Газпромбанк – Акции китайских компаний (ААА Управление Капиталом), 4784, GPBC

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Китай

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	1.45
СЧА	33 300.15
Пай	1.45
СЧА	33 300.15

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.68%	28.32%	—
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.38%	-99.42%	—
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.68%	28.32%	—
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.38%	-99.42%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	1.45	33 300.15	1.45	33 300.15
31.10.2025	1.45	33 300.15	1.45	33 300.15
30.09.2025	1.45	33 300.15	1.45	33 300.15
29.08.2025	1.45	33 300.15	1.45	33 300.15
31.07.2025	1.45	33 300.15	1.45	33 300.15
30.06.2025	1.45	33 300.15	1.45	33 300.15
30.05.2025	1.45	33 300.15	1.45	33 300.15
30.04.2025	1.45	33 300.15	1.45	33 300.15
31.03.2025	1.45	33 300.15	1.45	33 300.15
28.02.2025	1.45	33 300.15	1.45	33 300.15

Дата	Пай	СЧА
31.01.2025	1.45	33 300.15	1.45	33 300.15
28.12.2024	1.45	33 364.15	1.45	33 364.15
29.11.2024	1.49	34 111.00	1.49	34 111.00
31.10.2024	1.49	34 272.00	1.49	34 272.00
30.09.2024	1.56	238 500.25	1.56	238 500.25
30.08.2024	1.56	237 917.83	1.56	237 917.83
31.07.2024	1.58	241 795.05	1.58	241 795.05
28.06.2024	1.21	6 185 899.21	1.21	6 185 899.21
31.05.2024	1.20	6 121 691.24	1.2	6 121 691.24
27.04.2024	1.19	6 049 767.85	1.19	6 049 767.85

Дата	Пай	СЧА
29.03.2024	1.17	5 986 488.56	1.17	5 986 488.56
29.02.2024	1.16	5 921 274.27	1.16	5 921 274.27
31.01.2024	1.15	5 878 787.09	1.15	5 878 787.09
29.12.2023	1.14	5 824 997.97	1.14	5 824 997.97
18.12.2023	1.13	5 780 988.36	1.13	5 780 988.36
28.02.2022	9.75	49 726 866.80	9.75	49 726 866.80
25.02.2022	10.14	51 739 139.76	10.14	51 739 139.76
24.02.2022	9.41	47 966 753.31	9.41	47 966 753.31
22.02.2022	9.28	47 310 764.18	9.28	47 310 764.18
21.02.2022	9.28	47 347 014.47	9.28	47 347 014.47

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
4784
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.12.2021 до 21.01.2022
Пайщики на 31.10.2025
207
Биржа
Московская биржа
Тикер
GPBC
ISIN
RU000A104D51

Управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных условиях. В состав активов фонда могут входить: 1) активы, входящие в состав одноименного ОПИФ по состоянию на дату изменения типа фонда на закрытый (18.12.2023) - заблокированные активы, незаблокированные активы; 2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств; 3)замещающие активы; 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, и активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением, или реализацией инвестиционных прав. Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.01%
1 рубль ежемесячно. При этом вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда за календарный год
Вознаграждение депозитарию и др.
0.9%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.63	9.68	9.68	23 668.01