Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото (ТКБ Инвестмент Партнерс), 2026-94198244, RU000A0JRUB5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
12.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 6 062.93 |
| СЧА | 1 035 675 039.26 |
| Пай | 6 062.93 |
| СЧА | 1 035 675 039.26 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.61% |
3.67% |
19.73% |
31.90% |
53.43% |
155.02% |
166.59% |
-0.61% |
1.08% |
12.58% |
5.19% |
4.52% |
300.10% |
753.42% |
-0.61% |
3.67% |
19.73% |
31.90% |
53.43% |
155.02% |
166.59% |
-0.61% |
1.08% |
12.58% |
5.19% |
4.52% |
300.10% |
753.42% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 6 062.93 | 1 035 675 039.26 | 6062.93 | 1 035 675 039.26 |
| 11.03.2026 | 6 100.07 | 1 041 993 740.51 | 6100.07 | 1 041 993 740.51 |
| 10.03.2026 | 6 144.65 | 1 049 633 077.79 | 6144.65 | 1 049 633 077.79 |
| 06.03.2026 | 6 040.63 | 1 031 844 591.96 | 6040.63 | 1 031 844 591.96 |
| 05.03.2026 | 6 017.86 | 1 027 945 205.51 | 6017.86 | 1 027 945 205.51 |
| 04.03.2026 | 5 964.10 | 1 018 761 495.50 | 5964.1 | 1 018 761 495.50 |
| 03.03.2026 | 5 904.96 | 1 009 796 544.00 | 5904.96 | 1 009 796 544.00 |
| 02.03.2026 | 6 208.05 | 1 073 724 802.26 | 6208.05 | 1 073 724 802.26 |
| 27.02.2026 | 6 047.78 | 1 046 004 208.79 | 6047.78 | 1 046 004 208.79 |
| 26.02.2026 | 5 996.07 | 1 034 572 321.43 | 5996.07 | 1 034 572 321.43 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | 6 036.21 | 1 042 798 805.64 | 6036.21 | 1 042 798 805.64 |
| 24.02.2026 | 5 892.51 | 1 021 972 780.24 | 5892.51 | 1 021 972 780.24 |
| 20.02.2026 | 5 803.47 | 1 006 480 255.27 | 5803.47 | 1 006 480 255.27 |
| 19.02.2026 | 5 738.33 | 995 201 776.35 | 5738.33 | 995 201 776.35 |
| 18.02.2026 | 5 732.73 | 994 211 892.03 | 5732.73 | 994 211 892.03 |
| 17.02.2026 | 5 571.72 | 971 606 503.03 | 5571.72 | 971 606 503.03 |
| 16.02.2026 | 5 736.29 | 1 000 317 712.53 | 5736.29 | 1 000 317 712.53 |
| 13.02.2026 | 5 740.12 | 1 000 963 241.11 | 5740.12 | 1 000 963 241.11 |
| 12.02.2026 | 5 848.42 | 1 024 658 610.16 | 5848.42 | 1 024 658 610.16 |
| 11.02.2026 | 5 862.81 | 1 027 162 186.60 | 5862.81 | 1 027 162 186.60 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 5 843.40 | 1 023 742 806.72 | 5843.4 | 1 023 742 806.72 |
| 09.02.2026 | 5 917.84 | 1 036 755 098.76 | 5917.84 | 1 036 755 098.76 |
| 06.02.2026 | 5 750.26 | 1 020 967 440.50 | 5750.26 | 1 020 967 440.50 |
| 05.02.2026 | 5 544.84 | 984 757 324.19 | 5544.84 | 984 757 324.19 |
| 04.02.2026 | 5 665.38 | 1 006 190 164.32 | 5665.38 | 1 006 190 164.32 |
| 03.02.2026 | 5 741.69 | 1 019 742 739.03 | 5741.69 | 1 019 742 739.03 |
| 02.02.2026 | 5 370.10 | 953 819 169.52 | 5370.1 | 953 819 169.52 |
| 30.01.2026 | 5 716.92 | 1 015 632 722.45 | 5716.92 | 1 015 632 722.45 |
| 29.01.2026 | 5 989.48 | 1 065 991 369.11 | 5989.48 | 1 065 991 369.11 |
| 28.01.2026 | 6 034.14 | 1 074 047 511.96 | 6034.14 | 1 074 047 511.96 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
-
Управляющая компания
ТКБ Инвестмент Партнерс
-
Номер регистрации
2026-94198244
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 27.01.2011 до 21.02.2011
-
Пайщики на 30.12.2025
445
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JRUB5
-
ISIN
RU000A0JRUB5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в золото в обезличенном виде на обезличенных металлических счетах в кредитных организациях (требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу), долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, оценочная стоимость которых положительно коррелирована с ценой биржевого товара золота, инвестиционные паи БПИФ, осуществляющих инвестирование в физическое золото в слитках, и краткосрочные вложения средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)).
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к цене закрытия биржевого инструмента GLDRUB_TOM (рассчитывается Публичным акционерным обществом Московская Биржа ММВБ-РТС).
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 30.01.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 95.89 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 2.69 |
| Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции] | 1.36 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
1.9%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
-
Прочие расходы
1%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
|
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые после выдачи учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной этим номинальным держателем
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
| 0% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.130 | 122 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.151 | 103 |
| Волатильность ? | 5.61% | 198 |
| VaR ? | -7.99% | 200 |
| α-коэффициент ? | -4.323 | |
| β-коэффициент ? | -0.366 | |
| R2 ? | 10.48% |
ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026
-
1
80.90 %
Альфа-Капитал Платина - ПалладийАльфа-Капитал - 2 58.24 %
-
3
56.26 %
Т-Капитал ЗолотоТ-Капитал -
4
55.82 %
Альфа-Капитал ЗолотоАльфа-Капитал
-
5
54.79 %
Райффайзен - ЗолотоУК Райффайзен
