|
|
03.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 253.78 |
СЧА | 443 608 776.07 |
Пай | 253.78 |
СЧА | 443 608 776.07 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.69% |
1.69% |
-11.71% |
-9.21% |
-0.11% |
— |
16.36% |
1.69% |
1.69% |
-11.71% |
-9.21% |
-18.29% |
— |
-44.74% |
1.69% |
1.69% |
-11.71% |
-9.21% |
-0.11% |
— |
16.36% |
1.69% |
1.69% |
-11.71% |
-9.21% |
-18.29% |
— |
-44.74% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2025 | 253.78 | 443 608 776.07 | 253.78 | 443 608 776.07 |
02.04.2025 | 254.74 | 445 290 666.68 | 254.74 | 445 290 666.68 |
01.04.2025 | 256.43 | 448 241 040.91 | 256.43 | 448 241 040.91 |
31.03.2025 | 249.57 | 436 252 328.63 | 249.57 | 436 252 328.63 |
28.03.2025 | 250.00 | 437 004 435.69 | 250 | 437 004 435.69 |
27.03.2025 | 250.64 | 438 119 565.87 | 250.64 | 438 119 565.87 |
26.03.2025 | 250.71 | 438 240 935.67 | 250.71 | 438 240 935.67 |
25.03.2025 | 250.14 | 437 257 555.53 | 250.14 | 437 257 555.53 |
24.03.2025 | 252.24 | 440 931 109.91 | 252.24 | 440 931 109.91 |
21.03.2025 | 251.46 | 439 562 784.70 | 251.46 | 439 562 784.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2025 | 247.19 | 432 088 807.08 | 247.19 | 432 088 807.08 |
19.03.2025 | 243.42 | 425 501 672.99 | 243.42 | 425 501 672.99 |
18.03.2025 | 250.62 | 438 089 694.88 | 250.62 | 438 089 694.88 |
17.03.2025 | 253.92 | 443 852 245.87 | 253.92 | 443 852 245.87 |
14.03.2025 | 257.09 | 449 401 323.67 | 257.09 | 449 401 323.67 |
13.03.2025 | 257.22 | 449 633 340.41 | 257.22 | 449 633 340.41 |
12.03.2025 | 257.14 | 449 480 707.08 | 257.14 | 449 480 707.08 |
11.03.2025 | 261.71 | 457 471 458.27 | 261.71 | 457 471 458.27 |
10.03.2025 | 263.95 | 461 400 389.00 | 263.95 | 461 400 389.00 |
07.03.2025 | 265.13 | 463 449 685.11 | 265.13 | 463 449 685.11 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.03.2025 | 265.85 | 464 704 397.12 | 265.85 | 464 704 397.12 |
05.03.2025 | 264.54 | 462 429 516.59 | 264.54 | 462 429 516.59 |
04.03.2025 | 264.47 | 462 293 387.56 | 264.47 | 462 293 387.56 |
03.03.2025 | 261.84 | 457 701 291.50 | 261.84 | 457 701 291.50 |
28.02.2025 | 260.26 | 454 948 734.16 | 260.26 | 454 948 734.16 |
27.02.2025 | 255.87 | 447 261 937.20 | 255.87 | 447 261 937.20 |
26.02.2025 | 257.69 | 450 445 813.44 | 257.69 | 450 445 813.44 |
25.02.2025 | 261.48 | 457 069 760.55 | 261.48 | 457 069 760.55 |
24.02.2025 | 261.72 | 457 491 243.18 | 261.72 | 457 491 243.18 |
21.02.2025 | 262.42 | 458 721 910.18 | 262.42 | 458 721 910.18 |
Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. В состав активов Фонда могут входить: 1) активы на дату смены типа фонда с «открытого» на «закрытый» (18.09.2023), в том числе облигации иностранных эмитентов; 2) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями); 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках стран ЕАЭС, Индии, Китая, Бразилии, ЮАР, Катара, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу; 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.
Показать все Скрыть