Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Золота (ААА Управление Капиталом), 5096, RU000A109QR5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	2 884.86
СЧА	3 241 785 301.14
Пай	2 884.86
СЧА	3 241 785 301.14

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.97%	2.82%	5.23%	28.84%	21.25%	140.19%	—
-2.64%	3.26%	9.28%	27.84%	24.10%	2 293.90%	—
-2.97%	2.82%	5.23%	28.84%	21.25%	140.19%	—
-2.64%	3.26%	9.28%	27.84%	24.10%	2 293.90%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	2 884.86	3 241 785 301.14	2884.86	3 241 785 301.14
26.12.2025	2 973.22	3 329 812 140.66	2973.22	3 329 812 140.66
25.12.2025	2 951.32	3 300 235 085.39	2951.32	3 300 235 085.39
24.12.2025	2 960.34	3 300 901 909.48	2960.34	3 300 901 909.48
23.12.2025	2 960.75	3 298 250 336.90	2960.75	3 298 250 336.90
22.12.2025	2 961.11	3 296 584 070.85	2961.11	3 296 584 070.85
19.12.2025	2 950.89	3 282 722 533.00	2950.89	3 282 722 533.00
18.12.2025	2 961.75	3 299 198 696.88	2961.75	3 299 198 696.88
17.12.2025	2 950.18	3 279 709 984.08	2950.18	3 279 709 984.08
16.12.2025	2 929.80	3 273 808 884.44	2929.8	3 273 808 884.44

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	2 940.99	3 286 524 715.46	2940.99	3 286 524 715.46
12.12.2025	2 922.64	3 270 606 485.91	2922.64	3 270 606 485.91
11.12.2025	2 882.90	3 226 985 921.14	2882.9	3 226 985 921.14
10.12.2025	2 841.38	3 177 556 549.28	2841.38	3 177 556 549.28
09.12.2025	2 826.51	3 165 007 136.73	2826.51	3 165 007 136.73
08.12.2025	2 796.78	3 129 084 498.94	2796.78	3 129 084 498.94
05.12.2025	2 820.53	3 148 782 038.55	2820.53	3 148 782 038.55
04.12.2025	2 778.50	3 102 505 819.35	2778.5	3 102 505 819.35
03.12.2025	2 819.81	3 147 724 299.24	2819.81	3 147 724 299.24
02.12.2025	2 809.25	3 142 098 019.36	2809.25	3 142 098 019.36

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	2 848.01	3 186 615 802.96	2848.01	3 186 615 802.96
28.11.2025	2 805.80	3 139 537 016.75	2805.8	3 139 537 016.75
27.11.2025	2 806.13	3 137 009 195.05	2806.13	3 137 009 195.05
26.11.2025	2 829.26	3 159 771 171.56	2829.26	3 159 771 171.56
25.11.2025	2 817.53	3 142 408 124.65	2817.53	3 142 408 124.65
24.11.2025	2 787.27	3 105 989 213.01	2787.27	3 105 989 213.01
21.11.2025	2 791.17	3 108 875 531.71	2791.17	3 108 875 531.71
20.11.2025	2 829.50	3 145 349 382.98	2829.5	3 145 349 382.98
19.11.2025	2 866.90	3 180 162 268.04	2866.9	3 180 162 268.04
18.11.2025	2 856.93	3 167 414 959.07	2856.93	3 167 414 959.07

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5096
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 11.10.2022
Пайщики на 31.10.2025
5 017
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A109QR5
ISIN
RU000A109QR5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления вкладывая средства фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота, по текущему курсу, при следовании доходности фонда учетной цене 1 (одного) грамма аффинированного золота (целевой показатель), публикуемой Банком России. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения целевого показателя составляет 20%.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.91

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1.25%

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
30.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
3 045.00	3 105.00	3 100.00	1 396 160.00