×

КМ Секьюритиз (Красный Мост), 0976-58229693, RU000A0JWH95

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в Marketplace
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
22.04.2025
Пай
4 015.31
СЧА
1 645 510.74
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.42%
-1.80%
3.57%
5.93%
0.62%
14.40%
37.42%
0.42%
-1.80%
3.57%
4.15%
-45.29%
-37.64%
-78.22%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Красный Мост
  • Номер регистрации
    0976-58229693
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.10.2007 до 21.12.2007
  • Пайщики на 28.02.2025
    60
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JWH95
  • ISIN
    RU000A0JWH95
  • Ранее фондом управляли
    до 02.11.2017 БАЛТИНВЕСТ УК
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления путем приобретения преимущественно облигаций российских эмитентов, акций российских эмитентов, депозитарных расписок на акции российских эмитентов, и последующего совершения сделок с такими ценными бумагами. Общая стоимость доли акций и депозитарных расписок не должна превышать 70% от общей стоимости имущества фонда, общая стоимость доли облигаций и денежных средств не должна превышать 100% общей стоимости имущества фонда.

Предыдущие названия: Наследие - Фонд фондов (до 27.03.2008), БАЛТИНВЕСТ - Фонд фондов (до 23.03.2010), БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций (до 02.11.2017).



 Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29010RMFS] 35.55
Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] 7.01
Россия, облигация, [26243RMFS] 6.55
Россия, облигация, [26244RMFS] 6.45
Транснефть, облигация, [4B02-08-00206-A-001P] 6.43
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] 6.24
Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] 6.14
КАМАЗ, облигация, [4B02-11-55010-D-001P] 5.87
Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] 5.13
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4.12

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    30 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    3%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.300 22
Коэффициент Сортино ? 0.316 19
Волатильность ? 2.49% 53
VaR ? -2.96% 50
α-коэффициент ? -2.166
β-коэффициент ? 0.318
R2 ? 40.09%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds