Показано 0 из 0
|
|
|
|
Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов
31.10.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 991.31 |
| СЧА | 8 472 839 237.71 |
| Пай | 991.31 |
| СЧА | 8 472 839 237.71 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% |
0.19% |
0.11% |
0.84% |
0.22% |
3.81% |
— |
0.19% |
0.19% |
0.10% |
0.84% |
22.50% |
93.12% |
— |
0.19% |
0.19% |
0.11% |
0.84% |
0.22% |
3.81% |
— |
0.19% |
0.19% |
0.10% |
0.84% |
22.50% |
93.12% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 991.31 | 8 472 839 237.71 | 991.31 | 8 472 839 237.71 |
| 30.09.2025 | 989.47 | 8 457 113 899.36 | 989.47 | 8 457 113 899.36 |
| 29.08.2025 | 991.76 | 8 476 711 804.43 | 991.76 | 8 476 711 804.43 |
| 31.07.2025 | 990.27 | 8 464 008 133.77 | 990.27 | 8 464 008 133.77 |
| 30.06.2025 | 999.30 | 8 541 165 753.59 | 999.3 | 8 541 165 753.59 |
| 30.05.2025 | 999.47 | 8 542 600 391.72 | 999.47 | 8 542 600 391.72 |
| 30.04.2025 | 983.07 | 8 402 392 246.43 | 983.07 | 8 402 392 246.43 |
| 31.03.2025 | 990.92 | 8 469 558 680.56 | 990.92 | 8 469 558 680.56 |
| 28.02.2025 | 992.80 | 8 485 556 240.24 | 992.8 | 8 485 556 240.24 |
| 31.01.2025 | 990.39 | 8 465 001 754.49 | 990.39 | 8 465 001 754.49 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 | 989.94 | 8 461 177 453.64 | 989.94 | 8 461 177 453.64 |
| 29.11.2024 | 995.35 | 8 014 560 352.58 | 995.35 | 8 014 560 352.58 |
| 31.10.2024 | 989.18 | 6 916 710 535.52 | 989.18 | 6 916 710 535.52 |
| 30.09.2024 | 991.09 | 6 437 121 013.62 | 991.09 | 6 437 121 013.62 |
| 30.08.2024 | 1 001.06 | 5 909 250 314.52 | 1001.06 | 5 909 250 314.52 |
| 31.07.2024 | 1 001.18 | 5 909 957 170.00 | 1001.18 | 5 909 957 170.00 |
| 30.06.2024 | 1 001.44 | 5 812 069 960.00 | 1001.44 | 5 812 069 960.00 |
| 31.05.2024 | 1 006.16 | 5 839 430 240.00 | 1006.16 | 5 839 430 240.00 |
| 30.04.2024 | 956.02 | 5 548 435 940.00 | 956.02 | 5 548 435 940.00 |
| 31.03.2024 | 954.71 | 5 391 837 120.00 | 954.71 | 5 391 837 120.00 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | 959.95 | 5 421 405 300.00 | 959.95 | 5 421 405 300.00 |
| 31.01.2024 | 957.76 | 5 409 051 620.00 | 957.76 | 5 409 051 620.00 |
| 31.12.2023 | 958.16 | 5 411 302 790.00 | 958.16 | 5 411 302 790.00 |
| 30.11.2023 | 974.45 | 5 503 319 460.00 | 974.45 | 5 503 319 460.00 |
| 31.10.2023 | 959.10 | 5 416 634 400.00 | 959.1 | 5 416 634 400.00 |
| 30.09.2023 | 966.95 | 5 201 629 240.00 | 966.95 | 5 201 629 240.00 |
| 31.08.2023 | 970.53 | 5 220 921 340.00 | 970.53 | 5 220 921 340.00 |
| 31.07.2023 | 965.29 | 5 192 690 140.00 | 965.29 | 5 192 690 140.00 |
| 30.06.2023 | 954.93 | 4 387 325 510.00 | 954.93 | 4 387 325 510.00 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2025 | 14.11.2025 | 31.10.2025 | 13.42 | 1.353764 |
| Сентябрь 2025 | 13.10.2025 | 30.09.2025 | 13.42 | 1.356282 |
| Август 2025 | 11.09.2025 | 31.08.2025 | 13.42 | 1.369400 |
| Июль 2025 | 13.08.2025 | 31.07.2025 | 13.42 | 1.369400 |
| Июнь 2025 | 11.07.2025 | 30.06.2025 | 13.42 | 1.369400 |
| Май 2025 | 16.06.2025 | 31.05.2025 | 13.42 | 1.369400 |
| Апрель 2025 | 19.05.2025 | 30.04.2025 | 13.42 | 1.369400 |
| Март 2025 | 11.04.2025 | 31.03.2025 | 9.39 | 0.958200 |
| Февраль 2025 | 13.03.2025 | 28.02.2025 | 9.39 | 0.958200 |
| Январь 2025 | 13.02.2025 | 31.01.2025 | 9.39 | 0.958200 |