Мой портфель
×

Финансист (БФА), 0105-58227406, RU000A0DQAA4

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
16.06.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

12.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 597.12 -0.28% -0.89% -3.86% -0.22% 18.03% 33.69%
СЧА 17 702 119.9 -0.28% -3.38% -6.08% 40.90% 9.87% -42.77%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0105-58227406
  • Дата регистрации
    30.04.2003
  • Формирование
    с 12.05.2003 до 16.06.2003
  • Пайщики на 29.06.2018
    256
  • Тикер/ISIN
    RU000A0DQAA4

Так как основными объектами инвестирования средств фонда являются облигации – долговые обязательства, выпущенные Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации или российскими компаниями, они гарантируют возврат вложенных средств и получение дохода по ним в виде купонных выплат. Высокая надежность заемщиков обеспечивает низкий риск инвестиций и позволяет получить доходность на уровне ставки рефинансирования.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Балтийское Финансовое Агентство
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2.75% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.09.2018

Коэффициент позиция / 259 фонда
Коэффициент Шарпа -0.007 194
Коэффициент Сортино -0.007 193
Волатильность 2.40% 75
VaR -3.39% 83
α-коэффициент -4.489
β-коэффициент 0.268
R2 12.84%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
10.08.2010 1 008.00 1 600.00 — RUB