Газпромбанк - Сбалансированный (ААА Управление Капиталом), 0622-94123683

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.03.2026
Пай	3 992.92
СЧА	3 075 239 745.76
Пай	3 992.92
СЧА	3 075 239 745.76

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.54%	4.22%	7.89%	5.70%	3.73%	43.29%	28.24%
0.33%	2.37%	1.97%	-6.42%	-23.34%	-64.45%	-55.00%
0.54%	4.22%	7.89%	5.70%	3.73%	43.29%	28.24%
0.33%	2.37%	1.97%	-6.42%	-23.34%	-64.45%	-55.00%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
12.03.2026	3 992.92	3 075 239 745.76	3992.92	3 075 239 745.76
11.03.2026	3 971.65	3 065 216 904.71	3971.65	3 065 216 904.71
10.03.2026	3 964.79	3 062 659 887.26	3964.79	3 062 659 887.26
06.03.2026	3 973.04	3 070 793 556.10	3973.04	3 070 793 556.10
05.03.2026	3 941.21	3 046 604 263.14	3941.21	3 046 604 263.14
04.03.2026	3 925.81	3 041 369 101.46	3925.81	3 041 369 101.46
03.03.2026	3 934.42	3 049 673 863.19	3934.42	3 049 673 863.19
02.03.2026	3 934.40	3 050 151 146.59	3934.4	3 050 151 146.59
27.02.2026	3 887.43	3 014 517 364.53	3887.43	3 014 517 364.53
26.02.2026	3 871.32	3 006 708 525.47	3871.32	3 006 708 525.47

Дата	Пай	СЧА
25.02.2026	3 881.25	3 019 399 711.29	3881.25	3 019 399 711.29
24.02.2026	3 869.38	3 013 072 289.07	3869.38	3 013 072 289.07
20.02.2026	3 873.14	3 020 028 241.43	3873.14	3 020 028 241.43
19.02.2026	3 849.32	3 002 993 353.42	3849.32	3 002 993 353.42
18.02.2026	3 848.87	3 004 553 916.69	3848.87	3 004 553 916.69
17.02.2026	3 836.37	2 998 762 619.64	3836.37	2 998 762 619.64
16.02.2026	3 845.89	3 007 209 392.77	3845.89	3 007 209 392.77
13.02.2026	3 840.24	3 008 693 852.19	3840.24	3 008 693 852.19
12.02.2026	3 831.32	3 003 972 527.58	3831.32	3 003 972 527.58
11.02.2026	3 830.63	3 004 083 354.90	3830.63	3 004 083 354.90

Дата	Пай	СЧА
10.02.2026	3 799.26	2 982 044 304.72	3799.26	2 982 044 304.72
09.02.2026	3 803.48	2 987 656 746.65	3803.48	2 987 656 746.65
06.02.2026	3 813.21	2 996 089 458.37	3813.21	2 996 089 458.37
05.02.2026	3 803.47	2 991 009 887.70	3803.47	2 991 009 887.70
04.02.2026	3 839.50	3 027 267 875.12	3839.5	3 027 267 875.12
03.02.2026	3 843.87	3 034 683 420.47	3843.87	3 034 683 420.47
02.02.2026	3 820.55	3 019 641 266.22	3820.55	3 019 641 266.22
30.01.2026	3 822.69	3 023 239 128.64	3822.69	3 023 239 128.64
29.01.2026	3 833.30	3 032 806 448.02	3833.3	3 032 806 448.02
28.01.2026	3 833.20	3 044 678 704.02	3833.2	3 044 678 704.02

Общая информация

Управляющая компания
ААА Управление Капиталом
Номер регистрации
0622-94123683
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.09.2006 до 27.12.2006
Пайщики на 30.12.2025
4 254
Биржа
Московская биржа

Преимущественными объектами для инвестирования средств фонда являются акции российских акционерных обществ и облигации российских эмитентов. Управляющий фондом приобретает акции в состав инвестиционного портфеля при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акций в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 4 000 000 000 российских рублей; 2) уровень ликвидности совокупный объем торгов на Московской бирже должен быть не ниже 4 000 000 российских рублей за последние 30 торговых дней для уже торгуемых выпусков или объем выпуска должен составлять не менее 600 000 000 российских рублей для торгуемых или планируемых выпусков; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга. Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.85
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.60
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	6.70
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	6.19
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	5.92
Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P]	5.59
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	5.24
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	5.24
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	4.52
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	4.14

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.2%
с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки на приобретение в бумажной форме
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев любым способом, кроме перевода банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки посредством электронной связи и переводе денежных средств в оплату инвестиционных паев банковской картой, эмитентом которой является кредитная организация, отличная от Банка ГПБ (АО)
	При подаче заявки на приобретение лицом, действующим в качестве доверительного управляющего
	При подаче заявки номинальным держателем на основании соответствующего распоряжения владельца паев, права на которые после выдачи учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Газпромбанк (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 182 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
от 183 до 1 096 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
от 1 097 дн	При подаче заявки посредством электронной связи через Старый личный кабинет клиента
до 730 дн
от 731 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 730 дн	Газпромбанк (АО)
от 731 дн	Газпромбанк (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.026	65
Коэффициент Сортино ?	-0.018	66
Волатильность ?	3.84%	34
VaR ?	-5.98%	45
α-коэффициент ?	-1.926
β-коэффициент ?	0.511
R2 ?	90.85%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен