Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Максвелл Капитал (АК БАРС КАПИТАЛ), 0167-71676913, RU000A0F6N86

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить на брокерский счет

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.03.2023
Пай	1314.06
СЧА	250 489 655.31
Пай	1314.06
СЧА	250 489 655.31

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.10%	7.51%	13.92%	23.28%	—	10.56%	9.37%
0.10%	7.12%	12.28%	19.14%	—	18.71%	0.65%
0.10%	7.51%	13.92%	23.28%	—	10.56%	9.37%
0.10%	7.12%	12.28%	19.14%	—	18.71%	0.65%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
23.03.2023	1314.06	250 489 655.31	1314.06	250 489 655.31
22.03.2023	1312.8	250 249 351.30	1312.8	250 249 351.30
21.03.2023	1311.59	250 017 655.85	1311.59	250 017 655.85
20.03.2023	1321.7	252 226 090.23	1321.7	252 226 090.23
17.03.2023	1288.17	245 826 112.11	1288.17	245 826 112.11
16.03.2023	1265.52	241 503 292.93	1265.52	241 503 292.93
15.03.2023	1261.98	241 172 238.14	1261.98	241 172 238.14
14.03.2023	1269.67	242 822 076.98	1269.67	242 822 076.98
13.03.2023	1266.29	242 175 750.85	1266.29	242 175 750.85
10.03.2023	1264.85	241 900 659.63	1264.85	241 900 659.63

Дата	Пай	СЧА
09.03.2023	1266.99	242 309 727.07	1266.99	242 309 727.07
07.03.2023	1268.42	242 584 398.64	1268.42	242 584 398.64
06.03.2023	1264.86	241 902 632.21	1264.86	241 902 632.21
03.03.2023	1255.53	240 086 461.79	1255.53	240 086 461.79
02.03.2023	1239.77	237 073 157.20	1239.77	237 073 157.20
01.03.2023	1258.62	240 678 070.43	1258.62	240 678 070.43
28.02.2023	1244.63	238 124 220.14	1244.63	238 124 220.14
27.02.2023	1236.63	236 593 194.40	1236.63	236 593 194.40
22.02.2023	1222.29	233 848 788.83	1222.29	233 848 788.83
21.02.2023	1228	234 941 721.86	1228	234 941 721.86

Дата	Пай	СЧА
20.02.2023	1209.68	231 436 233.34	1209.68	231 436 233.34
17.02.2023	1206.18	230 768 105.42	1206.18	230 768 105.42
16.02.2023	1201.45	229 862 681.50	1201.45	229 862 681.50
15.02.2023	1197.05	229 020 535.32	1197.05	229 020 535.32
14.02.2023	1233.21	235 939 454.68	1233.21	235 939 454.68
13.02.2023	1252.66	239 659 275.28	1252.66	239 659 275.28
10.02.2023	1251.53	239 443 641.16	1251.53	239 443 641.16
09.02.2023	1252.33	239 630 299.56	1252.33	239 630 299.56
08.02.2023	1252.07	239 581 507.83	1252.07	239 581 507.83
07.02.2023	1256.72	240 470 114.74	1256.72	240 470 114.74

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
0167-71676913
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 19.01.2004 до 14.04.2004
Пайщики на 30.12.2022
3 512
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0F6N86
ISIN
RU000A0F6N86
Ранее фондом управляли
до 16.08.2018 Максвелл Капитал Менеджмент

Фонд ориентирован на вложения в различные классы инструментов: акции - в периоды уверенного роста рынка акций, облигации - в периоды нестабильности.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A]	7.42
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	7.14
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	6.75
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.26
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.25
МТС, акция, [1-01-04715-A]	5.83
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	5.04
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	4.60
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	4.52
Россия, облигация, [52003RMFS]	4.31

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.95% НДС не облагается
Прочие расходы
0.95% НДС не облагается

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

Комиссия
0%

Срок владения	Комментарий

Комиссия
0%

Срок владения	Агент	Комментарий

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.059	171
Коэффициент Сортино ?	0.049	177
Волатильность ?	4.30%	122
VaR ?	-6.37%	141
α-коэффициент ?	-1.078
β-коэффициент ?	0.779
R2 ?	80.54%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 53.61 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 40.80 %

Райффайзен - Еврооблигации
Райффайзен Капитал
3 35.93 %

Арикапитал - ИнвестХироуз
Арикапитал
4 33.32 %

Харизматичные идеи
Арикапитал
5 26.04 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал

Биржевые котировки

Дата
14.01.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
121.00	280.00	—	—