|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 35.14 |
СЧА | 87 601 808.58 |
Пай | 35.14 |
СЧА | 87 601 808.58 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.48% |
-4.48% |
-16.53% |
-3.49% |
14.39% |
— |
— |
-4.48% |
-4.48% |
-16.52% |
-3.69% |
13.30% |
— |
— |
-4.48% |
-4.48% |
-16.53% |
-3.49% |
14.39% |
— |
— |
-4.48% |
-4.48% |
-16.52% |
-3.69% |
13.30% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 35.14 | 87 601 808.58 | 35.14 | 87 601 808.58 |
28.02.2025 | 36.79 | 91 709 365.84 | 36.79 | 91 709 365.84 |
31.01.2025 | 41.03 | 102 285 856.24 | 41.03 | 102 285 856.24 |
28.12.2024 | 42.10 | 104 937 116.52 | 42.1 | 104 937 116.52 |
29.11.2024 | 42.93 | 107 010 879.85 | 42.93 | 107 010 879.85 |
31.10.2024 | 38.09 | 94 957 957.29 | 38.09 | 94 957 957.29 |
30.09.2024 | 36.41 | 90 958 906.03 | 36.41 | 90 958 906.03 |
30.08.2024 | 35.92 | 89 732 515.37 | 35.92 | 89 732 515.37 |
31.07.2024 | 33.94 | 85 421 809.00 | 33.94 | 85 421 809.00 |
28.06.2024 | 28.46 | 71 637 908.70 | 28.46 | 71 637 908.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 30.05 | 75 635 054.95 | 30.05 | 75 635 054.95 |
27.04.2024 | 30.88 | 77 736 251.37 | 30.88 | 77 736 251.37 |
29.03.2024 | 30.72 | 77 316 386.48 | 30.72 | 77 316 386.48 |
29.02.2024 | 30.31 | 76 281 431.49 | 30.31 | 76 281 431.49 |
31.01.2024 | 30.04 | 75 617 849.70 | 30.04 | 75 617 849.70 |
29.12.2023 | 0.62 | 1 563 656.21 | 0 | 0.00 |
26.12.2023 | 0.62 | 1 556 435.81 | 0 | 0.00 |
28.02.2022 | 80.76 | 203 270 920.52 | 0.9666 | 2 432 969.12 |
25.02.2022 | 84.00 | 211 433 240.54 | 0.9663 | 2 432 257.67 |
24.02.2022 | 76.22 | 191 848 994.31 | 0.9478 | 2 385 605.89 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.02.2022 | 72.35 | 182 118 819.66 | 0.9425 | 2 372 355.08 |
21.02.2022 | 72.30 | 181 987 775.15 | 0.9543 | 2 402 101.52 |
18.02.2022 | 72.31 | 181 987 942.56 | 0.9545 | 2 402 395.46 |
17.02.2022 | 73.49 | 184 988 004.17 | 0.9649 | 2 428 747.79 |
16.02.2022 | 76.10 | 191 543 804.49 | 0.9991 | 2 514 820.32 |
15.02.2022 | 76.44 | 192 405 912.23 | 0.9982 | 2 512 607.21 |
14.02.2022 | 73.16 | 184 141 978.45 | 0.9756 | 2 455 661.85 |
11.02.2022 | 73.43 | 184 826 029.98 | 0.9827 | 2 473 446.05 |
10.02.2022 | 75.73 | 190 611 774.17 | 1.0124 | 2 548 234.65 |
09.02.2022 | 77.67 | 195 485 401.82 | 1.0314 | 2 595 942.88 |
Ранее – БПИФ РФИ «Акции США»
Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена (заблокированные активы). Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного БПИФ, 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов (ценные бумаги и денежные средства, а также облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций (еврооблигациями)), 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.
Показать все Скрыть