Хедж-фонд Д5 (Астра УА), 5314-СД, RU000A106MG3

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	1 570.07
СЧА	21 096 871 052.06
Пай	19.55
СЧА	262 672 347.36

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
9.81%	9.81%	16.75%	5.56%	17.97%	—	—
19.08%	19.08%	49.03%	73.17%	125.75%	—	—
7.35%	7.35%	18.48%	28.55%	26.48%	—	—
16.43%	16.43%	51.21%	110.89%	142.03%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	1 570.07	21 096 871 052.06	19.548585	262 672 347.36
30.06.2025	1 429.86	17 716 540 577.27	18.21	225 606 794.20
30.05.2025	1 337.27	16 133 917 608.56	17.01	205 221 479.91
30.04.2025	1 344.83	14 156 349 350.19	16.5	173 711 818.64
31.03.2025	1 466.49	14 654 453 052.19	17.15	171 404 529.23
28.02.2025	1 486.74	13 597 001 149.32	16.845614	154 061 796.36
31.01.2025	1 487.36	12 182 584 917.70	15.206516	124 552 681.02
28.12.2024	1 616.50	12 813 723 993.68	15.897962	126 020 474.03
29.11.2024	1 663.41	12 842 080 231.99	15.438984	119 194 105.79
31.10.2024	1 488.28	11 509 053 798.04	15.339519	118 622 401.36

Дата	Пай	СЧА
30.09.2024	1 423.97	11 021 596 673.57	15.275026	118 229 439.95
30.08.2024	1 361.16	10 508 213 463.11	14.927161	115 238 318.08
31.07.2024	1 330.88	9 345 147 817.48	15.455742	108 526 831.86
28.06.2024	1 368.54	9 609 502 180.27	15.96	112 066 779.17
31.05.2024	1 438.39	8 871 043 561.68	16.02	98 801 089.71
27.04.2024	1 455.62	7 994 092 462.08	15.86	87 101 447.52
29.03.2024	1 439.06	5 702 726 337.09	15.58	61 740 535.88
29.02.2024	1 384.47	4 625 774 605.25	15.07	50 351 745.80
31.01.2024	1 342.01	4 148 769 387.35	15.03	46 464 663.36
29.12.2023	1 348.02	3 443 202 298.77	15.03	38 390 763.33

Дата	Пай	СЧА
30.11.2023	1 303.93	2 849 292 141.23	14.67	32 056 263.62
31.10.2023	1 334.31	1 130 581 953.28	14.31	12 125 048.43
29.09.2023	1 356.01	744 285 372.35	13.92	7 640 380.48
31.08.2023	1 260.50	416 319 243.56	13.14	4 339 900.15
31.07.2023	1 149.06	58 636 148.47	12.63	644 506.97
30.06.2023	1 122.74	57 313 970.56	12.9	658 523.16
31.05.2023	1 004.416051	45 290 516.09	12.44827	561 309.80
28.04.2023	992.203054	44 739 840.01	12.32408	555 710.21
19.04.2023	996.401197	44 926 046.17	12.21038	550 545.40

Общая информация

Управляющая компания
Астра УА
Номер регистрации
5314-СД
Валюта фонда
USD
Формирование
до 19.04.2023
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A106MG3
ISIN
RU000A106MG3

Cогласно изменениям, внесенным в правила доверительного управления Фондом, валюта Фонда была изменена с долларов США на рубли РФ (дата вступления в силу изменений 26.07.2024 г.). Для целей расчета Доходности пересчет валюты Фонда с USD в рубли РФ осуществлен по курсу ЦБ РФ, установленному на соответствующие даты. Под валютой Фонда понимается валюта определения стоимости чистых активов Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фонда.

Для целей расчета доходности в валюте USD используется курс фиксинга Московской Биржи на соответствующую дату.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 127.44 %

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
ТКБ Инвестмент Партнерс
2 30.90 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 30.42 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
4 29.21 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 29.04 %

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
Первая

Биржевые котировки

Дата
08.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 520.00	1 588.00	—	—