Стрит Ритейл (Эдельвейс), 2398

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	1 890.69
СЧА	264 386 171.03
Пай	1 890.69
СЧА	264 386 171.03

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
7.72%	7.72%	-3.99%	36.20%	-33.27%	-47.14%	-48.27%
7.72%	7.72%	-3.99%	36.20%	-33.27%	-47.14%	-48.27%
7.72%	7.72%	-3.99%	36.20%	-33.27%	-47.14%	-48.27%
7.72%	7.72%	-3.99%	36.20%	-33.27%	-47.14%	-48.27%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	1 890.69	264 386 171.03	1890.69	264 386 171.03
28.02.2025	1 755.23	245 444 743.06	1755.23	245 444 743.06
31.01.2025	1 661.41	232 325 191.84	1661.41	232 325 191.84
28.12.2024	1 969.23	275 368 870.41	1969.23	275 368 870.41
29.11.2024	1 545.73	216 148 477.98	1545.73	216 148 477.98
31.10.2024	1 409.62	197 115 087.45	1409.62	197 115 087.45
30.09.2024	1 388.20	194 120 887.44	1388.2	194 120 887.44
30.08.2024	1 329.38	185 894 770.74	1329.38	185 894 770.74
31.07.2024	1 642.05	229 618 397.15	1642.05	229 618 397.15
28.06.2024	2 810.67	393 033 320.62	2810.67	393 033 320.62

Дата	Пай	СЧА
31.05.2024	2 893.31	404 589 526.25	2893.31	404 589 526.25
27.04.2024	2 785.21	389 472 157.41	2785.21	389 472 157.41
29.03.2024	2 833.34	396 202 993.49	2833.34	396 202 993.49
29.02.2024	2 887.30	403 748 056.76	2887.3	403 748 056.76
31.01.2024	2 759.94	385 939 539.71	2759.94	385 939 539.71
29.12.2023	2 773.52	387 837 621.18	2773.52	387 837 621.18
30.11.2023	2 835.69	396 531 606.50	2835.69	396 531 606.50
31.10.2023	2 743.20	383 597 948.45	2743.2	383 597 948.45
29.09.2023	2 779.28	388 644 079.42	2779.28	388 644 079.42
31.08.2023	2 786.90	389 709 454.82	2786.9	389 709 454.82

Дата	Пай	СЧА
31.07.2023	2 695.98	376 995 692.83	2695.98	376 995 692.83
30.06.2023	2 605.13	364 290 648.89	2605.13	364 290 648.89
31.05.2023	2 928.98	409 577 382.93	2928.98	409 577 382.93
28.04.2023	2 864.20	400 518 473.17	2864.2	400 518 473.17
31.03.2023	3 039.65	425 052 035.15	3039.65	425 052 035.15
28.02.2023	3 488.81	487 861 448.87	3488.81	487 861 448.87
31.01.2023	3 394.41	474 660 681.57	3394.41	474 660 681.57
30.12.2022	3 635.80	508 416 612.09	3635.8	508 416 612.09
30.11.2022	3 610.60	504 892 043.70	3610.6	504 892 043.70
31.10.2022	3 509.94	490 816 780.12	3509.94	490 816 780.12

Общая информация

Управляющая компания
Эдельвейс
Номер регистрации
2398
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.08.2012 до 25.09.2012
Пайщики на 28.02.2025
15
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи, реконструкции и последующей продажи, изменения их профиля и последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду или субаренду.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Март 2025	08.05.2025	31.03.2025	75.48	3.9922
Февраль 2025	09.04.2025	28.02.2025	6.66	0.3794
Январь 2025	12.03.2025	31.01.2025	71.51	4.3042
Декабрь 2024	15.02.2025	28.12.2024	472.7	24.0043
Ноябрь 2024	08.01.2025	29.11.2024	17.88	1.1567
Октябрь 2024	10.12.2024	31.10.2024	44.6962	3.1708
Сентябрь 2024	07.11.2024	30.09.2024	235.9806	16.9990
Август 2024	09.10.2024	30.08.2024	110.8341	8.3373
Июль 2024	07.09.2024	31.07.2024	509.2	31.0100
Июнь 2024	07.08.2024	28.06.2024	1 433.86	51.0149

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
8.9%
6 000 000 рублей в год. При этом вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 10% среднегодовой СЧА.
Вознаграждение депозитарию и др.
1.1%
с учетом НДС
Прочие расходы
10%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал