БПИФ: Российские государственные облигации (ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ), 7801, OFZS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.09.2026
Пай	103.17
СЧА	26 307 141.57
Пай	103.17
СЧА	26 307 141.57

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	-0.29%	—	—	—	—	—
0.02%	-0.29%	—	—	—	—	—
0.02%	-0.29%	—	—	—	—	—
0.02%	-0.29%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
09.09.2026	103.17	26 307 141.57	103.1653	26 307 141.57
08.09.2026	103.15	26 302 472.95	103.147	26 302 472.95
07.09.2026	103.21	26 319 002.21	103.2118	26 319 002.21
04.09.2026	103.21	26 318 106.52	103.2083	26 318 106.52
03.09.2026	102.96	26 255 630.28	102.9633	26 255 630.28
02.09.2026	102.96	26 254 277.49	102.958	26 254 277.49
01.09.2026	103.04	26 276 034.61	103.0433	26 276 034.61
31.08.2026	103.11	26 293 425.46	103.1115	26 293 425.46
28.08.2026	102.68	26 183 120.23	102.6789	26 183 120.23
27.08.2026	102.50	26 137 283.53	102.4992	26 137 283.53

Дата	Пай	СЧА
26.08.2026	102.55	26 150 629.70	102.5515	26 150 629.70
25.08.2026	102.90	26 240 415.16	102.9036	26 240 415.16
24.08.2026	102.23	26 069 034.41	102.2315	26 069 034.41
21.08.2026	102.75	26 201 883.22	102.7525	26 201 883.22
20.08.2026	102.44	26 123 156.50	102.4438	26 123 156.50
19.08.2026	102.69	26 185 050.61	102.6865	26 185 050.61
18.08.2026	102.54	26 147 036.25	102.5374	26 147 036.25
17.08.2026	102.20	26 060 001.99	102.1961	26 060 001.99
14.08.2026	102.85	26 225 884.15	102.8466	26 225 884.15
13.08.2026	103.21	26 319 118.34	103.2122	26 319 118.34

Дата	Пай	СЧА
12.08.2026	103.95	26 506 459.81	103.9469	26 506 459.81
11.08.2026	103.97	26 511 300.67	103.9659	26 511 300.67
10.08.2026	103.66	26 433 260.97	103.6598	26 433 260.97
07.08.2026	103.46	26 383 231.50	103.4637	26 383 231.50
06.08.2026	103.58	26 413 686.94	103.5831	26 413 686.94
05.08.2026	103.59	26 416 227.30	103.593	26 416 227.30
04.08.2026	103.43	26 374 974.27	103.4313	26 374 974.27
03.08.2026	103.06	26 280 283.80	103.0599	26 280 283.80
31.07.2026	103.30	26 340 671.03	103.2967	26 340 671.03
30.07.2026	103.35	26 353 335.06	103.3464	26 353 335.06

Общая информация

Управляющая компания
ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Номер регистрации
7801
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.05.2026 до 30.06.2026
Биржа
Московская биржа
Тикер
OFZS
ISIN
RU000A10FAA7

Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации путём реализации стратегии активного управления.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26246RMFS]	6.50
Россия, облигация, [26245RMFS]	6.25
Россия, облигация, [26247RMFS]	5.84
Россия, облигация, [26248RMFS]	5.82
Россия, облигация, [26244RMFS]	5.45
Россия, облигация, [26249RMFS]	4.70
Россия, облигация, [26254RMFS]	4.07
Россия, облигация, [26241RMFS]	4.04
Россия, облигация, [26252RMFS]	3.75
Россия, облигация, [26243RMFS]	3.68

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.71%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.09% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 37.36 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
2 37.08 %

ВИМ – Золото
ВИМ Инвестиции
3 37.06 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 35.79 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 35.38 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент