Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Солид - Глобус (СОЛИД Менеджмент), 1903-94169099, RU000A100HR3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2025
Пай	2 006.10
СЧА	20 818 684.48
Пай	2 006.10
СЧА	20 818 684.48

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.34%	-8.89%	-4.52%	3.62%	-18.36%	-57.83%	-39.62%
1.34%	-9.00%	-4.58%	3.55%	-18.52%	-61.77%	-47.65%
1.34%	-8.89%	-4.52%	3.62%	-18.36%	-57.83%	-39.62%
1.34%	-9.00%	-4.58%	3.55%	-18.52%	-61.77%	-47.65%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.04.2025	2 006.10	20 818 684.48	2006.1	20 818 684.48
18.04.2025	1 979.54	20 543 089.88	1979.54	20 543 089.88
17.04.2025	1 986.00	20 610 140.47	1986	20 610 140.47
16.04.2025	1 983.57	20 584 918.77	1983.57	20 584 918.77
15.04.2025	1 945.32	20 187 910.13	1945.32	20 187 910.13
14.04.2025	1 957.07	20 309 888.56	1957.07	20 309 888.56
11.04.2025	1 978.23	20 529 528.50	1978.23	20 529 528.50
10.04.2025	1 938.30	20 115 115.82	1938.3	20 115 115.82
09.04.2025	1 854.76	19 248 174.73	1854.76	19 248 174.73
08.04.2025	1 915.07	19 874 069.57	1915.07	19 874 069.57

Дата	Пай	СЧА
07.04.2025	1 907.03	19 790 584.51	1907.03	19 790 584.51
04.04.2025	1 950.49	20 241 572.45	1950.49	20 241 572.45
03.04.2025	1 989.51	20 646 558.55	1989.51	20 646 558.55
02.04.2025	2 039.23	21 162 565.75	2039.23	21 162 565.75
01.04.2025	2 061.86	21 397 394.42	2061.86	21 397 394.42
31.03.2025	2 081.53	21 601 516.50	2081.53	21 601 516.50
28.03.2025	2 099.75	21 815 764.40	2099.75	21 815 764.40
27.03.2025	2 134.03	22 171 960.98	2134.03	22 171 960.98
26.03.2025	2 177.52	22 623 786.06	2177.52	22 623 786.06
25.03.2025	2 188.82	22 741 147.30	2188.82	22 741 147.30

Дата	Пай	СЧА
24.03.2025	2 186.18	22 713 720.66	2186.18	22 713 720.66
21.03.2025	2 201.87	22 876 803.69	2201.87	22 876 803.69
20.03.2025	2 222.15	23 087 512.20	2222.15	23 087 512.20
19.03.2025	2 232.83	23 198 475.31	2232.83	23 198 475.31
18.03.2025	2 250.76	23 384 733.42	2250.76	23 384 733.42
17.03.2025	2 241.51	23 288 583.32	2241.51	23 288 583.32
14.03.2025	2 208.65	22 947 216.95	2208.65	22 947 216.95
13.03.2025	2 171.57	22 561 939.23	2171.57	22 561 939.23
12.03.2025	2 208.42	22 944 861.63	2208.42	22 944 861.63
11.03.2025	2 221.03	23 075 850.84	2221.03	23 075 850.84

Общая информация

Управляющая компания
СОЛИД Менеджмент
Номер регистрации
1903-94169099
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 19.09.2010 до 13.10.2010
Пайщики на 28.02.2025
107
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100HR3
ISIN
RU000A100HR3

Управляющей компанией реализуется стратегия активного управления посредством инвестирования преимущественно в ценные бумаги российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность выбранной стратегии, является Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (MCFTRR).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.56
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	7.98
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	7.95
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.90
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.69
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	7.11
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	6.78
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	5.66
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	5.63
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A]	5.50

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
2.7%
Прочие расходы
3%

Надбавка
0.75%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Надбавка
0.75%
0.6%
0.5%
1.5%
1.2%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 49 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для владельцев паев фонда
от 100 000 RUB		для владельцев паев фонда
до 49 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 50 000 до 99 999 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
от 100 000 RUB		для лиц, не являющихся владельцами паев фонда

Комиссия
0.75%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 365 дн
	В случае погашения инвестиционных паев по заявке, поданной физическим лицом в виде электронного документа посредством Личного кабинета

Комиссия
3%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 90 дн
от 91 дн

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.413	5
Коэффициент Сортино ?	0.437	10
Волатильность ?	3.06%	29
VaR ?	-3.36%	17
α-коэффициент ?	-1.971
β-коэффициент ?	0.175
R2 ?	16.73%

18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
25.09.2019	Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» стала участником Платформы ПИФ НРД
15.07.2019	Первое место в рейтинге ПИФов по доходности за 1 полугодие 2019 года
27.03.2017	Татарстан заработал на Evernote. Венчурный фонд республики закрылся с прибылью // Коммерсантъ
17.03.2017	Пенсионеров разведут по кабинетам. Учет клиентов НПФ замкнут на стороннем игроке // Коммерсантъ
28.02.2017	Управляющие компании выводят из доверия. НПФ будут согласовывать их сделки // Коммерсантъ
17.02.2017	Отчетность по ускоренным стандартам. Новые требования к НПФ могут вступить в силу через месяц // Коммерсантъ
26.12.2016	"Молчуны" заявились на рекорд. Будущие пенсионеры устремились в НПФ // Коммерсантъ
22.12.2016	Деление пенсионного учета. Администрирование в НПФ могут отдать на аутсорсинг // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Солид Рентный - 2	1 057 439 385.31
Солид - Инвест	166 036 394.46
Солид - Индекс МосБиржи	88 671 671.04
СОЛИД – Денежный поток	85 748 705.70
Солид - пенсионный капитал	46 299 452.98
Солид - российские облигации	41 571 019.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»	12 961.55
ПрофитФонд	—
Формула доверия	—
Полярис	—
Современные активы	—
СМАРТ-Инвестиции	—
Деметра Капитал	—
Турмалин Капитал	—
Салюс -Траст	—
Глория Инвест	—
Тринити Инвест	—
Гринч Кэпитал	—
СОЛ Инвест	—
Консорциум. Первый	—
Рэвард Капитал	—
Солид Перспективные решения	—
Константа-Капитал	—
Стратегический портфель	—
Основа. Структурные инвестиции	—
Кубера	—
Солид - Синтез	—
Структура – Капитал	—
Система – Капитал	—
СОЛИД Таврида	—
Евразийский вектор	—
СОЛИД - Инвестиционные решения	—
Маяк - Капитал	—
Паллада Капитал	—
Капитал Инвестиции	—
Солид Недвижимость	—