|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 253.10 |
СЧА | 442 417 560.34 |
Пай | 253.10 |
СЧА | 442 417 560.34 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.25% |
-1.25% |
7.21% |
-2.75% |
-3.16% |
— |
11.17% |
-1.25% |
-1.25% |
7.21% |
-2.75% |
-20.78% |
— |
-47.21% |
-1.25% |
-1.25% |
7.21% |
-2.75% |
-3.16% |
— |
11.17% |
-1.25% |
-1.25% |
7.21% |
-2.75% |
-20.78% |
— |
-47.21% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 253.10 | 442 417 560.34 | 253.1 | 442 417 560.34 |
20.08.2025 | 253.71 | 443 493 807.58 | 253.71 | 443 493 807.58 |
19.08.2025 | 253.99 | 443 980 994.89 | 253.99 | 443 980 994.89 |
18.08.2025 | 252.64 | 441 615 077.42 | 252.64 | 441 615 077.42 |
15.08.2025 | 251.49 | 439 607 654.87 | 251.49 | 439 607 654.87 |
14.08.2025 | 251.15 | 439 022 613.43 | 251.15 | 439 022 613.43 |
13.08.2025 | 251.83 | 440 197 432.14 | 251.83 | 440 197 432.14 |
12.08.2025 | 251.18 | 439 072 779.23 | 251.18 | 439 072 779.23 |
11.08.2025 | 251.55 | 439 724 791.64 | 251.55 | 439 724 791.64 |
08.08.2025 | 250.26 | 437 464 209.61 | 250.26 | 437 464 209.61 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 252.44 | 441 273 261.40 | 252.44 | 441 273 261.40 |
06.08.2025 | 252.21 | 440 872 274.48 | 252.21 | 440 872 274.48 |
05.08.2025 | 251.01 | 438 777 362.63 | 251.01 | 438 777 362.63 |
04.08.2025 | 253.12 | 442 463 475.96 | 253.12 | 442 463 475.96 |
01.08.2025 | 252.25 | 440 936 871.52 | 252.25 | 440 936 871.52 |
31.07.2025 | 256.31 | 448 038 777.99 | 256.31 | 448 038 777.99 |
30.07.2025 | 257.95 | 450 911 015.04 | 257.95 | 450 911 015.04 |
29.07.2025 | 249.38 | 435 927 579.83 | 249.38 | 435 927 579.83 |
28.07.2025 | 248.92 | 435 125 226.50 | 248.92 | 435 125 226.50 |
25.07.2025 | 246.38 | 430 674 040.51 | 246.38 | 430 674 040.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 245.15 | 428 533 937.55 | 245.15 | 428 533 937.55 |
23.07.2025 | 244.02 | 426 554 564.35 | 244.02 | 426 554 564.35 |
22.07.2025 | 244.64 | 427 639 546.81 | 244.64 | 427 639 546.81 |
21.07.2025 | 244.56 | 427 494 289.79 | 244.56 | 427 494 289.79 |
18.07.2025 | 244.17 | 426 809 142.84 | 244.17 | 426 809 142.84 |
17.07.2025 | 243.68 | 425 965 188.36 | 243.68 | 425 965 188.36 |
16.07.2025 | 243.65 | 425 910 340.41 | 243.65 | 425 910 340.41 |
15.07.2025 | 245.04 | 428 335 201.71 | 245.04 | 428 335 201.71 |
14.07.2025 | 243.80 | 426 161 874.60 | 243.8 | 426 161 874.60 |
11.07.2025 | 243.02 | 424 813 666.80 | 243.02 | 424 813 666.80 |
Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. Стратегия предполагает как реализацию указанных финансовых инструментов, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности. В состав активов Фонда могут входить: 1) активы на дату смены типа фонда с «открытого» на «закрытый» (18.09.2023), в том числе облигации иностранных эмитентов; 2) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями); 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках стран ЕАЭС, Индии, Китая, Бразилии, ЮАР, Катара, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу; 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.
Показать все Скрыть
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ТФГ - Рублевые облигации | 4 575 221 654.73 |
Енисей | 2 143 403 825.42 |
ТФГ – Ангара | 1 613 860 681.39 |
Печора | 1 073 097 739.41 |
ТФГ – Акции | 118 430 951.44 |
Двина | — |
ТФГ-Обь | — |
Десна | — |
Амур | — |
Иртыш | — |
ТФГ - Стабильный | — |
ТФГ - Перспективный | — |
Кама | — |
ТФГ — Венчурный | — |
Комфортный | — |
Технологический | — |