Мой портфель
×

Максвелл Капитал (АК БАРС КАПИТАЛ), 0167-71676913, RU000A0F6N86

Купить online:
на Финансовой
платформе
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
14.04.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

01.06.2020 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1386.25 0.43% 3.10% -1.80% 5.70% 32.50% 56.19%
СЧА 262 739 230.04 7.15% 10.10% 12.64% 17.35% 266.38% 248.76%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    АК БАРС КАПИТАЛ
  • Номер регистрации
    0167-71676913
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.01.2004 до 14.04.2004
  • Пайщики на 31.12.2019
    3 346
  • Тикер
    RU000A0F6N86
  • ISIN
    RU000A0F6N86
  • Ранее фондом управляли
    до 16.08.2018 Максвелл Капитал Менеджмент

Цель фонда: получение долгосрочного дохода на рыночном уровне при минимизации риска возможного снижения текущей стоимости пая.

Фонд ориентирован на вложения в различные классы инструментов: акции - в периоды уверенного роста рынка акций, облигации - в периоды нестабильности.
Подходит осторожным инвесторам, допускающим вероятность снижения стоимости пая, в обмен на возможность получения дополнительного дохода.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29012RMFS] 19.36
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 9.07
МТС, акция об. [1-01-04715-A] 8.77
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7.30
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.68

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Кокорев Олег Вячеславович

Портфельный менеджер

Резюме

Является портфельным управляющим по акциям паевых инвестиционных фондов «АК БАРС — Индекс ММВБ», «АК БАРС – Нефть и газ» и «АК БАРС — Сбалансированный».
Образование: Казанский государственный финансово-экономический институт, факультет менеджмента.
Трудовой опыт: в Управляющей компании «АК БАРС КАПИТАЛ» работает с 2008 года.

Ранее работал в Инвестиционной компании «Элемтэ» (управление паевыми инвестиционными фондами и стратегиями доверительного управления).

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

  • ★
  • ★
  • ★
  • ★
  • ★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.95% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.95% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.04.2020

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа -0.012 182
Коэффициент Сортино -0.011 181
Волатильность 4.58% 171
VaR -7.03% 183
α-коэффициент -0.162
β-коэффициент 1.038
R2 79.08%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
14.01.2014 121.00 280.00 — — RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
АК БАРС - Горизонт 28 564 656 279.37
Земельный 1 345 688 271.76
Родные просторы 108 388 694.85
АНКОР - фонд недвижимости 94 590 285.25
АК БАРС - Консервативный 38 891 265.01
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds