БПИФ: Российские государственные облигации (ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ), 7801, OFZS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	102.44
СЧА	26 123 156.50
Пай	102.44
СЧА	26 123 156.50

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.24%	2.11%	—	—	—	—	—
-0.24%	2.11%	—	—	—	—	—
-0.24%	2.11%	—	—	—	—	—
-0.24%	2.11%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	102.44	26 123 156.50	102.4438	26 123 156.50
19.08.2026	102.69	26 185 050.61	102.6865	26 185 050.61
18.08.2026	102.54	26 147 036.25	102.5374	26 147 036.25
17.08.2026	102.20	26 060 001.99	102.1961	26 060 001.99
14.08.2026	102.85	26 225 884.15	102.8466	26 225 884.15
13.08.2026	103.21	26 319 118.34	103.2122	26 319 118.34
12.08.2026	103.95	26 506 459.81	103.9469	26 506 459.81
11.08.2026	103.97	26 511 300.67	103.9659	26 511 300.67
10.08.2026	103.66	26 433 260.97	103.6598	26 433 260.97
07.08.2026	103.46	26 383 231.50	103.4637	26 383 231.50

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	103.58	26 413 686.94	103.5831	26 413 686.94
05.08.2026	103.59	26 416 227.30	103.593	26 416 227.30
04.08.2026	103.43	26 374 974.27	103.4313	26 374 974.27
03.08.2026	103.06	26 280 283.80	103.0599	26 280 283.80
31.07.2026	103.30	26 340 671.03	103.2967	26 340 671.03
30.07.2026	103.35	26 353 335.06	103.3464	26 353 335.06
29.07.2026	103.45	26 379 525.91	103.4491	26 379 525.91
28.07.2026	102.63	26 170 482.05	102.6293	26 170 482.05
27.07.2026	102.55	26 151 349.32	102.5543	26 151 349.32
24.07.2026	102.64	26 174 011.78	102.6432	26 174 011.78

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	101.17	25 798 971.31	101.1724	25 798 971.31
22.07.2026	100.84	25 714 266.48	100.8403	25 714 266.48
21.07.2026	100.70	25 677 937.23	100.6978	25 677 937.23
20.07.2026	100.33	25 582 936.08	100.3252	25 582 936.08
17.07.2026	98.83	25 200 596.17	98.8259	25 200 596.17
16.07.2026	99.07	25 262 077.25	99.067	25 262 077.25
15.07.2026	99.72	25 428 100.65	99.718	25 428 100.65
14.07.2026	100.72	25 683 901.75	100.7212	25 683 901.75
13.07.2026	100.37	25 594 193.26	100.3694	25 594 193.26
10.07.2026	100.91	25 731 734.24	100.9088	25 731 734.24

Общая информация

Управляющая компания
ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Номер регистрации
7801
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.05.2026 до 30.06.2026
Биржа
Московская биржа
Тикер
OFZS
ISIN
RU000A10FAA7

Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации путём реализации стратегии активного управления.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.71%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.09% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент