Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 3203.19 |
СЧА | 532 070 428.04 |
Пай | 3203.19 |
СЧА | 532 070 428.04 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.15% |
-1.67% |
-2.74% |
9.89% |
14.89% |
36.78% |
94.25% |
1.15% |
-2.85% |
4.28% |
29.57% |
28.70% |
448.34% |
457.79% |
1.15% |
-1.67% |
-2.74% |
9.89% |
14.89% |
36.78% |
94.25% |
1.15% |
-2.85% |
4.28% |
29.57% |
28.70% |
448.34% |
457.79% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 3203.19 | 532 070 428.04 | 3203.19 | 532 070 428.04 |
28.06.2024 | 3166.9 | 526 043 094.78 | 3166.9 | 526 043 094.78 |
27.06.2024 | 3149.19 | 530 053 725.05 | 3149.19 | 530 053 725.05 |
26.06.2024 | 3134.37 | 527 595 347.90 | 3134.37 | 527 595 347.90 |
25.06.2024 | 3157.16 | 531 484 261.91 | 3157.16 | 531 484 261.91 |
24.06.2024 | 3149.16 | 528 648 290.90 | 3149.16 | 528 648 290.90 |
21.06.2024 | 3182.76 | 534 972 466.87 | 3182.76 | 534 972 466.87 |
20.06.2024 | 3200.58 | 537 948 076.09 | 3200.58 | 537 948 076.09 |
19.06.2024 | 3056.3 | 513 218 578.14 | 3056.3 | 513 218 578.14 |
18.06.2024 | 3098.25 | 520 252 839.53 | 3098.25 | 520 252 839.53 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 3153.46 | 529 623 200.68 | 3153.46 | 529 623 200.68 |
14.06.2024 | 3238.91 | 543 973 682.67 | 3238.91 | 543 973 682.67 |
13.06.2024 | 3176.14 | 533 431 486.98 | 3176.14 | 533 431 486.98 |
11.06.2024 | 3208.29 | 538 790 009.76 | 3208.29 | 538 790 009.76 |
10.06.2024 | 3194.14 | 536 413 231.49 | 3194.14 | 536 413 231.49 |
07.06.2024 | 3208.13 | 535 784 852.01 | 3208.13 | 535 784 852.01 |
06.06.2024 | 3282.76 | 548 260 798.26 | 3282.76 | 548 260 798.26 |
05.06.2024 | 3246.85 | 542 195 248.54 | 3246.85 | 542 195 248.54 |
04.06.2024 | 3216.6 | 537 165 349.79 | 3216.6 | 537 165 349.79 |
03.06.2024 | 3247.86 | 546 123 740.73 | 3247.86 | 546 123 740.73 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 3257.57 | 547 706 045.51 | 3257.57 | 547 706 045.51 |
30.05.2024 | 3280.1 | 550 765 376.38 | 3280.1 | 550 765 376.38 |
29.05.2024 | 3276.19 | 550 309 886.65 | 3276.19 | 550 309 886.65 |
28.05.2024 | 3277.61 | 549 185 405.32 | 3277.61 | 549 185 405.32 |
27.05.2024 | 3278.08 | 555 908 867.93 | 3278.08 | 555 908 867.93 |
24.05.2024 | 3295.51 | 558 863 532.07 | 3295.51 | 558 863 532.07 |
23.05.2024 | 3304.97 | 559 377 255.27 | 3304.97 | 559 377 255.27 |
22.05.2024 | 3362.15 | 564 018 410.30 | 3362.15 | 564 018 410.30 |
21.05.2024 | 3409.56 | 571 472 056.94 | 3409.56 | 571 472 056.94 |
20.05.2024 | 3432.2 | 578 893 597.58 | 3432.2 | 578 893 597.58 |
Основные активы |
---|
Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции] |
Тинькофф Золото [Тинькофф Капитал] |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
Newmont, акция, [US6516391066] |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
через Личный кабинет УК
|
|
заявка номинальным держателем или доверительным управляющим
|
до 299 999 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
от 300 000 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1.25% |
0.75% |
0% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
1% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
заявка номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
заявка номинальным держателем КИТ Финанс
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.130 | 122 |
Коэффициент Сортино ? | 0.151 | 103 |
Волатильность ? | 5.61% | 198 |
VaR ? | -7.99% | 200 |
α-коэффициент ? | -4.323 | |
β-коэффициент ? | -0.366 | |
R2 ? | 10.48% |