Фонд природных ресурсов (ААА Управление Капиталом), 5095

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Добыча природных ресурсов

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2025
Пай	1 378.44
СЧА	376 017 144.97
Пай	1 378.44
СЧА	376 017 144.97

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.84%	8.62%	7.97%	-9.53%	10.89%	—	—
-0.94%	4.66%	-1.41%	-26.28%	-26.59%	—	—
-0.84%	8.62%	7.97%	-9.53%	10.89%	—	—
-0.94%	4.66%	-1.41%	-26.28%	-26.59%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.08.2025	1 378.44	376 017 144.97	1378.44	376 017 144.97
19.08.2025	1 390.14	379 602 555.17	1390.14	379 602 555.17
18.08.2025	1 381.72	378 518 666.51	1381.72	378 518 666.51
15.08.2025	1 411.05	386 199 828.97	1411.05	386 199 828.97
14.08.2025	1 390.84	382 960 244.96	1390.84	382 960 244.96
13.08.2025	1 385.31	382 675 044.43	1385.31	382 675 044.43
12.08.2025	1 384.15	382 842 372.32	1384.15	382 842 372.32
11.08.2025	1 376.14	381 865 887.82	1376.14	381 865 887.82
08.08.2025	1 358.45	379 435 813.45	1358.45	379 435 813.45
07.08.2025	1 334.32	372 399 769.31	1334.32	372 399 769.31

Дата	Пай	СЧА
06.08.2025	1 284.75	358 784 003.85	1284.75	358 784 003.85
05.08.2025	1 294.26	361 995 683.42	1294.26	361 995 683.42
04.08.2025	1 285.94	359 621 060.55	1285.94	359 621 060.55
01.08.2025	1 268.18	354 798 352.35	1268.18	354 798 352.35
31.07.2025	1 267.43	354 587 364.06	1267.43	354 587 364.06
30.07.2025	1 265.56	354 065 000.23	1265.56	354 065 000.23
29.07.2025	1 281.07	358 556 950.09	1281.07	358 556 950.09
28.07.2025	1 264.91	354 203 079.67	1264.91	354 203 079.67
25.07.2025	1 276.57	357 466 499.96	1276.57	357 466 499.96
24.07.2025	1 295.21	362 758 150.22	1295.21	362 758 150.22

Дата	Пай	СЧА
23.07.2025	1 307.67	366 715 751.48	1307.67	366 715 751.48
22.07.2025	1 303.01	368 613 088.73	1303.01	368 613 088.73
21.07.2025	1 298.56	367 182 069.84	1298.56	367 182 069.84
18.07.2025	1 269.01	359 270 827.61	1269.01	359 270 827.61
17.07.2025	1 256.16	355 631 127.96	1256.16	355 631 127.96
16.07.2025	1 255.60	356 110 421.51	1255.6	356 110 421.51
15.07.2025	1 245.25	353 609 439.00	1245.25	353 609 439.00
14.07.2025	1 231.22	349 624 051.17	1231.22	349 624 051.17
11.07.2025	1 204.01	341 984 756.64	1204.01	341 984 756.64
10.07.2025	1 239.26	352 507 021.06	1239.26	352 507 021.06

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5095
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 10.11.2022
Пайщики на 30.06.2025
893
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, вкладывая средства фонда в акции эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации и связана с добычей и переработкой природных ресурсов, преимущественно из нефтегазового, металлургического, горно-добывающего и химического секторов, депозитарные расписки на эти акции, а также производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные контракты), изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости таких акций и(или) товаров, относящихся к нефтегазовому, металлургическому, горно-добывающему и химическому секторам.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	9.06
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	8.59
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	8.30
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.07
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	7.99
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	7.98
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	7.86
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	7.23
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.63
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	5.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 127.44 %

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
ТКБ Инвестмент Партнерс
2 30.90 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 30.42 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
4 29.21 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 29.04 %

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
Первая