×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА
21.08.2025
Пай
1 997.23
СЧА
21 217 121.44
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-2.17%
2.34%
3.32%
-13.50%
2.69%
-47.53%
-47.59%
0.14%
4.91%
5.96%
-11.55%
5.05%
-50.47%
-54.20%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    СОЛИД Менеджмент
  • Номер регистрации
    1903-94169099
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.09.2010 до 13.10.2010
  • Пайщики на 30.06.2025
    105
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A100HR3
  • ISIN
    RU000A100HR3

Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в ценные бумаги российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность выбранной стратегии, является Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (MCFTRR).

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.21
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 8.70
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] 8.39
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 7.82
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 7.78
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 7.70
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 6.36
МТС, акция, [1-01-04715-A] 5.39
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.10
Распадская, акция, [1-04-21725-N] 5.08

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Независимый специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2.7%
  • Прочие расходы
    3%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.413 5
Коэффициент Сортино ? 0.437 10
Волатильность ? 3.06% 29
VaR ? -3.36% 17
α-коэффициент ? -1.971
β-коэффициент ? 0.175
R2 ? 16.73%

Новости

18.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020 ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019 Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Солид Рентный - 2 1 092 389 489.54
Солид - Инвест 165 745 544.69
Солид - Индекс МосБиржи 91 620 726.41
СОЛИД – Денежный поток 87 808 116.49
Солид - пенсионный капитал 48 760 262.34
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds