Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 1013.19 |
СЧА | 1 095 654 399.20 |
Пай | 1013.19 |
СЧА | 1 095 654 399.20 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.62% |
-1.84% |
-3.62% |
-0.09% |
— |
— |
— |
-0.56% |
2.36% |
14.28% |
42.51% |
— |
— |
— |
-0.62% |
-1.84% |
-3.62% |
-0.09% |
— |
— |
— |
-0.56% |
2.36% |
14.28% |
42.51% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 1013.19 | 1 095 654 399.20 | 1013.19 | 1 095 654 399.20 |
28.06.2024 | 1019.54 | 1 101 784 643.57 | 1019.54 | 1 101 784 643.57 |
27.06.2024 | 1017.86 | 1 096 286 369.60 | 1017.86 | 1 096 286 369.60 |
26.06.2024 | 1017.76 | 1 093 168 082.09 | 1017.76 | 1 093 168 082.09 |
25.06.2024 | 1011.48 | 1 085 477 220.60 | 1011.48 | 1 085 477 220.60 |
24.06.2024 | 1007.64 | 1 084 744 052.28 | 1007.64 | 1 084 744 052.28 |
21.06.2024 | 1011.78 | 1 084 952 793.17 | 1011.78 | 1 084 952 793.17 |
20.06.2024 | 1013.95 | 1 086 499 953.87 | 1013.95 | 1 086 499 953.87 |
19.06.2024 | 1001.65 | 1 065 748 664.11 | 1001.65 | 1 065 748 664.11 |
18.06.2024 | 1015.13 | 1 080 318 934.88 | 1015.13 | 1 080 318 934.88 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 1024.71 | 1 088 073 847.02 | 1024.71 | 1 088 073 847.02 |
14.06.2024 | 1029.97 | 1 092 196 878.39 | 1029.97 | 1 092 196 878.39 |
13.06.2024 | 1021.73 | 1 083 115 656.35 | 1021.73 | 1 083 115 656.35 |
11.06.2024 | 1023.06 | 1 081 093 645.42 | 1023.06 | 1 081 093 645.42 |
10.06.2024 | 1022.9 | 1 081 851 737.42 | 1022.9 | 1 081 851 737.42 |
07.06.2024 | 1031.43 | 1 090 198 971.66 | 1031.43 | 1 090 198 971.66 |
06.06.2024 | 1024.51 | 1 077 944 361.10 | 1024.51 | 1 077 944 361.10 |
05.06.2024 | 1027.55 | 1 079 527 419.12 | 1027.55 | 1 079 527 419.12 |
04.06.2024 | 1022.37 | 1 071 910 842.55 | 1022.37 | 1 071 910 842.55 |
03.06.2024 | 1017.76 | 1 054 101 728.49 | 1017.76 | 1 054 101 728.49 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 1032.19 | 1 070 362 031.14 | 1032.19 | 1 070 362 031.14 |
30.05.2024 | 1043.18 | 1 076 957 006.74 | 1043.18 | 1 076 957 006.74 |
29.05.2024 | 1047.98 | 1 072 367 776.61 | 1047.98 | 1 072 367 776.61 |
28.05.2024 | 1048.13 | 1 067 650 892.93 | 1048.13 | 1 067 650 892.93 |
27.05.2024 | 1047.57 | 1 067 882 541.03 | 1047.57 | 1 067 882 541.03 |
24.05.2024 | 1064.39 | 1 081 259 859.38 | 1064.39 | 1 081 259 859.38 |
23.05.2024 | 1073.27 | 1 086 041 529.42 | 1073.27 | 1 086 041 529.42 |
22.05.2024 | 1074.25 | 1 084 016 799.05 | 1074.25 | 1 084 016 799.05 |
21.05.2024 | 1072.6 | 1 079 959 633.93 | 1072.6 | 1 079 959 633.93 |
20.05.2024 | 1076.91 | 1 081 609 682.00 | 1076.91 | 1 081 609 682.00 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 5.16 | 0.4913 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 5.36 | 0.5285 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.21 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.93 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.86 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.83 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4.33 |
Россия, облигация, [29015RMFS] | 3.75 |
Селектел, облигация, [4B02-04-00575-R-001P] | 3.69 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.42 |
Ростелеком, облигация, [4B02-14-00124-A-002P] | 3.14 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2.86 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API