Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Сбалансированный (ААА Управление Капиталом), 0622-94123683

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	3 627.51
СЧА	3 261 892 045.78
Пай	3 627.51
СЧА	3 261 892 045.78

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.03%	0.69%	1.37%	1.49%	6.19%	35.35%	30.24%
-0.03%	-2.19%	-7.49%	-17.61%	-36.59%	-65.79%	-19.93%
-0.03%	0.69%	1.37%	1.49%	6.19%	35.35%	30.24%
-0.03%	-2.19%	-7.49%	-17.61%	-36.59%	-65.79%	-19.93%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	3 627.51	3 261 892 045.78	3627.51	3 261 892 045.78
30.07.2025	3 628.63	3 262 899 719.77	3628.63	3 262 899 719.77
29.07.2025	3 656.04	3 287 867 990.56	3656.04	3 287 867 990.56
28.07.2025	3 622.29	3 258 128 518.96	3622.29	3 258 128 518.96
25.07.2025	3 657.97	3 295 965 317.57	3657.97	3 295 965 317.57
24.07.2025	3 684.99	3 321 975 098.46	3684.99	3 321 975 098.46
23.07.2025	3 706.11	3 343 499 867.22	3706.11	3 343 499 867.22
22.07.2025	3 693.19	3 354 184 569.77	3693.19	3 354 184 569.77
21.07.2025	3 690.73	3 354 174 324.40	3690.73	3 354 174 324.40
18.07.2025	3 640.07	3 312 140 618.82	3640.07	3 312 140 618.82

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	3 600.46	3 276 622 509.59	3600.46	3 276 622 509.59
16.07.2025	3 584.28	3 264 043 160.01	3584.28	3 264 043 160.01
15.07.2025	3 567.24	3 249 944 457.32	3567.24	3 249 944 457.32
14.07.2025	3 530.37	3 233 044 163.98	3530.37	3 233 044 163.98
11.07.2025	3 468.72	3 179 135 930.14	3468.72	3 179 135 930.14
10.07.2025	3 538.71	3 243 618 964.00	3538.71	3 243 618 964.00
09.07.2025	3 500.54	3 211 144 917.62	3500.54	3 211 144 917.62
08.07.2025	3 550.50	3 259 223 341.46	3550.5	3 259 223 341.46
07.07.2025	3 546.92	3 267 776 541.70	3546.92	3 267 776 541.70
04.07.2025	3 570.81	3 296 143 529.55	3570.81	3 296 143 529.55

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	3 585.75	3 310 110 845.20	3585.75	3 310 110 845.20
02.07.2025	3 580.47	3 306 665 950.74	3580.47	3 306 665 950.74
01.07.2025	3 608.41	3 337 119 966.65	3608.41	3 337 119 966.65
30.06.2025	3 602.82	3 335 025 350.02	3602.82	3 335 025 350.02
27.06.2025	3 565.41	3 300 591 318.60	3565.41	3 300 591 318.60
26.06.2025	3 562.56	3 313 508 902.98	3562.56	3 313 508 902.98
25.06.2025	3 550.70	3 308 235 671.95	3550.7	3 308 235 671.95
24.06.2025	3 507.55	3 269 747 313.22	3507.55	3 269 747 313.22
23.06.2025	3 533.45	3 298 335 509.87	3533.45	3 298 335 509.87
20.06.2025	3 509.97	3 279 207 750.99	3509.97	3 279 207 750.99

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
0622-94123683
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.09.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 30.05.2025
4 802
Биржа
Московская биржа

Преимущественными объектами для инвестирования средств фонда являются акции российских акционерных обществ и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента, или эмиссии, или гаранта, или поручителя, или оферента: не ниже рейтинга «ruB-» (или ожидаемый рейтинг не ниже «ruB-(EXP)») по шкале Эксперт РА, «B-(RU)» (или ожидаемый рейтинг не ниже «eB-(RU)») по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже «ruB-.sf» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Эксперт РА, «A-(ru.sf)» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга.

Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	9.04
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	8.92
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.39
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.34
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	7.17
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.14
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	6.77
Россия, облигация, [29016RMFS]	5.95
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P]	4.77
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	4.65

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
от 183 до 1 096 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
от 1 097 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
до 730 дн
от 731 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Газпромбанк (АО)
от 731 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.026	65
Коэффициент Сортино ?	-0.018	66
Волатильность ?	3.84%	34
VaR ?	-5.98%	45
α-коэффициент ?	-1.926
β-коэффициент ?	0.511
R2 ?	90.85%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.60 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
2 25.72 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 25.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
4 24.78 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 24.71 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая