Рантье (ААА Управление Капиталом), 5555

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.03.2026
Пай	1 008.15
СЧА	893 217 112.06
Пай	1 008.15
СЧА	893 217 112.06

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.19%	3.04%	6.26%	-1.34%	-6.69%	—	—
1.16%	0.14%	-1.63%	-14.78%	-17.82%	—	—
1.19%	3.04%	6.26%	-1.34%	-6.69%	—	—
1.16%	0.14%	-1.63%	-14.78%	-17.82%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	1 008.15	893 217 112.06	1008.15	893 217 112.06
27.02.2026	996.33	882 991 712.28	996.33	882 991 712.28
26.02.2026	992.04	879 664 498.03	992.04	879 664 498.03
25.02.2026	994.73	881 162 209.14	994.73	881 162 209.14
24.02.2026	991.52	887 488 535.23	991.52	887 488 535.23
20.02.2026	992.64	889 275 936.89	992.64	889 275 936.89
19.02.2026	986.78	889 992 762.85	986.78	889 992 762.85
18.02.2026	986.23	889 481 421.95	986.23	889 481 421.95
17.02.2026	982.64	886 694 302.99	982.64	886 694 302.99
16.02.2026	985.69	885 150 693.29	985.69	885 150 693.29

Дата	Пай	СЧА
13.02.2026	984.09	884 236 200.57	984.09	884 236 200.57
12.02.2026	981.56	888 198 035.64	981.56	888 198 035.64
11.02.2026	981.27	887 921 506.35	981.27	887 921 506.35
10.02.2026	973.00	880 551 643.21	973	880 551 643.21
09.02.2026	973.99	883 133 663.81	973.99	883 133 663.81
06.02.2026	976.97	886 709 816.55	976.97	886 709 816.55
05.02.2026	974.08	885 615 173.80	974.08	885 615 173.80
04.02.2026	983.87	894 036 886.01	983.87	894 036 886.01
03.02.2026	984.68	895 849 031.44	984.68	895 849 031.44
02.02.2026	978.36	891 960 631.25	978.36	891 960 631.25

Дата	Пай	СЧА
30.01.2026	978.33	892 596 142.27	978.33	892 596 142.27
29.01.2026	980.91	896 699 367.89	980.91	896 699 367.89
28.01.2026	980.42	897 908 295.07	980.42	897 908 295.07
27.01.2026	977.18	897 725 541.91	977.18	897 725 541.91
26.01.2026	976.07	898 873 744.62	976.07	898 873 744.62
23.01.2026	975.62	899 112 876.09	975.62	899 112 876.09
22.01.2026	971.49	898 961 792.22	971.49	898 961 792.22
21.01.2026	972.16	899 708 349.43	972.16	899 708 349.43
20.01.2026	964.40	897 484 630.43	964.4	897 484 630.43
19.01.2026	965.77	904 322 225.54	965.77	904 322 225.54

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.08.2023 до 28.08.2023
Пайщики на 30.12.2025
2 254
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой УК является вложение средств фонда в акции и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	18.8868	1.978500
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	37.7965	4.010623
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	26.0587	2.606000
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	15.3866	1.492700
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	35.2708	3.553300
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	23.5983	2.360299
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	12.88	1.263315
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	5.16	0.491288
4 квартал 2023	05.02.2024	29.12.2023	5.36	0.528547

Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.51
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.90
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.09
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	7.05
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	6.56
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	5.47
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	4.66
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N]	4.22
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	4.11
РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P]	4.03

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен