×

Лидер - смешанные инвестиции (Лидер), 0298-74549948

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.08.2025
Пай
31 654.49
СЧА
41 725 686.89
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.32%
4.17%
7.09%
0.96%
12.92%
46.47%
40.86%
0.32%
4.17%
7.09%
0.96%
12.92%
46.47%
40.80%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Лидер
  • Номер регистрации
    0298-74549948
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.12.2004 до 30.12.2004
  • Пайщики на 30.06.2025
    11
  • Биржа
    Московская биржа
В состав активов фонда могут входить акции ряда российских юридических лиц, допущенные к организованным торгам, биржевые облигации ПАО «Ростелеком» и ООО «Газпром Капитал», денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях, депозитные сертификаты российских кредитных организаций, государственные ценные бумаги Российской Федерации.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] 16.90
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 10.06
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] 5.18
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] 5.00
Ростелеком, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00124-A-001P] 4.93
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] 4.76
Сбербанк России, акция, [10301481B] 4.38
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 3.86
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 3.13
МТС, акция, [1-01-04715-A] 3.11

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    500 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.014 34
Коэффициент Сортино ? -0.010 34
Волатильность ? 4.40% 30
VaR ? -6.60% 30
α-коэффициент ? -2.855
β-коэффициент ? 0.533
R2 ? 90.49%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds