Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото (ТКБ Инвестмент Партнерс), 2026-94198244, RU000A0JRUB5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 5 136.88 |
| СЧА | 923 231 834.56 |
| Пай | 5 136.88 |
| СЧА | 923 231 834.56 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% |
3.94% |
12.96% |
28.18% |
26.00% |
159.73% |
109.70% |
0.34% |
2.22% |
-3.33% |
-6.75% |
-0.10% |
396.57% |
596.25% |
0.37% |
3.94% |
12.96% |
28.18% |
26.00% |
159.73% |
109.70% |
0.34% |
2.22% |
-3.33% |
-6.75% |
-0.10% |
396.57% |
596.25% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 5 136.88 | 923 231 834.56 | 5136.88 | 923 231 834.56 |
| 17.12.2025 | 5 117.90 | 920 081 190.85 | 5117.9 | 920 081 190.85 |
| 16.12.2025 | 5 083.13 | 916 879 123.88 | 5083.13 | 916 879 123.88 |
| 15.12.2025 | 5 101.14 | 920 071 078.28 | 5101.14 | 920 071 078.28 |
| 12.12.2025 | 5 063.77 | 919 916 147.92 | 5063.77 | 919 916 147.92 |
| 11.12.2025 | 4 998.20 | 908 019 074.51 | 4998.2 | 908 019 074.51 |
| 10.12.2025 | 4 924.76 | 894 696 043.20 | 4924.76 | 894 696 043.20 |
| 09.12.2025 | 4 897.56 | 889 748 669.21 | 4897.56 | 889 748 669.21 |
| 08.12.2025 | 4 845.73 | 882 096 987.02 | 4845.73 | 882 096 987.02 |
| 05.12.2025 | 4 886.06 | 889 462 645.64 | 4886.06 | 889 462 645.64 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 4 814.11 | 876 438 091.17 | 4814.11 | 876 438 091.17 |
| 03.12.2025 | 4 883.24 | 888 981 051.52 | 4883.24 | 888 981 051.52 |
| 02.12.2025 | 4 867.84 | 887 111 600.69 | 4867.84 | 887 111 600.69 |
| 01.12.2025 | 4 932.28 | 899 345 570.16 | 4932.28 | 899 345 570.16 |
| 28.11.2025 | 4 863.59 | 886 840 863.41 | 4863.59 | 886 840 863.41 |
| 27.11.2025 | 4 860.88 | 886 343 586.86 | 4860.88 | 886 343 586.86 |
| 26.11.2025 | 4 899.73 | 893 427 470.69 | 4899.73 | 893 427 470.69 |
| 25.11.2025 | 4 880.35 | 889 894 124.26 | 4880.35 | 889 894 124.26 |
| 24.11.2025 | 4 830.14 | 880 688 064.24 | 4830.14 | 880 688 064.24 |
| 21.11.2025 | 4 835.34 | 883 545 251.90 | 4835.34 | 883 545 251.90 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 4 895.92 | 894 606 268.96 | 4895.92 | 894 606 268.96 |
| 19.11.2025 | 4 958.68 | 906 067 845.05 | 4958.68 | 906 067 845.05 |
| 18.11.2025 | 4 942.24 | 903 167 134.58 | 4942.24 | 903 167 134.58 |
| 17.11.2025 | 4 961.51 | 909 380 860.36 | 4961.51 | 909 380 860.36 |
| 14.11.2025 | 4 973.72 | 911 636 441.80 | 4973.72 | 911 636 441.80 |
| 13.11.2025 | 5 087.17 | 933 748 124.62 | 5087.17 | 933 748 124.62 |
| 12.11.2025 | 5 067.67 | 930 025 437.03 | 5067.67 | 930 025 437.03 |
| 11.11.2025 | 4 990.59 | 916 772 137.32 | 4990.59 | 916 772 137.32 |
| 10.11.2025 | 4 975.34 | 916 554 678.12 | 4975.34 | 916 554 678.12 |
| 07.11.2025 | 4 843.54 | 892 275 722.30 | 4843.54 | 892 275 722.30 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2026-94198244
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 27.01.2011 до 21.02.2011
-
Пайщики на 31.10.2025
462
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JRUB5
-
ISIN
RU000A0JRUB5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в золото в обезличенном виде на обезличенных металлических счетах в кредитных организациях (требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу), долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, оценочная стоимость которых положительно коррелирована с ценой биржевого товара – золота, инвестиционные паи БПИФ, осуществляющих инвестирование в физическое золото в слитках, и краткосрочные вложения средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к цене закрытия биржевого инструмента GLDRUB_TOM (рассчитывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»).
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 31.10.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 92.34 |
| Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции] | 5.95 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1.67 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Антипов Артем
Начальник отдела количественных исследований, Управляющий активами
Резюме
Артем отвечает за разработку количественных моделей, внедрение численных методов в процесс управления активами. Работает на финансовом рынке более 12 лет.
Артем пришел в УК ТКБ Инвестмент Партнерс в 2015 году на должность риск-менеджера и впоследствии старшего риск-менеджера. Принимал непосредственное участие в разработке моделей контроля рыночного риска. Также Артем отвечал за развитие участка контроля качества управления «Performance & Attribution».
До прихода в компанию Артем около трех лет работал в УК «ДОХОДЪ», где занимался разработкой системы риск-менеджмента компании и построения количественных моделей.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
1.9%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
|
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые после выдачи учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной этим номинальным держателем
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
| 0% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.130 | 122 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.151 | 103 |
| Волатильность ? | 5.61% | 198 |
| VaR ? | -7.99% | 200 |
| α-коэффициент ? | -4.323 | |
| β-коэффициент ? | -0.366 | |
| R2 ? | 10.48% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
