Хедж-фонд Д5 (Астра УА), 5314-СД, RU000A106MG3

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	1 464.69
СЧА	28 035 095 087.22
Пай	18.72
СЧА	358 374 900.77

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.81%	-0.81%	-8.95%	9.53%	-11.95%	—	—
1.05%	1.05%	9.88%	73.76%	118.31%	—	—
2.67%	2.67%	-6.50%	10.07%	21.27%	—	—
4.60%	4.60%	12.84%	74.63%	200.66%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	1 464.69	28 035 095 087.22	18.723251	358 374 900.77
31.10.2025	1 476.70	27 743 430 655.04	18.236358	342 614 696.96
30.09.2025	1 480.03	25 922 328 613.62	17.916217	313 797 732.60
29.08.2025	1 608.67	25 513 429 581.23	20.025370	317 601 411.91
31.07.2025	1 570.07	21 096 871 052.06	19.548585	262 672 347.36
30.06.2025	1 429.86	17 716 540 577.27	18.21	225 606 794.20
30.05.2025	1 337.27	16 133 917 608.56	17.01	205 221 479.91
30.04.2025	1 344.83	14 156 349 350.19	16.5	173 711 818.64
31.03.2025	1 466.49	14 654 453 052.19	17.15	171 404 529.23
28.02.2025	1 486.74	13 597 001 149.32	16.845614	154 061 796.36

Дата	Пай	СЧА
31.01.2025	1 487.36	12 182 584 917.70	15.206516	124 552 681.02
28.12.2024	1 616.50	12 813 723 993.68	15.897962	126 020 474.03
29.11.2024	1 663.41	12 842 080 231.99	15.438984	119 194 105.79
31.10.2024	1 488.28	11 509 053 798.04	15.339519	118 622 401.36
30.09.2024	1 423.97	11 021 596 673.57	15.275026	118 229 439.95
30.08.2024	1 361.16	10 508 213 463.11	14.927161	115 238 318.08
31.07.2024	1 330.88	9 345 147 817.48	15.455742	108 526 831.86
28.06.2024	1 368.54	9 609 502 180.27	15.96	112 066 779.17
31.05.2024	1 438.39	8 871 043 561.68	16.02	98 801 089.71
27.04.2024	1 455.62	7 994 092 462.08	15.86	87 101 447.52

Дата	Пай	СЧА
29.03.2024	1 439.06	5 702 726 337.09	15.58	61 740 535.88
29.02.2024	1 384.47	4 625 774 605.25	15.07	50 351 745.80
31.01.2024	1 342.01	4 148 769 387.35	15.03	46 464 663.36
29.12.2023	1 348.02	3 443 202 298.77	15.03	38 390 763.33
30.11.2023	1 303.93	2 849 292 141.23	14.67	32 056 263.62
31.10.2023	1 334.31	1 130 581 953.28	14.31	12 125 048.43
29.09.2023	1 356.01	744 285 372.35	13.92	7 640 380.48
31.08.2023	1 260.50	416 319 243.56	13.14	4 339 900.15
31.07.2023	1 149.06	58 636 148.47	12.63	644 506.97
30.06.2023	1 122.74	57 313 970.56	12.9	658 523.16

Общая информация

Управляющая компания
Астра УА
Номер регистрации
5314-СД
Валюта фонда
USD
Формирование
до 19.04.2023
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A106MG3
ISIN
RU000A106MG3

Cогласно изменениям, внесенным в правила доверительного управления Фондом, валюта Фонда была изменена с долларов США на рубли РФ (дата вступления в силу изменений 26.07.2024 г.). Для целей расчета Доходности пересчет валюты Фонда с USD в рубли РФ осуществлен по курсу ЦБ РФ, установленному на соответствующие даты. Под валютой Фонда понимается валюта определения стоимости чистых активов Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фонда.

Для целей расчета доходности в валюте USD используется курс фиксинга Московской Биржи на соответствующую дату.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
05.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 425.00	1 482.00	1 425.00	2 907.00