×

КМ Секьюритиз (Красный Мост), 0976-58229693, RU000A0JWH95

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
4 395.01
СЧА
1 711 356.38
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.02%
2.35%
1.73%
7.09%
20.26%
37.09%
34.42%
-0.02%
2.35%
1.47%
1.76%
14.26%
-30.59%
-70.13%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Красный Мост
  • Номер регистрации
    0976-58229693
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.10.2007 до 21.12.2007
  • Пайщики на 31.10.2025
    59
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JWH95
  • ISIN
    RU000A0JWH95
  • Ранее фондом управляли
    до 02.11.2017 БАЛТИНВЕСТ УК
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления путем приобретения преимущественно облигаций российских эмитентов, акций российских эмитентов, депозитарных расписок на акции российских эмитентов, и последующего совершения сделок с такими ценными бумагами. Общая стоимость доли акций и депозитарных расписок не должна превышать 70% от общей стоимости имущества фонда, общая стоимость доли облигаций и денежных средств не должна превышать 100% общей стоимости имущества фонда. Средства инвестируются в номинированные в рублях и в иностранной валюте акции российских и иностранных эмитентов, в номинированные в рублях облигации российских эмитентов. Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29010RMFS] 50.50
Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] 7.51
Россия, облигация, [26243RMFS] 6.97
Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] 6.80
Россия, облигация, [26244RMFS] 6.38
КАМАЗ, облигация, [4B02-11-55010-D-001P] 5.99
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] 4.54
Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] 3.07
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 2.94
ММК, акция, [1-03-00078-A] 2.51

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    30 000 RUB
  • Последующий взнос
    30 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    3%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.300 22
Коэффициент Сортино ? 0.316 19
Волатильность ? 2.49% 53
VaR ? -2.96% 50
α-коэффициент ? -2.166
β-коэффициент ? 0.318
R2 ? 40.09%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds