Созидатель (РЕКОРД КАПИТАЛ), 0603-97103681, RU000A0JPMS0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	2.51
СЧА	190 144 502.18
Пай	2.51
СЧА	190 144 502.18

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.62%	1.62%	5.02%	4.58%	5.91%	12.56%	18.63%
1.54%	1.54%	5.13%	4.56%	6.10%	12.63%	18.72%
1.62%	1.62%	5.02%	4.58%	5.91%	12.56%	18.63%
1.54%	1.54%	5.13%	4.56%	6.10%	12.63%	18.72%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	2.51	190 144 502.18	2.51	190 144 502.18
27.02.2026	2.47	187 252 115.74	2.47	187 252 115.74
30.01.2026	2.38	179 844 924.67	2.38	179 844 924.67
30.12.2025	2.39	180 869 745.10	2.39	180 869 745.10
28.11.2025	2.36	178 704 741.51	2.36	178 704 741.51
31.10.2025	2.33	176 195 496.85	2.33	176 195 496.85
30.09.2025	2.40	181 855 232.59	2.4	181 855 232.59
29.08.2025	2.37	179 566 498.85	2.37	179 566 498.85
31.07.2025	2.28	172 687 661.66	2.28	172 687 661.66
30.06.2025	2.36	178 483 075.05	2.36	178 483 075.05

Дата	Пай	СЧА
30.05.2025	2.33	176 082 124.74	2.33	176 082 124.74
30.04.2025	2.29	173 468 439.49	2.29	173 468 439.49
31.03.2025	2.37	179 211 859.82	2.37	179 211 859.82
28.02.2025	2.34	176 887 121.54	2.34	176 887 121.54
31.01.2025	2.27	172 014 232.49	2.27	172 014 232.49
28.12.2024	2.26	171 010 545.33	2.26	171 010 545.33
29.11.2024	2.26	171 014 156.14	2.26	171 014 156.14
31.10.2024	2.23	168 775 392.41	2.23	168 775 392.41
30.09.2024	2.30	173 977 377.23	2.3	173 977 377.23
30.08.2024	2.27	171 875 436.64	2.27	171 875 436.64

Дата	Пай	СЧА
31.07.2024	2.20	166 756 040.27	2.2	166 756 040.27
28.06.2024	2.17	164 506 794.84	2.17	164 506 794.84
31.05.2024	2.14	162 302 353.12	2.14	162 302 353.12
27.04.2024	2.12	160 135 127.59	2.12	160 135 127.59
29.03.2024	2.19	166 089 572.77	2.19	166 089 572.77
29.02.2024	2.16	163 850 134.50	2.16	163 850 134.50
31.01.2024	2.21	167 040 549.08	2.21	167 040 549.08
29.12.2023	2.21	167 460 098.96	2.21	167 460 098.96
30.11.2023	2.19	165 906 883.67	2.19	165 906 883.67
31.10.2023	2.17	163 956 286.55	2.17	163 956 286.55

Общая информация

Управляющая компания
РЕКОРД КАПИТАЛ
Номер регистрации
0603-97103681
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.09.2006 до 01.12.2006
Пайщики на 30.12.2025
4
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JPMS0
ISIN
RU000A0JPMS0

Средства фонда инвестировались в строящуюся недвижимость г. Подольска, Московской области. В настоящее время строительство объектов недвижимости завершено и инвестиционный доход Фонда формируется за счет арендных платежей и роста стоимости объекта недвижимости. Предусмотрена ежеквартальная выплата инвестиционного дохода.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
4 квартал 2025	25.03.2026	30.12.2025	0.1053	4.405164
3 квартал 2025	25.12.2025	30.09.2025	0.1073	4.470804
2 квартал 2025	25.09.2025	30.06.2025	0.1098	4.652900
1 квартал 2025	25.06.2025	31.03.2025	0.11	4.642200
4 квартал 2024	25.03.2025	28.12.2024	0.0706	3.124300
3 квартал 2024	25.12.2024	30.09.2024	0.0983	4.275584
1 квартал 2024	25.06.2024	29.03.2024	0.1065	4.865194
4 квартал 2023	28.02.2024	29.12.2023	0.09	3.909502
3 квартал 2023	25.12.2023	29.09.2023	0.0926	4.152466
2 квартал 2023	25.09.2023	30.06.2023	0.0858	3.847534

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторское Агентство "Люди Дела"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
500 000 RUB
Последующий взнос
500 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.7%
но не менее 115 000 рублей в месяц
Вознаграждение депозитарию и др.
2.5%
с учетом НДС
Прочие расходы
10%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал