|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 5 669.64 |
СЧА | 267 865.80 |
Пай | 5 669.64 |
СЧА | 267 865.80 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% |
-0.01% |
-1.16% |
6.44% |
13.30% |
— |
45.89% |
-0.01% |
-0.01% |
-99.90% |
-99.93% |
-99.97% |
— |
-99.95% |
-0.01% |
-0.01% |
-1.16% |
6.44% |
13.30% |
— |
45.89% |
-0.01% |
-0.01% |
-99.90% |
-99.93% |
-99.97% |
— |
-99.95% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 5 669.64 | 267 865.80 | 5669.64 | 267 865.80 |
28.02.2025 | 5 670.32 | 267 897.80 | 5670.32 | 267 897.80 |
31.01.2025 | 5 705.11 | 269 541.63 | 5705.11 | 269 541.63 |
28.12.2024 | 5 735.95 | 270 997 533.00 | 5735.95 | 270 997 533.00 |
29.11.2024 | 5 816.34 | 274 795 644.23 | 5816.34 | 274 795 644.23 |
31.10.2024 | 5 512.22 | 260 427 334.82 | 5512.22 | 260 427 334.82 |
30.09.2024 | 5 326.37 | 381 282 797.83 | 5326.37 | 381 282 797.83 |
30.08.2024 | 5 201.89 | 372 372 244.98 | 5201.89 | 372 372 244.98 |
31.07.2024 | 4 995.13 | 357 571 346.14 | 4995.13 | 357 571 346.14 |
28.06.2024 | 4 861.36 | 470 264 947.03 | 4861.36 | 470 264 947.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 4 966.11 | 480 397 936.86 | 4966.11 | 480 397 936.86 |
27.04.2024 | 5 061.67 | 489 641 734.81 | 5061.67 | 489 641 734.81 |
29.03.2024 | 5 004.10 | 768 369 480.79 | 5004.1 | 768 369 480.79 |
29.02.2024 | 4 939.96 | 758 521 035.86 | 4939.96 | 758 521 035.86 |
31.01.2024 | 4 835.34 | 742 456 223.97 | 4835.34 | 742 456 223.97 |
29.12.2023 | 4 852.11 | 841 844 149.15 | 4852.11 | 841 844 149.15 |
08.12.2023 | 4 903.26 | 850 718 180.22 | 4903.26 | 850 718 180.22 |
28.02.2022 | 3 061.73 | 532 072 624.77 | 3061.73 | 532 072 624.77 |
25.02.2022 | 4 183.95 | 727 269 655.33 | 4183.95 | 727 269 655.33 |
24.02.2022 | 4 013.63 | 697 666 261.84 | 4013.63 | 697 666 261.84 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.02.2022 | 4 011.68 | 697 536 737.16 | 4011.68 | 697 536 737.16 |
21.02.2022 | 4 049.82 | 704 167 924.48 | 4049.82 | 704 167 924.48 |
18.02.2022 | 4 048.27 | 703 898 987.92 | 4048.27 | 703 898 987.92 |
17.02.2022 | 4 013.67 | 697 884 036.81 | 4013.67 | 697 884 036.81 |
16.02.2022 | 4 078.55 | 709 717 314.61 | 4078.55 | 709 717 314.61 |
15.02.2022 | 4 090.53 | 711 732 308.81 | 4090.53 | 711 732 308.81 |
14.02.2022 | 3 997.58 | 695 839 616.84 | 3997.58 | 695 839 616.84 |
11.02.2022 | 4 004.01 | 696 958 102.14 | 4004.01 | 696 958 102.14 |
10.02.2022 | 4 010.53 | 698 094 065.69 | 4010.53 | 698 094 065.69 |
09.02.2022 | 4 034.30 | 702 230 735.30 | 4034.3 | 702 230 735.30 |
Управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных условиях. В состав активов фонда могут входить: 1) активы, входящие в состав одноименного ОПИФ по состоянию на дату изменения типа фонда на закрытый (08.12.2023) - заблокированные активы, незаблокированные активы; 2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств; 3) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций; 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, и активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением, или реализацией инвестиционных прав. Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.