Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Солид - Глобус (СОЛИД Менеджмент), 1903-94169099, RU000A100HR3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2025
Пай	1 903.58
СЧА	19 732 074.11
Пай	1 903.58
СЧА	19 732 074.11

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.26%	-1.57%	-5.26%	-11.31%	-7.58%	-50.84%	-49.15%
-1.26%	-1.51%	-5.37%	-11.47%	-7.75%	-54.71%	-55.82%
-1.26%	-1.57%	-5.26%	-11.31%	-7.58%	-50.84%	-49.15%
-1.26%	-1.51%	-5.37%	-11.47%	-7.75%	-54.71%	-55.82%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.07.2025	1 903.58	19 732 074.11	1903.58	19 732 074.11
29.07.2025	1 927.95	19 984 715.51	1927.95	19 984 715.51
28.07.2025	1 906.01	19 757 303.47	1906.01	19 757 303.47
25.07.2025	1 927.16	19 971 546.34	1927.16	19 971 546.34
24.07.2025	1 947.50	20 182 342.55	1947.5	20 182 342.55
23.07.2025	1 968.54	20 400 296.81	1968.54	20 400 296.81
22.07.2025	1 961.59	20 328 286.25	1961.59	20 328 286.25
21.07.2025	1 951.51	20 223 873.44	1951.51	20 223 873.44
18.07.2025	1 930.88	20 002 230.99	1930.88	20 002 230.99
17.07.2025	1 884.80	19 524 875.61	1884.8	19 524 875.61

Дата	Пай	СЧА
16.07.2025	1 886.10	19 538 350.42	1886.1	19 538 350.42
15.07.2025	1 875.53	19 428 810.88	1875.53	19 428 810.88
14.07.2025	1 847.83	19 141 906.86	1847.83	19 141 906.86
11.07.2025	1 805.56	18 704 041.18	1805.56	18 704 041.18
10.07.2025	1 854.89	19 215 032.17	1854.89	19 215 032.17
09.07.2025	1 832.48	18 982 921.31	1832.48	18 982 921.31
08.07.2025	1 874.15	19 414 512.52	1874.15	19 414 512.52
07.07.2025	1 878.85	19 463 208.58	1878.85	19 463 208.58
04.07.2025	1 904.41	19 728 065.00	1904.41	19 728 065.00
03.07.2025	1 922.52	19 915 628.07	1922.52	19 915 628.07

Дата	Пай	СЧА
02.07.2025	1 913.59	19 823 084.77	1913.59	19 823 084.77
01.07.2025	1 934.21	20 036 741.84	1934.21	20 036 741.84
30.06.2025	1 933.91	20 033 582.71	1933.91	20 033 582.71
27.06.2025	1 907.89	19 764 098.45	1907.89	19 764 098.45
26.06.2025	1 905.48	19 739 087.81	1905.48	19 739 087.81
25.06.2025	1 900.99	19 692 577.85	1900.99	19 692 577.85
24.06.2025	1 875.43	19 427 801.77	1875.43	19 427 801.77
23.06.2025	1 882.30	19 499 023.42	1882.3	19 499 023.42
20.06.2025	1 881.70	19 492 759.37	1881.7	19 492 759.37
19.06.2025	1 902.63	19 709 588.65	1902.63	19 709 588.65

Общая информация

Управляющая компания
СОЛИД Менеджмент
Номер регистрации
1903-94169099
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 19.09.2010 до 13.10.2010
Пайщики на 30.05.2025
105
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100HR3
ISIN
RU000A100HR3

Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в ценные бумаги российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность выбранной стратегии, является Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (MCFTRR).

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.21
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	8.70
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	8.39
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	7.82
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.78
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	7.70
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	6.36
МТС, акция, [1-01-04715-A]	5.39
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.10
Распадская, акция, [1-04-21725-N]	5.08

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
2.7%
Прочие расходы
3%

Надбавка
0.75%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB		для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда

Комиссия
0.75%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 365 дн
	В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Комиссия
3%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 90 дн
от 91 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.413	5
Коэффициент Сортино ?	0.437	10
Волатильность ?	3.06%	29
VaR ?	-3.36%	17
α-коэффициент ?	-1.971
β-коэффициент ?	0.175
R2 ?	16.73%

18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019	Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
15.07.2019	Первое место в рейтинге ПИФов по доходности за 1 полугодие 2019 года
27.03.2017	Татарстан заработал на Evernote. Венчурный фонд республики закрылся с прибылью // Коммерсантъ
17.03.2017	Пенсионеров разведут по кабинетам. Учет клиентов НПФ замкнут на стороннем игроке // Коммерсантъ
28.02.2017	Управляющие компании выводят из доверия. НПФ будут согласовывать их сделки // Коммерсантъ
17.02.2017	Отчетность по ускоренным стандартам. Новые требования к НПФ могут вступить в силу через месяц // Коммерсантъ
26.12.2016	"Молчуны" заявились на рекорд. Будущие пенсионеры устремились в НПФ // Коммерсантъ
22.12.2016	Деление пенсионного учета. Администрирование в НПФ могут отдать на аутсорсинг // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Солид Рентный - 2	1 092 891 056.62
Солид - Инвест	156 806 480.04
СОЛИД – Денежный поток	87 806 342.17
Солид - Индекс МосБиржи	86 829 640.64
Солид - пенсионный капитал	47 167 852.54
Солид - российские облигации	45 076 400.61
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»	12 961.55
ФМП.Первый	—
Специальный почтовый	—
Рентек – стабильный доход	—
Поток Нева	—
ПрофитФонд	—
Формула доверия	—
Полярис	—
Современные активы	—
СМАРТ-Инвестиции	—
Деметра Капитал	—
Турмалин Капитал	—
Салюс -Траст	—
Глория Инвест	—
Тринити Инвест	—
Гринч Кэпитал	—
СОЛ Инвест	—
Консорциум. Первый	—
Рэвард Капитал	—
Солид Перспективные решения	—
Константа-Капитал	—
Стратегический портфель	—
Основа. Структурные инвестиции	—
Кубера	—
Солид - Синтез	—
Структура – Капитал	—
Система – Капитал	—
СОЛИД Таврида	—
Евразийский вектор	—
СОЛИД - Инвестиционные решения	—
Маяк - Капитал	—
Паллада Капитал	—
Капитал Инвестиции	—
Солид Недвижимость	—