Рантье (ААА Управление Капиталом), 5555

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.03.2026
Пай	1 019.32
СЧА	885 388 439.80
Пай	1 019.32
СЧА	885 388 439.80

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.59%	2.69%	5.71%	2.04%	-5.63%	—	—
-0.65%	-0.44%	-2.70%	-13.73%	-21.19%	—	—
-0.59%	2.69%	5.71%	2.04%	-5.63%	—	—
-0.65%	-0.44%	-2.70%	-13.73%	-21.19%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
23.03.2026	1 019.32	885 388 439.80	1019.32	885 388 439.80
20.03.2026	1 025.39	891 151 308.86	1025.39	891 151 308.86
19.03.2026	1 026.01	893 668 844.00	1026.01	893 668 844.00
18.03.2026	1 025.24	893 714 889.32	1025.24	893 714 889.32
17.03.2026	1 019.51	889 977 072.11	1019.51	889 977 072.11
16.03.2026	1 020.43	891 058 584.75	1020.43	891 058 584.75
13.03.2026	1 024.97	897 256 115.98	1024.97	897 256 115.98
12.03.2026	1 023.65	897 172 243.25	1023.65	897 172 243.25
11.03.2026	1 018.03	893 620 156.44	1018.03	893 620 156.44
10.03.2026	1 016.20	893 991 125.91	1016.2	893 991 125.91

Дата	Пай	СЧА
06.03.2026	1 018.44	896 640 453.18	1018.44	896 640 453.18
05.03.2026	1 010.24	889 495 161.96	1010.24	889 495 161.96
04.03.2026	1 006.07	888 103 897.66	1006.07	888 103 897.66
03.03.2026	1 008.02	891 414 108.68	1008.02	891 414 108.68
02.03.2026	1 008.15	893 217 112.06	1008.15	893 217 112.06
27.02.2026	996.33	882 991 712.28	996.33	882 991 712.28
26.02.2026	992.04	879 664 498.03	992.04	879 664 498.03
25.02.2026	994.73	881 162 209.14	994.73	881 162 209.14
24.02.2026	991.52	887 488 535.23	991.52	887 488 535.23
20.02.2026	992.64	889 275 936.89	992.64	889 275 936.89

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	986.78	889 992 762.85	986.78	889 992 762.85
18.02.2026	986.23	889 481 421.95	986.23	889 481 421.95
17.02.2026	982.64	886 694 302.99	982.64	886 694 302.99
16.02.2026	985.69	885 150 693.29	985.69	885 150 693.29
13.02.2026	984.09	884 236 200.57	984.09	884 236 200.57
12.02.2026	981.56	888 198 035.64	981.56	888 198 035.64
11.02.2026	981.27	887 921 506.35	981.27	887 921 506.35
10.02.2026	973.00	880 551 643.21	973	880 551 643.21
09.02.2026	973.99	883 133 663.81	973.99	883 133 663.81
06.02.2026	976.97	886 709 816.55	976.97	886 709 816.55

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.08.2023 до 28.08.2023
Пайщики на 30.12.2025
2 254
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой УК является вложение средств фонда в акции и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	18.8868	1.978500
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	37.7965	4.010623
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	26.0587	2.606000
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	15.3866	1.492700
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	35.2708	3.553300
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	23.5983	2.360299
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	12.88	1.263315
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	5.16	0.491288
4 квартал 2023	05.02.2024	29.12.2023	5.36	0.528547

Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.51
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.90
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.09
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	7.05
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	6.56
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	5.47
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	4.66
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N]	4.22
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	4.11
РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P]	4.03

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен