Рантье (ААА Управление Капиталом), 5555

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.08.2025
Пай	1 047.29
СЧА	1 076 992 962.08
Пай	1 047.29
СЧА	1 076 992 962.08

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.12%	11.82%	5.62%	-2.84%	5.70%	—	—
-0.37%	9.60%	2.82%	-3.98%	-0.48%	—	—
-0.12%	11.82%	5.62%	-2.84%	5.70%	—	—
-0.37%	9.60%	2.82%	-3.98%	-0.48%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
13.08.2025	1 047.29	1 076 992 962.08	1047.29	1 076 992 962.08
12.08.2025	1 048.50	1 080 990 030.03	1048.5	1 080 990 030.03
11.08.2025	1 044.00	1 078 025 521.19	1044	1 078 025 521.19
08.08.2025	1 034.74	1 068 915 273.59	1034.74	1 068 915 273.59
07.08.2025	1 021.96	1 056 401 928.23	1021.96	1 056 401 928.23
06.08.2025	993.28	1 030 222 377.79	993.28	1 030 222 377.79
05.08.2025	999.29	1 037 213 886.39	999.29	1 037 213 886.39
04.08.2025	994.87	1 033 854 027.78	994.87	1 033 854 027.78
01.08.2025	981.33	1 020 122 132.04	981.33	1 020 122 132.04
31.07.2025	980.46	1 019 560 107.64	980.46	1 019 560 107.64

Дата	Пай	СЧА
30.07.2025	981.29	1 020 705 320.77	981.29	1 020 705 320.77
29.07.2025	989.14	1 032 127 157.21	989.14	1 032 127 157.21
28.07.2025	980.38	1 023 090 745.94	980.38	1 023 090 745.94
25.07.2025	990.04	1 033 002 461.41	990.04	1 033 002 461.41
24.07.2025	997.24	1 040 697 507.94	997.24	1 040 697 507.94
23.07.2025	1 002.47	1 045 434 932.22	1002.47	1 045 434 932.22
22.07.2025	998.36	1 041 148 874.69	998.36	1 041 148 874.69
21.07.2025	998.25	1 042 706 596.20	998.25	1 042 706 596.20
18.07.2025	983.77	1 029 572 389.09	983.77	1 029 572 389.09
17.07.2025	972.83	1 019 931 783.35	972.83	1 019 931 783.35

Дата	Пай	СЧА
16.07.2025	968.83	1 015 734 055.22	968.83	1 015 734 055.22
15.07.2025	964.07	1 011 049 503.85	964.07	1 011 049 503.85
14.07.2025	954.00	1 000 553 112.93	954	1 000 553 112.93
11.07.2025	936.56	982 652 494.66	936.56	982 652 494.66
10.07.2025	956.17	1 004 126 088.18	956.17	1 004 126 088.18
09.07.2025	945.83	993 751 646.85	945.83	993 751 646.85
08.07.2025	959.52	1 011 221 185.66	959.52	1 011 221 185.66
07.07.2025	959.00	1 011 290 444.65	959	1 011 290 444.65
04.07.2025	966.02	1 018 675 354.70	966.02	1 018 675 354.70
03.07.2025	969.99	1 023 789 516.82	969.99	1 023 789 516.82

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.08.2023 до 28.08.2023
Пайщики на 30.05.2025
2 534
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой УК является вложение средств фонда в акции и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	26.0587	2.6060
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	15.3866	1.4927
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	35.2708	3.5533
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	23.5983	2.3603
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	12.88	1.2633
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	5.16	0.4913
4 квартал 2023	05.02.2024	29.12.2023	5.36	0.5285

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	8.84
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	8.83
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.35
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.26
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	6.95
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	6.94
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	6.55
Россия, облигация, [29016RMFS]	5.59
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	4.77
РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P]	4.03

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 127.44 %

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
ТКБ Инвестмент Партнерс
2 30.90 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 30.42 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
4 29.21 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 29.04 %

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
Первая