Рантье (ААА Управление Капиталом), 5555

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.12.2025
Пай	966.67
СЧА	917 398 706.86
Пай	966.67
СЧА	917 398 706.86

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.77%	4.35%	-6.74%	0.44%	7.15%	—	—
0.70%	0.65%	-13.48%	-9.66%	-7.45%	—	—
0.77%	4.35%	-6.74%	0.44%	7.15%	—	—
0.70%	0.65%	-13.48%	-9.66%	-7.45%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
11.12.2025	966.67	917 398 706.86	966.67	917 398 706.86
10.12.2025	959.30	911 051 593.30	959.3	911 051 593.30
09.12.2025	958.53	910 799 557.22	958.53	910 799 557.22
08.12.2025	957.30	909 634 440.91	957.3	909 634 440.91
05.12.2025	960.11	917 705 457.58	960.11	917 705 457.58
04.12.2025	946.58	904 949 562.57	946.58	904 949 562.57
03.12.2025	945.17	903 546 292.11	945.17	903 546 292.11
02.12.2025	948.76	908 062 922.53	948.76	908 062 922.53
01.12.2025	953.97	913 293 295.20	953.97	913 293 295.20
28.11.2025	950.91	910 541 150.52	950.91	910 541 150.52

Дата	Пай	СЧА
27.11.2025	936.40	896 823 601.04	936.4	896 823 601.04
26.11.2025	949.05	907 705 551.83	949.05	907 705 551.83
25.11.2025	953.92	914 806 134.11	953.92	914 806 134.11
24.11.2025	946.00	914 063 553.60	946	914 063 553.60
21.11.2025	953.61	921 255 513.72	953.61	921 255 513.72
20.11.2025	941.35	909 412 565.51	941.35	909 412 565.51
19.11.2025	943.82	912 510 417.15	943.82	912 510 417.15
18.11.2025	925.31	896 870 981.64	925.31	896 870 981.64
17.11.2025	914.05	889 021 159.07	914.05	889 021 159.07
14.11.2025	917.59	894 759 358.32	917.59	894 759 358.32

Дата	Пай	СЧА
13.11.2025	924.04	904 975 785.04	924.04	904 975 785.04
12.11.2025	920.58	904 246 158.57	920.58	904 246 158.57
11.11.2025	926.34	911 459 969.61	926.34	911 459 969.61
10.11.2025	923.70	909 482 603.95	923.7	909 482 603.95
07.11.2025	923.29	909 398 663.38	923.29	909 398 663.38
06.11.2025	914.92	902 007 985.69	914.92	902 007 985.69
05.11.2025	915.52	903 921 190.17	915.52	903 921 190.17
01.11.2025	910.77	899 322 077.19	910.77	899 322 077.19
31.10.2025	909.30	898 142 567.15	909.3	898 142 567.15
30.10.2025	915.53	904 740 532.34	915.53	904 740 532.34

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.08.2023 до 28.08.2023
Пайщики на 31.10.2025
2 329
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой УК является вложение средств фонда в акции и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	37.7965	4.010623
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	26.0587	2.606000
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	15.3866	1.492700
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	35.2708	3.553300
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	23.5983	2.360299
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	12.88	1.263315
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	5.16	0.491288
4 квартал 2023	05.02.2024	29.12.2023	5.36	0.528547

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.66
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.52
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.15
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	6.19
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	6.15
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	6.00
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.99
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	5.13
РЖД, облигация, [4B02-44-65045-D-001P]	4.38
РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P]	4.03

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ