Показано 0 из 0
|
|
22.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 123.12 |
СЧА | 670 226 110.19 |
Пай | 123.12 |
СЧА | 670 226 110.19 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05% |
1.63% |
9.80% |
12.38% |
18.23% |
8.05% |
— |
0.05% |
2.10% |
10.30% |
13.45% |
23.23% |
23.88% |
— |
0.05% |
1.63% |
9.80% |
12.38% |
18.23% |
8.05% |
— |
0.05% |
2.10% |
10.30% |
13.45% |
23.23% |
23.88% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.08.2025 | 123.12 | 670 226 110.19 | 123.12 | 670 226 110.19 |
21.08.2025 | 123.06 | 669 901 668.80 | 123.06 | 669 901 668.80 |
20.08.2025 | 123.14 | 670 328 035.94 | 123.14 | 670 328 035.94 |
19.08.2025 | 123.36 | 671 527 770.26 | 123.36 | 671 527 770.26 |
18.08.2025 | 123.26 | 670 980 871.87 | 123.26 | 670 980 871.87 |
15.08.2025 | 122.63 | 667 579 208.28 | 122.63 | 667 579 208.28 |
14.08.2025 | 122.22 | 665 295 795.56 | 122.22 | 665 295 795.56 |
13.08.2025 | 122.38 | 666 190 107.75 | 122.38 | 666 190 107.75 |
12.08.2025 | 121.74 | 659 728 992.38 | 121.74 | 659 728 992.38 |
11.08.2025 | 122.21 | 662 242 479.96 | 122.21 | 662 242 479.96 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 121.48 | 658 307 131.71 | 121.48 | 658 307 131.71 |
07.08.2025 | 121.33 | 657 485 078.79 | 121.33 | 657 485 078.79 |
06.08.2025 | 121.48 | 658 283 731.53 | 121.48 | 658 283 731.53 |
05.08.2025 | 121.29 | 657 258 769.07 | 121.29 | 657 258 769.07 |
04.08.2025 | 121.06 | 656 035 819.05 | 121.06 | 656 035 819.05 |
01.08.2025 | 120.93 | 655 345 909.14 | 120.93 | 655 345 909.14 |
31.07.2025 | 121.08 | 656 141 250.35 | 121.08 | 656 141 250.35 |
30.07.2025 | 121.62 | 659 067 628.35 | 121.62 | 659 067 628.35 |
29.07.2025 | 122.00 | 661 117 672.50 | 122 | 661 117 672.50 |
28.07.2025 | 121.94 | 660 812 717.25 | 121.94 | 660 812 717.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 121.60 | 658 940 438.85 | 121.6 | 658 940 438.85 |
24.07.2025 | 121.39 | 657 804 768.92 | 121.39 | 657 804 768.92 |
23.07.2025 | 121.39 | 657 797 191.79 | 121.39 | 657 797 191.79 |
22.07.2025 | 121.14 | 656 443 994.66 | 121.14 | 656 443 994.66 |
21.07.2025 | 121.18 | 656 671 787.39 | 121.18 | 656 671 787.39 |
18.07.2025 | 120.59 | 653 498 041.90 | 120.59 | 653 498 041.90 |
17.07.2025 | 120.37 | 652 301 391.72 | 120.37 | 652 301 391.72 |
16.07.2025 | 119.94 | 649 973 636.95 | 119.94 | 649 973 636.95 |
15.07.2025 | 119.62 | 648 220 802.41 | 119.62 | 648 220 802.41 |
14.07.2025 | 118.99 | 644 814 439.58 | 118.99 | 644 814 439.58 |
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем следования доходности фонда изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Государственных Облигаций (RUGBINFTR). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, входящие в базу расчета Индекса. Не менее половины рабочих дней в течение одного календарного квартала суммарная оценочная стоимость указанных облигаций не должна быть менее 80 процентов стоимости активов фонда.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [52002RMFS] | 34.80 |
Россия, облигация, [52003RMFS] | 29.21 |
Россия, облигация, [52004RMFS] | 25.07 |
Россия, облигация, [52005RMFS] | 10.81 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API