БПИФ: Российские государственные облигации (ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ), 7801, OFZS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.09.2026
Пай	101.66
СЧА	25 922 844.90
Пай	101.66
СЧА	25 922 844.90

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.21%	-0.99%	—	—	—	—	—
-0.21%	-0.99%	—	—	—	—	—
-0.21%	-0.99%	—	—	—	—	—
-0.21%	-0.99%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.09.2026	101.66	25 922 844.90	101.6582	25 922 844.90
28.09.2026	101.88	25 978 641.25	101.877	25 978 641.25
25.09.2026	102.36	26 101 670.97	102.3595	26 101 670.97
24.09.2026	102.46	26 127 960.83	102.4626	26 127 960.83
23.09.2026	102.58	26 158 155.29	102.581	26 158 155.29
22.09.2026	102.41	26 114 230.09	102.4087	26 114 230.09
21.09.2026	102.67	26 179 999.13	102.6667	26 179 999.13
18.09.2026	102.74	26 199 823.43	102.7444	26 199 823.43
17.09.2026	102.42	26 117 049.46	102.4198	26 117 049.46
16.09.2026	102.43	26 119 473.44	102.4293	26 119 473.44

Дата	Пай	СЧА
15.09.2026	102.64	26 173 292.39	102.6404	26 173 292.39
14.09.2026	102.95	26 251 438.93	102.9468	26 251 438.93
11.09.2026	102.67	26 180 490.34	102.6686	26 180 490.34
10.09.2026	103.30	26 342 013.76	103.302	26 342 013.76
09.09.2026	103.17	26 307 141.57	103.1653	26 307 141.57
08.09.2026	103.15	26 302 472.95	103.147	26 302 472.95
07.09.2026	103.21	26 319 002.21	103.2118	26 319 002.21
04.09.2026	103.21	26 318 106.52	103.2083	26 318 106.52
03.09.2026	102.96	26 255 630.28	102.9633	26 255 630.28
02.09.2026	102.96	26 254 277.49	102.958	26 254 277.49

Дата	Пай	СЧА
01.09.2026	103.04	26 276 034.61	103.0433	26 276 034.61
31.08.2026	103.11	26 293 425.46	103.1115	26 293 425.46
28.08.2026	102.68	26 183 120.23	102.6789	26 183 120.23
27.08.2026	102.50	26 137 283.53	102.4992	26 137 283.53
26.08.2026	102.55	26 150 629.70	102.5515	26 150 629.70
25.08.2026	102.90	26 240 415.16	102.9036	26 240 415.16
24.08.2026	102.23	26 069 034.41	102.2315	26 069 034.41
21.08.2026	102.75	26 201 883.22	102.7525	26 201 883.22
20.08.2026	102.44	26 123 156.50	102.4438	26 123 156.50
19.08.2026	102.69	26 185 050.61	102.6865	26 185 050.61

Общая информация

Управляющая компания
ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Номер регистрации
7801
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.05.2026 до 30.06.2026
Пайщики на 31.07.2026
162
Биржа
Московская биржа
Тикер
OFZS
ISIN
RU000A10FAA7

Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации путём реализации стратегии активного управления.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26246RMFS]	6.45
Россия, облигация, [26245RMFS]	6.24
Россия, облигация, [26247RMFS]	5.79
Россия, облигация, [26248RMFS]	5.74
Россия, облигация, [26244RMFS]	5.42
Россия, облигация, [26249RMFS]	4.73
Россия, облигация, [26241RMFS]	4.06
Россия, облигация, [26254RMFS]	4.02
Россия, облигация, [26252RMFS]	3.74
Россия, облигация, [26243RMFS]	3.65

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.71%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.09% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 37.36 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
2 37.08 %

ВИМ – Золото
ВИМ Инвестиции
3 37.06 %

РЕГИОН Фонд Золото
РЕГИОН ЭсМ, АО
4 35.79 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 35.38 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент