Показано 0 из 0
|
|
24.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 3 030.50 |
СЧА | 899 364 181.60 |
Пай | 3 030.50 |
СЧА | 899 364 181.60 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.10% |
-7.75% |
-0.28% |
10.89% |
-6.18% |
45.42% |
43.37% |
-0.16% |
-10.44% |
-10.02% |
-6.98% |
-34.09% |
-21.63% |
113.91% |
-0.10% |
-7.75% |
-0.28% |
10.89% |
-6.18% |
45.42% |
43.37% |
-0.16% |
-10.44% |
-10.02% |
-6.98% |
-34.09% |
-21.63% |
113.91% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 3 030.50 | 899 364 181.60 | 3030.5 | 899 364 181.60 |
23.04.2025 | 3 033.49 | 900 784 222.42 | 3033.49 | 900 784 222.42 |
22.04.2025 | 3 051.08 | 906 804 163.75 | 3051.08 | 906 804 163.75 |
21.04.2025 | 3 029.25 | 901 223 196.33 | 3029.25 | 901 223 196.33 |
18.04.2025 | 2 987.13 | 888 689 721.78 | 2987.13 | 888 689 721.78 |
17.04.2025 | 2 982.91 | 887 433 830.33 | 2982.91 | 887 433 830.33 |
16.04.2025 | 2 981.15 | 886 026 443.82 | 2981.15 | 886 026 443.82 |
15.04.2025 | 2 921.88 | 869 181 706.19 | 2921.88 | 869 181 706.19 |
14.04.2025 | 2 937.19 | 874 013 798.45 | 2937.19 | 874 013 798.45 |
11.04.2025 | 2 937.87 | 875 399 850.26 | 2937.87 | 875 399 850.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2025 | 2 874.35 | 856 473 518.72 | 2874.35 | 856 473 518.72 |
09.04.2025 | 2 772.58 | 825 748 613.77 | 2772.58 | 825 748 613.77 |
08.04.2025 | 2 863.67 | 854 867 293.49 | 2863.67 | 854 867 293.49 |
07.04.2025 | 2 847.93 | 854 323 648.98 | 2847.93 | 854 323 648.98 |
04.04.2025 | 2 893.50 | 867 995 542.80 | 2893.5 | 867 995 542.80 |
03.04.2025 | 2 972.42 | 892 526 163.95 | 2972.42 | 892 526 163.95 |
02.04.2025 | 3 038.86 | 913 322 610.22 | 3038.86 | 913 322 610.22 |
01.04.2025 | 3 080.41 | 926 943 532.19 | 3080.41 | 926 943 532.19 |
31.03.2025 | 3 120.81 | 939 239 015.01 | 3120.81 | 939 239 015.01 |
28.03.2025 | 3 135.62 | 944 967 659.90 | 3135.62 | 944 967 659.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 3 188.03 | 960 967 903.87 | 3188.03 | 960 967 903.87 |
26.03.2025 | 3 248.16 | 979 092 752.00 | 3248.16 | 979 092 752.00 |
25.03.2025 | 3 266.72 | 994 311 966.09 | 3266.72 | 994 311 966.09 |
24.03.2025 | 3 284.98 | 1 004 220 276.17 | 3284.98 | 1 004 220 276.17 |
21.03.2025 | 3 305.70 | 1 013 191 817.13 | 3305.7 | 1 013 191 817.13 |
20.03.2025 | 3 338.28 | 1 037 069 177.66 | 3338.28 | 1 037 069 177.66 |
19.03.2025 | 3 343.28 | 1 038 622 029.02 | 3343.28 | 1 038 622 029.02 |
18.03.2025 | 3 368.91 | 1 046 865 273.17 | 3368.91 | 1 046 865 273.17 |
17.03.2025 | 3 346.01 | 1 040 161 645.37 | 3346.01 | 1 040 161 645.37 |
14.03.2025 | 3 289.36 | 1 022 552 020.65 | 3289.36 | 1 022 552 020.65 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.95 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.38 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.37 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 8.34 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.86 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7.68 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.46 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.30 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.70 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4.55 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1.5% |
0% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
|
|
При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
|
|
При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
|
|
При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 1 096 дн
|
|
от 1 097 дн
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 182 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
от 183 до 1 096 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
от 1 097 дн
|
Газпромбанк (АО)
|
|
|
Газпромбанк (АО)
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.066 | 52 |
Коэффициент Сортино ? | -0.047 | 50 |
Волатильность ? | 8.26% | 54 |
VaR ? | -13.15% | 59 |
α-коэффициент ? | 0.393 | |
β-коэффициент ? | 1.017 | |
R2 ? | 93.38% |