Открытие – Акции РФ (ОТКРЫТИЕ), 4523, OPNR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	108.44
СЧА	90 985 633.88
Пай	108.44
СЧА	90 985 633.88

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.16%	3.07%	5.77%	5.41%	12.86%	70.64%	—
0.16%	3.06%	5.77%	5.41%	-9.30%	-28.50%	—
0.16%	3.07%	5.77%	5.41%	12.86%	70.64%	—
0.16%	3.06%	5.77%	5.41%	-9.30%	-28.50%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	108.44	90 985 633.88	108.44	90 985 633.88
30.07.2025	108.27	90 843 274.27	108.27	90 843 274.27
29.07.2025	108.32	90 890 442.45	108.32	90 890 442.45
28.07.2025	107.36	90 084 559.46	107.36	90 084 559.46
25.07.2025	108.74	91 237 560.72	108.74	91 237 560.72
24.07.2025	109.63	91 990 653.93	109.63	91 990 653.93
23.07.2025	110.64	92 834 833.47	110.64	92 834 833.47
22.07.2025	110.07	92 353 537.03	110.07	92 353 537.03
21.07.2025	110.31	92 558 172.74	110.31	92 558 172.74
18.07.2025	109.40	91 791 004.24	109.4	91 791 004.24

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	107.31	90 044 261.89	107.31	90 044 261.89
16.07.2025	106.64	89 480 046.50	106.64	89 480 046.50
15.07.2025	105.69	88 680 285.81	105.69	88 680 285.81
14.07.2025	103.31	86 683 701.98	103.31	86 683 701.98
11.07.2025	101.82	85 436 050.11	101.82	85 436 050.11
10.07.2025	104.03	87 285 986.86	104.03	87 285 986.86
09.07.2025	102.33	85 865 043.59	102.33	85 865 043.59
08.07.2025	103.86	87 146 503.01	103.86	87 146 503.01
07.07.2025	103.61	86 936 479.84	103.61	86 936 479.84
04.07.2025	104.55	87 721 365.19	104.55	87 721 365.19

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	104.98	88 083 580.20	104.98	88 083 580.20
02.07.2025	104.61	87 772 500.36	104.61	87 772 500.36
01.07.2025	105.74	88 719 505.82	105.74	88 719 505.82
30.06.2025	105.21	88 281 074.44	105.21	88 281 074.44
27.06.2025	104.07	87 321 145.32	104.07	87 321 145.32
26.06.2025	103.59	86 917 729.41	103.59	86 917 729.41
25.06.2025	103.32	86 692 051.76	103.32	86 692 051.76
24.06.2025	101.84	85 451 569.58	101.84	85 451 569.58
23.06.2025	101.91	85 506 243.03	101.91	85 506 243.03
20.06.2025	101.96	85 554 242.21	101.96	85 554 242.21

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
4523
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.08.2021 до 30.08.2021
Пайщики на 30.05.2025
2 246
Биржа
Московская биржа
Тикер
OPNR
ISIN
RU000A103H90

Фонд инвестирует в акции российских эмитентов. При управлении Фондом Управляющая компания ориентируется на фактор Моментум, что подразумевает отбор лидирующих акций российских компаний, демонстрирующих наилучшую динамику за последние 12 месяцев. Пересмотр состава Фонда осуществляется на ежеквартальной основе. Инвестиционный риск Фонда высокий.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	9.22
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	9.20
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	9.20
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	9.14
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	9.08
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	9.02
Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E]	8.99
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.90
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A]	8.85
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A]	8.83

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.82%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.07%
Прочие расходы
0.1%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.60 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
2 25.72 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 25.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
4 24.78 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 24.71 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая

Биржевые котировки

Дата
01.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
108.60	109.04	109.02	48 449.18