Открытие – Облигации РФ (ОТКРЫТИЕ), 4525, OPNB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

в стадии прекращения

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	107.82
СЧА	40 975 265.58
Пай	107.82
СЧА	40 975 265.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	-2.45%	1.11%	-0.36%	20.75%	9.63%	—
0.00%	-2.45%	1.11%	-0.36%	20.75%	-27.10%	—
0.00%	-2.45%	1.11%	-0.36%	20.75%	9.63%	—
0.00%	-2.45%	1.11%	-0.36%	20.75%	-27.10%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	107.82	40 975 265.58	107.82	40 975 265.58
28.01.2026	107.82	40 975 265.58	107.82	40 975 265.58
27.01.2026	107.82	40 975 265.58	107.82	40 975 265.58
26.01.2026	107.82	40 975 265.58	107.82	40 975 265.58
23.01.2026	107.82	40 975 265.58	107.82	40 975 265.58
22.01.2026	107.82	40 975 265.58	107.82	40 975 265.58
21.01.2026	107.82	40 975 265.58	107.82	40 975 265.58
20.01.2026	107.82	40 975 265.58	107.82	40 975 265.58
19.01.2026	107.82	40 975 265.58	107.82	40 975 265.58
16.01.2026	107.82	40 975 265.58	107.82	40 975 265.58

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	107.82	40 975 265.58	107.82	40 975 265.58
14.01.2026	111.21	42 261 846.18	111.21	42 261 846.18
13.01.2026	111.21	42 262 007.42	111.21	42 262 007.42
12.01.2026	111.21	42 262 007.42	111.21	42 262 007.42
30.12.2025	110.57	42 020 193.10	110.57	42 020 193.10
29.12.2025	110.53	42 002 223.76	110.53	42 002 223.76
26.12.2025	110.38	41 948 077.56	110.38	41 948 077.56
25.12.2025	110.34	41 930 108.02	110.34	41 930 108.02
24.12.2025	110.29	41 912 138.43	110.29	41 912 138.43
23.12.2025	110.24	41 894 168.80	110.24	41 894 168.80

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	110.19	41 876 199.11	110.19	41 876 199.11
19.12.2025	110.05	41 822 052.54	110.05	41 822 052.54
18.12.2025	110.00	41 804 082.65	110	41 804 082.65
17.12.2025	109.96	41 786 112.71	109.96	41 786 112.71
16.12.2025	109.91	41 768 142.71	109.91	41 768 142.71
15.12.2025	109.86	41 750 172.67	109.86	41 750 172.67
12.12.2025	109.72	41 696 025.75	109.72	41 696 025.75
11.12.2025	109.67	41 678 055.50	109.67	41 678 055.50
10.12.2025	109.63	41 660 085.19	109.63	41 660 085.19
09.12.2025	109.58	41 642 114.84	109.58	41 642 114.84

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
4525
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.08.2021 до 30.08.2021
Пайщики на 28.11.2025
1 314
Биржа
Московская биржа
Тикер
OPNB
ISIN
RU000A103HB1

Фонд инвестирует в облигации российских эмитентов. Стратегия Фонда предполагает возможность размещения средств как в государственные облигации, так и в корпоративные долговые инструменты высоконадежных компаний. Основным принципом управления Фондом является поддержание высокого уровня ликвидности активов при минимальном риске. Инвестиционной целью является обеспечение доходности, превышающей ставки по рублевым депозитам, при долгосрочном инвестировании средств.

Структура фонда на 30.09.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26228RMFS]	9.64
Россия, облигация, [26235RMFS]	9.18
Россия, облигация, [26239RMFS]	8.82
Россия, облигация, [26224RMFS]	8.63
Россия, облигация, [26248RMFS]	7.41
Россия, облигация, [26243RMFS]	7.27
Россия, облигация, [26221RMFS]	6.93
Россия, облигация, [26233RMFS]	6.93
Россия, облигация, [26225RMFS]	6.58
Россия, облигация, [26230RMFS]	5.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.57%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.07%
Прочие расходы
0.15%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.12.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 44.43 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.00 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
3 36.83 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 34.59 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 31.58 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции

Биржевые котировки

Дата
06.11.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
106.50	108.10	107.50	37 701.40