Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Золота (ААА Управление Капиталом), 5096, RU000A109QR5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.03.2026
Пай	3 163.47
СЧА	4 160 464 603.93
Пай	3 163.47
СЧА	4 160 464 603.93

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
3.32%	-8.95%	7.19%	17.18%	39.49%	119.63%	—
3.51%	-4.16%	26.07%	42.05%	59.05%	1 291.10%	—
3.32%	-8.95%	7.19%	17.18%	39.49%	119.63%	—
3.51%	-4.16%	26.07%	42.05%	59.05%	1 291.10%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.03.2026	3 163.47	4 160 464 603.93	3163.47	4 160 464 603.93
24.03.2026	3 061.86	4 019 450 462.40	3061.86	4 019 450 462.40
23.03.2026	3 070.22	4 028 820 760.28	3070.22	4 028 820 760.28
20.03.2026	3 271.09	4 292 189 991.43	3271.09	4 292 189 991.43
19.03.2026	3 330.97	4 364 584 098.62	3330.97	4 364 584 098.62
18.03.2026	3 458.30	4 523 517 081.02	3458.3	4 523 517 081.02
17.03.2026	3 504.31	4 563 126 096.73	3504.31	4 563 126 096.73
16.03.2026	3 469.30	4 506 517 733.57	3469.3	4 506 517 733.57
13.03.2026	3 483.76	4 518 211 561.05	3483.76	4 518 211 561.05
12.03.2026	3 492.56	4 509 998 792.20	3492.56	4 509 998 792.20

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	3 513.93	4 520 969 400.49	3513.93	4 520 969 400.49
10.03.2026	3 539.12	4 523 823 605.34	3539.12	4 523 823 605.34
06.03.2026	3 478.15	4 422 061 407.18	3478.15	4 422 061 407.18
05.03.2026	3 463.98	4 387 658 540.84	3463.98	4 387 658 540.84
04.03.2026	3 432.20	4 330 046 334.93	3432.2	4 330 046 334.93
03.03.2026	3 398.94	4 252 742 526.00	3398.94	4 252 742 526.00
02.03.2026	3 573.35	4 472 765 835.36	3573.35	4 472 765 835.36
27.02.2026	3 480.65	4 360 547 919.98	3480.65	4 360 547 919.98
26.02.2026	3 451.40	4 313 577 118.08	3451.4	4 313 577 118.08
25.02.2026	3 474.44	4 341 115 347.07	3474.44	4 341 115 347.07

Дата	Пай	СЧА
24.02.2026	3 391.00	4 230 065 664.77	3391	4 230 065 664.77
20.02.2026	3 340.87	4 154 299 285.75	3340.87	4 154 299 285.75
19.02.2026	3 302.80	4 099 170 352.25	3302.8	4 099 170 352.25
18.02.2026	3 299.93	4 091 475 790.24	3299.93	4 091 475 790.24
17.02.2026	3 207.56	3 967 926 696.42	3207.56	3 967 926 696.42
16.02.2026	3 303.08	4 069 533 968.78	3303.08	4 069 533 968.78
13.02.2026	3 303.47	4 056 824 249.92	3303.47	4 056 824 249.92
12.02.2026	3 366.84	4 117 914 939.32	3366.84	4 117 914 939.32
11.02.2026	3 372.56	4 120 315 401.42	3372.56	4 120 315 401.42
10.02.2026	3 361.64	4 105 646 326.99	3361.64	4 105 646 326.99

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5096
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 11.10.2022
Пайщики на 30.12.2025
5 352
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A109QR5
ISIN
RU000A109QR5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления вкладывая средства фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу, при следовании доходности фонда учетной цене 1 (одного) грамма аффинированного золота (целевой показатель), публикуемой Банком России. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения целевого показателя составляет 20%.

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1.25%

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен

Биржевые котировки

Дата
26.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
3 325.00	3 330.00	3 330.00	982 970.00