Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 101.86 |
СЧА | 106 350 277.85 |
Пай | 101.86 |
СЧА | 106 350 277.85 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.51% |
1.63% |
-3.86% |
1.66% |
11.84% |
— |
— |
0.51% |
1.63% |
-19.33% |
-14.70% |
-18.94% |
— |
— |
0.51% |
1.63% |
-3.86% |
1.66% |
11.84% |
— |
— |
0.51% |
1.63% |
-19.33% |
-14.70% |
-18.94% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 101.86 | 106 350 277.85 | 101.86 | 106 350 277.85 |
28.06.2024 | 101.34 | 105 808 346.86 | 101.34 | 105 808 346.86 |
27.06.2024 | 100.92 | 105 364 173.41 | 100.92 | 105 364 173.41 |
26.06.2024 | 101.37 | 105 836 987.32 | 101.37 | 105 836 987.32 |
25.06.2024 | 99.74 | 104 131 381.71 | 99.74 | 104 131 381.71 |
24.06.2024 | 99.89 | 104 296 220.28 | 99.89 | 104 296 220.28 |
21.06.2024 | 101.08 | 105 537 425.07 | 101.08 | 105 537 425.07 |
20.06.2024 | 100.55 | 104 981 246.90 | 100.55 | 104 981 246.90 |
19.06.2024 | 98.31 | 102 647 320.08 | 98.31 | 102 647 320.08 |
18.06.2024 | 100.27 | 104 690 547.79 | 100.27 | 104 690 547.79 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 103.23 | 107 780 033.92 | 103.23 | 107 780 033.92 |
14.06.2024 | 104.35 | 108 953 502.27 | 104.35 | 108 953 502.27 |
13.06.2024 | 102.16 | 106 659 843.59 | 102.16 | 106 659 843.59 |
11.06.2024 | 103.05 | 107 590 808.81 | 103.05 | 107 590 808.81 |
10.06.2024 | 103.7 | 108 273 413.83 | 103.7 | 108 273 413.83 |
07.06.2024 | 104.91 | 109 537 747.14 | 104.91 | 109 537 747.14 |
06.06.2024 | 102.3 | 106 806 575.34 | 102.3 | 106 806 575.34 |
05.06.2024 | 103.25 | 107 805 428.12 | 103.25 | 107 805 428.12 |
04.06.2024 | 102.98 | 107 518 055.84 | 102.98 | 107 518 055.84 |
03.06.2024 | 98.96 | 103 322 063.45 | 98.96 | 103 322 063.45 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 100.23 | 104 643 325.48 | 100.23 | 104 643 325.48 |
30.05.2024 | 103.14 | 107 680 620.83 | 103.14 | 107 680 620.83 |
29.05.2024 | 104.54 | 109 145 119.77 | 104.54 | 109 145 119.77 |
28.05.2024 | 104.62 | 109 233 467.48 | 104.62 | 109 233 467.48 |
27.05.2024 | 103.93 | 108 511 832.25 | 103.93 | 108 511 832.25 |
24.05.2024 | 106.57 | 111 269 576.72 | 106.57 | 111 269 576.72 |
23.05.2024 | 107.99 | 112 747 542.14 | 107.99 | 112 747 542.14 |
22.05.2024 | 108.2 | 112 973 417.63 | 108.2 | 112 973 417.63 |
21.05.2024 | 108.95 | 113 750 599.11 | 108.95 | 113 750 599.11 |
20.05.2024 | 108.31 | 113 085 202.19 | 108.31 | 113 085 202.19 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 9.40 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 8.94 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 8.81 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 8.55 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 8.54 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 8.44 |
HeadHunter, акция, [US42207L1061] | 8.34 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 8.18 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 8.18 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 7.70 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API