Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ТКБ Инвестмент Партнерс - Золото (ТКБ Инвестмент Партнерс), 2026-94198244, RU000A0JRUB5
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
21.08.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 4 060.27 |
| СЧА | 946 795 497.61 |
| Пай | 4 060.27 |
| СЧА | 946 795 497.61 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% |
1.79% |
0.85% |
1.18% |
18.49% |
121.90% |
58.28% |
-0.30% |
-3.95% |
-6.01% |
-8.03% |
70.52% |
516.79% |
607.61% |
0.16% |
1.79% |
0.85% |
1.18% |
18.49% |
121.90% |
58.28% |
-0.30% |
-3.95% |
-6.01% |
-8.03% |
70.52% |
516.79% |
607.61% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | 4 060.27 | 946 795 497.61 | 4060.27 | 946 795 497.61 |
| 20.08.2025 | 4 053.77 | 949 609 568.60 | 4053.77 | 949 609 568.60 |
| 19.08.2025 | 4 040.47 | 946 494 357.25 | 4040.47 | 946 494 357.25 |
| 18.08.2025 | 4 053.92 | 949 777 069.66 | 4053.92 | 949 777 069.66 |
| 15.08.2025 | 4 035.03 | 950 161 517.05 | 4035.03 | 950 161 517.05 |
| 14.08.2025 | 4 025.78 | 949 616 534.01 | 4025.78 | 949 616 534.01 |
| 13.08.2025 | 4 041.53 | 954 289 922.00 | 4041.53 | 954 289 922.00 |
| 12.08.2025 | 4 014.19 | 949 172 583.79 | 4014.19 | 949 172 583.79 |
| 11.08.2025 | 4 032.98 | 953 768 568.77 | 4032.98 | 953 768 568.77 |
| 08.08.2025 | 4 091.79 | 967 779 456.25 | 4091.79 | 967 779 456.25 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | 4 068.00 | 965 110 845.64 | 4068 | 965 110 845.64 |
| 06.08.2025 | 4 073.31 | 966 369 877.93 | 4073.31 | 966 369 877.93 |
| 05.08.2025 | 4 083.09 | 968 674 525.44 | 4083.09 | 968 674 525.44 |
| 04.08.2025 | 4 052.89 | 983 905 550.79 | 4052.89 | 983 905 550.79 |
| 01.08.2025 | 4 028.67 | 978 023 410.72 | 4028.67 | 978 023 410.72 |
| 31.07.2025 | 3 983.86 | 967 186 290.79 | 3983.86 | 967 186 290.79 |
| 30.07.2025 | 4 012.88 | 974 412 988.27 | 4012.88 | 974 412 988.27 |
| 29.07.2025 | 4 101.19 | 1 002 420 123.77 | 4101.19 | 1 002 420 123.77 |
| 28.07.2025 | 4 047.50 | 989 295 947.49 | 4047.5 | 989 295 947.49 |
| 25.07.2025 | 3 976.90 | 971 545 566.92 | 3976.9 | 971 545 566.92 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2025 | 4 013.63 | 980 552 164.67 | 4013.63 | 980 552 164.67 |
| 23.07.2025 | 4 008.06 | 988 195 280.99 | 4008.06 | 988 195 280.99 |
| 22.07.2025 | 4 026.09 | 993 599 631.13 | 4026.09 | 993 599 631.13 |
| 21.07.2025 | 3 988.75 | 985 720 453.97 | 3988.75 | 985 720 453.97 |
| 18.07.2025 | 3 954.90 | 978 146 531.34 | 3954.9 | 978 146 531.34 |
| 17.07.2025 | 3 926.87 | 973 054 268.84 | 3926.87 | 973 054 268.84 |
| 16.07.2025 | 3 943.79 | 976 662 348.21 | 3943.79 | 976 662 348.21 |
| 15.07.2025 | 3 916.13 | 969 812 347.92 | 3916.13 | 969 812 347.92 |
| 14.07.2025 | 3 939.86 | 974 199 856.44 | 3939.86 | 974 199 856.44 |
| 11.07.2025 | 3 970.25 | 981 710 268.10 | 3970.25 | 981 710 268.10 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2026-94198244
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 27.01.2011 до 21.02.2011
-
Пайщики на 30.06.2025
535
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JRUB5
-
ISIN
RU000A0JRUB5
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в золото в обезличенном виде на обезличенных металлических счетах в кредитных организациях (требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу), долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, оценочная стоимость которых положительно коррелирована с ценой биржевого товара – золота, инвестиционные паи БПИФ, осуществляющих инвестирование в физическое золото в слитках, и краткосрочные вложения средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.
Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к цене закрытия биржевого инструмента GLDRUB_TOM (рассчитывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»).
Показать все Скрыть
Структура фонда на 30.06.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 68.46 |
| Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции] | 30.98 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Антипов Артем
Начальник отдела количественных исследований, Управляющий активами
Резюме
Артем отвечает за разработку количественных моделей, внедрение численных методов в процесс управления активами. Работает на финансовом рынке более 12 лет.
Артем пришел в УК ТКБ Инвестмент Партнерс в 2015 году на должность риск-менеджера и впоследствии старшего риск-менеджера. Принимал непосредственное участие в разработке моделей контроля рыночного риска. Также Артем отвечал за развитие участка контроля качества управления «Performance & Attribution».
До прихода в компанию Артем около трех лет работал в УК «ДОХОДЪ», где занимался разработкой системы риск-менеджмента компании и построения количественных моделей.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
1.9%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
-
Прочие расходы
0.5%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 99 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет клиента»
|
|
|
При выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего
|
|
|
При выдаче инвестиционных паёв, права на которые после выдачи учитываются на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по заявке, поданной этим номинальным держателем
|
|
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем - ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
до 299 999 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
|
от 300 000 RUB
|
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1.25% |
| 0.75% |
| 0% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
НДС не облагается
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
|
до 49 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
|
от 1 000 000 RUB
|
СЕВЕРГАЗБАНК
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
| 1% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем – КИТ Финанс (АО). НДС не облагается
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании номинальным держателем – ООО «АЛОР +». НДС не облагается
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем, за исключением заявок, поданных КИТ Финанс (АО) и ООО «АЛОР +»
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, МТС-Банк (ПАО), Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК, Ингосстрах Банк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.130 | 122 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.151 | 103 |
| Волатильность ? | 5.61% | 198 |
| VaR ? | -7.99% | 200 |
| α-коэффициент ? | -4.323 | |
| β-коэффициент ? | -0.366 | |
| R2 ? | 10.48% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
