×

ОПИФ: Максвелл Капитал (АК БАРС КАПИТАЛ), 0167-71676913, RU000A0F6N86

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.06.2026
Пай
1 805.80
СЧА
331 360 726.11
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.09%
-4.10%
-5.64%
-1.71%
2.82%
15.97%
8.33%
-1.35%
-6.41%
-11.29%
-11.12%
-0.69%
13.51%
2.40%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    0167-71676913
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.01.2004 до 14.04.2004
  • Пайщики на 30.04.2026
    3 173
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0F6N86
  • ISIN
    RU000A0F6N86
  • Ранее фондом управляли
    до 16.08.2018 Максвелл Капитал Менеджмент
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях. Выбор акций, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов Фонда: 1) в состав имущества не могут включаться акции, не обращающиеся на организованных торгах. 2) Валюта - в состав имущества Фонда не приобретаются акции, торгуемые в иностранных валютах - доллар США, евро; 3) Капитализация - в состав имущества Фонда допускаются акции эмитентов, капитализация которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.06
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 7.16
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 6.74
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 4.50
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] 4.33
ВИС ФИНАНС, БО-П09 - Облигации [4B02-09-00554-R-001P] 4.22
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 4.15
ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] 3.86
Селигдар, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-32694-F-001P] 3.54
Группа компаний Самолет, БО-П18 - Облигации [4B02-18-16493-A-001P] 3.53

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.95%
  • Прочие расходы
    0.95%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.059 171
Коэффициент Сортино ? 0.049 177
Волатильность ? 4.30% 122
VaR ? -6.37% 141
α-коэффициент ? -1.078
β-коэффициент ? 0.779
R2 ? 80.54%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.05.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
14.01.2014
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
121.00
280.00
—
—
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds