Дженерал Инвест российские облигации (ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ), 7156

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2026
Пай	105.27
СЧА	533 199 586.16
Пай	105.27
СЧА	533 199 586.16

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	1.98%	3.44%	8.28%	—	—	—
0.00%	1.98%	-93.81%	-93.52%	—	—	—
0.00%	1.98%	3.44%	8.28%	—	—	—
0.00%	1.98%	-93.81%	-93.52%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.04.2026	105.27	533 199 586.16	105.27	533 199 586.16
01.04.2026	105.27	533 179 109.12	105.27	533 179 109.12
31.03.2026	105.15	532 589 221.03	105.15	532 589 221.03
30.03.2026	105.03	532 001 758.75	105.03	532 001 758.75
27.03.2026	104.86	531 095 769.70	104.86	531 095 769.70
26.03.2026	104.79	530 740 393.31	104.79	530 740 393.31
25.03.2026	104.80	530 834 094.13	104.8	530 834 094.13
24.03.2026	104.69	530 264 708.47	104.69	530 264 708.47
23.03.2026	104.66	530 086 983.28	104.66	530 086 983.28
20.03.2026	104.64	529 995 407.26	104.64	529 995 407.26

Дата	Пай	СЧА
19.03.2026	104.63	529 951 426.17	104.63	529 951 426.17
18.03.2026	104.64	530 016 738.56	104.64	530 016 738.56
17.03.2026	104.52	529 375 078.26	104.52	529 375 078.26
16.03.2026	104.64	530 004 860.79	104.64	530 004 860.79
13.03.2026	104.51	529 330 001.99	104.51	529 330 001.99
12.03.2026	104.07	527 103 001.10	104.07	527 103 001.10
11.03.2026	103.65	524 972 598.32	103.65	524 972 598.32
10.03.2026	103.63	524 901 333.30	103.63	524 901 333.30
06.03.2026	103.43	523 867 092.10	103.43	523 867 092.10
05.03.2026	103.36	523 496 455.81	103.36	523 496 455.81

Дата	Пай	СЧА
04.03.2026	103.37	523 552 578.18	103.37	523 552 578.18
03.03.2026	103.32	523 292 012.89	103.32	523 292 012.89
02.03.2026	103.23	522 865 451.23	103.23	522 865 451.23
27.02.2026	103.14	522 424 886.47	103.14	522 424 886.47
26.02.2026	102.95	1 522 001 106.76	102.95	1 522 001 106.76
25.02.2026	102.90	4 427 665 958.28	102.9	4 427 665 958.28
24.02.2026	103.09	4 435 860 340.17	103.09	4 435 860 340.17
20.02.2026	103.12	4 436 832 053.54	103.12	4 436 832 053.54
19.02.2026	103.29	4 444 438 861.42	103.29	4 444 438 861.42
18.02.2026	103.34	4 446 467 421.97	103.34	4 446 467 421.97

Общая информация

Управляющая компания
ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ
Номер регистрации
7156
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 21.08.2025
Пайщики на 30.12.2025
14
ISIN
RU000A10C6R2

Управляющая компания реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, а также в иные активы. Управляющая компания принимает решение о приобретении в состав активов фонда облигаций при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента - не ниже рейтинга ruBBB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 250 000 000 рублей; 3) уровень листинга на бирже - не ниже третьего уровня листинга Московской биржи, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26254RMFS]	5.64
Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-06-16750-A-001P]	3.78

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.79%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.26%
Прочие расходы
3%
с учетом НДС

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда владельцем инвестиционных паев - юридическим лицом, номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал