Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото (ТКБ Инвестмент Партнерс), 2026-94198244, RU000A0JRUB5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.01.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 5 989.48 |
| СЧА | 1 065 991 369.11 |
| Пай | 5 989.48 |
| СЧА | 1 065 991 369.11 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.74% |
19.52% |
24.54% |
46.04% |
44.11% |
162.26% |
138.75% |
-0.75% |
19.13% |
19.08% |
6.34% |
5.23% |
349.69% |
680.18% |
-0.74% |
19.52% |
24.54% |
46.04% |
44.11% |
162.26% |
138.75% |
-0.75% |
19.13% |
19.08% |
6.34% |
5.23% |
349.69% |
680.18% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 5 989.48 | 1 065 991 369.11 | 5989.48 | 1 065 991 369.11 |
| 28.01.2026 | 6 034.14 | 1 074 047 511.96 | 6034.14 | 1 074 047 511.96 |
| 27.01.2026 | 5 795.22 | 1 031 480 465.28 | 5795.22 | 1 031 480 465.28 |
| 26.01.2026 | 5 836.29 | 1 038 865 624.06 | 5836.29 | 1 038 865 624.06 |
| 23.01.2026 | 5 613.00 | 999 148 843.74 | 5613 | 999 148 843.74 |
| 22.01.2026 | 5 513.57 | 983 684 435.41 | 5513.57 | 983 684 435.41 |
| 21.01.2026 | 5 566.89 | 993 196 941.38 | 5566.89 | 993 196 941.38 |
| 20.01.2026 | 5 522.05 | 985 359 524.74 | 5522.05 | 985 359 524.74 |
| 19.01.2026 | 5 444.63 | 971 544 308.57 | 5444.63 | 971 544 308.57 |
| 16.01.2026 | 5 357.23 | 955 721 880.70 | 5357.23 | 955 721 880.70 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 5 386.59 | 960 665 798.87 | 5386.59 | 960 665 798.87 |
| 14.01.2026 | 5 397.88 | 963 652 401.75 | 5397.88 | 963 652 401.75 |
| 13.01.2026 | 5 431.18 | 969 584 877.83 | 5431.18 | 969 584 877.83 |
| 12.01.2026 | 5 453.79 | 972 222 408.44 | 5453.79 | 972 222 408.44 |
| 30.12.2025 | 5 143.76 | 917 057 409.99 | 5143.76 | 917 057 409.99 |
| 29.12.2025 | 5 011.07 | 894 828 060.42 | 5011.07 | 894 828 060.42 |
| 26.12.2025 | 5 161.27 | 921 649 381.54 | 5161.27 | 921 649 381.54 |
| 25.12.2025 | 5 121.76 | 917 666 456.45 | 5121.76 | 917 666 456.45 |
| 24.12.2025 | 5 137.98 | 920 647 883.76 | 5137.98 | 920 647 883.76 |
| 23.12.2025 | 5 138.30 | 920 684 840.46 | 5138.3 | 920 684 840.46 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 5 136.74 | 925 810 941.76 | 5136.74 | 925 810 941.76 |
| 19.12.2025 | 5 118.86 | 919 602 822.31 | 5118.86 | 919 602 822.31 |
| 18.12.2025 | 5 136.88 | 923 231 834.56 | 5136.88 | 923 231 834.56 |
| 17.12.2025 | 5 117.90 | 920 081 190.85 | 5117.9 | 920 081 190.85 |
| 16.12.2025 | 5 083.13 | 916 879 123.88 | 5083.13 | 916 879 123.88 |
| 15.12.2025 | 5 101.14 | 920 071 078.28 | 5101.14 | 920 071 078.28 |
| 12.12.2025 | 5 063.77 | 919 916 147.92 | 5063.77 | 919 916 147.92 |
| 11.12.2025 | 4 998.20 | 908 019 074.51 | 4998.2 | 908 019 074.51 |
| 10.12.2025 | 4 924.76 | 894 696 043.20 | 4924.76 | 894 696 043.20 |
| 09.12.2025 | 4 897.56 | 889 748 669.21 | 4897.56 | 889 748 669.21 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
-
Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
-
Номер регистрации
2026-94198244
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 27.01.2011 до 21.02.2011
-
Пайщики на 28.11.2025
454
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JRUB5
-
ISIN
RU000A0JRUB5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в золото в обезличенном виде на обезличенных металлических счетах в кредитных организациях (требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу), долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, оценочная стоимость которых положительно коррелирована с ценой биржевого товара – золота, инвестиционные паи БПИФ, осуществляющих инвестирование в физическое золото в слитках, и краткосрочные вложения средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к цене закрытия биржевого инструмента GLDRUB_TOM (рассчитывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»).
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 28.11.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 94.45 |
| Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции] | 3.70 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1.78 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
1.9%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
|
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые после выдачи учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной этим номинальным держателем
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
| 0% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.130 | 122 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.151 | 103 |
| Волатильность ? | 5.61% | 198 |
| VaR ? | -7.99% | 200 |
| α-коэффициент ? | -4.323 | |
| β-коэффициент ? | -0.366 | |
| R2 ? | 10.48% |
ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.12.2025
-
1
44.43 %
Рублевые перспективыУК «ГЕРОИ» -
2
38.00 %
Т-Капитал БалансТ-Капитал -
3
36.83 %
СканерУК МКБ Инвестиции -
4
34.59 %
Альфа-Капитал Высокодоходные облигацииАльфа-Капитал -
5
31.58 %
ВИМ - КазначейскийВИМ Инвестиции
