Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Акции (ААА Управление Капиталом), 0619-94123737

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	3 220.09
СЧА	815 199 660.72
Пай	3 220.09
СЧА	815 199 660.72

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.01%	2.43%	10.97%	-1.83%	-4.82%	56.85%	4.72%
0.00%	-1.27%	4.67%	-12.02%	-24.28%	-23.02%	-6.33%
0.01%	2.43%	10.97%	-1.83%	-4.82%	56.85%	4.72%
0.00%	-1.27%	4.67%	-12.02%	-24.28%	-23.02%	-6.33%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	3 220.09	815 199 660.72	3220.09	815 199 660.72
18.02.2026	3 219.90	815 171 995.70	3219.9	815 171 995.70
17.02.2026	3 205.84	813 886 172.67	3205.84	813 886 172.67
16.02.2026	3 224.71	818 520 489.91	3224.71	818 520 489.91
13.02.2026	3 210.67	815 575 845.08	3210.67	815 575 845.08
12.02.2026	3 202.04	815 131 505.89	3202.04	815 131 505.89
11.02.2026	3 199.35	817 421 209.83	3199.35	817 421 209.83
10.02.2026	3 156.81	806 553 643.66	3156.81	806 553 643.66
09.02.2026	3 154.97	806 313 826.75	3154.97	806 313 826.75
06.02.2026	3 167.33	809 473 462.58	3167.33	809 473 462.58

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	3 160.63	807 757 655.38	3160.63	807 757 655.38
04.02.2026	3 214.29	822 801 931.19	3214.29	822 801 931.19
03.02.2026	3 217.83	823 596 348.60	3217.83	823 596 348.60
02.02.2026	3 192.01	819 919 777.67	3192.01	819 919 777.67
30.01.2026	3 200.31	822 051 274.61	3200.31	822 051 274.61
29.01.2026	3 219.87	827 560 945.27	3219.87	827 560 945.27
28.01.2026	3 226.63	845 242 844.90	3226.63	845 242 844.90
27.01.2026	3 214.56	842 491 084.05	3214.56	842 491 084.05
26.01.2026	3 205.06	840 099 714.48	3205.06	840 099 714.48
23.01.2026	3 195.43	837 565 888.90	3195.43	837 565 888.90

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	3 177.91	833 165 826.17	3177.91	833 165 826.17
21.01.2026	3 174.33	832 223 717.71	3174.33	832 223 717.71
20.01.2026	3 135.51	822 045 673.33	3135.51	822 045 673.33
19.01.2026	3 143.64	825 703 612.98	3143.64	825 703 612.98
16.01.2026	3 115.69	820 589 174.19	3115.69	820 589 174.19
15.01.2026	3 076.11	809 712 454.40	3076.11	809 712 454.40
14.01.2026	3 083.00	812 194 993.89	3083	812 194 993.89
13.01.2026	3 085.07	814 306 829.94	3085.07	814 306 829.94
12.01.2026	3 084.04	814 661 959.09	3084.04	814 661 959.09
30.12.2025	3 094.23	817 350 110.52	3094.23	817 350 110.52

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
0619-94123737
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.09.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 30.12.2025
1 288
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; акции и депозитарные расписки эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации, являются преимущественными для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.87
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	7.53
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.48
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.99
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	6.22
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	6.21
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.19
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	5.42
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.42
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A]	4.76

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
	В случае перечисления денежных средств по многоразовой заявке, поданной в период действия сервиса «Старый личный кабинет клиента», и перевода средств банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО).
	В случае перечисления денежных средств по многоразовой заявке, поданной в период действия сервиса «Старый личный кабинет клиента», и перевода средств в оплату любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является не Банк ГПБ (АО).

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 1 096 дн	Газпромбанк (АО)
от 1 097 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.066	52
Коэффициент Сортино ?	-0.047	50
Волатильность ?	8.26%	54
VaR ?	-13.15%	59
α-коэффициент ?	0.393
β-коэффициент ?	1.017
R2 ?	93.38%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.01.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 41.44 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 37.57 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 36.51 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
4 36.29 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
5 36.01 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал