• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

Газпромбанк – Фонд глобальных активов (ААА Управление Капиталом), 4786, GPBW

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА

31.07.2025
Пай
1.41
СЧА
83 244.01
Пай
1.41
СЧА
83 244.01
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-5.37%
—
—
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-72.57%
—
—
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-5.37%
—
—
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-72.57%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
31.07.2025 1.41 83 244.01 1.41 83 244.01
30.06.2025 1.41 83 244.01 1.41 83 244.01
30.05.2025 1.41 83 244.01 1.41 83 244.01
30.04.2025 1.41 83 244.01 1.41 83 244.01
31.03.2025 1.41 83 244.01 1.41 83 244.01
28.02.2025 1.41 83 244.01 1.41 83 244.01
31.01.2025 1.41 83 244.01 1.41 83 244.01
28.12.2024 1.41 83 308.01 1.41 83 308.01
29.11.2024 1.42 83 971.74 1.42 83 971.74
31.10.2024 1.42 84 132.74 1.42 84 132.74
Дата Пай СЧА
30.09.2024 1.46 296 914.59 1.46 296 914.59
30.08.2024 1.45 295 973.42 1.45 295 973.42
31.07.2024 1.49 303 486.71 1.49 303 486.71
28.06.2024 1.24 6 330 757.04 1.24 6 330 757.04
31.05.2024 1.23 6 264 180.63 1.23 6 264 180.63
27.04.2024 1.21 6 189 645.11 1.21 6 189 645.11
29.03.2024 1.20 6 121 020.22 1.2 6 121 020.22
29.02.2024 1.19 6 053 189.60 1.19 6 053 189.60
31.01.2024 1.17 5 980 965.23 1.17 5 980 965.23
29.12.2023 1.16 5 922 601.28 1.16 5 922 601.28
Дата Пай СЧА
18.12.2023 1.15 5 878 067.08 1.15 5 878 067.08
28.02.2022 10.33 52 664 451.30 10.33 52 664 451.30
25.02.2022 10.78 54 982 996.65 10.78 54 982 996.65
24.02.2022 9.92 50 601 557.75 9.92 50 601 557.75
22.02.2022 9.73 49 618 187.35 9.73 49 618 187.35
21.02.2022 9.61 49 014 007.49 9.61 49 014 007.49
18.02.2022 9.64 49 148 463.76 9.64 49 148 463.76
17.02.2022 9.59 48 914 442.00 9.59 48 914 442.00
16.02.2022 9.70 49 463 352.53 9.7 49 463 352.53
15.02.2022 9.71 49 543 266.82 9.71 49 543 266.82
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    4786
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 31.12.2021 до 21.01.2022
  • Пайщики на 30.05.2025
    134
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GPBW
  • ISIN
    RU000A104DF9

Управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных условиях. В состав активов фонда могут входить: 1) активы, входящие в состав одноименного ОПИФ по состоянию на дату изменения типа фонда на закрытый (18.12.2023) - заблокированные активы, незаблокированные активы; 2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств; 3)замещающие активы; 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, и активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением, или реализацией инвестиционных прав. Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.01%
  • 1 рубль ежемесячно. При этом вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.9%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 127.44 %
    ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • 2 30.90 %
    ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
    Промсвязь
  • 3 30.42 %
    Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
    Альфа-Капитал
  • 4 29.21 %
    ВИМ - Казначейский
    ВИМ Инвестиции
  • 5 29.04 %
    Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
    Первая

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
10.19
10.59
10.54
27 700.38
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера