Максвелл Капитал (АК БАРС КАПИТАЛ), 0167-71676913, RU000A0F6N86

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

14.04.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 578.92	0.81%	7.95%	13.66%	22.94%	21.33%	85.21%	1 578.92	0.81%	7.95%	13.66%	22.94%	21.33%	85.21%
СЧА	263 953 828.93	0.81%	7.73%	13.43%	13.10%	183.84%	248.94%	263 953 828.93	0.81%	7.73%	13.43%	13.10%	183.84%	248.94%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.01.2020	1 578.92	263 953 828.93	1 578.92	263 953 828.93
15.01.2020	1 566.26	261 836 021.31	1 566.26	261 836 021.31
14.01.2020	1 570.06	262 995 325.87	1 570.06	262 995 325.87
13.01.2020	1 571.30	262 402 466.77	1 571.30	262 402 466.77
10.01.2020	1 552.35	259 234 799.52	1 552.35	259 234 799.52
09.01.2020	1 547.39	258 406 753.34	1 547.39	258 406 753.34
31.12.2019	1 494.47	249 569 397.50	1 494.47	249 569 397.50
30.12.2019	1 494.70	250 258 287.14	1 494.70	250 258 287.14
27.12.2019	1 491.47	249 622 364.59	1 491.47	249 622 364.59
26.12.2019	1 479.29	247 582 917.89	1 479.29	247 582 917.89

Дата	Пай	СЧА
25.12.2019	1 478.19	247 399 650.15	1 478.19	247 399 650.15
24.12.2019	1 476.42	247 002 644.72	1 476.42	247 002 644.72
23.12.2019	1 474.34	246 802 903.35	1 474.34	246 802 903.35
20.12.2019	1 465.88	245 386 557.04	1 465.88	245 386 557.04
19.12.2019	1 462.30	244 787 579.35	1 462.30	244 787 579.35
18.12.2019	1 469.61	245 950 007.60	1 469.61	245 950 007.60
17.12.2019	1 463.84	245 267 445.52	1 463.84	245 267 445.52
16.12.2019	1 462.65	245 017 317.61	1 462.65	245 017 317.61
13.12.2019	1 459.79	244 538 095.49	1 459.79	244 538 095.49
12.12.2019	1 453.90	243 551 768.83	1 453.90	243 551 768.83

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	1 441.88	241 054 815.96	1 441.88	241 054 815.96
10.12.2019	1 424.77	238 216 548.85	1 424.77	238 216 548.85
09.12.2019	1 430.88	237 580 384.15	1 430.88	237 580 384.15
06.12.2019	1 421.76	236 067 013.15	1 421.76	236 067 013.15
05.12.2019	1 412.24	234 486 637.03	1 412.24	234 486 637.03
04.12.2019	1 411.44	234 372 857.75	1 411.44	234 372 857.75
03.12.2019	1 402.88	232 227 167.89	1 402.88	232 227 167.89
02.12.2019	1 417.54	234 354 275.87	1 417.54	234 354 275.87
29.11.2019	1 411.63	233 246 810.86	1 411.63	233 246 810.86
28.11.2019	1 412.58	233 275 708.55	1 412.58	233 275 708.55

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0167-71676913
Дата регистрации
24.12.2003
Формирование
с 19.01.2004 до 14.04.2004
Пайщики на 30.09.2019
3 354
Тикер/ISIN
RU000A0F6N86
Ранее фондом управляли
до 16.08.2018 Максвелл Капитал Менеджмент

Цель фонда: получение долгосрочного дохода на рыночном уровне при минимизации риска возможного снижения текущей стоимости пая.

Фонд ориентирован на вложения в различные классы инструментов: акции - в периоды уверенного роста рынка акций, облигации - в периоды нестабильности.
Подходит осторожным инвесторам, допускающим вероятность снижения стоимости пая, в обмен на возможность получения дополнительного дохода.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Детский мир, акция об. [1-02-00844-A]	11.27
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A]	10.11
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	9.90
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	9.25
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	9.25

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.95% с учетом НДС
Прочие расходы
0.95% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0%

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0%

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.012	180
Коэффициент Сортино	-0.011	179
Волатильность	4.01%	194
VaR	-6.09%	201
α-коэффициент	-0.244
β-коэффициент	1.036
R2	73.43%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.12.2019

» Перейти к полному рэнкингу

1 47.49 %

Алёнка – Капитал
Инвест Менеджмент Центр
2 39.95 %

Солид - Индекс МосБиржи
СОЛИД Менеджмент
3 38.17 %

БСПБ - Сбалансированный
БСПБ Капитал
4 38.04 %

ВТБ – Фонд Акций
ВТБ Капитал Управление активами
5 37.65 %

Харизматичные акции
Арикапитал

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
14.01.2014	121.00	280.00	—	— RUB