Показано 0 из 0
|
|
|
|
Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов
30.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 296.03 |
| СЧА | 2 435 057 825.80 |
| Пай | 1 296.03 |
| СЧА | 2 435 057 825.80 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
0.11% |
-0.32% |
7.20% |
28.50% |
31.73% |
— |
0.00% |
0.11% |
-0.32% |
23.27% |
78.78% |
83.28% |
— |
0.00% |
0.11% |
-0.32% |
7.20% |
28.50% |
31.73% |
— |
0.00% |
0.11% |
-0.32% |
23.27% |
78.78% |
83.28% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 1 296.03 | 2 435 057 825.80 | 1296.03 | 2 435 057 825.80 |
| 28.11.2025 | 1 296.03 | 2 435 057 825.80 | 1296.03 | 2 435 057 825.80 |
| 31.10.2025 | 1 294.56 | 2 432 280 637.49 | 1294.56 | 2 432 280 637.49 |
| 30.09.2025 | 1 297.99 | 2 438 735 545.69 | 1297.99 | 2 438 735 545.69 |
| 29.08.2025 | 1 300.22 | 2 442 915 201.38 | 1300.22 | 2 442 915 201.38 |
| 31.07.2025 | 1 299.25 | 2 441 105 583.75 | 1299.25 | 2 441 105 583.75 |
| 30.06.2025 | 1 304.48 | 2 131 570 140.70 | 1304.48 | 2 131 570 140.70 |
| 30.05.2025 | 1 208.94 | 1 975 446 075.12 | 1208.94 | 1 975 446 075.12 |
| 30.04.2025 | 1 212.46 | 1 981 193 000.61 | 1212.46 | 1 981 193 000.61 |
| 31.03.2025 | 1 214.84 | 1 689 725 880.13 | 1214.84 | 1 689 725 880.13 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 1 228.88 | 1 709 256 532.76 | 1228.88 | 1 709 256 532.76 |
| 31.01.2025 | 1 235.10 | 1 667 899 899.17 | 1235.1 | 1 667 899 899.17 |
| 28.12.2024 | 1 238.22 | 1 672 117 615.82 | 1238.22 | 1 672 117 615.82 |
| 29.11.2024 | 1 008.58 | 1 362 006 323.35 | 1008.58 | 1 362 006 323.35 |
| 31.10.2024 | 1 012.02 | 1 366 647 644.95 | 1012.02 | 1 366 647 644.95 |
| 30.09.2024 | 1 015.60 | 1 371 481 346.47 | 1015.6 | 1 371 481 346.47 |
| 30.08.2024 | 1 024.42 | 1 383 393 145.98 | 1024.42 | 1 383 393 145.98 |
| 31.07.2024 | 1 025.77 | 1 385 214 590.00 | 1025.77 | 1 385 214 590.00 |
| 30.06.2024 | 1 003.68 | 1 355 386 780.00 | 1003.68 | 1 355 386 780.00 |
| 31.05.2024 | 1 002.39 | 1 353 644 560.00 | 1002.39 | 1 353 644 560.00 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2024 | 1 002.78 | 1 354 178 630.00 | 1002.78 | 1 354 178 630.00 |
| 31.03.2024 | 1 004.17 | 1 356 048 620.00 | 1004.17 | 1 356 048 620.00 |
| 29.02.2024 | 1 010.36 | 1 364 405 640.00 | 1010.36 | 1 364 405 640.00 |
| 31.01.2024 | 1 012.63 | 1 367 478 330.00 | 1012.63 | 1 367 478 330.00 |
| 31.12.2023 | 1 015.29 | 1 371 062 930.00 | 1015.29 | 1 371 062 930.00 |
| 30.11.2023 | 1 016.03 | 1 372 069 840.00 | 1016.03 | 1 372 069 840.00 |
| 31.10.2023 | 989.69 | 1 336 493 210.00 | 989.69 | 1 336 493 210.00 |
| 30.09.2023 | 986.25 | 1 331 856 140.00 | 986.25 | 1 331 856 140.00 |
| 31.08.2023 | 989.49 | 1 336 225 050.00 | 989.49 | 1 336 225 050.00 |
| 31.07.2023 | 982.93 | 1 327 369 660.00 | 982.93 | 1 327 369 660.00 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2025 | 14.11.2025 | 31.10.2025 | 13.33 | 1.029693 |
| Сентябрь 2025 | 13.10.2025 | 30.09.2025 | 13.33 | 1.026972 |
| Август 2025 | 11.09.2025 | 31.08.2025 | 13.33 | 0.952100 |
| Июль 2025 | 13.08.2025 | 31.07.2025 | 13.33 | 0.952100 |
| Июнь 2025 | 11.07.2025 | 30.06.2025 | 13.33 | 0.952100 |
| Май 2025 | 16.06.2025 | 31.05.2025 | 13.33 | 0.952100 |
| Апрель 2025 | 19.05.2025 | 30.04.2025 | 13.33 | 0.952100 |
| Март 2025 | 11.04.2025 | 31.03.2025 | 13.33 | 0.952100 |
| Февраль 2025 | 13.03.2025 | 28.02.2025 | 13.33 | 1.333000 |
| Январь 2025 | 13.02.2025 | 31.01.2025 | 13.33 | 1.333000 |