Дженерал Инвест российские облигации (ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ), 7156

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	101.14
СЧА	8 562 127 455.83
Пай	101.14
СЧА	8 562 127 455.83

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.26%	2.89%	1.59%	—	—	—	—
0.26%	2.89%	1.58%	—	—	—	—
0.26%	2.89%	1.59%	—	—	—	—
0.26%	2.89%	1.58%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	101.14	8 562 127 455.83	101.14	8 562 127 455.83
27.11.2025	100.88	8 540 033 716.07	100.88	8 540 033 716.07
26.11.2025	101.05	8 554 194 100.67	101.05	8 554 194 100.67
25.11.2025	101.20	8 567 349 363.95	101.2	8 567 349 363.95
24.11.2025	101.33	8 578 529 745.39	101.33	8 578 529 745.39
21.11.2025	101.31	8 576 673 183.29	101.31	8 576 673 183.29
20.11.2025	101.26	8 571 889 667.57	101.26	8 571 889 667.57
19.11.2025	101.02	8 552 041 885.81	101.02	8 552 041 885.81
18.11.2025	100.86	8 538 559 600.21	100.86	8 538 559 600.21
17.11.2025	100.81	8 533 788 975.63	100.81	8 533 788 975.63

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	100.94	8 545 194 254.62	100.94	8 545 194 254.62
13.11.2025	100.91	8 542 538 597.71	100.91	8 542 538 597.71
12.11.2025	100.79	8 532 205 314.05	100.79	8 532 205 314.05
11.11.2025	100.51	8 509 060 581.47	100.51	8 509 060 581.47
10.11.2025	100.21	8 483 192 308.55	100.21	8 483 192 308.55
07.11.2025	99.93	8 460 000 486.67	99.93	8 460 000 486.67
06.11.2025	99.77	8 445 882 803.24	99.77	8 445 882 803.24
05.11.2025	99.78	8 447 195 759.69	99.78	8 447 195 759.69
01.11.2025	99.44	8 418 425 061.18	99.44	8 418 425 061.18
31.10.2025	99.17	8 395 413 193.31	99.17	8 395 413 193.31

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	99.33	8 409 116 537.23	99.33	8 409 116 537.23
29.10.2025	98.83	8 366 490 247.42	98.83	8 366 490 247.42
28.10.2025	98.30	8 321 345 441.56	98.3	8 321 345 441.56
27.10.2025	97.89	8 287 066 288.04	97.89	8 287 066 288.04
24.10.2025	98.35	8 326 115 505.17	98.35	8 326 115 505.17
23.10.2025	98.45	8 333 986 500.01	98.45	8 333 986 500.01
22.10.2025	98.33	8 324 559 597.73	98.33	8 324 559 597.73
21.10.2025	98.47	8 336 299 209.92	98.47	8 336 299 209.92
20.10.2025	98.81	8 364 623 487.59	98.81	8 364 623 487.59
17.10.2025	98.72	8 357 548 951.32	98.72	8 357 548 951.32

Общая информация

Управляющая компания
ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ
Номер регистрации
7156
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 21.08.2025
Пайщики на 30.09.2025
2
ISIN
RU000A10C6R2

Управляющая компания реализует стратегию активного управления посредством инвестирования преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, а также в иные активы. Управляющая компания принимает решение о приобретении в состав активов фонда облигаций при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента - не ниже рейтинга ruBBB- по шкале Эксперт РА, BBB- (RU) по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 250 000 000 рублей; 3) уровень листинга на бирже - не ниже третьего уровня листинга Московской биржи, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Композитный Индекс Облигаций (RUABITR).

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26247RMFS]	12.04
Россия, облигация, [26244RMFS]	9.24
Россия, облигация, [26250RMFS]	8.74
Россия, облигация, [26248RMFS]	6.93
Газпромбанк, облигация, [4B02-03-00354-B-005P]	4.39
Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-06-16750-A-001P]	3.58
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P]	3.54
Банк ПСБ, облигация, [4B02-01-03251-B-004P]	3.50
Селектел, облигация, [4B02-06-16765-A-001P]	3.00
Россия, облигация, [26238RMFS]	2.99

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.79%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.26%
Прочие расходы
3%
с учетом НДС

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда владельцем инвестиционных паев - юридическим лицом, номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.10.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.21 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.90 %

Сканер
МКБ Инвестиции
3 38.06 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
4 35.60 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
5 35.32 %

Первая - Фонд Государственные облигации
Первая