Показано 0 из 0
|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 4 028.34 |
СЧА | 1 650 851.96 |
Пай | 4 028.34 |
СЧА | 1 650 851.96 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.28% |
0.50% |
5.45% |
5.66% |
3.06% |
12.11% |
42.00% |
-0.28% |
0.50% |
5.45% |
3.89% |
-43.97% |
-38.88% |
-77.49% |
-0.28% |
0.50% |
5.45% |
5.66% |
3.06% |
12.11% |
42.00% |
-0.28% |
0.50% |
5.45% |
3.89% |
-43.97% |
-38.88% |
-77.49% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 4 028.34 | 1 650 851.96 | 4028.34 | 1 650 851.96 |
28.03.2025 | 4 039.72 | 1 655 513.49 | 4039.72 | 1 655 513.49 |
27.03.2025 | 4 045.36 | 1 657 826.44 | 4045.36 | 1 657 826.44 |
26.03.2025 | 4 064.23 | 1 665 559.52 | 4064.23 | 1 665 559.52 |
25.03.2025 | 4 079.28 | 1 671 729.08 | 4079.28 | 1 671 729.08 |
24.03.2025 | 4 071.28 | 1 668 446.85 | 4071.28 | 1 668 446.85 |
21.03.2025 | 4 088.96 | 1 675 694.63 | 4088.96 | 1 675 694.63 |
20.03.2025 | 4 094.97 | 1 678 156.97 | 4094.97 | 1 678 156.97 |
19.03.2025 | 4 083.79 | 1 673 573.78 | 4083.79 | 1 673 573.78 |
18.03.2025 | 4 074.27 | 1 669 675.29 | 4074.27 | 1 669 675.29 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 4 080.17 | 1 672 091.01 | 4080.17 | 1 672 091.01 |
14.03.2025 | 4 066.92 | 1 666 663.52 | 4066.92 | 1 666 663.52 |
13.03.2025 | 4 054.08 | 1 661 401.81 | 4054.08 | 1 661 401.81 |
12.03.2025 | 4 051.71 | 1 660 427.31 | 4051.71 | 1 660 427.31 |
11.03.2025 | 4 053.61 | 1 661 207.52 | 4053.61 | 1 661 207.52 |
10.03.2025 | 4 060.79 | 1 664 148.83 | 4060.79 | 1 664 148.83 |
07.03.2025 | 4 048.63 | 1 659 164.72 | 4048.63 | 1 659 164.72 |
06.03.2025 | 4 038.01 | 1 654 814.86 | 4038.01 | 1 654 814.86 |
05.03.2025 | 4 025.62 | 1 649 738.48 | 4025.62 | 1 649 738.48 |
04.03.2025 | 4 029.61 | 1 651 371.85 | 4029.61 | 1 651 371.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 4 007.46 | 1 642 296.18 | 4007.46 | 1 642 296.18 |
28.02.2025 | 4 008.33 | 1 642 651.32 | 4008.33 | 1 642 651.32 |
27.02.2025 | 3 999.67 | 1 639 102.22 | 3999.67 | 1 639 102.22 |
26.02.2025 | 4 009.96 | 1 643 318.08 | 4009.96 | 1 643 318.08 |
25.02.2025 | 4 021.80 | 1 648 170.85 | 4021.8 | 1 648 170.85 |
24.02.2025 | 4 026.53 | 1 650 109.26 | 4026.53 | 1 650 109.26 |
21.02.2025 | 3 996.74 | 1 637 900.75 | 3996.74 | 1 637 900.75 |
20.02.2025 | 3 985.17 | 1 633 159.62 | 3985.17 | 1 633 159.62 |
19.02.2025 | 3 977.63 | 1 630 070.66 | 3977.63 | 1 630 070.66 |
18.02.2025 | 3 968.73 | 1 626 424.58 | 3968.73 | 1 626 424.58 |
Предыдущие названия: Наследие - Фонд фондов (до 27.03.2008), БАЛТИНВЕСТ - Фонд фондов (до 23.03.2010), БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций (до 02.11.2017).
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29010RMFS] | 35.55 |
Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] | 7.01 |
Россия, облигация, [26243RMFS] | 6.55 |
Россия, облигация, [26244RMFS] | 6.45 |
Транснефть, облигация, [4B02-08-00206-A-001P] | 6.43 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 6.24 |
Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] | 6.14 |
КАМАЗ, облигация, [4B02-11-55010-D-001P] | 5.87 |
Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] | 5.13 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.12 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.300 | 22 |
Коэффициент Сортино ? | 0.316 | 19 |
Волатильность ? | 2.49% | 53 |
VaR ? | -2.96% | 50 |
α-коэффициент ? | -2.166 | |
β-коэффициент ? | 0.318 | |
R2 ? | 40.09% |