Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Газпромбанк - Сбалансированный (ААА Управление Капиталом), 0622-94123683

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	3 719.51
СЧА	3 006 235 154.26
Пай	3 719.51
СЧА	3 006 235 154.26

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.15%	4.74%	-0.56%	5.07%	22.18%	43.47%	23.61%
-0.28%	0.92%	-7.33%	-9.19%	-16.14%	-64.45%	-38.83%
-0.15%	4.74%	-0.56%	5.07%	22.18%	43.47%	23.61%
-0.28%	0.92%	-7.33%	-9.19%	-16.14%	-64.45%	-38.83%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	3 719.51	3 006 235 154.26	3719.51	3 006 235 154.26
17.12.2025	3 724.98	3 014 699 447.92	3724.98	3 014 699 447.92
16.12.2025	3 735.48	3 026 172 458.86	3735.48	3 026 172 458.86
15.12.2025	3 713.95	3 022 441 618.11	3713.95	3 022 441 618.11
12.12.2025	3 700.78	3 015 956 805.24	3700.78	3 015 956 805.24
11.12.2025	3 709.35	3 025 606 084.37	3709.35	3 025 606 084.37
10.12.2025	3 679.52	3 006 960 693.99	3679.52	3 006 960 693.99
09.12.2025	3 676.42	3 020 058 396.29	3676.42	3 020 058 396.29
08.12.2025	3 670.33	3 015 747 916.66	3670.33	3 015 747 916.66
05.12.2025	3 678.49	3 026 802 069.04	3678.49	3 026 802 069.04

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	3 630.65	2 991 296 894.94	3630.65	2 991 296 894.94
03.12.2025	3 623.84	3 004 106 676.75	3623.84	3 004 106 676.75
02.12.2025	3 636.68	3 014 822 974.29	3636.68	3 014 822 974.29
01.12.2025	3 656.85	3 032 486 059.48	3656.85	3 032 486 059.48
28.11.2025	3 645.60	3 027 156 976.01	3645.6	3 027 156 976.01
27.11.2025	3 592.62	2 987 787 931.72	3592.62	2 987 787 931.72
26.11.2025	3 637.95	3 027 483 746.53	3637.95	3 027 483 746.53
25.11.2025	3 655.89	3 048 686 902.47	3655.89	3 048 686 902.47
24.11.2025	3 627.16	3 027 370 031.27	3627.16	3 027 370 031.27
21.11.2025	3 654.97	3 055 153 737.18	3654.97	3 055 153 737.18

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	3 609.42	3 020 360 348.61	3609.42	3 020 360 348.61
19.11.2025	3 618.31	3 034 589 764.83	3618.31	3 034 589 764.83
18.11.2025	3 551.02	2 978 922 198.85	3551.02	2 978 922 198.85
17.11.2025	3 509.61	2 947 033 566.47	3509.61	2 947 033 566.47
14.11.2025	3 523.02	2 959 762 532.59	3523.02	2 959 762 532.59
13.11.2025	3 548.40	2 983 169 890.78	3548.4	2 983 169 890.78
12.11.2025	3 534.15	2 976 874 286.37	3534.15	2 976 874 286.37
11.11.2025	3 554.05	2 995 470 012.71	3554.05	2 995 470 012.71
10.11.2025	3 544.48	2 991 254 481.19	3544.48	2 991 254 481.19
07.11.2025	3 541.83	2 984 804 068.26	3541.83	2 984 804 068.26

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
0622-94123683
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.09.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 31.10.2025
4 418
Биржа
Московская биржа

Преимущественными объектами для инвестирования средств фонда являются акции российских акционерных обществ и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности – совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Disclaimer

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.47
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.30
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	7.00
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	6.08
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.98
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	5.96
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P]	5.68
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	5.33
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	5.16
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	5.11

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
от 183 до 1 096 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
от 1 097 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
до 730 дн
от 731 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Газпромбанк (АО)
от 731 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.026	65
Коэффициент Сортино ?	-0.018	66
Волатильность ?	3.84%	34
VaR ?	-5.98%	45
α-коэффициент ?	-1.926
β-коэффициент ?	0.511
R2 ?	90.85%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ