Фонд природных ресурсов (ААА Управление Капиталом), 5095

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Добыча природных ресурсов

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	03.12.2025
Пай	1 268.26
СЧА	315 306 540.91
Пай	1 268.26
СЧА	315 306 540.91

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.56%	4.15%	-5.32%	-1.23%	9.11%	28.88%	—
-0.84%	1.04%	-12.31%	-16.98%	-27.57%	991.29%	—
-0.56%	4.15%	-5.32%	-1.23%	9.11%	28.88%	—
-0.84%	1.04%	-12.31%	-16.98%	-27.57%	991.29%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
03.12.2025	1 268.26	315 306 540.91	1268.26	315 306 540.91
02.12.2025	1 275.34	317 980 878.73	1275.34	317 980 878.73
01.12.2025	1 284.47	321 147 628.77	1284.47	321 147 628.77
28.11.2025	1 279.01	319 782 089.69	1279.01	319 782 089.69
27.11.2025	1 251.79	313 274 537.98	1251.79	313 274 537.98
26.11.2025	1 275.86	319 297 859.01	1275.86	319 297 859.01
25.11.2025	1 283.98	321 377 169.32	1283.98	321 377 169.32
24.11.2025	1 265.86	318 120 896.88	1265.86	318 120 896.88
21.11.2025	1 282.64	323 527 006.24	1282.64	323 527 006.24
20.11.2025	1 257.46	316 843 958.35	1257.46	316 843 958.35

Дата	Пай	СЧА
19.11.2025	1 266.10	319 020 508.21	1266.1	319 020 508.21
18.11.2025	1 228.34	309 715 888.57	1228.34	309 715 888.57
17.11.2025	1 204.80	304 046 408.80	1204.8	304 046 408.80
14.11.2025	1 212.21	306 018 831.35	1212.21	306 018 831.35
13.11.2025	1 223.08	308 763 225.60	1223.08	308 763 225.60
12.11.2025	1 219.38	308 698 415.47	1219.38	308 698 415.47
11.11.2025	1 233.61	315 775 578.88	1233.61	315 775 578.88
10.11.2025	1 229.21	315 017 352.43	1229.21	315 017 352.43
07.11.2025	1 235.57	316 646 625.97	1235.57	316 646 625.97
06.11.2025	1 221.65	313 080 725.37	1221.65	313 080 725.37

Дата	Пай	СЧА
05.11.2025	1 224.25	313 746 643.31	1224.25	313 746 643.31
01.11.2025	1 217.67	312 059 519.08	1217.67	312 059 519.08
31.10.2025	1 213.83	311 075 808.52	1213.83	311 075 808.52
30.10.2025	1 227.18	315 826 951.63	1227.18	315 826 951.63
29.10.2025	1 214.50	312 929 505.04	1214.5	312 929 505.04
28.10.2025	1 200.15	309 531 368.65	1200.15	309 531 368.65
27.10.2025	1 199.41	310 398 472.34	1199.41	310 398 472.34
24.10.2025	1 231.10	318 837 223.14	1231.1	318 837 223.14
23.10.2025	1 241.18	322 323 709.59	1241.18	322 323 709.59
22.10.2025	1 277.64	331 792 630.86	1277.64	331 792 630.86

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5095
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 10.11.2022
Пайщики на 30.09.2025
826
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, вкладывая средства фонда в акции эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации и связана с добычей и переработкой природных ресурсов, преимущественно из нефтегазового, металлургического, горно-добывающего и химического секторов, депозитарные расписки на эти акции, а также производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные контракты), изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости таких акций и(или) товаров, относящихся к нефтегазовому, металлургическому, горно-добывающему и химическому секторам.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	8.70
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.43
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	7.80
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	7.42
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	7.40
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.36
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	7.04
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.76
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	6.76
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	6.32

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ