Показано 0 из 0
|
|
01.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 2 061.86 |
СЧА | 21 397 394.42 |
Пай | 2 061.86 |
СЧА | 21 397 394.42 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.94% |
-8.36% |
3.30% |
3.11% |
-14.56% |
— |
-35.47% |
-0.94% |
-8.46% |
3.23% |
3.04% |
-14.77% |
— |
-44.04% |
-0.94% |
-8.36% |
3.30% |
3.11% |
-14.56% |
— |
-35.47% |
-0.94% |
-8.46% |
3.23% |
3.04% |
-14.77% |
— |
-44.04% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 2 061.86 | 21 397 394.42 | 2061.86 | 21 397 394.42 |
31.03.2025 | 2 081.53 | 21 601 516.50 | 2081.53 | 21 601 516.50 |
28.03.2025 | 2 099.75 | 21 815 764.40 | 2099.75 | 21 815 764.40 |
27.03.2025 | 2 134.03 | 22 171 960.98 | 2134.03 | 22 171 960.98 |
26.03.2025 | 2 177.52 | 22 623 786.06 | 2177.52 | 22 623 786.06 |
25.03.2025 | 2 188.82 | 22 741 147.30 | 2188.82 | 22 741 147.30 |
24.03.2025 | 2 186.18 | 22 713 720.66 | 2186.18 | 22 713 720.66 |
21.03.2025 | 2 201.87 | 22 876 803.69 | 2201.87 | 22 876 803.69 |
20.03.2025 | 2 222.15 | 23 087 512.20 | 2222.15 | 23 087 512.20 |
19.03.2025 | 2 232.83 | 23 198 475.31 | 2232.83 | 23 198 475.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2025 | 2 250.76 | 23 384 733.42 | 2250.76 | 23 384 733.42 |
17.03.2025 | 2 241.51 | 23 288 583.32 | 2241.51 | 23 288 583.32 |
14.03.2025 | 2 208.65 | 22 947 216.95 | 2208.65 | 22 947 216.95 |
13.03.2025 | 2 171.57 | 22 561 939.23 | 2171.57 | 22 561 939.23 |
12.03.2025 | 2 208.42 | 22 944 861.63 | 2208.42 | 22 944 861.63 |
11.03.2025 | 2 221.03 | 23 075 850.84 | 2221.03 | 23 075 850.84 |
10.03.2025 | 2 227.87 | 23 146 928.75 | 2227.87 | 23 146 928.75 |
07.03.2025 | 2 204.84 | 22 907 647.16 | 2204.84 | 22 907 647.16 |
06.03.2025 | 2 243.09 | 23 305 057.45 | 2243.09 | 23 305 057.45 |
05.03.2025 | 2 283.86 | 23 728 667.42 | 2283.86 | 23 728 667.42 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2025 | 2 275.95 | 23 646 489.07 | 2275.95 | 23 646 489.07 |
03.03.2025 | 2 213.58 | 22 998 438.19 | 2213.58 | 22 998 438.19 |
28.02.2025 | 2 249.87 | 23 375 452.96 | 2249.87 | 23 375 452.96 |
27.02.2025 | 2 268.70 | 23 571 102.16 | 2268.7 | 23 571 102.16 |
26.02.2025 | 2 294.57 | 23 839 852.49 | 2294.57 | 23 839 852.49 |
25.02.2025 | 2 327.90 | 24 186 199.31 | 2327.9 | 24 186 199.31 |
24.02.2025 | 2 320.40 | 24 108 288.00 | 2320.4 | 24 108 288.00 |
21.02.2025 | 2 308.92 | 23 988 963.99 | 2308.92 | 23 988 963.99 |
20.02.2025 | 2 304.45 | 23 942 554.19 | 2304.45 | 23 942 554.19 |
19.02.2025 | 2 285.80 | 23 748 762.59 | 2285.8 | 23 748 762.59 |
Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в ценные бумаги российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность выбранной стратегии, является Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (MCFTRR).
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.56 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7.98 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7.95 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.90 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.69 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 7.11 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.78 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 5.66 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 5.63 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 5.50 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.75% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
Надбавка |
---|
0.75% |
0.6% |
0.5% |
1.5% |
1.2% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
Комиссия |
---|
0.75% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.413 | 5 |
Коэффициент Сортино ? | 0.437 | 10 |
Волатильность ? | 3.06% | 29 |
VaR ? | -3.36% | 17 |
α-коэффициент ? | -1.971 | |
β-коэффициент ? | 0.175 | |
R2 ? | 16.73% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Солид Рентный - 2 | 1 057 439 385.31 |
Солид - Инвест | 172 347 825.94 |
СОЛИД – Денежный поток | 137 648 207.05 |
Солид - Индекс МосБиржи | 93 983 827.14 |
Солид - пенсионный капитал | 46 427 090.94 |
Солид - российские облигации | 41 023 339.21 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус» | 12 961.55 |
ПрофитФонд | — |
Формула доверия | — |
Полярис | — |
Современные активы | — |
СМАРТ-Инвестиции | — |
Деметра Капитал | — |
Турмалин Капитал | — |
Салюс -Траст | — |
Глория Инвест | — |
Тринити Инвест | — |
Гринч Кэпитал | — |
СОЛ Инвест | — |
Консорциум. Первый | — |
Рэвард Капитал | — |
Солид Перспективные решения | — |
Константа-Капитал | — |
Стратегический портфель | — |
Основа. Структурные инвестиции | — |
Кубера | — |
Солид - Синтез | — |
Структура – Капитал | — |
Система – Капитал | — |
СОЛИД Таврида | — |
Евразийский вектор | — |
СОЛИД - Инвестиционные решения | — |
Маяк - Капитал | — |
Паллада Капитал | — |
Капитал Инвестиции | — |
Солид Недвижимость | — |