Рантье (ААА Управление Капиталом), 5555

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.01.2026
Пай	972.16
СЧА	899 708 349.43
Пай	972.16
СЧА	899 708 349.43

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.80%	0.43%	4.59%	-2.61%	-2.39%	—	—
0.25%	-1.52%	-3.43%	-13.71%	-15.77%	—	—
0.80%	0.43%	4.59%	-2.61%	-2.39%	—	—
0.25%	-1.52%	-3.43%	-13.71%	-15.77%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.01.2026	972.16	899 708 349.43	972.16	899 708 349.43
20.01.2026	964.40	897 484 630.43	964.4	897 484 630.43
19.01.2026	965.77	904 322 225.54	965.77	904 322 225.54
16.01.2026	959.84	898 842 269.60	959.84	898 842 269.60
15.01.2026	953.42	891 697 979.99	953.42	891 697 979.99
14.01.2026	954.10	895 741 761.61	954.1	895 741 761.61
13.01.2026	953.97	895 492 301.19	953.97	895 492 301.19
12.01.2026	955.11	896 682 621.19	955.11	896 682 621.19
30.12.2025	954.60	896 369 796.87	954.6	896 369 796.87
29.12.2025	967.49	908 471 674.98	967.49	908 471 674.98

Дата	Пай	СЧА
26.12.2025	972.57	910 428 536.13	972.57	910 428 536.13
25.12.2025	961.11	899 548 358.36	961.11	899 548 358.36
24.12.2025	962.98	908 158 241.64	962.98	908 158 241.64
23.12.2025	964.27	909 949 627.18	964.27	909 949 627.18
22.12.2025	960.06	905 389 578.40	960.06	905 389 578.40
19.12.2025	968.02	913 600 926.06	968.02	913 600 926.06
18.12.2025	969.17	914 760 796.92	969.17	914 760 796.92
17.12.2025	970.61	915 072 234.50	970.61	915 072 234.50
16.12.2025	973.66	919 704 860.20	973.66	919 704 860.20
15.12.2025	968.07	916 606 538.71	968.07	916 606 538.71

Дата	Пай	СЧА
12.12.2025	964.84	914 672 948.06	964.84	914 672 948.06
11.12.2025	966.67	917 398 706.86	966.67	917 398 706.86
10.12.2025	959.30	911 051 593.30	959.3	911 051 593.30
09.12.2025	958.53	910 799 557.22	958.53	910 799 557.22
08.12.2025	957.30	909 634 440.91	957.3	909 634 440.91
05.12.2025	960.11	917 705 457.58	960.11	917 705 457.58
04.12.2025	946.58	904 949 562.57	946.58	904 949 562.57
03.12.2025	945.17	903 546 292.11	945.17	903 546 292.11
02.12.2025	948.76	908 062 922.53	948.76	908 062 922.53
01.12.2025	953.97	913 293 295.20	953.97	913 293 295.20

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.08.2023 до 28.08.2023
Пайщики на 28.11.2025
2 289
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой УК является вложение средств фонда в акции и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	18.8868	1.978500
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	37.7965	4.010623
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	26.0587	2.606000
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	15.3866	1.492700
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	35.2708	3.553300
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	23.5983	2.360299
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	12.88	1.263315
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	5.16	0.491288
4 квартал 2023	05.02.2024	29.12.2023	5.36	0.528547

Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8.33
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.77
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.75
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	6.50
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	6.32
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	6.27
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.19
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	5.69
РЖД, облигация, [4B02-44-65045-D-001P]	4.33
РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P]	3.97

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.12.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 44.43 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.00 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
3 36.83 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 34.59 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 31.58 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции