• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

Облигации США (Менеджмент-консалтинг), 4527, OPNU

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

31.07.2025
Пай
16.53
СЧА
10 243 185.34
Пай
16.53
СЧА
10 243 185.34
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
4.29%
4.29%
0.55%
-16.39%
2.73%
—
—
4.29%
4.29%
0.55%
-16.37%
1.55%
—
—
4.29%
4.29%
0.55%
-16.39%
2.73%
—
—
4.29%
4.29%
0.55%
-16.37%
1.55%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
31.07.2025 16.53 10 243 185.34 16.53 10 243 185.34
30.06.2025 15.85 9 822 064.24 15.85 9 822 064.24
30.05.2025 15.82 9 802 537.77 15.82 9 802 537.77
30.04.2025 16.44 10 187 013.39 16.44 10 187 013.39
31.03.2025 16.87 10 453 357.80 16.87 10 453 357.80
28.02.2025 17.68 10 956 841.85 17.68 10 956 841.85
31.01.2025 19.77 12 248 002.90 19.77 12 248 002.90
28.12.2024 20.28 12 565 108.40 20.28 12 565 108.40
29.11.2024 20.26 12 556 420.38 20.26 12 556 420.38
31.10.2024 17.95 11 121 132.00 17.95 11 121 132.00
Дата Пай СЧА
30.09.2024 17.21 10 724 774.00 17.21 10 724 774.00
30.08.2024 16.98 10 580 251.84 16.98 10 580 251.84
31.07.2024 16.09 10 086 627.71 16.09 10 086 627.71
28.06.2024 16.42 10 292 209.57 16.42 10 292 209.57
31.05.2024 17.37 10 883 081.14 17.37 10 883 081.14
27.04.2024 17.86 11 195 369.12 17.86 11 195 369.12
29.03.2024 17.77 11 136 502.13 17.77 11 136 502.13
29.02.2024 17.53 10 986 047.51 17.53 10 986 047.51
31.01.2024 17.38 10 891 386.22 17.38 10 891 386.22
28.02.2022 81.95 51 360 355.08 0.9809 614 737.01
Дата Пай СЧА
25.02.2022 84.93 53 224 716.98 0.977 612 279.44
24.02.2022 77.40 55 477 722.77 0.9625 689 854.97
22.02.2022 74.61 60 188 754.21 0.9719 784 043.61
21.02.2022 73.44 59 244 064.03 0.9693 781 977.01
18.02.2022 73.28 59 113 552.78 0.9673 780 349.12
17.02.2022 74.08 59 760 672.29 0.9726 784 610.88
16.02.2022 73.85 59 575 167.71 0.9696 782 175.35
15.02.2022 74.37 64 460 953.81 0.9712 841 788.36
14.02.2022 72.77 63 069 006.78 0.9704 841 069.24
11.02.2022 72.74 63 040 685.83 0.9734 843 645.97
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Менеджмент-консалтинг
  • Номер регистрации
    4527
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.08.2021 до 30.08.2021
  • Пайщики на 30.05.2025
    866
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    OPNU
  • ISIN
    RU000A103HA3
  • Ранее фондом управляли
    до 25.03.2022 ОТКРЫТИЕ

Ранее – БПИФ РФИ «Облигации США»


Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена (заблокированные активы). Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного БПИФ, 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов (ценные бумаги и денежные средства, а также облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями)), 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.


 

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.7%
  • Вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета Фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.71%
  • Прочие расходы
    0.17%
  • с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 127.44 %
    ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • 2 30.90 %
    ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
    Промсвязь
  • 3 30.42 %
    Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
    Альфа-Капитал
  • 4 29.21 %
    ВИМ - Казначейский
    ВИМ Инвестиции
  • 5 29.04 %
    Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
    Первая

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
50.98
66.00
66.00
127 225.48
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера