• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

Газпромбанк - Валютные облигации (ААА Управление Капиталом), 0620-94123708

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

31.07.2025
Пай
5 654.76
СЧА
267 162.80
Пай
5 654.76
СЧА
267 162.80
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.06%
-0.06%
-0.19%
-0.88%
13.21%
—
42.23%
-0.06%
-0.06%
-0.19%
-0.88%
-99.93%
—
-99.96%
-0.06%
-0.06%
-0.19%
-0.88%
13.21%
—
42.23%
-0.06%
-0.06%
-0.19%
-0.88%
-99.93%
—
-99.96%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
31.07.2025 5 654.76 267 162.80 5654.76 267 162.80
30.06.2025 5 657.89 267 310.80 5657.89 267 310.80
30.05.2025 5 661.81 267 495.80 5661.81 267 495.80
30.04.2025 5 665.73 267 680.80 5665.73 267 680.80
31.03.2025 5 669.64 267 865.80 5669.64 267 865.80
28.02.2025 5 670.32 267 897.80 5670.32 267 897.80
31.01.2025 5 705.11 269 541.63 5705.11 269 541.63
28.12.2024 5 735.95 270 997 533.00 5735.95 270 997 533.00
29.11.2024 5 816.34 274 795 644.23 5816.34 274 795 644.23
31.10.2024 5 512.22 260 427 334.82 5512.22 260 427 334.82
Дата Пай СЧА
30.09.2024 5 326.37 381 282 797.83 5326.37 381 282 797.83
30.08.2024 5 201.89 372 372 244.98 5201.89 372 372 244.98
31.07.2024 4 995.13 357 571 346.14 4995.13 357 571 346.14
28.06.2024 4 861.36 470 264 947.03 4861.36 470 264 947.03
31.05.2024 4 966.11 480 397 936.86 4966.11 480 397 936.86
27.04.2024 5 061.67 489 641 734.81 5061.67 489 641 734.81
29.03.2024 5 004.10 768 369 480.79 5004.1 768 369 480.79
29.02.2024 4 939.96 758 521 035.86 4939.96 758 521 035.86
31.01.2024 4 835.34 742 456 223.97 4835.34 742 456 223.97
29.12.2023 4 852.11 841 844 149.15 4852.11 841 844 149.15
Дата Пай СЧА
08.12.2023 4 903.26 850 718 180.22 4903.26 850 718 180.22
28.02.2022 3 061.73 532 072 624.77 3061.73 532 072 624.77
25.02.2022 4 183.95 727 269 655.33 4183.95 727 269 655.33
24.02.2022 4 013.63 697 666 261.84 4013.63 697 666 261.84
22.02.2022 4 011.68 697 536 737.16 4011.68 697 536 737.16
21.02.2022 4 049.82 704 167 924.48 4049.82 704 167 924.48
18.02.2022 4 048.27 703 898 987.92 4048.27 703 898 987.92
17.02.2022 4 013.67 697 884 036.81 4013.67 697 884 036.81
16.02.2022 4 078.55 709 717 314.61 4078.55 709 717 314.61
15.02.2022 4 090.53 711 732 308.81 4090.53 711 732 308.81
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ААА Управление Капиталом
  • Номер регистрации
    0620-94123708
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.09.2006 до 27.12.2006
  • Пайщики на 30.05.2025
    939
  • Биржа
    Московская биржа

Управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных условиях. В состав активов фонда могут входить: 1) активы, входящие в состав одноименного ОПИФ по состоянию на дату изменения типа фонда на закрытый (08.12.2023) - заблокированные активы, незаблокированные активы; 2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств; 3) облигации российских юридических лиц, имеющих обязательства, связанные с облигациями иностранных организаций; 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления, и активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением, или реализацией инвестиционных прав. Также имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации российских и иностранных эмитентов.


 

Показать все Скрыть

Disclaimer

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.01%
  • 1 рубль ежемесячно, при этом вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5%
  • с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 127.44 %
    ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • 2 30.90 %
    ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
    Промсвязь
  • 3 30.42 %
    Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
    Альфа-Капитал
  • 4 29.21 %
    ВИМ - Казначейский
    ВИМ Инвестиции
  • 5 29.04 %
    Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
    Первая
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера