АйДи Коллект, 001P-05, Облигации (RU000A10BW88, АйДиКол1P5)

106.59%

от номинала

LAST без НКД на 20.08.2025

1 082.50

RUB

LAST с НКД на 20.08.2025

22.99%

годовых

Доходность к оферте 22.06.2027

Источник информации – ПАО "Московская биржа". Дальнейшее распространение биржевой информации запрещено без предварительного согласования с ПАО "Московская биржа"

Дата
20.08.2025
19.08.2025
18.08.2025
15.08.2025
14.08.2025
13.08.2025
12.08.2025
11.08.2025
08.08.2025
07.08.2025

Bid	Ask	Last	Avg	Оборот, шт.
106.43	106.60	106.59	106.83	584
106.52	106.53	106.53	106.06	2
106.10	106.29	106.29	106.05	690
105.78	106.15	106.15	105.76	3
105.53	105.80	105.80	105.82	1
105.27	105.57	105.27	105.01	1
105.29	105.66	105.30	105.47	1
105.66	106.14	106.14	106.17	6
106.62	106.94	106.94	106.66	858
106.56	107.35	107.40	106.91	1

Денежный поток

НКД 17.29 RUB

21.08.2025

20.75 RUB

26.08.2025

put (1 000 RUB)

22.06.2027

1 000 RUB

06.06.2029

ставка 25.25%

— сегодня
— следующий купон
— ближайшая оферта
— погашение

Данные по торгам

Уровень листинга
Третий уровень
ISIN
RU000A10BW88
Краткое наименование на бирже
АйДиКол1P5

Объем торгов
Кол-во сделок
Оборот, шт.

	За последнюю неделю	За последний месяц
56	407	3 204
584	8 375	68 325

Параметры облигации

Объём
750 000 000 RUB
Размещение
27.06.2025
Статус
В обращении
Непогашенный номинал
Торговый лот
1 000 RUB
Способ получения дохода
Купонные
Текущая ставка купона
фиксированная 25.25% годовых
Периодичность выплат
12 раз(а) в год

Предоставление информации осуществляется на основе данных Cbonds. Расширенный набор параметров и дополнительный возможности для анализа доступны на странице облигации на сайте Cbonds

06.08.2025	Ставка 11-го купона по выпуску облигаций «АйДи Коллект» серии 001Р-02 установлена на уровне 23% годовых
01.08.2025	Эксперт РА повысило эмитенту «АйДи Коллект» кредитный рейтинг по Национальной российской рейтинговой шкале с уровня «ruBB+» до «ruBBB-», а также изменило прогноз на «стабильный»
01.08.2025	«Эксперт РА» повысило рейтинг «АйДи Коллект» до уровня ruBBB-
29.07.2025	Выручка АйДи Коллект в 1 полугодии 2025 г. увеличилась на 30.28% и составила 6.41 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 13.81% до 1.95 млрд руб.
07.07.2025	Ставка 10-го купона по выпуску облигаций «АйДи Коллект» серии 001Р-02 установлена на уровне 25% годовых
27.06.2025	«АйДи Коллект» разместил облигации серии 001Р-05 объемом 750 млн рублей
25.06.2025	Ставка 1-24 купонов по облигациям «АйДи Коллект» серии 001Р-05 установлена на уровне 25.25% годовых
24.06.2025	Объем размещения по облигациям «АйДи Коллект» серии 001Р-05 зафиксирован и составит 750 млн рублей
24.06.2025	Финальный ориентир ставки купона по облигациям «АйДи Коллект» серии 001Р-05 установлен на уровне 25.25% годовых (доходность – 28.39% годовых)
23.06.2025	«АйДи Коллект» 27 июня разместит облигации серии 001Р-05 объемом не менее 500 млн рублей

АйДи Коллект, 001P-05, Облигации (RU000A10BW88, АйДиКол1P5)

Денежный поток

Данные по торгам

Другие бумаги эмитента

Параметры облигации

Облигации АйДи Коллект, 001P-05 в составе фондов

Новости