|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 256.31 |
СЧА | 448 038 777.99 |
Пай | 256.31 |
СЧА | 448 038 777.99 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
6.03% |
6.03% |
4.83% |
-10.83% |
3.07% |
— |
15.08% |
6.03% |
6.03% |
4.83% |
-10.83% |
-15.69% |
— |
-45.35% |
6.03% |
6.03% |
4.83% |
-10.83% |
3.07% |
— |
15.08% |
6.03% |
6.03% |
4.83% |
-10.83% |
-15.69% |
— |
-45.35% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 256.31 | 448 038 777.99 | 256.31 | 448 038 777.99 |
30.07.2025 | 257.95 | 450 911 015.04 | 257.95 | 450 911 015.04 |
29.07.2025 | 249.38 | 435 927 579.83 | 249.38 | 435 927 579.83 |
28.07.2025 | 248.92 | 435 125 226.50 | 248.92 | 435 125 226.50 |
25.07.2025 | 246.38 | 430 674 040.51 | 246.38 | 430 674 040.51 |
24.07.2025 | 245.15 | 428 533 937.55 | 245.15 | 428 533 937.55 |
23.07.2025 | 244.02 | 426 554 564.35 | 244.02 | 426 554 564.35 |
22.07.2025 | 244.64 | 427 639 546.81 | 244.64 | 427 639 546.81 |
21.07.2025 | 244.56 | 427 494 289.79 | 244.56 | 427 494 289.79 |
18.07.2025 | 244.17 | 426 809 142.84 | 244.17 | 426 809 142.84 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 243.68 | 425 965 188.36 | 243.68 | 425 965 188.36 |
16.07.2025 | 243.65 | 425 910 340.41 | 243.65 | 425 910 340.41 |
15.07.2025 | 245.04 | 428 335 201.71 | 245.04 | 428 335 201.71 |
14.07.2025 | 243.80 | 426 161 874.60 | 243.8 | 426 161 874.60 |
11.07.2025 | 243.02 | 424 813 666.80 | 243.02 | 424 813 666.80 |
10.07.2025 | 243.74 | 426 065 490.88 | 243.74 | 426 065 490.88 |
09.07.2025 | 243.61 | 425 833 083.88 | 243.61 | 425 833 083.88 |
08.07.2025 | 245.10 | 428 441 972.80 | 245.1 | 428 441 972.80 |
07.07.2025 | 245.41 | 428 984 771.13 | 245.41 | 428 984 771.13 |
04.07.2025 | 245.27 | 428 730 418.78 | 245.27 | 428 730 418.78 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 244.92 | 428 127 523.55 | 244.92 | 428 127 523.55 |
02.07.2025 | 241.66 | 422 427 476.29 | 241.66 | 422 427 476.29 |
01.07.2025 | 241.86 | 422 771 961.42 | 241.86 | 422 771 961.42 |
30.06.2025 | 241.74 | 422 575 263.14 | 241.74 | 422 575 263.14 |
27.06.2025 | 241.02 | 421 305 372.09 | 241.02 | 421 305 372.09 |
26.06.2025 | 240.77 | 420 880 428.14 | 240.77 | 420 880 428.14 |
25.06.2025 | 241.36 | 421 902 963.05 | 241.36 | 421 902 963.05 |
24.06.2025 | 241.18 | 421 583 773.80 | 241.18 | 421 583 773.80 |
23.06.2025 | 241.72 | 422 526 923.56 | 241.72 | 422 526 923.56 |
20.06.2025 | 241.59 | 422 312 263.58 | 241.59 | 422 312 263.58 |
Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. В состав активов Фонда могут входить: 1) активы на дату смены типа фонда с «открытого» на «закрытый» (18.09.2023), в том числе облигации иностранных эмитентов; 2) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями); 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках стран ЕАЭС, Индии, Китая, Бразилии, ЮАР, Катара, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу; 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.
Показать все Скрыть
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ТФГ - Рублевые облигации | 4 499 311 234.01 |
Енисей | 2 127 395 543.71 |
ТФГ – Ангара | 1 605 280 849.15 |
Печора | 1 065 068 886.08 |
ТФГ – Акции | 112 214 882.05 |
Двина | — |
ТФГ-Обь | — |
Десна | — |
Амур | — |
Иртыш | — |
ТФГ - Стабильный | — |
ТФГ - Перспективный | — |
Кама | — |
ТФГ — Венчурный | — |
Комфортный | — |
Технологический | — |