|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 92.00 |
СЧА | 91 036.95 |
Пай | 92.00 |
СЧА | 91 036.95 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
0.00% |
-42.07% |
-41.83% |
-39.47% |
— |
— |
0.00% |
0.00% |
-42.07% |
-41.83% |
-62.77% |
— |
— |
0.00% |
0.00% |
-42.07% |
-41.83% |
-39.47% |
— |
— |
0.00% |
0.00% |
-42.07% |
-41.83% |
-62.77% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 92.00 | 91 036.95 | 92 | 91 036.95 |
28.02.2025 | 92.00 | 91 036.95 | 92 | 91 036.95 |
31.01.2025 | 92.00 | 91 036.95 | 92 | 91 036.95 |
28.12.2024 | 158.81 | 157 136.50 | 158.81 | 157 136.50 |
29.11.2024 | 158.79 | 157 120.04 | 158.79 | 157 120.04 |
31.10.2024 | 158.53 | 156 859.11 | 158.53 | 156 859.11 |
30.09.2024 | 158.17 | 156 504.04 | 158.17 | 156 504.04 |
30.08.2024 | 156.87 | 155 222.42 | 156.87 | 155 222.42 |
31.07.2024 | 159.55 | 157 870.07 | 159.55 | 157 870.07 |
28.06.2024 | 156.16 | 251 253.13 | 156.16 | 251 253.13 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 154.71 | 248 914.79 | 154.71 | 248 914.79 |
27.04.2024 | 153.57 | 247 075.19 | 153.57 | 247 075.19 |
29.03.2024 | 151.98 | 244 527.71 | 151.98 | 244 527.71 |
29.02.2024 | 150.90 | 242 792.87 | 150.9 | 242 792.87 |
31.01.2024 | 167.20 | 269 003.92 | 167.2 | 269 003.92 |
29.12.2023 | 334.56 | 6 728 532.39 | 334.56 | 6 728 532.39 |
08.12.2023 | 326.26 | 6 561 511.54 | 326.26 | 6 561 511.54 |
28.02.2022 | 983.04 | 19 770 284.57 | 983.04 | 19 770 284.57 |
25.02.2022 | 998.39 | 20 078 998.85 | 998.39 | 20 078 998.85 |
24.02.2022 | 894.26 | 17 984 739.90 | 894.26 | 17 984 739.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.02.2022 | 884.39 | 17 786 247.29 | 884.39 | 17 786 247.29 |
21.02.2022 | 878.20 | 17 661 774.06 | 878.2 | 17 661 774.06 |
18.02.2022 | 901.52 | 18 130 759.52 | 901.52 | 18 130 759.52 |
17.02.2022 | 909.71 | 18 295 513.72 | 909.71 | 18 295 513.72 |
16.02.2022 | 945.88 | 19 023 004.60 | 945.88 | 19 023 004.60 |
15.02.2022 | 945.41 | 19 013 597.42 | 945.41 | 19 013 597.42 |
14.02.2022 | 897.34 | 18 046 689.65 | 897.34 | 18 046 689.65 |
11.02.2022 | 900.59 | 18 112 101.61 | 900.59 | 18 112 101.61 |
10.02.2022 | 925.06 | 18 604 203.66 | 925.06 | 18 604 203.66 |
09.02.2022 | 943.91 | 18 983 359.45 | 943.91 | 18 983 359.45 |
Управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных условиях. В состав активов фонда могут входить: 1) активы, входящие в состав одноименного ОПИФ по состоянию на дату изменения типа фонда на закрытый (08.12.2023) - заблокированные активы, незаблокированные активы; 2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств; 3)замещающие активы; 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, и активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением, или реализацией инвестиционных прав. Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.
Показать все Скрыть