Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Солид - Индекс МосБиржи (СОЛИД Менеджмент), 0351-76578546, RU000A0ERNM8

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.04.2025
Пай	419 504.99
СЧА	89 702 663.71
Пай	419 504.99
СЧА	89 702 663.71

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.16%	-7.48%	-2.89%	6.69%	-13.05%	47.66%	36.52%
1.16%	-11.06%	-6.86%	2.27%	-18.10%	30.81%	24.18%
1.16%	-7.48%	-2.89%	6.69%	-13.05%	47.66%	36.52%
1.16%	-11.06%	-6.86%	2.27%	-18.10%	30.81%	24.18%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.04.2025	419 504.99	89 702 663.71	419504.99	89 702 663.71
21.04.2025	414 683.43	88 671 671.04	414683.43	88 671 671.04
18.04.2025	408 064.32	87 256 308.35	408064.32	87 256 308.35
17.04.2025	407 508.84	87 137 529.79	407508.84	87 137 529.79
16.04.2025	407 556.97	87 147 821.86	407556.97	87 147 821.86
15.04.2025	399 232.82	85 367 869.50	399232.82	85 367 869.50
14.04.2025	401 526.03	85 858 227.20	401526.03	85 858 227.20
11.04.2025	403 465.57	86 272 958.89	403465.57	86 272 958.89
10.04.2025	394 281.80	84 309 195.54	394281.8	84 309 195.54
09.04.2025	377 535.74	80 728 389.04	377535.74	80 728 389.04

Дата	Пай	СЧА
08.04.2025	391 508.85	83 700 294.23	391508.85	83 700 294.23
07.04.2025	389 120.93	83 189 782.21	389120.93	83 189 782.21
04.04.2025	397 322.49	84 943 185.70	397322.49	84 943 185.70
03.04.2025	407 071.60	87 027 438.06	407071.6	87 027 438.06
02.04.2025	417 006.35	92 760 864.24	417006.35	92 760 864.24
01.04.2025	422 504.18	93 983 827.14	422504.18	93 983 827.14
31.03.2025	428 842.23	95 393 694.26	428842.23	95 393 694.26
28.03.2025	430 701.18	95 807 208.21	430701.18	95 807 208.21
27.03.2025	438 327.18	97 503 571.11	438327.18	97 503 571.11
26.03.2025	447 271.65	99 493 221.21	447271.65	99 493 221.21

Дата	Пай	СЧА
25.03.2025	450 059.01	100 113 254.92	450059.01	100 113 254.92
24.03.2025	451 509.91	100 435 999.38	451509.91	100 435 999.38
21.03.2025	453 422.98	100 861 551.42	453422.98	100 861 551.42
20.03.2025	458 371.98	101 962 430.95	458371.98	101 962 430.95
19.03.2025	459 809.86	102 278 307.44	459809.86	102 278 307.44
18.03.2025	463 333.04	103 061 989.65	463333.04	103 061 989.65
17.03.2025	461 752.96	102 710 523.05	461752.96	102 710 523.05
14.03.2025	454 913.75	101 184 237.07	454913.75	101 184 237.07
13.03.2025	444 787.20	98 931 837.56	444787.2	98 931 837.56
12.03.2025	453 350.60	100 836 552.67	453350.6	100 836 552.67

Общая информация

Управляющая компания
СОЛИД Менеджмент
Номер регистрации
0351-76578546
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.05.2005 до 19.05.2005
Пайщики на 28.02.2025
270
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ERNM8
ISIN
RU000A0ERNM8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия состава и структуры активов Фонда составу и структуре активов, входящих в расчет Индекса МосБиржи.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.18
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.94
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.82
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	6.99
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.59
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	4.47
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	4.39
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A]	4.03
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	3.78
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	3.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
Прочие расходы
3%

Надбавка
0.75%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB		для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда

Комиссия
0.75%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн
	В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Комиссия
3%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 90 дн
от 91 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.170	79
Коэффициент Сортино ?	0.162	86
Волатильность ?	4.77%	144
VaR ?	-6.56%	157
α-коэффициент ?	0.045
β-коэффициент ?	0.946
R2 ?	96.76%

Биржевые котировки

Дата
16.03.2009

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
62 017.23	65 853.35	—	—

18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019	Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
15.07.2019	Первое место в рейтинге ПИФов по доходности за 1 полугодие 2019 года
27.03.2017	Татарстан заработал на Evernote. Венчурный фонд республики закрылся с прибылью // Коммерсантъ
17.03.2017	Пенсионеров разведут по кабинетам. Учет клиентов НПФ замкнут на стороннем игроке // Коммерсантъ
28.02.2017	Управляющие компании выводят из доверия. НПФ будут согласовывать их сделки // Коммерсантъ
17.02.2017	Отчетность по ускоренным стандартам. Новые требования к НПФ могут вступить в силу через месяц // Коммерсантъ
26.12.2016	"Молчуны" заявились на рекорд. Будущие пенсионеры устремились в НПФ // Коммерсантъ
22.12.2016	Деление пенсионного учета. Администрирование в НПФ могут отдать на аутсорсинг // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Солид Рентный - 2	1 057 439 385.31
Солид - Инвест	168 111 364.42
СОЛИД – Денежный поток	85 748 705.70
Солид - пенсионный капитал	46 556 543.49
Солид - российские облигации	41 618 571.23
Солид - Глобус	21 047 881.34
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»	12 961.55
ПрофитФонд	—
Формула доверия	—
Полярис	—
Современные активы	—
СМАРТ-Инвестиции	—
Деметра Капитал	—
Турмалин Капитал	—
Салюс -Траст	—
Глория Инвест	—
Тринити Инвест	—
Гринч Кэпитал	—
СОЛ Инвест	—
Консорциум. Первый	—
Рэвард Капитал	—
Солид Перспективные решения	—
Константа-Капитал	—
Стратегический портфель	—
Основа. Структурные инвестиции	—
Кубера	—
Солид - Синтез	—
Структура – Капитал	—
Система – Капитал	—
СОЛИД Таврида	—
Евразийский вектор	—
СОЛИД - Инвестиционные решения	—
Маяк - Капитал	—
Паллада Капитал	—
Капитал Инвестиции	—
Солид Недвижимость	—