Фонд природных ресурсов (ААА Управление Капиталом), 5095

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Добыча природных ресурсов

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.02.2026
Пай	1 353.69
СЧА	326 002 915.83
Пай	1 353.69
СЧА	326 002 915.83

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.98%	2.92%	11.17%	6.74%	-1.10%	29.60%	—
-0.58%	1.61%	4.47%	-8.12%	-31.35%	612.36%	—
-0.98%	2.92%	11.17%	6.74%	-1.10%	29.60%	—
-0.58%	1.61%	4.47%	-8.12%	-31.35%	612.36%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
02.02.2026	1 353.69	326 002 915.83	1353.69	326 002 915.83
30.01.2026	1 367.12	327 919 980.03	1367.12	327 919 980.03
29.01.2026	1 380.89	330 534 726.97	1380.89	330 534 726.97
28.01.2026	1 386.51	331 531 971.10	1386.51	331 531 971.10
27.01.2026	1 378.65	330 633 526.86	1378.65	330 633 526.86
26.01.2026	1 378.72	331 881 894.94	1378.72	331 881 894.94
23.01.2026	1 372.22	330 319 302.76	1372.22	330 319 302.76
22.01.2026	1 365.49	328 698 402.51	1365.49	328 698 402.51
21.01.2026	1 367.89	329 788 823.35	1367.89	329 788 823.35
20.01.2026	1 350.65	325 631 235.13	1350.65	325 631 235.13

Дата	Пай	СЧА
19.01.2026	1 353.73	326 817 550.01	1353.73	326 817 550.01
16.01.2026	1 340.08	324 058 995.64	1340.08	324 058 995.64
15.01.2026	1 327.70	321 747 612.28	1327.7	321 747 612.28
14.01.2026	1 331.86	322 843 083.45	1331.86	322 843 083.45
13.01.2026	1 328.68	323 429 207.30	1328.68	323 429 207.30
12.01.2026	1 328.09	323 285 434.16	1328.09	323 285 434.16
30.12.2025	1 315.25	320 839 509.01	1315.25	320 839 509.01
29.12.2025	1 305.89	318 941 012.73	1305.89	318 941 012.73
26.12.2025	1 318.95	322 897 556.58	1318.95	322 897 556.58
25.12.2025	1 294.52	316 916 485.29	1294.52	316 916 485.29

Дата	Пай	СЧА
24.12.2025	1 298.25	318 086 731.04	1298.25	318 086 731.04
23.12.2025	1 301.78	318 950 848.41	1301.78	318 950 848.41
22.12.2025	1 294.14	317 778 066.42	1294.14	317 778 066.42
19.12.2025	1 311.07	322 327 753.78	1311.07	322 327 753.78
18.12.2025	1 309.26	322 504 850.00	1309.26	322 504 850.00
17.12.2025	1 315.92	324 146 030.92	1315.92	324 146 030.92
16.12.2025	1 320.67	325 507 055.12	1320.67	325 507 055.12
15.12.2025	1 307.61	322 354 123.99	1307.61	322 354 123.99
12.12.2025	1 302.08	321 165 371.65	1302.08	321 165 371.65
11.12.2025	1 308.56	322 961 508.21	1308.56	322 961 508.21

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5095
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 10.11.2022
Пайщики на 28.11.2025
787
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, вкладывая средства фонда в акции эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации и связана с добычей и переработкой природных ресурсов, преимущественно из нефтегазового, металлургического, горно-добывающего и химического секторов, депозитарные расписки на эти акции, а также производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные контракты), изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости таких акций и(или) товаров, относящихся к нефтегазовому, металлургическому, горно-добывающему и химическому секторам.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	9.06
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	8.96
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	8.17
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	8.10
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.92
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	7.58
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	7.02
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	6.77
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.69
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	6.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.12.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 44.43 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.00 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
3 36.83 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 34.59 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 31.58 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции