Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Сбалансированный (ААА Управление Капиталом), 0622-94123683

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2025
Пай	3 810.72
СЧА	3 369 560 747.05
Пай	3 810.72
СЧА	3 369 560 747.05

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.36%	3.25%	9.21%	-2.99%	14.76%	42.38%	34.91%
-1.43%	0.46%	-0.15%	-19.83%	-30.24%	-64.28%	-19.77%
-1.36%	3.25%	9.21%	-2.99%	14.76%	42.38%	34.91%
-1.43%	0.46%	-0.15%	-19.83%	-30.24%	-64.28%	-19.77%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
21.08.2025	3 810.72	3 369 560 747.05	3810.72	3 369 560 747.05
20.08.2025	3 863.16	3 418 347 293.20	3863.16	3 418 347 293.20
19.08.2025	3 886.95	3 440 297 473.18	3886.95	3 440 297 473.18
18.08.2025	3 866.71	3 423 700 773.71	3866.71	3 423 700 773.71
15.08.2025	3 923.16	3 478 691 997.96	3923.16	3 478 691 997.96
14.08.2025	3 885.82	3 450 063 543.63	3885.82	3 450 063 543.63
13.08.2025	3 876.32	3 442 934 008.95	3876.32	3 442 934 008.95
12.08.2025	3 881.10	3 450 436 182.21	3881.1	3 450 436 182.21
11.08.2025	3 865.78	3 440 293 027.46	3865.78	3 440 293 027.46
08.08.2025	3 829.47	3 407 360 465.58	3829.47	3 407 360 465.58

Дата	Пай	СЧА
07.08.2025	3 780.30	3 370 951 577.45	3780.3	3 370 951 577.45
06.08.2025	3 673.96	3 277 469 936.03	3673.96	3 277 469 936.03
05.08.2025	3 696.97	3 300 894 317.41	3696.97	3 300 894 317.41
04.08.2025	3 680.74	3 289 911 968.52	3680.74	3 289 911 968.52
01.08.2025	3 629.53	3 244 826 965.16	3629.53	3 244 826 965.16
31.07.2025	3 627.51	3 261 892 045.78	3627.51	3 261 892 045.78
30.07.2025	3 628.63	3 262 899 719.77	3628.63	3 262 899 719.77
29.07.2025	3 656.04	3 287 867 990.56	3656.04	3 287 867 990.56
28.07.2025	3 622.29	3 258 128 518.96	3622.29	3 258 128 518.96
25.07.2025	3 657.97	3 295 965 317.57	3657.97	3 295 965 317.57

Дата	Пай	СЧА
24.07.2025	3 684.99	3 321 975 098.46	3684.99	3 321 975 098.46
23.07.2025	3 706.11	3 343 499 867.22	3706.11	3 343 499 867.22
22.07.2025	3 693.19	3 354 184 569.77	3693.19	3 354 184 569.77
21.07.2025	3 690.73	3 354 174 324.40	3690.73	3 354 174 324.40
18.07.2025	3 640.07	3 312 140 618.82	3640.07	3 312 140 618.82
17.07.2025	3 600.46	3 276 622 509.59	3600.46	3 276 622 509.59
16.07.2025	3 584.28	3 264 043 160.01	3584.28	3 264 043 160.01
15.07.2025	3 567.24	3 249 944 457.32	3567.24	3 249 944 457.32
14.07.2025	3 530.37	3 233 044 163.98	3530.37	3 233 044 163.98
11.07.2025	3 468.72	3 179 135 930.14	3468.72	3 179 135 930.14

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
0622-94123683
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.09.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 30.06.2025
4 719
Биржа
Московская биржа

Преимущественными объектами для инвестирования средств фонда являются акции российских акционерных обществ и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента, или эмиссии, или гаранта, или поручителя, или оферента: не ниже рейтинга «ruB-» (или ожидаемый рейтинг не ниже «ruB-(EXP)») по шкале Эксперт РА, «B-(RU)» (или ожидаемый рейтинг не ниже «eB-(RU)») по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже «ruB-.sf» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Эксперт РА, «A-(ru.sf)» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга.

Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	9.04
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	8.92
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.39
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.34
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	7.17
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.14
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	6.77
Россия, облигация, [29016RMFS]	5.95
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P]	4.77
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	4.65

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
от 183 до 1 096 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
от 1 097 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
до 730 дн
от 731 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Газпромбанк (АО)
от 731 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.026	65
Коэффициент Сортино ?	-0.018	66
Волатильность ?	3.84%	34
VaR ?	-5.98%	45
α-коэффициент ?	-1.926
β-коэффициент ?	0.511
R2 ?	90.85%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 127.44 %

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
ТКБ Инвестмент Партнерс
2 30.90 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 30.42 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
4 29.21 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 29.04 %

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
Первая