Максвелл Капитал (АК БАРС КАПИТАЛ), 0167-71676913, RU000A0F6N86

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

14.04.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 294.74	-0.59%	1.82%	4.97%	6.41%	21.98%	52.80%
СЧА	221 072 402.41	-0.59%	1.01%	-3.29%	-8.72%	167.22%	166.91%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
23.05.2019	1 294.74	221 072 402.41
22.05.2019	1 302.37	222 374 742.63
21.05.2019	1 290.89	220 413 989.77
20.05.2019	1 275.91	217 856 180.90
17.05.2019	1 275.37	217 764 611.30
16.05.2019	1 278.26	218 257 869.13
15.05.2019	1 276.19	217 904 543.31
14.05.2019	1 276.72	217 994 154.61
13.05.2019	1 250.03	213 438 300.70
08.05.2019	1 271.57	217 386 440.46

Дата	Пай	СЧА
07.05.2019	1 274.72	218 178 602.71
06.05.2019	1 279.17	218 940 644.60
30.04.2019	1 266.02	216 688 782.49
29.04.2019	1 266.65	216 796 654.88
26.04.2019	1 262.72	216 124 810.74
25.04.2019	1 262.84	216 208 212.65
24.04.2019	1 267.68	217 193 448.76
23.04.2019	1 271.58	218 869 870.56
22.04.2019	1 270.87	218 746 618.01
19.04.2019	1 263.80	217 530 145.30

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	1 259.65	216 815 445.84
17.04.2019	1 260.83	217 157 512.14
16.04.2019	1 259.83	216 985 177.88
15.04.2019	1 252.13	215 681 884.33
12.04.2019	1 256.30	216 400 815.16
11.04.2019	1 254.25	216 592 048.33
10.04.2019	1 260.38	217 650 646.90
09.04.2019	1 256.10	216 910 786.44
08.04.2019	1 254.70	216 669 385.48
05.04.2019	1 252.08	216 237 647.02

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0167-71676913
Дата регистрации
24.12.2003
Формирование
с 19.01.2004 до 14.04.2004
Пайщики на 28.09.2018
3 551
Тикер/ISIN
RU000A0F6N86
Ранее фондом управляли
до 16.08.2018 Максвелл Капитал Менеджмент

Цель фонда: получение долгосрочного дохода на рыночном уровне при минимизации риска возможного снижения текущей стоимости пая.

Фонд ориентирован на вложения в различные классы инструментов: акции - в периоды уверенного роста рынка акций, облигации - в периоды нестабильности.
Подходит осторожным инвесторам, допускающим вероятность снижения стоимости пая, в обмен на возможность получения дополнительного дохода.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.81
МегаФон, акция об. [1-03-00822-J]	7.55
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.33
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A]	6.82
Детский мир, акция об. [1-02-00844-A]	6.75

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Росбанк
Спецрегистратор
Росбанк
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.95% с учетом НДС
Прочие расходы
0.95% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0%

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.047	176
Коэффициент Сортино	-0.042	173
Волатильность	4.33%	200
VaR	-6.73%	200
α-коэффициент	0.206
β-коэффициент	1.119
R2	76.71%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
14.01.2014	121.00	280.00	—	— RUB