Показано 0 из 0
|
|
Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 990.92 |
СЧА | 8 469 558 680.56 |
Пай | 990.92 |
СЧА | 8 469 558 680.56 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.19% |
-0.19% |
0.10% |
-0.02% |
— |
— |
— |
-0.19% |
-0.19% |
0.10% |
31.57% |
— |
— |
— |
-0.19% |
-0.19% |
0.10% |
-0.02% |
— |
— |
— |
-0.19% |
-0.19% |
0.10% |
31.57% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 990.92 | 8 469 558 680.56 | 990.92 | 8 469 558 680.56 |
28.02.2025 | 992.80 | 8 485 556 240.24 | 992.8 | 8 485 556 240.24 |
31.01.2025 | 990.39 | 8 465 001 754.49 | 990.39 | 8 465 001 754.49 |
28.12.2024 | 989.94 | 8 461 177 453.64 | 989.94 | 8 461 177 453.64 |
29.11.2024 | 995.35 | 8 014 560 352.58 | 995.35 | 8 014 560 352.58 |
31.10.2024 | 989.18 | 6 916 710 535.52 | 989.18 | 6 916 710 535.52 |
30.09.2024 | 991.09 | 6 437 121 013.62 | 991.09 | 6 437 121 013.62 |
30.08.2024 | 1 001.06 | 5 909 250 314.52 | 1001.06 | 5 909 250 314.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2024 | 1 001.18 | 5 909 957 170.00 | 1001.18 | 5 909 957 170.00 |
30.06.2024 | 1 001.44 | 5 812 069 960.00 | 1001.44 | 5 812 069 960.00 |
31.05.2024 | 1 006.16 | 5 839 430 240.00 | 1006.16 | 5 839 430 240.00 |
30.04.2024 | 956.02 | 5 548 435 940.00 | 956.02 | 5 548 435 940.00 |
31.03.2024 | 954.71 | 5 391 837 120.00 | 954.71 | 5 391 837 120.00 |
29.02.2024 | 959.95 | 5 421 405 300.00 | 959.95 | 5 421 405 300.00 |
31.01.2024 | 957.76 | 5 409 051 620.00 | 957.76 | 5 409 051 620.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.12.2023 | 958.16 | 5 411 302 790.00 | 958.16 | 5 411 302 790.00 |
30.11.2023 | 974.45 | 5 503 319 460.00 | 974.45 | 5 503 319 460.00 |
31.10.2023 | 959.10 | 5 416 634 400.00 | 959.1 | 5 416 634 400.00 |
30.09.2023 | 966.95 | 5 201 629 240.00 | 966.95 | 5 201 629 240.00 |
31.08.2023 | 970.53 | 5 220 921 340.00 | 970.53 | 5 220 921 340.00 |
31.07.2023 | 965.29 | 5 192 690 140.00 | 965.29 | 5 192 690 140.00 |
30.06.2023 | 954.93 | 4 387 325 510.00 | 954.93 | 4 387 325 510.00 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
Январь 2025 | 13.02.2025 | 31.01.2025 | 9.39 | 0.9582 |
Декабрь 2024 | 21.01.2025 | 31.12.2024 | 9.05 | 0.9235 |
Ноябрь 2024 | 12.12.2024 | 30.11.2024 | 9.05 | 0.9235 |
Октябрь 2024 | 13.11.2024 | 31.10.2024 | 9.05 | 0.9235 |
Сентябрь 2024 | 11.10.2024 | 30.09.2024 | 9.05 | 0.9235 |
Август 2024 | 12.09.2024 | 30.08.2024 | 9.05 | 0.9235 |
Июль 2024 | 13.08.2024 | 31.07.2024 | 9.05 | 0.9235 |
Июнь 2024 | 11.07.2024 | 30.06.2024 | 9.05 | 0.9235 |
Май 2024 | 14.06.2024 | 31.05.2024 | 9.05 | 0.9235 |
Апрель 2024 | 16.05.2024 | 30.04.2024 | 9.05 | 0.9235 |