Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото (ТКБ Инвестмент Партнерс), 2026-94198244, RU000A0JRUB5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 4 068.54 |
| СЧА | 976 118 664.86 |
| Пай | 4 068.54 |
| СЧА | 976 118 664.86 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.89% |
3.66% |
0.40% |
8.73% |
24.78% |
42.75% |
80.80% |
0.95% |
-2.11% |
-0.28% |
45.27% |
93.25% |
551.93% |
660.91% |
0.89% |
3.66% |
0.40% |
8.73% |
24.78% |
42.75% |
80.80% |
0.95% |
-2.11% |
-0.28% |
45.27% |
93.25% |
551.93% |
660.91% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 4 068.54 | 976 118 664.86 | 4068.54 | 976 118 664.86 |
| 28.03.2025 | 4 032.57 | 966 896 765.62 | 4032.57 | 966 896 765.62 |
| 27.03.2025 | 3 907.80 | 936 348 145.54 | 3907.8 | 936 348 145.54 |
| 26.03.2025 | 3 914.96 | 937 508 345.95 | 3914.96 | 937 508 345.95 |
| 25.03.2025 | 3 935.18 | 965 840 468.39 | 3935.18 | 965 840 468.39 |
| 24.03.2025 | 3 969.27 | 974 166 365.68 | 3969.27 | 974 166 365.68 |
| 21.03.2025 | 3 977.81 | 976 073 120.03 | 3977.81 | 976 073 120.03 |
| 20.03.2025 | 3 991.44 | 983 649 382.37 | 3991.44 | 983 649 382.37 |
| 19.03.2025 | 3 971.17 | 978 540 935.66 | 3971.17 | 978 540 935.66 |
| 18.03.2025 | 3 924.75 | 980 405 596.88 | 3924.75 | 980 405 596.88 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | 3 899.00 | 977 750 922.05 | 3899 | 977 750 922.05 |
| 14.03.2025 | 3 979.90 | 997 870 615.67 | 3979.9 | 997 870 615.67 |
| 13.03.2025 | 3 977.22 | 997 197 696.52 | 3977.22 | 997 197 696.52 |
| 12.03.2025 | 3 951.70 | 990 906 246.66 | 3951.7 | 990 906 246.66 |
| 11.03.2025 | 3 933.39 | 986 301 888.97 | 3933.39 | 986 301 888.97 |
| 10.03.2025 | 3 945.89 | 989 554 744.72 | 3945.89 | 989 554 744.72 |
| 07.03.2025 | 4 003.46 | 1 000 978 299.44 | 4003.46 | 1 000 978 299.44 |
| 06.03.2025 | 4 035.18 | 1 007 809 611.18 | 4035.18 | 1 007 809 611.18 |
| 05.03.2025 | 4 045.12 | 1 008 398 890.45 | 4045.12 | 1 008 398 890.45 |
| 04.03.2025 | 4 012.64 | 1 000 180 816.92 | 4012.64 | 1 000 180 816.92 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 3 977.90 | 1 000 528 338.00 | 3977.9 | 1 000 528 338.00 |
| 28.02.2025 | 3 924.79 | 997 143 105.94 | 3924.79 | 997 143 105.94 |
| 27.02.2025 | 3 953.80 | 1 003 180 766.20 | 3953.8 | 1 003 180 766.20 |
| 26.02.2025 | 3 965.62 | 1 008 485 295.83 | 3965.62 | 1 008 485 295.83 |
| 25.02.2025 | 3 902.35 | 992 210 763.44 | 3902.35 | 992 210 763.44 |
| 24.02.2025 | 3 991.49 | 1 019 013 489.98 | 3991.49 | 1 019 013 489.98 |
| 21.02.2025 | 4 012.75 | 1 029 501 581.44 | 4012.75 | 1 029 501 581.44 |
| 20.02.2025 | 4 025.80 | 1 032 206 275.60 | 4025.8 | 1 032 206 275.60 |
| 19.02.2025 | 4 114.75 | 1 054 849 436.28 | 4114.75 | 1 054 849 436.28 |
| 18.02.2025 | 4 120.12 | 1 051 364 695.91 | 4120.12 | 1 051 364 695.91 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2026-94198244
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 27.01.2011 до 21.02.2011
-
Пайщики на 31.01.2025
525
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JRUB5
-
ISIN
RU000A0JRUB5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в золото в обезличенном виде на обезличенных металлических счетах в кредитных организациях (требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу), долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, оценочная стоимость которых положительно коррелирована с ценой биржевого товара – золота, инвестиционные паи БПИФ, осуществляющих инвестирование в физическое золото в слитках, и краткосрочные вложения средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.
Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к цене закрытия биржевого инструмента GLDRUB_TOM (рассчитывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»).
Показать все Скрыть
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 57.74 |
| Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции] | 32.22 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.96 |
| Т-Капитал Золото [Т-Капитал] | 3.04 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 2.77 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Антипов Артем
Начальник отдела количественных исследований, Управляющий активами
Резюме
Артем отвечает за разработку количественных моделей, внедрение численных методов в процесс управления активами. Работает на финансовом рынке более 12 лет.
Артем пришел в УК ТКБ Инвестмент Партнерс в 2015 году на должность риск-менеджера и впоследствии старшего риск-менеджера. Принимал непосредственное участие в разработке моделей контроля рыночного риска. Также Артем отвечал за развитие участка контроля качества управления «Performance & Attribution».
До прихода в компанию Артем около трех лет работал в УК «ДОХОДЪ», где занимался разработкой системы риск-менеджмента компании и построения количественных моделей.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
1.9%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
|
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые после выдачи учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной этим номинальным держателем
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
| 0% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.130 | 122 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.151 | 103 |
| Волатильность ? | 5.61% | 198 |
| VaR ? | -7.99% | 200 |
| α-коэффициент ? | -4.323 | |
| β-коэффициент ? | -0.366 | |
| R2 ? | 10.48% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
