×

Дженерал Инвест российские облигации (ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ), 7156

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.01.2026
Пай
101.81
СЧА
8 497 558 778.47
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
0.43%
3.02%
—
—
—
—
0.06%
-0.98%
1.57%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ
  • Номер регистрации
    7156
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 21.08.2025
  • Пайщики на 28.11.2025
    6
  • ISIN
    RU000A10C6R2
Управляющая компания реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, а также в иные активы. Управляющая компания принимает решение о приобретении в состав активов фонда облигаций при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента - не ниже рейтинга ruBBB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 250 000 000 рублей; 3) уровень листинга на бирже - не ниже третьего уровня листинга Московской биржи, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26247RMFS] 11.43
Россия, облигация, [26244RMFS] 9.28
Россия, облигация, [26250RMFS] 9.20
Россия, облигация, [26248RMFS] 7.02
Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-06-16750-A-001P] 3.55
Новабев Групп, облигация, [4B02-01-55052-E-003P] 3.48
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 3.46
Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P] 3.40
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] 3.15
Банк ПСБ, облигация, [4B02-01-03251-B-004P] 3.14

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.79%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.26%
  • Прочие расходы
    3%
  • с учетом НДС
Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.12.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds