Максвелл Капитал (АК БАРС КАПИТАЛ), 0167-71676913, RU000A0F6N86

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

14.04.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 332.66	0.18%	-3.18%	5.66%	8.31%	20.07%	61.62%	1 332.66	0.18%	-3.18%	5.66%	8.31%	20.07%	61.62%
СЧА	221 407 273.19	0.18%	-3.89%	-0.92%	-5.80%	160.65%	186.53%	221 407 273.19	0.18%	-3.89%	-0.92%	-5.80%	160.65%	186.53%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	1 332.66	221 407 273.19	1 332.66	221 407 273.19
21.08.2019	1 330.20	220 999 153.25	1 330.20	220 999 153.25
20.08.2019	1 326.25	220 556 418.74	1 326.25	220 556 418.74
19.08.2019	1 322.67	219 960 606.92	1 322.67	219 960 606.92
16.08.2019	1 312.18	218 323 455.76	1 312.18	218 323 455.76
15.08.2019	1 312.74	218 417 854.94	1 312.74	218 417 854.94
14.08.2019	1 328.16	220 981 995.82	1 328.16	220 981 995.82
13.08.2019	1 345.81	223 919 814.84	1 345.81	223 919 814.84
12.08.2019	1 357.63	225 885 227.73	1 357.63	225 885 227.73
09.08.2019	1 358.51	226 110 170.04	1 358.51	226 110 170.04

Дата	Пай	СЧА
08.08.2019	1 368.85	227 830 861.41	1 368.85	227 830 861.41
07.08.2019	1 362.04	227 375 294.93	1 362.04	227 375 294.93
06.08.2019	1 370.07	228 788 368.25	1 370.07	228 788 368.25
05.08.2019	1 358.81	226 905 999.62	1 358.81	226 905 999.62
02.08.2019	1 362.72	227 877 015.23	1 362.72	227 877 015.23
01.08.2019	1 393.45	233 014 620.65	1 393.45	233 014 620.65
31.07.2019	1 392.71	232 892 109.51	1 392.71	232 892 109.51
30.07.2019	1 386.01	231 771 312.26	1 386.01	231 771 312.26
29.07.2019	1 388.30	232 163 917.93	1 388.30	232 163 917.93
26.07.2019	1 388.69	232 371 639.05	1 388.69	232 371 639.05

Дата	Пай	СЧА
25.07.2019	1 385.88	231 901 240.02	1 385.88	231 901 240.02
24.07.2019	1 380.20	230 952 229.59	1 380.20	230 952 229.59
23.07.2019	1 384.68	231 700 391.07	1 384.68	231 700 391.07
22.07.2019	1 376.48	230 359 298.86	1 376.48	230 359 298.86
19.07.2019	1 383.01	231 551 242.13	1 383.01	231 551 242.13
18.07.2019	1 385.99	232 152 316.20	1 385.99	232 152 316.20
17.07.2019	1 378.31	230 867 438.73	1 378.31	230 867 438.73
16.07.2019	1 389.22	232 693 269.17	1 389.22	232 693 269.17
15.07.2019	1 390.78	233 223 773.22	1 390.78	233 223 773.22
12.07.2019	1 389.00	233 116 214.94	1 389.00	233 116 214.94

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0167-71676913
Дата регистрации
24.12.2003
Формирование
с 19.01.2004 до 14.04.2004
Пайщики на 29.03.2019
3 447
Тикер/ISIN
RU000A0F6N86
Ранее фондом управляли
до 16.08.2018 Максвелл Капитал Менеджмент

Цель фонда: получение долгосрочного дохода на рыночном уровне при минимизации риска возможного снижения текущей стоимости пая.

Фонд ориентирован на вложения в различные классы инструментов: акции - в периоды уверенного роста рынка акций, облигации - в периоды нестабильности.
Подходит осторожным инвесторам, допускающим вероятность снижения стоимости пая, в обмен на возможность получения дополнительного дохода.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.24
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	11.69
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	11.37
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	11.37
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	11.12

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.95% с учетом НДС
Прочие расходы
0.95% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0%

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	0.042	131
Коэффициент Сортино	0.038	132
Волатильность	4.19%	192
VaR	-6.14%	183
α-коэффициент	0.104
β-коэффициент	1.074
R2	76.11%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
14.01.2014	121.00	280.00	—	— RUB