Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Золота (ААА Управление Капиталом), 5096, RU000A109QR5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	05.03.2026
Пай	3 463.98
СЧА	4 387 658 540.84
Пай	3 463.98
СЧА	4 387 658 540.84

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.93%	8.65%	22.81%	37.16%	48.68%	163.37%	—
1.33%	13.18%	39.34%	59.60%	61.48%	1 912.08%	—
0.93%	8.65%	22.81%	37.16%	48.68%	163.37%	—
1.33%	13.18%	39.34%	59.60%	61.48%	1 912.08%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
05.03.2026	3 463.98	4 387 658 540.84	3463.98	4 387 658 540.84
04.03.2026	3 432.20	4 330 046 334.93	3432.2	4 330 046 334.93
03.03.2026	3 398.94	4 252 742 526.00	3398.94	4 252 742 526.00
02.03.2026	3 573.35	4 472 765 835.36	3573.35	4 472 765 835.36
27.02.2026	3 480.65	4 360 547 919.98	3480.65	4 360 547 919.98
26.02.2026	3 451.40	4 313 577 118.08	3451.4	4 313 577 118.08
25.02.2026	3 474.44	4 341 115 347.07	3474.44	4 341 115 347.07
24.02.2026	3 391.00	4 230 065 664.77	3391	4 230 065 664.77
20.02.2026	3 340.87	4 154 299 285.75	3340.87	4 154 299 285.75
19.02.2026	3 302.80	4 099 170 352.25	3302.8	4 099 170 352.25

Дата	Пай	СЧА
18.02.2026	3 299.93	4 091 475 790.24	3299.93	4 091 475 790.24
17.02.2026	3 207.56	3 967 926 696.42	3207.56	3 967 926 696.42
16.02.2026	3 303.08	4 069 533 968.78	3303.08	4 069 533 968.78
13.02.2026	3 303.47	4 056 824 249.92	3303.47	4 056 824 249.92
12.02.2026	3 366.84	4 117 914 939.32	3366.84	4 117 914 939.32
11.02.2026	3 372.56	4 120 315 401.42	3372.56	4 120 315 401.42
10.02.2026	3 361.64	4 105 646 326.99	3361.64	4 105 646 326.99
09.02.2026	3 404.96	4 158 546 754.22	3404.96	4 158 546 754.22
06.02.2026	3 308.67	4 029 829 074.74	3308.67	4 029 829 074.74
05.02.2026	3 188.06	3 876 819 033.90	3188.06	3 876 819 033.90

Дата	Пай	СЧА
04.02.2026	3 256.91	3 951 379 128.91	3256.91	3 951 379 128.91
03.02.2026	3 301.69	3 955 154 003.61	3301.69	3 955 154 003.61
02.02.2026	3 084.28	3 678 386 572.66	3084.28	3 678 386 572.66
30.01.2026	3 291.78	3 914 528 895.58	3291.78	3 914 528 895.58
29.01.2026	3 447.82	4 061 238 990.88	3447.82	4 061 238 990.88
28.01.2026	3 473.67	4 081 636 495.04	3473.67	4 081 636 495.04
27.01.2026	3 333.12	3 887 980 748.90	3333.12	3 887 980 748.90
26.01.2026	3 357.85	3 913 815 094.18	3357.85	3 913 815 094.18
23.01.2026	3 225.92	3 736 229 132.42	3225.92	3 736 229 132.42
22.01.2026	3 167.23	3 645 340 356.12	3167.23	3 645 340 356.12

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5096
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 11.10.2022
Пайщики на 30.12.2025
5 352
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A109QR5
ISIN
RU000A109QR5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления вкладывая средства фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу, при следовании доходности фонда учетной цене 1 (одного) грамма аффинированного золота (целевой показатель), публикуемой Банком России. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения целевого показателя составляет 20%.

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1.25%

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен

Биржевые котировки

Дата
06.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
3 755.00	3 780.00	3 755.00	2 148 170.00