Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Акции (ААА Управление Капиталом), 0619-94123737

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	3 043.38
СЧА	806 982 436.02
Пай	3 043.38
СЧА	806 982 436.02

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	7.81%	-0.93%	3.14%	23.34%	56.55%	6.20%
0.12%	6.34%	-6.12%	-5.67%	-1.93%	-20.05%	13.05%
0.12%	7.81%	-0.93%	3.14%	23.34%	56.55%	6.20%
0.12%	6.34%	-6.12%	-5.67%	-1.93%	-20.05%	13.05%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	3 043.38	806 982 436.02	3043.38	806 982 436.02
17.12.2025	3 039.68	806 001 158.61	3039.68	806 001 158.61
16.12.2025	3 052.96	809 576 259.79	3052.96	809 576 259.79
15.12.2025	3 026.72	802 618 735.13	3026.72	802 618 735.13
12.12.2025	3 016.08	800 643 168.57	3016.08	800 643 168.57
11.12.2025	3 025.89	803 245 624.14	3025.89	803 245 624.14
10.12.2025	2 992.99	794 508 341.90	2992.99	794 508 341.90
09.12.2025	2 979.49	793 932 985.09	2979.49	793 932 985.09
08.12.2025	2 973.93	792 451 739.75	2973.93	792 451 739.75
05.12.2025	2 973.63	792 372 211.10	2973.63	792 372 211.10

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	2 919.00	778 016 758.12	2919	778 016 758.12
03.12.2025	2 904.87	774 494 272.82	2904.87	774 494 272.82
02.12.2025	2 923.58	779 479 936.30	2923.58	779 479 936.30
01.12.2025	2 939.61	783 762 325.21	2939.61	783 762 325.21
28.11.2025	2 924.72	780 093 192.32	2924.72	780 093 192.32
27.11.2025	2 867.31	764 779 837.33	2867.31	764 779 837.33
26.11.2025	2 913.58	777 121 194.73	2913.58	777 121 194.73
25.11.2025	2 930.34	781 873 994.64	2930.34	781 873 994.64
24.11.2025	2 899.79	775 691 837.83	2899.79	775 691 837.83
21.11.2025	2 934.18	786 191 414.18	2934.18	786 191 414.18

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	2 886.53	773 424 129.87	2886.53	773 424 129.87
19.11.2025	2 901.73	778 801 459.66	2901.73	778 801 459.66
18.11.2025	2 822.90	758 856 808.97	2822.9	758 856 808.97
17.11.2025	2 778.12	745 705 489.21	2778.12	745 705 489.21
14.11.2025	2 798.35	752 854 997.23	2798.35	752 854 997.23
13.11.2025	2 826.80	760 508 217.34	2826.8	760 508 217.34
12.11.2025	2 817.72	758 262 820.00	2817.72	758 262 820.00
11.11.2025	2 844.08	769 376 966.03	2844.08	769 376 966.03
10.11.2025	2 836.92	767 663 192.99	2836.92	767 663 192.99
07.11.2025	2 837.28	767 539 727.67	2837.28	767 539 727.67

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
0619-94123737
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.09.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 31.10.2025
1 319
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; акции и депозитарные расписки эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации, являются преимущественными для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	8.94
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.84
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	7.32
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	7.10
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.82
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	6.71
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.49
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	6.08
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	5.97
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	5.56

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
	В случае перечисления денежных средств по многоразовой заявке, поданной в период действия сервиса «Старый личный кабинет клиента», и перевода средств банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО).
	В случае перечисления денежных средств по многоразовой заявке, поданной в период действия сервиса «Старый личный кабинет клиента», и перевода средств в оплату любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является не Банк ГПБ (АО).

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 1 096 дн	Газпромбанк (АО)
от 1 097 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.066	52
Коэффициент Сортино ?	-0.047	50
Волатильность ?	8.26%	54
VaR ?	-13.15%	59
α-коэффициент ?	0.393
β-коэффициент ?	1.017
R2 ?	93.38%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ