Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Финам Первый (Финам Менеджмент), 0097а-59837006, RU000A0JC037

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2025
Пай	315.91
СЧА	38 090 776.18
Пай	315.91
СЧА	38 090 776.18

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.42%	-8.74%	-3.02%	4.72%	-8.46%	20.82%	18.56%
1.34%	-8.72%	-7.38%	-2.28%	-14.34%	7.58%	-6.66%
1.42%	-8.74%	-3.02%	4.72%	-8.46%	20.82%	18.56%
1.34%	-8.72%	-7.38%	-2.28%	-14.34%	7.58%	-6.66%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
21.04.2025	315.91	38 090 776.18	315.91	38 090 776.18
18.04.2025	311.49	37 586 025.64	311.49	37 586 025.64
17.04.2025	311.19	37 554 253.28	311.19	37 554 253.28
16.04.2025	310.87	37 515 743.35	310.87	37 515 743.35
15.04.2025	304.83	36 787 130.33	304.83	36 787 130.33
14.04.2025	307.03	37 022 852.84	307.03	37 022 852.84
11.04.2025	307.70	37 102 763.64	307.7	37 102 763.64
10.04.2025	300.34	36 215 982.03	300.34	36 215 982.03
09.04.2025	288.92	34 838 018.20	288.92	34 838 018.20
08.04.2025	298.04	35 933 501.90	298.04	35 933 501.90

Дата	Пай	СЧА
07.04.2025	296.45	35 741 239.28	296.45	35 741 239.28
04.04.2025	302.57	36 479 476.46	302.57	36 479 476.46
03.04.2025	310.20	37 399 792.98	310.2	37 399 792.98
02.04.2025	317.66	38 299 006.08	317.66	38 299 006.08
01.04.2025	320.69	38 664 417.01	320.69	38 664 417.01
31.03.2025	325.59	39 254 788.41	325.59	39 254 788.41
28.03.2025	327.49	39 484 481.22	327.49	39 484 481.22
27.03.2025	332.87	40 133 223.49	332.87	40 133 223.49
26.03.2025	340.04	40 992 611.71	340.04	40 992 611.71
25.03.2025	342.17	41 248 820.89	342.17	41 248 820.89

Дата	Пай	СЧА
24.03.2025	343.94	41 462 171.57	343.94	41 462 171.57
21.03.2025	346.17	41 731 573.00	346.17	41 731 573.00
20.03.2025	350.96	42 309 355.19	350.96	42 309 355.19
19.03.2025	352.26	44 013 162.87	352.26	44 013 162.87
18.03.2025	354.57	44 301 769.22	354.57	44 301 769.22
17.03.2025	353.57	44 340 077.37	353.57	44 340 077.37
14.03.2025	347.85	43 625 354.35	347.85	43 625 354.35
13.03.2025	339.94	42 638 436.15	339.94	42 638 436.15
12.03.2025	347.10	43 537 060.02	347.1	43 537 060.02
11.03.2025	349.46	43 832 815.69	349.46	43 832 815.69

Общая информация

Управляющая компания
Финам Менеджмент
Номер регистрации
0097а-59837006
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.05.2003 до 10.06.2003
Пайщики на 28.02.2025
3 310
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JC037
ISIN
RU000A0JC037

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации. Первоначальная выборка эмитентов ценных бумаг для включения в состав фонда определяется как эмитенты, ценные бумаги которых входят в базу расчета Индекса МосБиржи.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.59
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.44
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	8.03
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	7.88
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.87
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	7.68
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	7.64
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	7.61
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.45
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A]	7.05

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
Общество с ограниченной ответственностью "Международный консультативно-правовой центр"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5%
Прочие расходы
5%

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Комиссия
0.5%

Срок владения	Комментарий

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.111	62
Коэффициент Сортино ?	-0.072	56
Волатильность ?	5.34%	32
VaR ?	-8.62%	35
α-коэффициент ?	-2.445
β-коэффициент ?	0.658
R2 ?	93.66%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
23.06.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
130.00	181.89	—	—