Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Сбалансированный (ААА Управление Капиталом), 0622-94123683

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.04.2025
Пай	3 507.54
СЧА	3 511 663 203.08
Пай	3 507.54
СЧА	3 511 663 203.08

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.09%	-9.00%	0.39%	4.52%	-3.73%	33.71%	36.90%
0.06%	-12.23%	-12.34%	-21.70%	-45.33%	-64.64%	-0.15%
0.09%	-9.00%	0.39%	4.52%	-3.73%	33.71%	36.90%
0.06%	-12.23%	-12.34%	-21.70%	-45.33%	-64.64%	-0.15%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
14.04.2025	3 507.54	3 511 663 203.08	3507.54	3 511 663 203.08
11.04.2025	3 504.22	3 509 576 313.91	3504.22	3 509 576 313.91
10.04.2025	3 439.21	3 448 169 170.76	3439.21	3 448 169 170.76
09.04.2025	3 344.53	3 357 455 140.55	3344.53	3 357 455 140.55
08.04.2025	3 429.99	3 449 378 992.99	3429.99	3 449 378 992.99
07.04.2025	3 410.56	3 442 149 554.07	3410.56	3 442 149 554.07
04.04.2025	3 458.90	3 499 701 046.59	3458.9	3 499 701 046.59
03.04.2025	3 529.06	3 574 872 835.44	3529.06	3 574 872 835.44
02.04.2025	3 594.26	3 645 166 181.93	3594.26	3 645 166 181.93
01.04.2025	3 631.36	3 686 136 808.88	3631.36	3 686 136 808.88

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	3 668.70	3 732 952 352.93	3668.7	3 732 952 352.93
28.03.2025	3 700.20	3 768 055 243.72	3700.2	3 768 055 243.72
27.03.2025	3 748.67	3 831 172 490.63	3748.67	3 831 172 490.63
26.03.2025	3 795.33	3 881 273 783.32	3795.33	3 881 273 783.32
25.03.2025	3 811.44	3 909 272 086.29	3811.44	3 909 272 086.29
24.03.2025	3 832.36	3 937 435 710.18	3832.36	3 937 435 710.18
21.03.2025	3 858.77	3 976 841 454.56	3858.77	3 976 841 454.56
20.03.2025	3 890.22	4 021 458 555.65	3890.22	4 021 458 555.65
19.03.2025	3 898.36	4 029 762 744.55	3898.36	4 029 762 744.55
18.03.2025	3 922.83	4 062 369 001.21	3922.83	4 062 369 001.21

Дата	Пай	СЧА
17.03.2025	3 904.24	4 048 326 713.54	3904.24	4 048 326 713.54
14.03.2025	3 854.49	4 000 774 082.32	3854.49	4 000 774 082.32
13.03.2025	3 793.00	3 941 665 022.71	3793	3 941 665 022.71
12.03.2025	3 849.30	4 011 291 790.08	3849.3	4 011 291 790.08
11.03.2025	3 856.48	4 030 959 765.93	3856.48	4 030 959 765.93
10.03.2025	3 856.60	4 038 602 468.59	3856.6	4 038 602 468.59
07.03.2025	3 821.64	4 008 004 136.04	3821.64	4 008 004 136.04
06.03.2025	3 855.69	4 047 724 475.15	3855.69	4 047 724 475.15
05.03.2025	3 908.95	4 111 771 648.70	3908.95	4 111 771 648.70
04.03.2025	3 889.32	4 097 770 518.19	3889.32	4 097 770 518.19

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
0622-94123683
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.09.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 31.01.2025
5 352
Биржа
Московская биржа

Преимущественными объектами для инвестирования средств фонда являются акции российских акционерных обществ и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Управляющий фондом приобретает облигации в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента, или эмиссии, или гаранта, или поручителя, или оферента: не ниже рейтинга «ruB-» (или ожидаемый рейтинг не ниже «ruB-(EXP)») по шкале Эксперт РА, «B-(RU)» (или ожидаемый рейтинг не ниже «eB-(RU)») по шкале АКРА или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) для выпусков облигаций структурированного финансирования и выпусков секьюритизации рейтинг не может быть ниже «ruB-.sf» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства Эксперт РА, «A-(ru.sf)» по рейтинговой шкале структурного финансирования агентства АКРА; 3) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 500 000 000 российских рублей; 4) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга.

Показать все

Правила доверительного управления

Disclaimer

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	8.69
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.55
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.44
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.32
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.68
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	7.62
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	6.63
Россия, облигация, [26248RMFS]	4.25
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	4.02
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	4.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
от 183 до 1 096 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
от 1 097 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
до 730 дн
от 731 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Газпромбанк (АО)
от 731 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.026	65
Коэффициент Сортино ?	-0.018	66
Волатильность ?	3.84%	34
VaR ?	-5.98%	45
α-коэффициент ?	-1.926
β-коэффициент ?	0.511
R2 ?	90.85%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.52 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 26.00 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 25.99 %

А-Капитал Золото
А-Капитал
4 25.58 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 25.18 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал