Показано 0 из 0
|
|
Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 299.25 |
СЧА | 2 441 105 583.75 |
Пай | 1 299.25 |
СЧА | 2 441 105 583.75 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.40% |
-0.40% |
7.16% |
5.19% |
26.66% |
— |
— |
14.52% |
14.52% |
23.21% |
46.36% |
76.23% |
— |
— |
-0.40% |
-0.40% |
7.16% |
5.19% |
26.66% |
— |
— |
14.52% |
14.52% |
23.21% |
46.36% |
76.23% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 1 299.25 | 2 441 105 583.75 | 1299.25 | 2 441 105 583.75 |
30.06.2025 | 1 304.48 | 2 131 570 140.70 | 1304.48 | 2 131 570 140.70 |
30.05.2025 | 1 208.94 | 1 975 446 075.12 | 1208.94 | 1 975 446 075.12 |
30.04.2025 | 1 212.46 | 1 981 193 000.61 | 1212.46 | 1 981 193 000.61 |
31.03.2025 | 1 214.84 | 1 689 725 880.13 | 1214.84 | 1 689 725 880.13 |
28.02.2025 | 1 228.88 | 1 709 256 532.76 | 1228.88 | 1 709 256 532.76 |
31.01.2025 | 1 235.10 | 1 667 899 899.17 | 1235.1 | 1 667 899 899.17 |
28.12.2024 | 1 238.22 | 1 672 117 615.82 | 1238.22 | 1 672 117 615.82 |
29.11.2024 | 1 008.58 | 1 362 006 323.35 | 1008.58 | 1 362 006 323.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 1 012.02 | 1 366 647 644.95 | 1012.02 | 1 366 647 644.95 |
30.09.2024 | 1 015.60 | 1 371 481 346.47 | 1015.6 | 1 371 481 346.47 |
30.08.2024 | 1 024.42 | 1 383 393 145.98 | 1024.42 | 1 383 393 145.98 |
31.07.2024 | 1 025.77 | 1 385 214 590.00 | 1025.77 | 1 385 214 590.00 |
30.06.2024 | 1 003.68 | 1 355 386 780.00 | 1003.68 | 1 355 386 780.00 |
31.05.2024 | 1 002.39 | 1 353 644 560.00 | 1002.39 | 1 353 644 560.00 |
30.04.2024 | 1 002.78 | 1 354 178 630.00 | 1002.78 | 1 354 178 630.00 |
31.03.2024 | 1 004.17 | 1 356 048 620.00 | 1004.17 | 1 356 048 620.00 |
29.02.2024 | 1 010.36 | 1 364 405 640.00 | 1010.36 | 1 364 405 640.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.01.2024 | 1 012.63 | 1 367 478 330.00 | 1012.63 | 1 367 478 330.00 |
31.12.2023 | 1 015.29 | 1 371 062 930.00 | 1015.29 | 1 371 062 930.00 |
30.11.2023 | 1 016.03 | 1 372 069 840.00 | 1016.03 | 1 372 069 840.00 |
31.10.2023 | 989.69 | 1 336 493 210.00 | 989.69 | 1 336 493 210.00 |
30.09.2023 | 986.25 | 1 331 856 140.00 | 986.25 | 1 331 856 140.00 |
31.08.2023 | 989.49 | 1 336 225 050.00 | 989.49 | 1 336 225 050.00 |
31.07.2023 | 982.93 | 1 327 369 660.00 | 982.93 | 1 327 369 660.00 |
30.06.2023 | 983.87 | 1 328 631 440.00 | 983.87 | 1 328 631 440.00 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
Июль 2025 | 13.08.2025 | 31.07.2025 | 13.33 | 0.952100 |
Июнь 2025 | 11.07.2025 | 30.06.2025 | 13.33 | 0.952100 |
Май 2025 | 16.06.2025 | 31.05.2025 | 13.33 | 0.952100 |
Апрель 2025 | 19.05.2025 | 30.04.2025 | 13.33 | 0.952100 |
Март 2025 | 11.04.2025 | 31.03.2025 | 13.33 | 0.952100 |
Февраль 2025 | 13.03.2025 | 28.02.2025 | 13.33 | 1.333000 |
Январь 2025 | 13.02.2025 | 31.01.2025 | 13.33 | 1.333000 |
Декабрь 2024 | 21.01.2025 | 31.12.2024 | 13.33 | 1.333000 |
Ноябрь 2024 | 12.12.2024 | 30.11.2024 | 13.33 | 1.333000 |
Октябрь 2024 | 13.11.2024 | 31.10.2024 | 13.33 | 1.333000 |