• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

КМ Секьюритиз (Красный Мост), 0976-58229693, RU000A0JWH95

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

07.08.2025
Пай
4 294.10
СЧА
1 676 284.99
Пай
4 294.10
СЧА
1 676 284.99
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.30%
3.46%
7.52%
10.73%
11.82%
31.16%
37.82%
0.30%
-1.45%
2.42%
5.48%
6.73%
-33.42%
-77.77%
0.30%
3.46%
7.52%
10.73%
11.82%
31.16%
37.82%
0.30%
-1.45%
2.42%
5.48%
6.73%
-33.42%
-77.77%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
07.08.2025 4 294.10 1 676 284.99 4294.1 1 676 284.99
06.08.2025 4 281.17 1 671 238.12 4281.17 1 671 238.12
05.08.2025 4 269.30 1 749 599.11 4269.3 1 749 599.11
04.08.2025 4 267.58 1 748 893.94 4267.58 1 748 893.94
01.08.2025 4 250.50 1 741 894.63 4250.5 1 741 894.63
31.07.2025 4 245.54 1 739 860.52 4245.54 1 739 860.52
30.07.2025 4 249.57 1 741 514.25 4249.57 1 741 514.25
29.07.2025 4 258.74 1 745 270.37 4258.74 1 745 270.37
28.07.2025 4 248.06 1 740 894.85 4248.06 1 740 894.85
25.07.2025 4 248.19 1 740 947.41 4248.19 1 740 947.41
Дата Пай СЧА
24.07.2025 4 246.55 1 740 275.41 4246.55 1 740 275.41
23.07.2025 4 245.00 1 739 640.93 4245 1 739 640.93
22.07.2025 4 248.99 1 741 276.38 4248.99 1 741 276.38
21.07.2025 4 239.95 1 737 570.66 4239.95 1 737 570.66
18.07.2025 4 225.68 1 731 723.07 4225.68 1 731 723.07
17.07.2025 4 201.08 1 721 642.40 4201.08 1 721 642.40
16.07.2025 4 195.19 1 719 228.47 4195.19 1 719 228.47
15.07.2025 4 180.05 1 713 024.48 4180.05 1 713 024.48
14.07.2025 4 167.74 1 707 976.97 4167.74 1 707 976.97
11.07.2025 4 140.99 1 697 017.77 4140.99 1 697 017.77
Дата Пай СЧА
10.07.2025 4 151.29 1 701 237.00 4151.29 1 701 237.00
09.07.2025 4 144.94 1 698 636.15 4144.94 1 698 636.15
08.07.2025 4 147.01 1 699 481.79 4147.01 1 699 481.79
07.07.2025 4 150.43 1 700 887.23 4150.43 1 700 887.23
04.07.2025 4 154.08 1 702 379.96 4154.08 1 702 379.96
03.07.2025 4 158.19 1 704 063.54 4158.19 1 704 063.54
02.07.2025 4 154.54 1 702 571.04 4154.54 1 702 571.04
01.07.2025 4 151.40 1 701 280.99 4151.4 1 701 280.99
30.06.2025 4 152.44 1 701 707.23 4152.44 1 701 707.23
27.06.2025 4 136.96 1 695 366.92 4136.96 1 695 366.92
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Красный Мост
  • Номер регистрации
    0976-58229693
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.10.2007 до 21.12.2007
  • Пайщики на 30.05.2025
    60
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JWH95
  • ISIN
    RU000A0JWH95
  • Ранее фондом управляли
    до 02.11.2017 БАЛТИНВЕСТ УК

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления путем приобретения преимущественно облигаций российских эмитентов, акций российских эмитентов, депозитарных расписок на акции российских эмитентов, и последующего совершения сделок с такими ценными бумагами. Общая стоимость доли акций и депозитарных расписок не должна превышать 70% от общей стоимости имущества фонда, общая стоимость доли облигаций и денежных средств не должна превышать 100% общей стоимости имущества фонда. Средства инвестируются в номинированные в рублях и в иностранной валюте акции российских и иностранных эмитентов, в номинированные в рублях облигации российских эмитентов.



Предыдущие названия: Наследие - Фонд фондов (до 27.03.2008), БАЛТИНВЕСТ - Фонд фондов (до 23.03.2010), БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций (до 02.11.2017).


Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29010RMFS] 38.61
Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] 6.86
Россия, облигация, [26243RMFS] 6.54
Россия, облигация, [26244RMFS] 6.42
Транснефть, облигация, [4B02-08-00206-A-001P] 6.36
Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] 6.20
КАМАЗ, облигация, [4B02-11-55010-D-001P] 5.83
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] 4.73
Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] 3.54
ММК, акция, [1-03-00078-A] 3.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    30 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    3%
  • с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1%
Сумма приобретения
Комментарий
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.300 22
Коэффициент Сортино ? 0.316 19
Волатильность ? 2.49% 53
VaR ? -2.96% 50
α-коэффициент ? -2.166
β-коэффициент ? 0.318
R2 ? 40.09%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 127.44 %
    ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • 2 30.90 %
    ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
    Промсвязь
  • 3 30.42 %
    Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
    Альфа-Капитал
  • 4 29.21 %
    ВИМ - Казначейский
    ВИМ Инвестиции
  • 5 29.04 %
    Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
    Первая
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера