Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Золота (ААА Управление Капиталом), 5096, RU000A109QR5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.04.2025
Пай	2 397.54
СЧА	2 731 842 223.73
Пай	2 397.54
СЧА	2 731 842 223.73

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.74%	6.97%	-3.72%	3.34%	16.59%	—	—
-1.65%	5.24%	-2.00%	44.28%	148.44%	—	—
-1.74%	6.97%	-3.72%	3.34%	16.59%	—	—
-1.65%	5.24%	-2.00%	44.28%	148.44%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.04.2025	2 397.54	2 731 842 223.73	2397.54	2 731 842 223.73
16.04.2025	2 440.05	2 777 710 954.55	2440.05	2 777 710 954.55
15.04.2025	2 372.37	2 702 496 319.82	2372.37	2 702 496 319.82
14.04.2025	2 362.43	2 703 656 483.27	2362.43	2 703 656 483.27
11.04.2025	2 370.18	2 714 943 580.23	2370.18	2 714 943 580.23
10.04.2025	2 367.12	2 707 714 904.88	2367.12	2 707 714 904.88
09.04.2025	2 350.21	2 688 517 916.13	2350.21	2 688 517 916.13
08.04.2025	2 307.62	2 642 648 177.38	2307.62	2 642 648 177.38
07.04.2025	2 294.41	2 627 502 890.09	2294.41	2 627 502 890.09
04.04.2025	2 324.86	2 663 205 266.31	2324.86	2 663 205 266.31

Дата	Пай	СЧА
03.04.2025	2 323.61	2 662 221 870.10	2323.61	2 662 221 870.10
02.04.2025	2 336.52	2 681 201 477.15	2336.52	2 681 201 477.15
01.04.2025	2 324.03	2 670 261 253.27	2324.03	2 670 261 253.27
31.03.2025	2 347.79	2 700 118 356.60	2347.79	2 700 118 356.60
28.03.2025	2 322.49	2 671 569 615.33	2322.49	2 671 569 615.33
27.03.2025	2 253.96	2 593 193 122.95	2253.96	2 593 193 122.95
26.03.2025	2 253.36	2 592 161 770.22	2253.36	2 592 161 770.22
25.03.2025	2 267.84	2 615 841 688.59	2267.84	2 615 841 688.59
24.03.2025	2 291.22	2 645 753 157.64	2291.22	2 645 753 157.64
21.03.2025	2 299.74	2 653 195 269.20	2299.74	2 653 195 269.20

Дата	Пай	СЧА
20.03.2025	2 300.42	2 646 765 755.30	2300.42	2 646 765 755.30
19.03.2025	2 283.04	2 637 066 781.43	2283.04	2 637 066 781.43
18.03.2025	2 252.57	2 601 066 144.84	2252.57	2 601 066 144.84
17.03.2025	2 241.25	2 595 741 062.74	2241.25	2 595 741 062.74
14.03.2025	2 293.47	2 658 809 392.31	2293.47	2 658 809 392.31
13.03.2025	2 294.87	2 664 708 691.73	2294.87	2 664 708 691.73
12.03.2025	2 272.69	2 645 518 693.17	2272.69	2 645 518 693.17
11.03.2025	2 257.47	2 627 713 792.01	2257.47	2 627 713 792.01
10.03.2025	2 277.96	2 654 706 143.86	2277.96	2 654 706 143.86
07.03.2025	2 311.41	2 694 409 178.64	2311.41	2 694 409 178.64

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5096
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 11.10.2022
Пайщики на 28.02.2025
4 684
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A109QR5
ISIN
RU000A109QR5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления вкладывая средства фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота, по текущему курсу, при следовании доходности фонда учетной цене 1 (одного) грамма аффинированного золота (целевой показатель), публикуемой Банком России. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения целевого показателя составляет 20%.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1.25%

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
18.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
2 425.00	2 450.00	—	—