Фонд Золота (ААА Управление Капиталом), 5096, RU000A109QR5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.08.2025
Пай	2 339.20
СЧА	2 614 384 892.10
Пай	2 339.20
СЧА	2 614 384 892.10

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.71%	2.34%	-1.34%	-4.99%	23.35%	—	—
0.62%	1.01%	-3.13%	-7.45%	107.17%	—	—
0.71%	2.34%	-1.34%	-4.99%	23.35%	—	—
0.62%	1.01%	-3.13%	-7.45%	107.17%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
04.08.2025	2 339.20	2 614 384 892.10	2339.2	2 614 384 892.10
01.08.2025	2 322.70	2 598 207 562.08	2322.7	2 598 207 562.08
31.07.2025	2 298.53	2 575 332 114.92	2298.53	2 575 332 114.92
30.07.2025	2 320.43	2 603 439 517.01	2320.43	2 603 439 517.01
29.07.2025	2 364.79	2 652 645 468.71	2364.79	2 652 645 468.71
28.07.2025	2 331.61	2 618 658 268.70	2331.61	2 618 658 268.70
25.07.2025	2 293.12	2 575 302 506.30	2293.12	2 575 302 506.30
24.07.2025	2 316.76	2 603 617 954.31	2316.76	2 603 617 954.31
23.07.2025	2 317.09	2 605 214 035.10	2317.09	2 605 214 035.10
22.07.2025	2 324.66	2 615 463 740.33	2324.66	2 615 463 740.33

Дата	Пай	СЧА
21.07.2025	2 305.61	2 593 820 410.96	2305.61	2 593 820 410.96
18.07.2025	2 287.09	2 580 204 130.12	2287.09	2 580 204 130.12
17.07.2025	2 271.94	2 562 583 313.97	2271.94	2 562 583 313.97
16.07.2025	2 281.87	2 572 563 828.83	2281.87	2 572 563 828.83
15.07.2025	2 266.19	2 553 887 527.97	2266.19	2 553 887 527.97
14.07.2025	2 279.24	2 570 311 279.45	2279.24	2 570 311 279.45
11.07.2025	2 296.84	2 590 434 105.25	2296.84	2 590 434 105.25
10.07.2025	2 254.99	2 531 406 527.23	2254.99	2 531 406 527.23
09.07.2025	2 258.83	2 537 631 435.20	2258.83	2 537 631 435.20
08.07.2025	2 252.17	2 529 650 177.83	2252.17	2 529 650 177.83

Дата	Пай	СЧА
07.07.2025	2 268.82	2 556 336 481.84	2268.82	2 556 336 481.84
04.07.2025	2 285.62	2 588 180 159.74	2285.62	2 588 180 159.74
03.07.2025	2 286.63	2 589 900 060.19	2286.63	2 589 900 060.19
02.07.2025	2 289.82	2 594 235 313.84	2289.82	2 594 235 313.84
01.07.2025	2 283.60	2 589 188 749.22	2283.6	2 589 188 749.22
30.06.2025	2 247.61	2 549 030 858.44	2247.61	2 549 030 858.44
27.06.2025	2 239.06	2 535 724 987.93	2239.06	2 535 724 987.93
26.06.2025	2 272.02	2 573 935 114.73	2272.02	2 573 935 114.73
25.06.2025	2 268.14	2 570 921 150.36	2268.14	2 570 921 150.36
24.06.2025	2 268.52	2 571 333 854.97	2268.52	2 571 333 854.97

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5096
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 11.10.2022
Пайщики на 30.05.2025
4 737
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A109QR5
ISIN
RU000A109QR5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления вкладывая средства фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла – золота, по текущему курсу, при следовании доходности фонда учетной цене 1 (одного) грамма аффинированного золота (целевой показатель), публикуемой Банком России. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения целевого показателя составляет 20%.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	99.94

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
1.25%

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим