Открытие – Акции РФ (ОТКРЫТИЕ), 4523, OPNR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2025
Пай	103.99
СЧА	87 257 708.65
Пай	103.99
СЧА	87 257 708.65

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.37%	-4.28%	11.18%	14.68%	-1.85%	38.73%	—
-1.37%	-4.28%	-10.64%	-7.84%	-33.81%	-47.60%	—
-1.37%	-4.28%	11.18%	14.68%	-1.85%	38.73%	—
-1.37%	-4.28%	-10.64%	-7.84%	-33.81%	-47.60%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.04.2025	103.99	87 257 708.65	103.99	87 257 708.65
31.03.2025	105.43	88 465 623.28	105.43	88 465 623.28
28.03.2025	104.71	87 859 600.51	104.71	87 859 600.51
27.03.2025	105.83	88 798 112.69	105.83	88 798 112.69
26.03.2025	108.03	90 641 188.91	108.03	90 641 188.91
25.03.2025	108.24	90 822 277.52	108.24	90 822 277.52
24.03.2025	108.88	91 355 505.87	108.88	91 355 505.87
21.03.2025	109.54	91 915 614.09	109.54	91 915 614.09
20.03.2025	109.98	92 281 867.97	109.98	92 281 867.97
19.03.2025	109.38	91 781 595.51	109.38	91 781 595.51

Дата	Пай	СЧА
18.03.2025	109.56	91 928 260.01	109.56	91 928 260.01
17.03.2025	109.70	92 048 495.71	109.7	92 048 495.71
14.03.2025	108.38	90 940 609.44	108.38	90 940 609.44
13.03.2025	105.68	88 671 695.94	105.68	88 671 695.94
12.03.2025	107.39	90 110 892.00	107.39	90 110 892.00
11.03.2025	108.08	90 684 505.01	108.08	90 684 505.01
10.03.2025	108.10	90 706 725.41	108.1	90 706 725.41
07.03.2025	107.36	90 079 260.69	107.36	90 079 260.69
06.03.2025	108.30	90 870 363.76	108.3	90 870 363.76
05.03.2025	110.06	92 348 154.34	110.06	92 348 154.34

Дата	Пай	СЧА
04.03.2025	110.25	92 506 709.11	110.25	92 506 709.11
03.03.2025	107.82	90 472 190.36	107.82	90 472 190.36
28.02.2025	108.64	91 155 421.99	108.64	91 155 421.99
27.02.2025	108.10	90 700 311.35	108.1	90 700 311.35
26.02.2025	109.30	91 711 399.69	109.3	91 711 399.69
25.02.2025	111.42	93 486 047.47	111.42	93 486 047.47
24.02.2025	111.48	93 538 087.20	111.48	93 538 087.20
21.02.2025	111.21	93 315 139.10	111.21	93 315 139.10
20.02.2025	110.74	92 921 261.72	110.74	92 921 261.72
19.02.2025	109.19	91 621 924.62	109.19	91 621 924.62

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
4523
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.08.2021 до 30.08.2021
Пайщики на 31.01.2025
2 364
Биржа
Московская биржа
Тикер
OPNR
ISIN
RU000A103H90

Фонд инвестирует в акции российских эмитентов. При управлении Фондом Управляющая компания ориентируется на фактор Моментум, что подразумевает отбор лидирующих акций российских компаний, демонстрирующих наилучшую динамику за последние 12 месяцев. Пересмотр состава Фонда осуществляется на ежеквартальной основе. Инвестиционный риск Фонда высокий.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	10.25
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	9.60
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	9.26
Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G]	9.20
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E]	9.02
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	8.99
ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P]	8.98
МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A]	8.92
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A]	8.82
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	8.44

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.82%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.07%
Прочие расходы
0.1%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал

Биржевые котировки

Дата
02.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
103.42	103.94	103.88	34 605.04