|
|
28.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 4 330.89 |
СЧА | 1 690 647.09 |
Пай | 4 330.89 |
СЧА | 1 690 647.09 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.22% |
1.95% |
7.88% |
8.05% |
14.39% |
28.95% |
39.09% |
-0.22% |
-2.89% |
2.76% |
2.92% |
7.13% |
-34.55% |
-76.94% |
-0.22% |
1.95% |
7.88% |
8.05% |
14.39% |
28.95% |
39.09% |
-0.22% |
-2.89% |
2.76% |
2.92% |
7.13% |
-34.55% |
-76.94% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.08.2025 | 4 330.89 | 1 690 647.09 | 4330.89 | 1 690 647.09 |
27.08.2025 | 4 340.41 | 1 694 361.67 | 4340.41 | 1 694 361.67 |
26.08.2025 | 4 330.78 | 1 690 605.08 | 4330.78 | 1 690 605.08 |
25.08.2025 | 4 330.14 | 1 690 353.31 | 4330.14 | 1 690 353.31 |
22.08.2025 | 4 330.89 | 1 690 645.66 | 4330.89 | 1 690 645.66 |
21.08.2025 | 4 325.74 | 1 688 637.46 | 4325.74 | 1 688 637.46 |
20.08.2025 | 4 355.15 | 1 700 115.81 | 4355.15 | 1 700 115.81 |
19.08.2025 | 4 362.29 | 1 702 904.76 | 4362.29 | 1 702 904.76 |
18.08.2025 | 4 362.53 | 1 702 999.84 | 4362.53 | 1 702 999.84 |
15.08.2025 | 4 360.15 | 1 702 068.90 | 4360.15 | 1 702 068.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.08.2025 | 4 347.82 | 1 697 254.47 | 4347.82 | 1 697 254.47 |
13.08.2025 | 4 328.30 | 1 689 635.38 | 4328.3 | 1 689 635.38 |
12.08.2025 | 4 329.22 | 1 689 995.32 | 4329.22 | 1 689 995.32 |
11.08.2025 | 4 335.50 | 1 692 447.19 | 4335.5 | 1 692 447.19 |
08.08.2025 | 4 315.81 | 1 684 758.93 | 4315.81 | 1 684 758.93 |
07.08.2025 | 4 294.10 | 1 676 284.99 | 4294.1 | 1 676 284.99 |
06.08.2025 | 4 281.17 | 1 671 238.12 | 4281.17 | 1 671 238.12 |
05.08.2025 | 4 269.30 | 1 749 599.11 | 4269.3 | 1 749 599.11 |
04.08.2025 | 4 267.58 | 1 748 893.94 | 4267.58 | 1 748 893.94 |
01.08.2025 | 4 250.50 | 1 741 894.63 | 4250.5 | 1 741 894.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 4 245.54 | 1 739 860.52 | 4245.54 | 1 739 860.52 |
30.07.2025 | 4 249.57 | 1 741 514.25 | 4249.57 | 1 741 514.25 |
29.07.2025 | 4 258.74 | 1 745 270.37 | 4258.74 | 1 745 270.37 |
28.07.2025 | 4 248.06 | 1 740 894.85 | 4248.06 | 1 740 894.85 |
25.07.2025 | 4 248.19 | 1 740 947.41 | 4248.19 | 1 740 947.41 |
24.07.2025 | 4 246.55 | 1 740 275.41 | 4246.55 | 1 740 275.41 |
23.07.2025 | 4 245.00 | 1 739 640.93 | 4245 | 1 739 640.93 |
22.07.2025 | 4 248.99 | 1 741 276.38 | 4248.99 | 1 741 276.38 |
21.07.2025 | 4 239.95 | 1 737 570.66 | 4239.95 | 1 737 570.66 |
18.07.2025 | 4 225.68 | 1 731 723.07 | 4225.68 | 1 731 723.07 |
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления путем приобретения преимущественно облигаций российских эмитентов, акций российских эмитентов, депозитарных расписок на акции российских эмитентов, и последующего совершения сделок с такими ценными бумагами. Общая стоимость доли акций и депозитарных расписок не должна превышать 70% от общей стоимости имущества фонда, общая стоимость доли облигаций и денежных средств не должна превышать 100% общей стоимости имущества фонда. Средства инвестируются в номинированные в рублях и в иностранной валюте акции российских и иностранных эмитентов, в номинированные в рублях облигации российских эмитентов.
Предыдущие названия: Наследие - Фонд фондов (до 27.03.2008), БАЛТИНВЕСТ - Фонд фондов (до 23.03.2010), БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций (до 02.11.2017).
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29010RMFS] | 43.03 |
Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] | 7.01 |
Россия, облигация, [26243RMFS] | 6.65 |
Россия, облигация, [26244RMFS] | 6.56 |
Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] | 6.38 |
Транснефть, облигация, [4B02-08-00206-A-001P] | 6.33 |
КАМАЗ, облигация, [4B02-11-55010-D-001P] | 5.67 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 4.62 |
Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] | 3.60 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 3.20 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.300 | 22 |
Коэффициент Сортино ? | 0.316 | 19 |
Волатильность ? | 2.49% | 53 |
VaR ? | -2.96% | 50 |
α-коэффициент ? | -2.166 | |
β-коэффициент ? | 0.318 | |
R2 ? | 40.09% |