×

Финам Первый (Финам Менеджмент), 0097а-59837006, RU000A0JC037

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
22.08.2025
Пай
318.82
СЧА
38 526 736.50
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.52%
2.73%
7.23%
-12.35%
6.43%
22.69%
6.54%
0.52%
2.56%
7.89%
-16.41%
-0.20%
19.80%
-16.71%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Финам Менеджмент
  • Номер регистрации
    0097а-59837006
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.05.2003 до 10.06.2003
  • Пайщики на 30.06.2025
    3 292
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JC037
  • ISIN
    RU000A0JC037

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации. Первоначальная выборка эмитентов ценных бумаг для включения в состав фонда определяется как эмитенты, ценные бумаги которых входят в базу расчета Индекса МосБиржи. 

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] 8.11
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 8.04
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 7.98
Сбербанк России, акция, [10301481B] 7.78
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 7.76
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 7.75
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 7.66
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 7.58
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 7.57
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 7.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    Общество с ограниченной ответственностью "Международный консультативно-правовой центр"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5%
  • Прочие расходы
    5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.111 62
Коэффициент Сортино ? -0.072 56
Волатильность ? 5.34% 32
VaR ? -8.62% 35
α-коэффициент ? -2.445
β-коэффициент ? 0.658
R2 ? 93.66%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
23.06.2014
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
130.00
181.89
—
—
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds