Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото (ТКБ Инвестмент Партнерс), 2026-94198244, RU000A0JRUB5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 5 738.33 |
| СЧА | 995 201 776.35 |
| Пай | 5 738.33 |
| СЧА | 995 201 776.35 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10% |
5.39% |
15.72% |
42.02% |
39.46% |
147.79% |
143.72% |
0.10% |
2.44% |
9.84% |
5.15% |
-5.65% |
307.96% |
675.43% |
0.10% |
5.39% |
15.72% |
42.02% |
39.46% |
147.79% |
143.72% |
0.10% |
2.44% |
9.84% |
5.15% |
-5.65% |
307.96% |
675.43% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 5 738.33 | 995 201 776.35 | 5738.33 | 995 201 776.35 |
| 18.02.2026 | 5 732.73 | 994 211 892.03 | 5732.73 | 994 211 892.03 |
| 17.02.2026 | 5 571.72 | 971 606 503.03 | 5571.72 | 971 606 503.03 |
| 16.02.2026 | 5 736.29 | 1 000 317 712.53 | 5736.29 | 1 000 317 712.53 |
| 13.02.2026 | 5 740.12 | 1 000 963 241.11 | 5740.12 | 1 000 963 241.11 |
| 12.02.2026 | 5 848.42 | 1 024 658 610.16 | 5848.42 | 1 024 658 610.16 |
| 11.02.2026 | 5 862.81 | 1 027 162 186.60 | 5862.81 | 1 027 162 186.60 |
| 10.02.2026 | 5 843.40 | 1 023 742 806.72 | 5843.4 | 1 023 742 806.72 |
| 09.02.2026 | 5 917.84 | 1 036 755 098.76 | 5917.84 | 1 036 755 098.76 |
| 06.02.2026 | 5 750.26 | 1 020 967 440.50 | 5750.26 | 1 020 967 440.50 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 5 544.84 | 984 757 324.19 | 5544.84 | 984 757 324.19 |
| 04.02.2026 | 5 665.38 | 1 006 190 164.32 | 5665.38 | 1 006 190 164.32 |
| 03.02.2026 | 5 741.69 | 1 019 742 739.03 | 5741.69 | 1 019 742 739.03 |
| 02.02.2026 | 5 370.10 | 953 819 169.52 | 5370.1 | 953 819 169.52 |
| 30.01.2026 | 5 716.92 | 1 015 632 722.45 | 5716.92 | 1 015 632 722.45 |
| 29.01.2026 | 5 989.48 | 1 065 991 369.11 | 5989.48 | 1 065 991 369.11 |
| 28.01.2026 | 6 034.14 | 1 074 047 511.96 | 6034.14 | 1 074 047 511.96 |
| 27.01.2026 | 5 795.22 | 1 031 480 465.28 | 5795.22 | 1 031 480 465.28 |
| 26.01.2026 | 5 836.29 | 1 038 865 624.06 | 5836.29 | 1 038 865 624.06 |
| 23.01.2026 | 5 613.00 | 999 148 843.74 | 5613 | 999 148 843.74 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 5 513.57 | 983 684 435.41 | 5513.57 | 983 684 435.41 |
| 21.01.2026 | 5 566.89 | 993 196 941.38 | 5566.89 | 993 196 941.38 |
| 20.01.2026 | 5 522.05 | 985 359 524.74 | 5522.05 | 985 359 524.74 |
| 19.01.2026 | 5 444.63 | 971 544 308.57 | 5444.63 | 971 544 308.57 |
| 16.01.2026 | 5 357.23 | 955 721 880.70 | 5357.23 | 955 721 880.70 |
| 15.01.2026 | 5 386.59 | 960 665 798.87 | 5386.59 | 960 665 798.87 |
| 14.01.2026 | 5 397.88 | 963 652 401.75 | 5397.88 | 963 652 401.75 |
| 13.01.2026 | 5 431.18 | 969 584 877.83 | 5431.18 | 969 584 877.83 |
| 12.01.2026 | 5 453.79 | 972 222 408.44 | 5453.79 | 972 222 408.44 |
| 30.12.2025 | 5 143.76 | 917 057 409.99 | 5143.76 | 917 057 409.99 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
-
Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
-
Номер регистрации
2026-94198244
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 27.01.2011 до 21.02.2011
-
Пайщики на 30.12.2025
445
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JRUB5
-
ISIN
RU000A0JRUB5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в золото в обезличенном виде на обезличенных металлических счетах в кредитных организациях (требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу), долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, оценочная стоимость которых положительно коррелирована с ценой биржевого товара – золота, инвестиционные паи БПИФ, осуществляющих инвестирование в физическое золото в слитках, и краткосрочные вложения средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к цене закрытия биржевого инструмента GLDRUB_TOM (рассчитывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»).
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.12.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 96.50 |
| Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции] | 1.86 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1.61 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
1.9%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
|
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые после выдачи учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной этим номинальным держателем
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
| 0% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.130 | 122 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.151 | 103 |
| Волатильность ? | 5.61% | 198 |
| VaR ? | -7.99% | 200 |
| α-коэффициент ? | -4.323 | |
| β-коэффициент ? | -0.366 | |
| R2 ? | 10.48% |
ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026
-
1
41.44 %
Рублевые перспективыУК «ГЕРОИ» - 2 37.57 %
-
3
36.51 %
Альфа-Капитал ЗолотоАльфа-Капитал -
4
36.29 %
Золото. БиржевойВИМ Инвестиции -
5
36.01 %
Т-Капитал ЗолотоТ-Капитал
