Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Золота (ААА Управление Капиталом), 5096, RU000A109QR5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.08.2025
Пай	2 355.10
СЧА	2 599 001 026.94
Пай	2 355.10
СЧА	2 599 001 026.94

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.07%	2.70%	0.49%	4.83%	17.03%	—	—
-0.12%	0.92%	-2.18%	-0.95%	82.55%	—	—
-0.07%	2.70%	0.49%	4.83%	17.03%	—	—
-0.12%	0.92%	-2.18%	-0.95%	82.55%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.08.2025	2 355.10	2 599 001 026.94	2355.1	2 599 001 026.94
22.08.2025	2 356.71	2 602 022 520.72	2356.71	2 602 022 520.72
21.08.2025	2 340.27	2 582 968 579.91	2340.27	2 582 968 579.91
20.08.2025	2 333.78	2 578 243 548.03	2333.78	2 578 243 548.03
19.08.2025	2 326.47	2 569 376 163.59	2326.47	2 569 376 163.59
18.08.2025	2 335.04	2 586 403 482.68	2335.04	2 586 403 482.68
15.08.2025	2 324.43	2 575 129 924.77	2324.43	2 575 129 924.77
14.08.2025	2 316.76	2 566 655 694.46	2316.76	2 566 655 694.46
13.08.2025	2 329.87	2 582 497 801.37	2329.87	2 582 497 801.37
12.08.2025	2 313.70	2 566 031 733.84	2313.7	2 566 031 733.84

Дата	Пай	СЧА
11.08.2025	2 324.88	2 582 281 341.14	2324.88	2 582 281 341.14
08.08.2025	2 359.40	2 626 477 571.51	2359.4	2 626 477 571.51
07.08.2025	2 345.33	2 610 780 052.29	2345.33	2 610 780 052.29
06.08.2025	2 355.79	2 625 481 608.44	2355.79	2 625 481 608.44
05.08.2025	2 356.49	2 626 436 493.24	2356.49	2 626 436 493.24
04.08.2025	2 339.20	2 614 384 892.10	2339.2	2 614 384 892.10
01.08.2025	2 322.70	2 598 207 562.08	2322.7	2 598 207 562.08
31.07.2025	2 298.53	2 575 332 114.92	2298.53	2 575 332 114.92
30.07.2025	2 320.43	2 603 439 517.01	2320.43	2 603 439 517.01
29.07.2025	2 364.79	2 652 645 468.71	2364.79	2 652 645 468.71

Дата	Пай	СЧА
28.07.2025	2 331.61	2 618 658 268.70	2331.61	2 618 658 268.70
25.07.2025	2 293.12	2 575 302 506.30	2293.12	2 575 302 506.30
24.07.2025	2 316.76	2 603 617 954.31	2316.76	2 603 617 954.31
23.07.2025	2 317.09	2 605 214 035.10	2317.09	2 605 214 035.10
22.07.2025	2 324.66	2 615 463 740.33	2324.66	2 615 463 740.33
21.07.2025	2 305.61	2 593 820 410.96	2305.61	2 593 820 410.96
18.07.2025	2 287.09	2 580 204 130.12	2287.09	2 580 204 130.12
17.07.2025	2 271.94	2 562 583 313.97	2271.94	2 562 583 313.97
16.07.2025	2 281.87	2 572 563 828.83	2281.87	2 572 563 828.83
15.07.2025	2 266.19	2 553 887 527.97	2266.19	2 553 887 527.97

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5096
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 11.10.2022
Пайщики на 30.06.2025
4 728
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A109QR5
ISIN
RU000A109QR5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления вкладывая средства фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота, по текущему курсу, при следовании доходности фонда учетной цене 1 (одного) грамма аффинированного золота (целевой показатель), публикуемой Банком России. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения целевого показателя составляет 20%.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.94

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1.25%

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 127.44 %

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
ТКБ Инвестмент Партнерс
2 30.90 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 30.42 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
4 29.21 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 29.04 %

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
Первая

Биржевые котировки

Дата
25.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
2 385.00	2 550.00	2 390.00	110 630.00