БПИФ: Российские государственные облигации (ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ), 7801, OFZS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.11.2026
Пай	103.48
СЧА	26 387 751.85
Пай	103.48
СЧА	26 387 751.85

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.72%	-0.10%	—	—	—	—
0.04%	1.72%	-0.10%	—	—	—	—
0.04%	1.72%	-0.10%	—	—	—	—
0.04%	1.72%	-0.10%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
06.11.2026	103.48	26 387 751.85	103.4814	26 387 751.85
05.11.2026	103.44	26 376 850.33	103.4386	26 376 850.33
03.11.2026	103.60	26 417 808.46	103.5992	26 417 808.46
02.11.2026	103.61	26 419 478.98	103.6058	26 419 478.98
30.10.2026	103.66	26 432 833.12	103.6582	26 432 833.12
29.10.2026	103.54	26 401 508.60	103.5353	26 401 508.60
28.10.2026	103.71	26 445 486.27	103.7078	26 445 486.27
27.10.2026	103.58	26 412 738.07	103.5794	26 412 738.07
26.10.2026	103.17	26 307 229.29	103.1656	26 307 229.29
23.10.2026	102.95	26 251 301.27	102.9463	26 251 301.27

Дата	Пай	СЧА
22.10.2026	103.02	26 271 045.68	103.0237	26 271 045.68
21.10.2026	103.19	26 313 922.48	103.1919	26 313 922.48
20.10.2026	102.72	26 192 944.23	102.7174	26 192 944.23
19.10.2026	102.71	26 190 705.22	102.7086	26 190 705.22
16.10.2026	102.56	26 151 931.91	102.5566	26 151 931.91
15.10.2026	102.56	26 151 533.24	102.555	26 151 533.24
14.10.2026	102.38	26 105 771.50	102.3756	26 105 771.50
13.10.2026	102.12	26 039 417.78	102.1154	26 039 417.78
12.10.2026	101.92	25 990 314.85	101.9228	25 990 314.85
09.10.2026	102.00	26 011 014.49	102.004	26 011 014.49

Дата	Пай	СЧА
08.10.2026	101.41	25 858 511.84	101.4059	25 858 511.84
07.10.2026	101.81	25 961 483.92	101.8097	25 961 483.92
06.10.2026	101.73	25 941 371.00	101.7309	25 941 371.00
05.10.2026	101.91	25 986 995.17	101.9098	25 986 995.17
02.10.2026	101.72	25 938 103.92	101.7181	25 938 103.92
01.10.2026	101.73	25 941 914.82	101.733	25 941 914.82
30.09.2026	101.69	25 931 951.36	101.6939	25 931 951.36
29.09.2026	101.66	25 922 844.90	101.6582	25 922 844.90
28.09.2026	101.88	25 978 641.25	101.877	25 978 641.25
25.09.2026	102.36	26 101 670.97	102.3595	26 101 670.97

Общая информация

Управляющая компания
ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Номер регистрации
7801
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.05.2026 до 30.06.2026
Пайщики на 31.08.2026
310
Биржа
Московская биржа
Тикер
OFZS
ISIN
RU000A10FAA7

Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации путём реализации стратегии активного управления.

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26245RMFS]	5.99
Россия, облигация, [26246RMFS]	5.79
Россия, облигация, [26247RMFS]	5.56
Россия, облигация, [26248RMFS]	5.51
Россия, облигация, [26244RMFS]	5.31
Россия, облигация, [26249RMFS]	5.07
Россия, облигация, [26252RMFS]	4.86
Россия, облигация, [26254RMFS]	4.01
Россия, облигация, [26241RMFS]	3.98
Россия, облигация, [26243RMFS]	3.51

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.71%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.09% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.10.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.76 %

Великолепная семерка
Альфа-Капитал
2 22.19 %

Матрешка а-ля Рус
Альфа-Капитал
3 21.71 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
4 18.01 %

Маркет Пауэр - Акции
Контрада Капитал
5 17.45 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент