Открытие – Акции РФ (ОТКРЫТИЕ), 4523, OPNR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.04.2025
Пай	102.73
СЧА	86 201 639.48
Пай	102.73
СЧА	86 201 639.48

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.36%	-6.22%	1.53%	14.85%	-3.85%	61.75%	—
-0.35%	-6.22%	1.53%	-7.70%	-34.66%	-36.97%	—
-0.36%	-6.22%	1.53%	14.85%	-3.85%	61.75%	—
-0.35%	-6.22%	1.53%	-7.70%	-34.66%	-36.97%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
23.04.2025	102.73	86 201 639.48	102.73	86 201 639.48
22.04.2025	103.10	86 508 255.58	103.1	86 508 255.58
21.04.2025	102.41	85 929 270.49	102.41	85 929 270.49
18.04.2025	101.25	84 957 213.32	101.25	84 957 213.32
17.04.2025	101.85	85 461 723.13	101.85	85 461 723.13
16.04.2025	101.97	85 561 159.03	101.97	85 561 159.03
15.04.2025	100.36	84 209 917.40	100.36	84 209 917.40
14.04.2025	100.44	84 277 759.69	100.44	84 277 759.69
11.04.2025	100.57	84 389 201.62	100.57	84 389 201.62
10.04.2025	98.90	82 980 205.17	98.9	82 980 205.17

Дата	Пай	СЧА
09.04.2025	94.93	79 653 903.62	94.93	79 653 903.62
08.04.2025	98.34	82 511 131.14	98.34	82 511 131.14
07.04.2025	97.29	81 629 454.71	97.29	81 629 454.71
04.04.2025	99.97	83 878 283.12	99.97	83 878 283.12
03.04.2025	101.74	85 366 455.73	101.74	85 366 455.73
02.04.2025	103.26	86 646 595.96	103.26	86 646 595.96
01.04.2025	103.99	87 257 708.65	103.99	87 257 708.65
31.03.2025	105.43	88 465 623.28	105.43	88 465 623.28
28.03.2025	104.71	87 859 600.51	104.71	87 859 600.51
27.03.2025	105.83	88 798 112.69	105.83	88 798 112.69

Дата	Пай	СЧА
26.03.2025	108.03	90 641 188.91	108.03	90 641 188.91
25.03.2025	108.24	90 822 277.52	108.24	90 822 277.52
24.03.2025	108.88	91 355 505.87	108.88	91 355 505.87
21.03.2025	109.54	91 915 614.09	109.54	91 915 614.09
20.03.2025	109.98	92 281 867.97	109.98	92 281 867.97
19.03.2025	109.38	91 781 595.51	109.38	91 781 595.51
18.03.2025	109.56	91 928 260.01	109.56	91 928 260.01
17.03.2025	109.70	92 048 495.71	109.7	92 048 495.71
14.03.2025	108.38	90 940 609.44	108.38	90 940 609.44
13.03.2025	105.68	88 671 695.94	105.68	88 671 695.94

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
4523
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.08.2021 до 30.08.2021
Пайщики на 28.02.2025
2 324
Биржа
Московская биржа
Тикер
OPNR
ISIN
RU000A103H90

Фонд инвестирует в акции российских эмитентов. При управлении Фондом Управляющая компания ориентируется на фактор Моментум, что подразумевает отбор лидирующих акций российских компаний, демонстрирующих наилучшую динамику за последние 12 месяцев. Пересмотр состава Фонда осуществляется на ежеквартальной основе. Инвестиционный риск Фонда высокий.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	10.25
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	9.60
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	9.26
Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G]	9.20
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E]	9.02
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	8.99
ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P]	8.98
МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A]	8.92
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A]	8.82
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	8.44

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.82%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.07%
Прочие расходы
0.1%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
24.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
102.44	102.88	102.46	18 031.06