Фонд природных ресурсов (ААА Управление Капиталом), 5095

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Добыча природных ресурсов

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	03.04.2026
Пай	1 390.24
СЧА	301 852 205.94
Пай	1 390.24
СЧА	301 852 205.94

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.11%	-1.42%	5.70%	10.96%	6.68%	25.44%	—
-0.11%	-7.96%	-5.92%	-7.83%	-24.80%	392.80%	—
0.11%	-1.42%	5.70%	10.96%	6.68%	25.44%	—
-0.11%	-7.96%	-5.92%	-7.83%	-24.80%	392.80%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
03.04.2026	1 390.24	301 852 205.94	1390.24	301 852 205.94
02.04.2026	1 388.73	302 197 803.91	1388.73	302 197 803.91
01.04.2026	1 387.37	302 015 694.97	1387.37	302 015 694.97
31.03.2026	1 397.79	305 405 825.35	1397.79	305 405 825.35
30.03.2026	1 410.37	308 153 528.84	1410.37	308 153 528.84
27.03.2026	1 405.90	305 748 584.96	1405.9	305 748 584.96
26.03.2026	1 426.85	312 040 948.38	1426.85	312 040 948.38
25.03.2026	1 436.44	317 251 192.52	1436.44	317 251 192.52
24.03.2026	1 442.68	320 380 480.67	1442.68	320 380 480.67
23.03.2026	1 443.96	323 957 250.91	1443.96	323 957 250.91

Дата	Пай	СЧА
20.03.2026	1 460.16	328 205 658.30	1460.16	328 205 658.30
19.03.2026	1 465.21	329 469 225.26	1465.21	329 469 225.26
18.03.2026	1 461.26	328 580 714.63	1461.26	328 580 714.63
17.03.2026	1 449.51	327 206 642.63	1449.51	327 206 642.63
16.03.2026	1 450.18	327 342 406.03	1450.18	327 342 406.03
13.03.2026	1 462.01	331 971 175.65	1462.01	331 971 175.65
12.03.2026	1 463.07	333 086 877.78	1463.07	333 086 877.78
11.03.2026	1 452.59	330 701 308.14	1452.59	330 701 308.14
10.03.2026	1 443.08	329 112 246.64	1443.08	329 112 246.64
06.03.2026	1 443.04	330 206 944.01	1443.04	330 206 944.01

Дата	Пай	СЧА
05.03.2026	1 413.57	324 853 491.51	1413.57	324 853 491.51
04.03.2026	1 403.67	324 501 060.15	1403.67	324 501 060.15
03.03.2026	1 410.24	327 947 040.73	1410.24	327 947 040.73
02.03.2026	1 403.10	327 137 183.35	1403.1	327 137 183.35
27.02.2026	1 358.81	316 920 440.33	1358.81	316 920 440.33
26.02.2026	1 346.07	314 480 052.73	1346.07	314 480 052.73
25.02.2026	1 349.59	315 897 041.21	1349.59	315 897 041.21
24.02.2026	1 336.41	312 917 464.15	1336.41	312 917 464.15
20.02.2026	1 341.86	314 681 941.68	1341.86	314 681 941.68
19.02.2026	1 337.12	315 265 353.68	1337.12	315 265 353.68

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
5095
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.09.2022 до 10.11.2022
Пайщики на 30.12.2025
766
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления, вкладывая средства фонда в акции эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации и связана с добычей и переработкой природных ресурсов, преимущественно из нефтегазового, металлургического, горно-добывающего и химического секторов, депозитарные расписки на эти акции, а также производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные контракты), изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости таких акций и(или) товаров, относящихся к нефтегазовому, металлургическому, горно-добывающему и химическому секторам.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.97
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	8.94
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	8.76
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.27
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.07
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	8.03
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	7.83
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	7.44
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.39
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	6.39

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал