Фонд природных ресурсов (ААА Управление Капиталом), 5095

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Добыча природных ресурсов

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.02.2026
Пай	1 341.86
СЧА	314 681 941.68
Пай	1 341.86
СЧА	314 681 941.68

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.35%	-0.65%	6.71%	-2.65%	-11.93%	32.81%	—
-0.19%	-3.36%	-0.68%	-16.31%	-38.31%	569.03%	—
0.35%	-0.65%	6.71%	-2.65%	-11.93%	32.81%	—
-0.19%	-3.36%	-0.68%	-16.31%	-38.31%	569.03%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.02.2026	1 341.86	314 681 941.68	1341.86	314 681 941.68
19.02.2026	1 337.12	315 265 353.68	1337.12	315 265 353.68
18.02.2026	1 336.05	315 429 168.14	1336.05	315 429 168.14
17.02.2026	1 328.24	314 659 867.11	1328.24	314 659 867.11
16.02.2026	1 335.59	316 494 655.13	1335.59	316 494 655.13
13.02.2026	1 341.13	318 905 975.09	1341.13	318 905 975.09
12.02.2026	1 348.52	320 662 808.12	1348.52	320 662 808.12
11.02.2026	1 349.42	321 375 040.47	1349.42	321 375 040.47
10.02.2026	1 330.54	318 381 807.38	1330.54	318 381 807.38
09.02.2026	1 335.85	320 398 877.09	1335.85	320 398 877.09

Дата	Пай	СЧА
06.02.2026	1 339.24	321 478 699.70	1339.24	321 478 699.70
05.02.2026	1 339.20	322 542 434.04	1339.2	322 542 434.04
04.02.2026	1 355.91	326 566 661.08	1355.91	326 566 661.08
03.02.2026	1 363.49	329 295 778.35	1363.49	329 295 778.35
02.02.2026	1 353.69	326 002 915.83	1353.69	326 002 915.83
30.01.2026	1 367.12	327 919 980.03	1367.12	327 919 980.03
29.01.2026	1 380.89	330 534 726.97	1380.89	330 534 726.97
28.01.2026	1 386.51	331 531 971.10	1386.51	331 531 971.10
27.01.2026	1 378.65	330 633 526.86	1378.65	330 633 526.86
26.01.2026	1 378.72	331 881 894.94	1378.72	331 881 894.94

Дата	Пай	СЧА
23.01.2026	1 372.22	330 319 302.76	1372.22	330 319 302.76
22.01.2026	1 365.49	328 698 402.51	1365.49	328 698 402.51
21.01.2026	1 367.89	329 788 823.35	1367.89	329 788 823.35
20.01.2026	1 350.65	325 631 235.13	1350.65	325 631 235.13
19.01.2026	1 353.73	326 817 550.01	1353.73	326 817 550.01
16.01.2026	1 340.08	324 058 995.64	1340.08	324 058 995.64
15.01.2026	1 327.70	321 747 612.28	1327.7	321 747 612.28
14.01.2026	1 331.86	322 843 083.45	1331.86	322 843 083.45
13.01.2026	1 328.68	323 429 207.30	1328.68	323 429 207.30
12.01.2026	1 328.09	323 285 434.16	1328.09	323 285 434.16

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5095
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 10.11.2022
Пайщики на 30.12.2025
766
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, вкладывая средства фонда в акции эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации и связана с добычей и переработкой природных ресурсов, преимущественно из нефтегазового, металлургического, горно-добывающего и химического секторов, депозитарные расписки на эти акции, а также производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные контракты), изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости таких акций и(или) товаров, относящихся к нефтегазовому, металлургическому, горно-добывающему и химическому секторам.

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	8.96
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.92
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	8.84
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.10
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	7.85
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	7.81
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	7.57
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	7.50
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N]	7.27
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.09

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 41.44 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 37.57 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 36.51 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
4 36.29 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
5 36.01 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал