• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов

ПАРУС-ЛОГИСТИКА (ПАРУС Управление Активами), 4604-СД, RU000A105328

Что такое ПИФ и как его выбрать
Фонд для квалифицированных инвесторов
тип
закрытый
категория фонда
комбинированный
статус
сформирован
объект инвестирования
Недвижимость
специализация
Не определено
география
Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

30.06.2025
Пай
999.30
СЧА
8 541 165 753.59
Пай
999.30
СЧА
8 541 165 753.59
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.02%
-0.02%
0.85%
0.95%
—
—
—
-0.02%
-0.02%
0.85%
0.95%
—
—
—
-0.02%
-0.02%
0.85%
0.95%
—
—
—
-0.02%
-0.02%
0.85%
0.95%
—
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
30.06.2025 999.30 8 541 165 753.59 999.3 8 541 165 753.59
30.05.2025 999.47 8 542 600 391.72 999.47 8 542 600 391.72
30.04.2025 983.07 8 402 392 246.43 983.07 8 402 392 246.43
31.03.2025 990.92 8 469 558 680.56 990.92 8 469 558 680.56
28.02.2025 992.80 8 485 556 240.24 992.8 8 485 556 240.24
31.01.2025 990.39 8 465 001 754.49 990.39 8 465 001 754.49
28.12.2024 989.94 8 461 177 453.64 989.94 8 461 177 453.64
29.11.2024 995.35 8 014 560 352.58 995.35 8 014 560 352.58
31.10.2024 989.18 6 916 710 535.52 989.18 6 916 710 535.52
Дата Пай СЧА
30.09.2024 991.09 6 437 121 013.62 991.09 6 437 121 013.62
30.08.2024 1 001.06 5 909 250 314.52 1001.06 5 909 250 314.52
31.07.2024 1 001.18 5 909 957 170.00 1001.18 5 909 957 170.00
30.06.2024 1 001.44 5 812 069 960.00 1001.44 5 812 069 960.00
31.05.2024 1 006.16 5 839 430 240.00 1006.16 5 839 430 240.00
30.04.2024 956.02 5 548 435 940.00 956.02 5 548 435 940.00
31.03.2024 954.71 5 391 837 120.00 954.71 5 391 837 120.00
29.02.2024 959.95 5 421 405 300.00 959.95 5 421 405 300.00
Дата Пай СЧА
31.01.2024 957.76 5 409 051 620.00 957.76 5 409 051 620.00
31.12.2023 958.16 5 411 302 790.00 958.16 5 411 302 790.00
30.11.2023 974.45 5 503 319 460.00 974.45 5 503 319 460.00
31.10.2023 959.10 5 416 634 400.00 959.1 5 416 634 400.00
30.09.2023 966.95 5 201 629 240.00 966.95 5 201 629 240.00
31.08.2023 970.53 5 220 921 340.00 970.53 5 220 921 340.00
31.07.2023 965.29 5 192 690 140.00 965.29 5 192 690 140.00
30.06.2023 954.93 4 387 325 510.00 954.93 4 387 325 510.00
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ПАРУС Управление Активами
  • Номер регистрации
    4604-СД
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 28.10.2021
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A105328
  • ISIN
    RU000A105328
Под управлением PARUS Asset Management находится два индустриальных комплекса, якорным арендатором которых является известная логистическая компания FM Logistic – лидер индустрии 3PL. Совокупная площадь двух складских комплексов составляет 235 000 м?. Клиенты компании – известные мировые и российские бренды: Mars, BOSCH, Рив Гош, Золотое яблоко, L'OREAL и др. С арендатором подписан долгосрочный договор аренды до 30 ноября 2029 года с возможностью пролонгации и ежегодной индексацией арендной ставки на размер ИПЦ (в диапазоне от 4% до 8%). Доходность выплат рассчитана относительно цены размещения на бирже.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Июнь 2025 11.07.2025 30.06.2025 13.42 1.3694
Май 2025 16.06.2025 31.05.2025 13.42 1.3694
Апрель 2025 19.05.2025 30.04.2025 13.42 1.3694
Март 2025 11.04.2025 31.03.2025 9.39 0.9582
Февраль 2025 13.03.2025 28.02.2025 9.39 0.9582
Январь 2025 13.02.2025 31.01.2025 9.39 0.9582
Декабрь 2024 21.01.2025 31.12.2024 9.05 0.9235
Ноябрь 2024 12.12.2024 30.11.2024 9.05 0.9235
Октябрь 2024 13.11.2024 31.10.2024 9.05 0.9235
Сентябрь 2024 11.10.2024 30.09.2024 9.05 0.9235
Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 26.60 %
    Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
    Альфа-Капитал
  • 2 25.72 %
    ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
    Промсвязь
  • 3 25.01 %
    Золото. Биржевой
    ВИМ Инвестиции
  • 4 24.78 %
    ВИМ - Казначейский
    ВИМ Инвестиции
  • 5 24.71 %
    Первая - Фонд Доступное золото
    Первая

Биржевые котировки

Дата
01.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 140.00
1 141.00
1 141.00
1 890 956.00
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера