Открытие – Облигации РФ (ОТКРЫТИЕ), 4525, OPNB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	07.08.2025
Пай	109.35
СЧА	41 553 474.39
Пай	109.35
СЧА	41 553 474.39

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.92%	4.82%	14.20%	22.48%	25.11%	6.42%	—
0.92%	4.81%	14.20%	22.48%	25.11%	-29.23%	—
0.92%	4.82%	14.20%	22.48%	25.11%	6.42%	—
0.92%	4.81%	14.20%	22.48%	25.11%	-29.23%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
07.08.2025	109.35	41 553 474.39	109.35	41 553 474.39
06.08.2025	108.35	41 176 558.59	108.35	41 176 558.59
05.08.2025	108.37	41 181 499.23	108.37	41 181 499.23
04.08.2025	108.27	41 143 781.85	108.27	41 143 781.85
01.08.2025	108.24	41 132 229.31	108.24	41 132 229.31
31.07.2025	108.36	41 179 458.92	108.36	41 179 458.92
30.07.2025	108.52	41 240 009.28	108.52	41 240 009.28
29.07.2025	108.21	41 122 982.90	108.21	41 122 982.90
28.07.2025	107.95	41 021 276.40	107.95	41 021 276.40
25.07.2025	107.80	40 966 664.32	107.8	40 966 664.32

Дата	Пай	СЧА
24.07.2025	107.40	40 813 050.60	107.4	40 813 050.60
23.07.2025	107.23	40 749 477.66	107.23	40 749 477.66
22.07.2025	106.95	40 642 535.38	106.95	40 642 535.38
21.07.2025	107.32	40 783 048.19	107.32	40 783 048.19
18.07.2025	107.02	40 670 964.76	107.02	40 670 964.76
17.07.2025	106.75	40 566 023.06	106.75	40 566 023.06
16.07.2025	106.23	40 370 662.15	106.23	40 370 662.15
15.07.2025	105.68	40 161 780.91	105.68	40 161 780.91
14.07.2025	104.46	39 696 449.25	104.46	39 696 449.25
11.07.2025	104.22	39 606 124.30	104.22	39 606 124.30

Дата	Пай	СЧА
10.07.2025	104.33	39 648 326.45	104.33	39 648 326.45
09.07.2025	103.87	39 474 101.22	103.87	39 474 101.22
08.07.2025	104.32	39 645 512.23	104.32	39 645 512.23
07.07.2025	104.32	39 645 240.57	104.32	39 645 240.57
04.07.2025	104.26	39 621 259.47	104.26	39 621 259.47
03.07.2025	104.30	39 635 502.51	104.3	39 635 502.51
02.07.2025	104.44	39 688 537.72	104.44	39 688 537.72
01.07.2025	104.06	39 545 212.59	104.06	39 545 212.59
30.06.2025	104.03	39 535 119.95	104.03	39 535 119.95
27.06.2025	103.24	39 234 593.76	103.24	39 234 593.76

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
4525
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.08.2021 до 30.08.2021
Пайщики на 30.05.2025
1 315
Биржа
Московская биржа
Тикер
OPNB
ISIN
RU000A103HB1

Фонд инвестирует в облигации российских эмитентов. Стратегия Фонда предполагает возможность размещения средств как в государственные облигации, так и в корпоративные долговые инструменты высоконадежных компаний. Основным принципом управления Фондом является поддержание высокого уровня ликвидности активов при минимальном риске. Инвестиционной целью является обеспечение доходности, превышающей ставки по рублевым депозитам, при долгосрочном инвестировании средств.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26235RMFS]	9.55
Россия, облигация, [26228RMFS]	9.54
Россия, облигация, [26239RMFS]	9.21
Россия, облигация, [26237RMFS]	9.11
Россия, облигация, [26224RMFS]	8.55
Россия, облигация, [26233RMFS]	7.39
Россия, облигация, [26248RMFS]	7.32
Россия, облигация, [26243RMFS]	7.24
Россия, облигация, [26221RMFS]	6.94
Россия, облигация, [26225RMFS]	6.62

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.57%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.07%
Прочие расходы
0.15%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 127.44 %

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
ТКБ Инвестмент Партнерс
2 30.90 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 30.42 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
4 29.21 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 29.04 %

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
Первая

Биржевые котировки

Дата
08.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
109.86	110.00	110.00	5 037.04