83 |
27.05.2024 | 465265.34 | 105 632 092.49 | 465265.34 | 105 632 092.49 |
24.05.2024 | 478200.31 | 108 568 799.63 | 478200.31 | 108 568 799.63 |
23.05.2024 | 484617.37 | 110 025 706.37 | 484617.37 | 110 025 706.37 |
22.05.2024 | 484596.63 | 110 020 997.32 | 484596.63 | 110 020 997.32 |
21.05.2024 | 482664.78 | 109 582 396.07 | 482664.78 | 109 582 396.07 |
20.05.2024 | 486677.95 | 110 489 560.62 | 486677.95 | 110 489 560.62 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.72 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.32 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.75 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.63 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.57 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.90 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4.30 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3.92 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 3.56 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3.32 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.75% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
через личный кабинет УК
|
Надбавка |
---|
0.75% |
0.6% |
0.5% |
1.5% |
1.2% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.170 | 79 |
Коэффициент Сортино ? | 0.162 | 86 |
Волатильность ? | 4.77% | 144 |
VaR ? | -6.56% | 157 |
α-коэффициент ? | 0.045 | |
β-коэффициент ? | 0.946 | |
R2 ? | 96.76% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Солид Рентный - 2 | 1 024 565 320.35 |
Солид - Инвест | 191 790 450.13 |
Солид - пенсионный капитал | 45 275 680.72 |
Солид - российские облигации | 37 464 106.93 |
Солид Недвижимость - 2 | 28 352 934.40 |
Солид - Глобус | 22 966 125.33 |
Солид Недвижимость | — |
Капитал Инвестиции | — |
Паллада Капитал | — |
Солид - Синтез | — |
Маяк - Капитал | — |
СОЛИД - Инвестиционные решения | — |
Евразийский вектор | — |
СОЛИД Таврида | — |
Система – Капитал | — |
Структура – Капитал | — |
Долговые обязательства | — |
Азимут – Капитал | — |
Стратегический портфель | — |
Турмалин Капитал | — |
Салюс -Траст | — |
Глория Инвест | — |
Тринити Инвест | — |
Гринч Кэпитал | — |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус» | — |
Основа. Структурные инвестиции | — |
СОЛ Инвест | — |
Солид - Финансовый ресурс | — |
Гамма Инвест | — |
Рэвард Капитал | — |
Солид Перспективные решения | — |
Константа-Капитал | — |
Полюс – Капитал | — |
Консорциум. Первый | — |
Деметра Капитал | — |