КМ Меркури (Красный Мост), 0668-94120070, RU000A0JPCM4

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в Marketplace

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.04.2025
Пай	2 968.27
СЧА	13 892 532.55
Пай	2 968.27
СЧА	13 892 532.55

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.88%	-10.22%	-4.17%	3.50%	-16.94%	21.03%	100.79%
1.88%	-10.22%	-4.38%	2.22%	-17.85%	18.92%	110.32%
1.88%	-10.22%	-4.17%	3.50%	-16.94%	21.03%	100.79%
1.88%	-10.22%	-4.38%	2.22%	-17.85%	18.92%	110.32%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.04.2025	2 968.27	13 892 532.55	2968.27	13 892 532.55
16.04.2025	2 913.51	13 636 237.28	2913.51	13 636 237.28
15.04.2025	2 898.22	13 564 674.24	2898.22	13 564 674.24
14.04.2025	2 880.34	13 480 993.80	2880.34	13 480 993.80
11.04.2025	2 902.76	13 585 938.40	2902.76	13 585 938.40
10.04.2025	2 847.21	13 325 915.75	2847.21	13 325 915.75
09.04.2025	2 869.33	13 429 456.82	2869.33	13 429 456.82
08.04.2025	2 768.02	12 955 266.91	2768.02	12 955 266.91
07.04.2025	2 816.48	13 182 094.22	2816.48	13 182 094.22
04.04.2025	2 869.87	13 431 994.01	2869.87	13 431 994.01

Дата	Пай	СЧА
03.04.2025	2 999.29	14 037 726.72	2999.29	14 037 726.72
02.04.2025	3 055.70	14 301 708.74	3055.7	14 301 708.74
01.04.2025	3 012.18	14 098 036.66	3012.18	14 098 036.66
31.03.2025	3 081.12	14 420 707.46	3081.12	14 420 707.46
28.03.2025	3 079.41	14 412 709.66	3079.41	14 412 709.66
27.03.2025	3 131.22	14 655 167.03	3131.22	14 655 167.03
26.03.2025	3 206.13	15 005 799.23	3206.13	15 005 799.23
25.03.2025	3 257.33	15 245 442.93	3257.33	15 245 442.93
24.03.2025	3 234.37	15 137 953.77	3234.37	15 137 953.77
21.03.2025	3 274.64	15 326 453.76	3274.64	15 326 453.76

Дата	Пай	СЧА
20.03.2025	3 293.43	15 414 386.09	3293.43	15 414 386.09
19.03.2025	3 296.97	15 430 938.28	3296.97	15 430 938.28
18.03.2025	3 274.24	15 324 582.53	3274.24	15 324 582.53
17.03.2025	3 306.24	15 474 336.25	3306.24	15 474 336.25
14.03.2025	3 248.58	15 204 460.82	3248.58	15 204 460.82
13.03.2025	3 214.80	15 046 395.92	3214.8	15 046 395.92
12.03.2025	3 232.31	15 128 303.60	3232.31	15 128 303.60
11.03.2025	3 243.99	15 183 000.75	3243.99	15 183 000.75
10.03.2025	3 247.49	15 199 376.85	3247.49	15 199 376.85
07.03.2025	3 255.32	15 236 035.72	3255.32	15 236 035.72

Общая информация

Управляющая компания
Красный Мост
Номер регистрации
0668-94120070
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.12.2006 до 13.12.2006
Пайщики на 28.02.2025
239
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JPCM4
ISIN
RU000A0JPCM4
Ранее фондом управляли
до 04.10.2018 Меркури Кэпитал Траст

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления путем приобретения преимущественно акций российских эмитентов, депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Индикатором, по отношению к которому оценивается результативность стратегии, является изменение индекса МосБиржи (IMOEX).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.39
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.09
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	6.74
Совкомбанк, акция, [10100963B]	5.88
ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A]	5.81
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	4.83
Сбербанк России, акция, [20301481B]	4.79
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	4.75
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	4.38
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	4.26

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Специализированный депозитарий
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
30 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5% НДС не облагается
Прочие расходы
3%
с учетом НДС

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Комментарий
	НДС не облагается

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.309	18
Коэффициент Сортино ?	0.271	32
Волатильность ?	5.15%	181
VaR ?	-6.39%	143
α-коэффициент ?	0.708
β-коэффициент ?	0.903
R2 ?	75.56%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал