БПИФ: Российские государственные облигации (ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ), 7801, OFZS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.10.2026
Пай	102.71
СЧА	26 190 705.22
Пай	102.71
СЧА	26 190 705.22

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.15%	-0.03%	3.93%	—	—	—	—
0.15%	-0.03%	3.93%	—	—	—	—
0.15%	-0.03%	3.93%	—	—	—	—
0.15%	-0.03%	3.93%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.10.2026	102.71	26 190 705.22	102.7086	26 190 705.22
16.10.2026	102.56	26 151 931.91	102.5566	26 151 931.91
15.10.2026	102.56	26 151 533.24	102.555	26 151 533.24
14.10.2026	102.38	26 105 771.50	102.3756	26 105 771.50
13.10.2026	102.12	26 039 417.78	102.1154	26 039 417.78
12.10.2026	101.92	25 990 314.85	101.9228	25 990 314.85
09.10.2026	102.00	26 011 014.49	102.004	26 011 014.49
08.10.2026	101.41	25 858 511.84	101.4059	25 858 511.84
07.10.2026	101.81	25 961 483.92	101.8097	25 961 483.92
06.10.2026	101.73	25 941 371.00	101.7309	25 941 371.00

Дата	Пай	СЧА
05.10.2026	101.91	25 986 995.17	101.9098	25 986 995.17
02.10.2026	101.72	25 938 103.92	101.7181	25 938 103.92
01.10.2026	101.73	25 941 914.82	101.733	25 941 914.82
30.09.2026	101.69	25 931 951.36	101.6939	25 931 951.36
29.09.2026	101.66	25 922 844.90	101.6582	25 922 844.90
28.09.2026	101.88	25 978 641.25	101.877	25 978 641.25
25.09.2026	102.36	26 101 670.97	102.3595	26 101 670.97
24.09.2026	102.46	26 127 960.83	102.4626	26 127 960.83
23.09.2026	102.58	26 158 155.29	102.581	26 158 155.29
22.09.2026	102.41	26 114 230.09	102.4087	26 114 230.09

Дата	Пай	СЧА
21.09.2026	102.67	26 179 999.13	102.6667	26 179 999.13
18.09.2026	102.74	26 199 823.43	102.7444	26 199 823.43
17.09.2026	102.42	26 117 049.46	102.4198	26 117 049.46
16.09.2026	102.43	26 119 473.44	102.4293	26 119 473.44
15.09.2026	102.64	26 173 292.39	102.6404	26 173 292.39
14.09.2026	102.95	26 251 438.93	102.9468	26 251 438.93
11.09.2026	102.67	26 180 490.34	102.6686	26 180 490.34
10.09.2026	103.30	26 342 013.76	103.302	26 342 013.76
09.09.2026	103.17	26 307 141.57	103.1653	26 307 141.57
08.09.2026	103.15	26 302 472.95	103.147	26 302 472.95

Общая информация

Управляющая компания
ОЗОН УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Номер регистрации
7801
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.05.2026 до 30.06.2026
Пайщики на 31.08.2026
310
Биржа
Московская биржа
Тикер
OFZS
ISIN
RU000A10FAA7

Инвестиционной политикой управляющей компании является инвестирование преимущественно в государственные ценные бумаги Российской Федерации путём реализации стратегии активного управления.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26246RMFS]	6.45
Россия, облигация, [26245RMFS]	6.24
Россия, облигация, [26247RMFS]	5.79
Россия, облигация, [26248RMFS]	5.74
Россия, облигация, [26244RMFS]	5.42
Россия, облигация, [26249RMFS]	4.73
Россия, облигация, [26241RMFS]	4.06
Россия, облигация, [26254RMFS]	4.02
Россия, облигация, [26252RMFS]	3.74
Россия, облигация, [26243RMFS]	3.65

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.71%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.09% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 20.57 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
2 17.90 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент
3 17.31 %

ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032
ДОХОДЪ
4 16.75 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 16.74 %

ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка
ДОХОДЪ