Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото (ТКБ Инвестмент Партнерс), 2026-94198244, RU000A0JRUB5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
22.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 4 277.21 |
| СЧА | 1 122 295 306.94 |
| Пай | 4 277.21 |
| СЧА | 1 122 295 306.94 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.70% |
7.53% |
1.20% |
5.46% |
25.51% |
63.76% |
78.92% |
0.77% |
14.98% |
9.10% |
41.35% |
97.14% |
636.11% |
725.10% |
0.70% |
7.53% |
1.20% |
5.46% |
25.51% |
63.76% |
78.92% |
0.77% |
14.98% |
9.10% |
41.35% |
97.14% |
636.11% |
725.10% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 4 277.21 | 1 122 295 306.94 | 4277.21 | 1 122 295 306.94 |
| 21.04.2025 | 4 247.48 | 1 113 761 816.92 | 4247.48 | 1 113 761 816.92 |
| 18.04.2025 | 4 158.21 | 1 088 980 831.39 | 4158.21 | 1 088 980 831.39 |
| 17.04.2025 | 4 150.95 | 1 083 825 074.82 | 4150.95 | 1 083 825 074.82 |
| 16.04.2025 | 4 233.03 | 1 102 975 271.82 | 4233.03 | 1 102 975 271.82 |
| 15.04.2025 | 4 109.89 | 1 067 656 929.64 | 4109.89 | 1 067 656 929.64 |
| 14.04.2025 | 4 095.64 | 1 061 722 066.20 | 4095.64 | 1 061 722 066.20 |
| 11.04.2025 | 4 109.50 | 1 065 333 166.52 | 4109.5 | 1 065 333 166.52 |
| 10.04.2025 | 4 108.86 | 1 064 673 741.89 | 4108.86 | 1 064 673 741.89 |
| 09.04.2025 | 4 054.99 | 1 045 041 343.17 | 4054.99 | 1 045 041 343.17 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025 | 4 008.20 | 1 031 853 446.54 | 4008.2 | 1 031 853 446.54 |
| 07.04.2025 | 3 988.65 | 1 024 739 107.34 | 3988.65 | 1 024 739 107.34 |
| 04.04.2025 | 4 016.39 | 1 031 088 335.12 | 4016.39 | 1 031 088 335.12 |
| 03.04.2025 | 4 025.00 | 1 030 337 121.66 | 4025 | 1 030 337 121.66 |
| 02.04.2025 | 4 044.52 | 976 690 404.06 | 4044.52 | 976 690 404.06 |
| 01.04.2025 | 4 021.69 | 968 215 649.94 | 4021.69 | 968 215 649.94 |
| 31.03.2025 | 4 068.54 | 976 118 664.86 | 4068.54 | 976 118 664.86 |
| 28.03.2025 | 4 032.57 | 966 896 765.62 | 4032.57 | 966 896 765.62 |
| 27.03.2025 | 3 907.80 | 936 348 145.54 | 3907.8 | 936 348 145.54 |
| 26.03.2025 | 3 914.96 | 937 508 345.95 | 3914.96 | 937 508 345.95 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | 3 935.18 | 965 840 468.39 | 3935.18 | 965 840 468.39 |
| 24.03.2025 | 3 969.27 | 974 166 365.68 | 3969.27 | 974 166 365.68 |
| 21.03.2025 | 3 977.81 | 976 073 120.03 | 3977.81 | 976 073 120.03 |
| 20.03.2025 | 3 991.44 | 983 649 382.37 | 3991.44 | 983 649 382.37 |
| 19.03.2025 | 3 971.17 | 978 540 935.66 | 3971.17 | 978 540 935.66 |
| 18.03.2025 | 3 924.75 | 980 405 596.88 | 3924.75 | 980 405 596.88 |
| 17.03.2025 | 3 899.00 | 977 750 922.05 | 3899 | 977 750 922.05 |
| 14.03.2025 | 3 979.90 | 997 870 615.67 | 3979.9 | 997 870 615.67 |
| 13.03.2025 | 3 977.22 | 997 197 696.52 | 3977.22 | 997 197 696.52 |
| 12.03.2025 | 3 951.70 | 990 906 246.66 | 3951.7 | 990 906 246.66 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2026-94198244
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 27.01.2011 до 21.02.2011
-
Пайщики на 28.02.2025
541
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JRUB5
-
ISIN
RU000A0JRUB5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в золото в обезличенном виде на обезличенных металлических счетах в кредитных организациях (требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу), долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, оценочная стоимость которых положительно коррелирована с ценой биржевого товара – золота, инвестиционные паи БПИФ, осуществляющих инвестирование в физическое золото в слитках, и краткосрочные вложения средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.
Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к цене закрытия биржевого инструмента GLDRUB_TOM (рассчитывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»).
Показать все Скрыть
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 57.74 |
| Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции] | 32.22 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.96 |
| Т-Капитал Золото [Т-Капитал] | 3.04 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 2.77 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Антипов Артем
Начальник отдела количественных исследований, Управляющий активами
Резюме
Артем отвечает за разработку количественных моделей, внедрение численных методов в процесс управления активами. Работает на финансовом рынке более 12 лет.
Артем пришел в УК ТКБ Инвестмент Партнерс в 2015 году на должность риск-менеджера и впоследствии старшего риск-менеджера. Принимал непосредственное участие в разработке моделей контроля рыночного риска. Также Артем отвечал за развитие участка контроля качества управления «Performance & Attribution».
До прихода в компанию Артем около трех лет работал в УК «ДОХОДЪ», где занимался разработкой системы риск-менеджмента компании и построения количественных моделей.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
1.9%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
|
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые после выдачи учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной этим номинальным держателем
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
| 0% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.130 | 122 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.151 | 103 |
| Волатильность ? | 5.61% | 198 |
| VaR ? | -7.99% | 200 |
| α-коэффициент ? | -4.323 | |
| β-коэффициент ? | -0.366 | |
| R2 ? | 10.48% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
