Показано 0 из 0
|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 121.08 |
СЧА | 656 141 250.35 |
Пай | 121.08 |
СЧА | 656 141 250.35 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.44% |
3.01% |
8.63% |
11.97% |
14.62% |
5.36% |
— |
-0.44% |
3.01% |
8.63% |
13.10% |
18.21% |
20.69% |
— |
-0.44% |
3.01% |
8.63% |
11.97% |
14.62% |
5.36% |
— |
-0.44% |
3.01% |
8.63% |
13.10% |
18.21% |
20.69% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 121.08 | 656 141 250.35 | 121.08 | 656 141 250.35 |
30.07.2025 | 121.62 | 659 067 628.35 | 121.62 | 659 067 628.35 |
29.07.2025 | 122.00 | 661 117 672.50 | 122 | 661 117 672.50 |
28.07.2025 | 121.94 | 660 812 717.25 | 121.94 | 660 812 717.25 |
25.07.2025 | 121.60 | 658 940 438.85 | 121.6 | 658 940 438.85 |
24.07.2025 | 121.39 | 657 804 768.92 | 121.39 | 657 804 768.92 |
23.07.2025 | 121.39 | 657 797 191.79 | 121.39 | 657 797 191.79 |
22.07.2025 | 121.14 | 656 443 994.66 | 121.14 | 656 443 994.66 |
21.07.2025 | 121.18 | 656 671 787.39 | 121.18 | 656 671 787.39 |
18.07.2025 | 120.59 | 653 498 041.90 | 120.59 | 653 498 041.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 120.37 | 652 301 391.72 | 120.37 | 652 301 391.72 |
16.07.2025 | 119.94 | 649 973 636.95 | 119.94 | 649 973 636.95 |
15.07.2025 | 119.62 | 648 220 802.41 | 119.62 | 648 220 802.41 |
14.07.2025 | 118.99 | 644 814 439.58 | 118.99 | 644 814 439.58 |
11.07.2025 | 118.86 | 644 085 564.87 | 118.86 | 644 085 564.87 |
10.07.2025 | 118.71 | 643 265 816.78 | 118.71 | 643 265 816.78 |
09.07.2025 | 118.39 | 641 554 733.99 | 118.39 | 641 554 733.99 |
08.07.2025 | 118.22 | 640 638 155.60 | 118.22 | 640 638 155.60 |
07.07.2025 | 118.28 | 640 973 917.04 | 118.28 | 640 973 917.04 |
04.07.2025 | 118.28 | 640 971 394.82 | 118.28 | 640 971 394.82 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 118.17 | 640 338 382.21 | 118.17 | 640 338 382.21 |
02.07.2025 | 118.10 | 640 010 379.72 | 118.1 | 640 010 379.72 |
01.07.2025 | 117.69 | 637 758 875.60 | 117.69 | 637 758 875.60 |
30.06.2025 | 117.54 | 636 973 640.76 | 117.54 | 636 973 640.76 |
27.06.2025 | 117.06 | 634 323 438.10 | 117.06 | 634 323 438.10 |
26.06.2025 | 116.99 | 633 974 625.75 | 116.99 | 633 974 625.75 |
25.06.2025 | 116.86 | 633 281 083.56 | 116.86 | 633 281 083.56 |
24.06.2025 | 116.63 | 632 029 562.86 | 116.63 | 632 029 562.86 |
23.06.2025 | 116.59 | 631 809 841.08 | 116.59 | 631 809 841.08 |
20.06.2025 | 116.39 | 630 721 132.94 | 116.39 | 630 721 132.94 |
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем следования доходности фонда изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Государственных Облигаций (RUGBINFTR). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, входящие в базу расчета Индекса. Не менее половины рабочих дней в течение одного календарного квартала суммарная оценочная стоимость указанных облигаций не должна быть менее 80 процентов стоимости активов фонда.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [52002RMFS] | 34.80 |
Россия, облигация, [52003RMFS] | 29.21 |
Россия, облигация, [52004RMFS] | 25.07 |
Россия, облигация, [52005RMFS] | 10.81 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API