Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Акции (ААА Управление Капиталом), 0619-94123737

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	3 148.63
СЧА	780 034 240.45
Пай	3 148.63
СЧА	780 034 240.45

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.86%	-3.22%	1.76%	7.42%	0.89%	38.24%	1.85%
-0.92%	-4.67%	-4.57%	-3.73%	-16.95%	-32.13%	-20.37%
-0.86%	-3.22%	1.76%	7.42%	0.89%	38.24%	1.85%
-0.92%	-4.67%	-4.57%	-3.73%	-16.95%	-32.13%	-20.37%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	3 148.63	780 034 240.45	3148.63	780 034 240.45
30.03.2026	3 175.99	787 316 477.30	3175.99	787 316 477.30
27.03.2026	3 167.48	786 562 225.72	3167.48	786 562 225.72
26.03.2026	3 216.09	800 312 527.17	3216.09	800 312 527.17
25.03.2026	3 240.34	807 078 425.97	3240.34	807 078 425.97
24.03.2026	3 237.54	806 377 387.21	3237.54	806 377 387.21
23.03.2026	3 239.89	807 784 789.90	3239.89	807 784 789.90
20.03.2026	3 286.08	819 300 807.03	3286.08	819 300 807.03
19.03.2026	3 293.58	821 427 275.66	3293.58	821 427 275.66
18.03.2026	3 305.19	826 614 483.80	3305.19	826 614 483.80

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	3 291.12	824 748 418.30	3291.12	824 748 418.30
16.03.2026	3 294.95	825 752 134.56	3294.95	825 752 134.56
13.03.2026	3 315.22	831 617 065.01	3315.22	831 617 065.01
12.03.2026	3 308.61	830 424 167.52	3308.61	830 424 167.52
11.03.2026	3 291.45	826 118 017.36	3291.45	826 118 017.36
10.03.2026	3 290.89	826 080 597.02	3290.89	826 080 597.02
06.03.2026	3 291.26	826 172 767.90	3291.26	826 172 767.90
05.03.2026	3 267.77	820 276 116.42	3267.77	820 276 116.42
04.03.2026	3 251.96	816 308 330.68	3251.96	816 308 330.68
03.03.2026	3 250.46	815 928 632.06	3250.46	815 928 632.06

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	3 273.45	822 860 124.49	3273.45	822 860 124.49
27.02.2026	3 253.36	818 260 591.42	3253.36	818 260 591.42
26.02.2026	3 233.16	816 109 286.34	3233.16	816 109 286.34
25.02.2026	3 238.17	818 551 643.85	3238.17	818 551 643.85
24.02.2026	3 227.88	816 097 980.28	3227.88	816 097 980.28
20.02.2026	3 233.44	817 504 771.03	3233.44	817 504 771.03
19.02.2026	3 220.09	815 199 660.72	3220.09	815 199 660.72
18.02.2026	3 219.90	815 171 995.70	3219.9	815 171 995.70
17.02.2026	3 205.84	813 886 172.67	3205.84	813 886 172.67
16.02.2026	3 224.71	818 520 489.91	3224.71	818 520 489.91

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
0619-94123737
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.09.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 30.12.2025
1 288
Биржа
Московская биржа

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; акции и депозитарные расписки эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации, являются преимущественными для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.48
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	8.21
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	7.91
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.87
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.17
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.14
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.04
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.42
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N]	4.94
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	4.70

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
1.5%
0%
0%
0%
0%
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
	В случае перечисления денежных средств по многоразовой заявке, поданной в период действия сервиса «Старый личный кабинет клиента», и перевода средств банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО).
	В случае перечисления денежных средств по многоразовой заявке, поданной в период действия сервиса «Старый личный кабинет клиента», и перевода средств в оплату любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является не Банк ГПБ (АО).

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн
от 183 до 1 096 дн
от 1 097 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 182 дн	Газпромбанк (АО)
от 183 до 1 096 дн	Газпромбанк (АО)
от 1 097 дн	Газпромбанк (АО)
	Газпромбанк (АО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.066	52
Коэффициент Сортино ?	-0.047	50
Волатильность ?	8.26%	54
VaR ?	-13.15%	59
α-коэффициент ?	0.393
β-коэффициент ?	1.017
R2 ?	93.38%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен