Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Финам Первый (Финам Менеджмент), 0097а-59837006, RU000A0JC037

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.03.2023
Пай	275.91
СЧА	37 380 589.07
Пай	275.91
СЧА	37 380 589.07

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.13%	4.47%	9.05%	11.58%	—	7.08%	3.34%
0.13%	4.33%	10.38%	21.40%	—	-5.05%	-41.18%
0.13%	4.47%	9.05%	11.58%	—	7.08%	3.34%
0.13%	4.33%	10.38%	21.40%	—	-5.05%	-41.18%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
24.03.2023	275.91	37 380 589.07	275.91	37 380 589.07
23.03.2023	275.56	37 332 547.50	275.56	37 332 547.50
22.03.2023	275.93	37 383 342.14	275.93	37 383 342.14
21.03.2023	276.01	37 463 131.37	276.01	37 463 131.37
20.03.2023	275.84	37 429 923.94	275.84	37 429 923.94
17.03.2023	271.8	36 881 717.67	271.8	36 881 717.67
16.03.2023	268.39	36 419 387.67	268.39	36 419 387.67
15.03.2023	268.16	36 388 208.20	268.16	36 388 208.20
14.03.2023	269.83	36 616 085.69	269.83	36 616 085.69
13.03.2023	268.93	36 493 494.23	268.93	36 493 494.23

Дата	Пай	СЧА
10.03.2023	269.66	36 592 393.85	269.66	36 592 393.85
09.03.2023	270.07	36 648 936.19	270.07	36 648 936.19
07.03.2023	270.13	36 656 342.65	270.13	36 656 342.65
06.03.2023	269.93	36 629 911.40	269.93	36 629 911.40
03.03.2023	268.25	36 401 705.03	268.25	36 401 705.03
02.03.2023	266.27	36 133 054.86	266.27	36 133 054.86
01.03.2023	267.93	36 357 547.33	267.93	36 357 547.33
28.02.2023	266.53	36 158 459.06	266.53	36 158 459.06
27.02.2023	266.17	36 109 251.32	266.17	36 109 251.32
22.02.2023	264.11	35 829 510.79	264.11	35 829 510.79

Дата	Пай	СЧА
21.02.2023	263.51	35 748 525.27	263.51	35 748 525.27
20.02.2023	261.41	35 467 649.32	261.41	35 467 649.32
17.02.2023	260.88	35 396 356.84	260.88	35 396 356.84
16.02.2023	259.94	35 267 808.01	259.94	35 267 808.01
15.02.2023	260.38	35 327 475.66	260.38	35 327 475.66
14.02.2023	264.83	35 928 468.49	264.83	35 928 468.49
13.02.2023	267.54	36 295 600.42	267.54	36 295 600.42
10.02.2023	267.79	36 328 808.82	267.79	36 328 808.82
09.02.2023	267.77	36 327 141.03	267.77	36 327 141.03
08.02.2023	267.05	36 229 763.12	267.05	36 229 763.12

Общая информация

Управляющая компания
Финам Менеджмент
Номер регистрации
0097а-59837006
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.05.2003 до 10.06.2003
Пайщики на 30.12.2022
3 324
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JC037
ISIN
RU000A0JC037

Фонд инвестирует денежные средства в акции и облигации российских эмитентов.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.12
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	7.43
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	6.99
Россия, облигация, [25084RMFS]	5.72
Россия, облигация, [29006RMFS]	5.59
Россия, облигация, [26215RMFS]	4.77
Россия, облигация, [26227RMFS]	4.51
Россия, облигация, [26223RMFS]	4.45
Россия, облигация, [26222RMFS]	3.94
Россия, облигация, [26234RMFS]	3.88

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
Общество с ограниченной ответственностью "Международный консультативно-правовой центр"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5% НДС не облагается

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

Комиссия
0.5%

Срок владения	Комментарий

Комиссия
0.5%

Срок владения	Агент	Комментарий

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2023

Коэффициент		позиция / 75 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.185	71
Коэффициент Сортино ?	-0.117	66
Волатильность ?	6.27%	34
VaR ?	-10.84%	37
α-коэффициент ?	-1.706
β-коэффициент ?	0.700
R2 ?	88.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 53.61 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 40.80 %

Райффайзен - Еврооблигации
Райффайзен Капитал
3 35.93 %

Арикапитал - ИнвестХироуз
Арикапитал
4 33.32 %

Харизматичные идеи
Арикапитал
5 26.04 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал

Биржевые котировки

Дата
23.06.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
130.00	181.89	—	—