Газпромбанк - Сбалансированный (ААА Управление Капиталом), 0622-94123683

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2026
Пай	3 900.05
СЧА	2 973 435 722.70
Пай	3 900.05
СЧА	2 973 435 722.70

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.04%	0.32%	4.28%	8.57%	7.40%	33.96%	25.91%
-0.08%	-1.36%	-0.72%	-4.14%	-19.33%	-66.57%	-60.19%
-0.04%	0.32%	4.28%	8.57%	7.40%	33.96%	25.91%
-0.08%	-1.36%	-0.72%	-4.14%	-19.33%	-66.57%	-60.19%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
01.04.2026	3 900.05	2 973 435 722.70	3900.05	2 973 435 722.70
31.03.2026	3 901.74	2 975 731 883.39	3901.74	2 975 731 883.39
30.03.2026	3 925.43	2 995 576 539.01	3925.43	2 995 576 539.01
27.03.2026	3 920.65	2 992 624 473.28	3920.65	2 992 624 473.28
26.03.2026	3 957.91	3 026 988 198.28	3957.91	3 026 988 198.28
25.03.2026	3 980.37	3 045 216 561.25	3980.37	3 045 216 561.25
24.03.2026	3 986.29	3 052 761 938.63	3986.29	3 052 761 938.63
23.03.2026	3 977.45	3 048 928 665.14	3977.45	3 048 928 665.14
20.03.2026	4 001.88	3 069 987 613.21	4001.88	3 069 987 613.21
19.03.2026	4 004.08	3 071 768 689.61	4004.08	3 071 768 689.61

Дата	Пай	СЧА
18.03.2026	4 000.86	3 072 276 651.06	4000.86	3 072 276 651.06
17.03.2026	3 979.04	3 059 336 136.51	3979.04	3 059 336 136.51
16.03.2026	3 982.09	3 062 425 540.55	3982.09	3 062 425 540.55
13.03.2026	3 998.02	3 077 292 081.77	3998.02	3 077 292 081.77
12.03.2026	3 992.92	3 075 239 745.76	3992.92	3 075 239 745.76
11.03.2026	3 971.65	3 065 216 904.71	3971.65	3 065 216 904.71
10.03.2026	3 964.79	3 062 659 887.26	3964.79	3 062 659 887.26
06.03.2026	3 973.04	3 070 793 556.10	3973.04	3 070 793 556.10
05.03.2026	3 941.21	3 046 604 263.14	3941.21	3 046 604 263.14
04.03.2026	3 925.81	3 041 369 101.46	3925.81	3 041 369 101.46

Дата	Пай	СЧА
03.03.2026	3 934.42	3 049 673 863.19	3934.42	3 049 673 863.19
02.03.2026	3 934.40	3 050 151 146.59	3934.4	3 050 151 146.59
27.02.2026	3 887.43	3 014 517 364.53	3887.43	3 014 517 364.53
26.02.2026	3 871.32	3 006 708 525.47	3871.32	3 006 708 525.47
25.02.2026	3 881.25	3 019 399 711.29	3881.25	3 019 399 711.29
24.02.2026	3 869.38	3 013 072 289.07	3869.38	3 013 072 289.07
20.02.2026	3 873.14	3 020 028 241.43	3873.14	3 020 028 241.43
19.02.2026	3 849.32	3 002 993 353.42	3849.32	3 002 993 353.42
18.02.2026	3 848.87	3 004 553 916.69	3848.87	3 004 553 916.69
17.02.2026	3 836.37	2 998 762 619.64	3836.37	2 998 762 619.64

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
0622-94123683
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.09.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 30.12.2025
4 254
Биржа
Московская биржа

Преимущественными объектами для инвестирования средств фонда являются акции российских акционерных обществ и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.88
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.80
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	6.81
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	5.95
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P]	5.56
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	5.17
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N]	5.13
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	5.06
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	4.57
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	3.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
от 183 до 1 096 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
от 1 097 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
до 730 дн
от 731 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Газпромбанк (АО)
от 731 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.026	65
Коэффициент Сортино ?	-0.018	66
Волатильность ?	3.84%	34
VaR ?	-5.98%	45
α-коэффициент ?	-1.926
β-коэффициент ?	0.511
R2 ?	90.85%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал