×

Газпромбанк - Акции (ААА Управление Капиталом), 0619-94123737

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Высокая капитализация
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2025
Пай
3 259.47
СЧА
920 694 496.85
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.63%
5.92%
11.92%
-4.45%
18.78%
56.66%
27.37%
-0.63%
4.02%
7.03%
-15.07%
-13.60%
-17.87%
77.53%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    0619-94123737
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.09.2006 до 27.12.2006
  • Пайщики на 30.06.2025
    1 393
  • Биржа
    Московская биржа
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления; акции и депозитарные расписки эмитентов, хозяйственная деятельность которых осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации, являются преимущественными для инвестирования средств фонда. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа  - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 8.68
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.48
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 8.45
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.41
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 7.40
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 7.32
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 7.10
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.50
ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] 5.43
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 5.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.066 52
Коэффициент Сортино ? -0.047 50
Волатильность ? 8.26% 54
VaR ? -13.15% 59
α-коэффициент ? 0.393
β-коэффициент ? 1.017
R2 ? 93.38%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds