Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 87.26 |
СЧА | 33 159 076.57 |
Пай | 87.26 |
СЧА | 33 159 076.57 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.06% |
-0.10% |
-6.56% |
-10.47% |
-12.28% |
— |
— |
0.05% |
-0.11% |
-6.56% |
-10.47% |
-35.96% |
— |
— |
0.06% |
-0.10% |
-6.56% |
-10.47% |
-12.28% |
— |
— |
0.05% |
-0.11% |
-6.56% |
-10.47% |
-35.96% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 87.26 | 33 159 076.57 | 87.26 | 33 159 076.57 |
28.06.2024 | 87.21 | 33 141 049.02 | 87.21 | 33 141 049.02 |
27.06.2024 | 87.55 | 33 271 495.52 | 87.55 | 33 271 495.52 |
26.06.2024 | 87.68 | 33 318 524.67 | 87.68 | 33 318 524.67 |
25.06.2024 | 86.93 | 33 034 336.23 | 86.93 | 33 034 336.23 |
24.06.2024 | 86.37 | 32 823 542.64 | 86.37 | 32 823 542.64 |
21.06.2024 | 86.09 | 32 717 639.27 | 86.09 | 32 717 639.27 |
20.06.2024 | 85.6 | 32 529 235.62 | 85.6 | 32 529 235.62 |
19.06.2024 | 86.23 | 32 769 501.60 | 86.23 | 32 769 501.60 |
18.06.2024 | 86.55 | 32 889 669.34 | 86.55 | 32 889 669.34 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 86.83 | 32 998 616.98 | 86.83 | 32 998 616.98 |
14.06.2024 | 87.84 | 33 381 821.35 | 87.84 | 33 381 821.35 |
13.06.2024 | 87.8 | 33 366 937.86 | 87.8 | 33 366 937.86 |
11.06.2024 | 88.13 | 33 490 365.97 | 88.13 | 33 490 365.97 |
10.06.2024 | 88.09 | 33 474 324.00 | 88.09 | 33 474 324.00 |
07.06.2024 | 88.84 | 33 761 322.93 | 88.84 | 33 761 322.93 |
06.06.2024 | 88.64 | 33 685 334.79 | 88.64 | 33 685 334.79 |
05.06.2024 | 88.62 | 33 678 612.86 | 88.62 | 33 678 612.86 |
04.06.2024 | 88.42 | 33 600 929.42 | 88.42 | 33 600 929.42 |
03.06.2024 | 87.71 | 33 332 324.61 | 87.71 | 33 332 324.61 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 87.35 | 33 195 377.94 | 87.35 | 33 195 377.94 |
30.05.2024 | 88.04 | 33 455 557.92 | 88.04 | 33 455 557.92 |
29.05.2024 | 88.32 | 33 563 702.48 | 88.32 | 33 563 702.48 |
28.05.2024 | 88.73 | 33 720 947.52 | 88.73 | 33 720 947.52 |
27.05.2024 | 88.38 | 33 584 891.60 | 88.38 | 33 584 891.60 |
24.05.2024 | 89.1 | 33 860 478.05 | 89.1 | 33 860 478.05 |
23.05.2024 | 89.68 | 34 080 047.23 | 89.68 | 34 080 047.23 |
22.05.2024 | 90.3 | 34 317 082.35 | 90.3 | 34 317 082.35 |
21.05.2024 | 90.56 | 34 416 403.38 | 90.56 | 34 416 403.38 |
20.05.2024 | 90.97 | 34 570 319.48 | 90.97 | 34 570 319.48 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26228RMFS] | 10.50 |
Россия, облигация, [26235RMFS] | 10.33 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 10.10 |
Россия, облигация, [26237RMFS] | 9.89 |
Россия, облигация, [26224RMFS] | 9.29 |
Россия, облигация, [26233RMFS] | 8.24 |
Россия, облигация, [26221RMFS] | 7.77 |
Россия, облигация, [26225RMFS] | 7.43 |
Россия, облигация, [26230RMFS] | 6.11 |
Россия, облигация, [26218RMFS] | 6.09 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API