Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Сбалансированный (ААА Управление Капиталом), 0622-94123683

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	3 833.30
СЧА	3 032 806 448.02
Пай	3 833.30
СЧА	3 032 806 448.02

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	3.11%	10.26%	4.85%	7.27%	41.88%	26.15%
-0.39%	1.76%	3.14%	-7.76%	-23.70%	-64.90%	-45.55%
0.00%	3.11%	10.26%	4.85%	7.27%	41.88%	26.15%
-0.39%	1.76%	3.14%	-7.76%	-23.70%	-64.90%	-45.55%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	3 833.30	3 032 806 448.02	3833.3	3 032 806 448.02
28.01.2026	3 833.20	3 044 678 704.02	3833.2	3 044 678 704.02
27.01.2026	3 821.14	3 036 870 162.05	3821.14	3 036 870 162.05
26.01.2026	3 817.70	3 037 204 378.33	3817.7	3 037 204 378.33
23.01.2026	3 816.09	3 036 776 357.03	3816.09	3 036 776 357.03
22.01.2026	3 800.19	3 025 545 624.69	3800.19	3 025 545 624.69
21.01.2026	3 802.74	3 030 600 240.03	3802.74	3 030 600 240.03
20.01.2026	3 774.11	3 010 976 812.03	3774.11	3 010 976 812.03
19.01.2026	3 780.33	3 020 518 638.49	3780.33	3 020 518 638.49
16.01.2026	3 756.55	3 002 420 103.33	3756.55	3 002 420 103.33

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	3 733.17	2 984 618 627.16	3733.17	2 984 618 627.16
14.01.2026	3 735.35	2 988 542 506.86	3735.35	2 988 542 506.86
13.01.2026	3 735.05	2 990 074 440.88	3735.05	2 990 074 440.88
12.01.2026	3 741.94	2 996 698 669.70	3741.94	2 996 698 669.70
30.12.2025	3 740.00	2 995 131 319.17	3740	2 995 131 319.17
29.12.2025	3 717.75	2 980 331 524.79	3717.75	2 980 331 524.79
26.12.2025	3 734.02	2 995 443 670.44	3734.02	2 995 443 670.44
25.12.2025	3 692.13	2 963 879 576.00	3692.13	2 963 879 576.00
24.12.2025	3 698.26	2 972 429 794.22	3698.26	2 972 429 794.22
23.12.2025	3 702.91	2 982 733 070.50	3702.91	2 982 733 070.50

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	3 687.39	2 972 522 592.41	3687.39	2 972 522 592.41
19.12.2025	3 717.47	3 003 036 855.84	3717.47	3 003 036 855.84
18.12.2025	3 719.51	3 006 235 154.26	3719.51	3 006 235 154.26
17.12.2025	3 724.98	3 014 699 447.92	3724.98	3 014 699 447.92
16.12.2025	3 735.48	3 026 172 458.86	3735.48	3 026 172 458.86
15.12.2025	3 713.95	3 022 441 618.11	3713.95	3 022 441 618.11
12.12.2025	3 700.78	3 015 956 805.24	3700.78	3 015 956 805.24
11.12.2025	3 709.35	3 025 606 084.37	3709.35	3 025 606 084.37
10.12.2025	3 679.52	3 006 960 693.99	3679.52	3 006 960 693.99
09.12.2025	3 676.42	3 020 058 396.29	3676.42	3 020 058 396.29

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
0622-94123683
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.09.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 28.11.2025
4 342
Биржа
Московская биржа

Преимущественными объектами для инвестирования средств фонда являются акции российских акционерных обществ и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.80
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.56
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.50
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	6.18
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.08
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	6.06
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	5.57
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	5.54
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P]	5.47
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	5.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
от 183 до 1 096 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
от 1 097 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
до 730 дн
от 731 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Газпромбанк (АО)
от 731 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.026	65
Коэффициент Сортино ?	-0.018	66
Волатильность ?	3.84%	34
VaR ?	-5.98%	45
α-коэффициент ?	-1.926
β-коэффициент ?	0.511
R2 ?	90.85%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.12.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 44.43 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 38.00 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
3 36.83 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 34.59 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 31.58 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции