Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 3496.2 |
СЧА | 51 053 697.78 |
Пай | 3496.2 |
СЧА | 51 053 697.78 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.54% |
-0.09% |
-1.39% |
3.55% |
17.58% |
2.74% |
22.84% |
0.54% |
-0.09% |
-1.42% |
3.51% |
17.55% |
-5.09% |
131.38% |
0.54% |
-0.09% |
-1.39% |
3.55% |
17.58% |
2.74% |
22.84% |
0.54% |
-0.09% |
-1.42% |
3.51% |
17.55% |
-5.09% |
131.38% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 3496.2 | 51 053 697.78 | 3496.2 | 51 053 697.78 |
28.06.2024 | 3477.34 | 50 778 289.74 | 3477.34 | 50 778 289.74 |
27.06.2024 | 3468.21 | 50 644 942.09 | 3468.21 | 50 644 942.09 |
26.06.2024 | 3474.3 | 50 733 909.50 | 3474.3 | 50 733 909.50 |
25.06.2024 | 3459.31 | 50 514 981.30 | 3459.31 | 50 514 981.30 |
24.06.2024 | 3433.75 | 50 141 773.13 | 3433.75 | 50 141 773.13 |
21.06.2024 | 3442.34 | 50 267 163.62 | 3442.34 | 50 267 163.62 |
20.06.2024 | 3444.81 | 50 303 283.13 | 3444.81 | 50 303 283.13 |
19.06.2024 | 3392.14 | 49 534 180.00 | 3392.14 | 49 534 180.00 |
18.06.2024 | 3450.77 | 50 390 255.77 | 3450.77 | 50 390 255.77 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 3502.8 | 51 150 009.75 | 3502.8 | 51 150 009.75 |
14.06.2024 | 3523.22 | 51 448 197.52 | 3523.22 | 51 448 197.52 |
13.06.2024 | 3498.96 | 51 093 994.59 | 3498.96 | 51 093 994.59 |
11.06.2024 | 3514.04 | 51 314 277.91 | 3514.04 | 51 314 277.91 |
10.06.2024 | 3515.24 | 51 331 751.40 | 3515.24 | 51 331 751.40 |
07.06.2024 | 3545.53 | 51 774 092.35 | 3545.53 | 51 774 092.35 |
06.06.2024 | 3514.89 | 51 326 663.49 | 3514.89 | 51 326 663.49 |
05.06.2024 | 3513.73 | 51 309 703.14 | 3513.73 | 51 309 703.14 |
04.06.2024 | 3528.46 | 51 524 721.49 | 3528.46 | 51 524 721.49 |
03.06.2024 | 3503.86 | 51 165 626.01 | 3503.86 | 51 165 626.01 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 3499.19 | 51 097 295.19 | 3499.19 | 51 097 295.19 |
30.05.2024 | 3534.95 | 51 619 491.24 | 3534.95 | 51 619 491.24 |
29.05.2024 | 3574.37 | 52 212 612.03 | 3574.37 | 52 212 612.03 |
28.05.2024 | 3562.72 | 52 042 488.74 | 3562.72 | 52 042 488.74 |
27.05.2024 | 3567.35 | 52 110 084.81 | 3567.35 | 52 110 084.81 |
24.05.2024 | 3614.71 | 52 801 995.48 | 3614.71 | 52 801 995.48 |
23.05.2024 | 3644.82 | 53 241 760.00 | 3644.82 | 53 241 760.00 |
22.05.2024 | 3651.35 | 53 337 205.21 | 3651.35 | 53 337 205.21 |
21.05.2024 | 3654.78 | 53 387 275.88 | 3654.78 | 53 387 275.88 |
20.05.2024 | 3655.11 | 53 392 086.31 | 3655.11 | 53 392 086.31 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26234RMFS] | 10.08 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.20 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.15 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.66 |
Россия, облигация, [52002RMFS] | 6.12 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4.80 |
Россия, облигация, [26227RMFS] | 4.76 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4.32 |
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] | 3.78 |
Альфа-Банк, облигация, [4-09-01326-B] | 2.90 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.75% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 100 000 RUB
|
|
от 100 000 до 300 000 RUB
|
|
от 300 000 до 500 000 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Надбавка |
---|
1% |
0.75% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 100 000 RUB
|
|
|
от 100 000 до 300 000 RUB
|
|
|
от 300 000 до 500 000 RUB
|
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 180 до 365 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
|
|
от 180 до 365 дн
|
|
|
от 365 дн
|
|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.081 | 156 |
Коэффициент Сортино ? | 0.072 | 164 |
Волатильность ? | 3.75% | 111 |
VaR ? | -5.43% | 118 |
α-коэффициент ? | -1.234 | |
β-коэффициент ? | 0.723 | |
R2 ? | 91.38% |