|
|
07.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 4 294.10 |
СЧА | 1 676 284.99 |
Пай | 4 294.10 |
СЧА | 1 676 284.99 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.30% |
3.46% |
7.52% |
10.73% |
11.82% |
31.16% |
37.82% |
0.30% |
-1.45% |
2.42% |
5.48% |
6.73% |
-33.42% |
-77.77% |
0.30% |
3.46% |
7.52% |
10.73% |
11.82% |
31.16% |
37.82% |
0.30% |
-1.45% |
2.42% |
5.48% |
6.73% |
-33.42% |
-77.77% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 4 294.10 | 1 676 284.99 | 4294.1 | 1 676 284.99 |
06.08.2025 | 4 281.17 | 1 671 238.12 | 4281.17 | 1 671 238.12 |
05.08.2025 | 4 269.30 | 1 749 599.11 | 4269.3 | 1 749 599.11 |
04.08.2025 | 4 267.58 | 1 748 893.94 | 4267.58 | 1 748 893.94 |
01.08.2025 | 4 250.50 | 1 741 894.63 | 4250.5 | 1 741 894.63 |
31.07.2025 | 4 245.54 | 1 739 860.52 | 4245.54 | 1 739 860.52 |
30.07.2025 | 4 249.57 | 1 741 514.25 | 4249.57 | 1 741 514.25 |
29.07.2025 | 4 258.74 | 1 745 270.37 | 4258.74 | 1 745 270.37 |
28.07.2025 | 4 248.06 | 1 740 894.85 | 4248.06 | 1 740 894.85 |
25.07.2025 | 4 248.19 | 1 740 947.41 | 4248.19 | 1 740 947.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 4 246.55 | 1 740 275.41 | 4246.55 | 1 740 275.41 |
23.07.2025 | 4 245.00 | 1 739 640.93 | 4245 | 1 739 640.93 |
22.07.2025 | 4 248.99 | 1 741 276.38 | 4248.99 | 1 741 276.38 |
21.07.2025 | 4 239.95 | 1 737 570.66 | 4239.95 | 1 737 570.66 |
18.07.2025 | 4 225.68 | 1 731 723.07 | 4225.68 | 1 731 723.07 |
17.07.2025 | 4 201.08 | 1 721 642.40 | 4201.08 | 1 721 642.40 |
16.07.2025 | 4 195.19 | 1 719 228.47 | 4195.19 | 1 719 228.47 |
15.07.2025 | 4 180.05 | 1 713 024.48 | 4180.05 | 1 713 024.48 |
14.07.2025 | 4 167.74 | 1 707 976.97 | 4167.74 | 1 707 976.97 |
11.07.2025 | 4 140.99 | 1 697 017.77 | 4140.99 | 1 697 017.77 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.07.2025 | 4 151.29 | 1 701 237.00 | 4151.29 | 1 701 237.00 |
09.07.2025 | 4 144.94 | 1 698 636.15 | 4144.94 | 1 698 636.15 |
08.07.2025 | 4 147.01 | 1 699 481.79 | 4147.01 | 1 699 481.79 |
07.07.2025 | 4 150.43 | 1 700 887.23 | 4150.43 | 1 700 887.23 |
04.07.2025 | 4 154.08 | 1 702 379.96 | 4154.08 | 1 702 379.96 |
03.07.2025 | 4 158.19 | 1 704 063.54 | 4158.19 | 1 704 063.54 |
02.07.2025 | 4 154.54 | 1 702 571.04 | 4154.54 | 1 702 571.04 |
01.07.2025 | 4 151.40 | 1 701 280.99 | 4151.4 | 1 701 280.99 |
30.06.2025 | 4 152.44 | 1 701 707.23 | 4152.44 | 1 701 707.23 |
27.06.2025 | 4 136.96 | 1 695 366.92 | 4136.96 | 1 695 366.92 |
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления путем приобретения преимущественно облигаций российских эмитентов, акций российских эмитентов, депозитарных расписок на акции российских эмитентов, и последующего совершения сделок с такими ценными бумагами. Общая стоимость доли акций и депозитарных расписок не должна превышать 70% от общей стоимости имущества фонда, общая стоимость доли облигаций и денежных средств не должна превышать 100% общей стоимости имущества фонда. Средства инвестируются в номинированные в рублях и в иностранной валюте акции российских и иностранных эмитентов, в номинированные в рублях облигации российских эмитентов.
Предыдущие названия: Наследие - Фонд фондов (до 27.03.2008), БАЛТИНВЕСТ - Фонд фондов (до 23.03.2010), БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций (до 02.11.2017).
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29010RMFS] | 38.61 |
Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] | 6.86 |
Россия, облигация, [26243RMFS] | 6.54 |
Россия, облигация, [26244RMFS] | 6.42 |
Транснефть, облигация, [4B02-08-00206-A-001P] | 6.36 |
Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] | 6.20 |
КАМАЗ, облигация, [4B02-11-55010-D-001P] | 5.83 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 4.73 |
Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] | 3.54 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 3.42 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.300 | 22 |
Коэффициент Сортино ? | 0.316 | 19 |
Волатильность ? | 2.49% | 53 |
VaR ? | -2.96% | 50 |
α-коэффициент ? | -2.166 | |
β-коэффициент ? | 0.318 | |
R2 ? | 40.09% |