|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 38.96 |
СЧА | 177 562 939.75 |
Пай | 38.96 |
СЧА | 177 562 939.75 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
4.12% |
4.12% |
11.12% |
-6.48% |
11.67% |
— |
— |
4.11% |
4.11% |
11.12% |
-6.47% |
10.00% |
— |
— |
4.12% |
4.12% |
11.12% |
-6.48% |
11.67% |
— |
— |
4.11% |
4.11% |
11.12% |
-6.47% |
10.00% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 38.96 | 177 562 939.75 | 38.96 | 177 562 939.75 |
30.06.2025 | 37.42 | 170 560 466.87 | 37.42 | 170 560 466.87 |
30.05.2025 | 33.85 | 154 257 955.06 | 33.85 | 154 257 955.06 |
30.04.2025 | 35.06 | 159 794 139.20 | 35.06 | 159 794 139.20 |
31.03.2025 | 35.89 | 163 570 966.98 | 35.89 | 163 570 966.98 |
28.02.2025 | 37.49 | 170 883 697.33 | 37.49 | 170 883 697.33 |
31.01.2025 | 41.66 | 189 852 532.10 | 41.66 | 189 852 532.10 |
28.12.2024 | 42.66 | 194 440 654.44 | 42.66 | 194 440 654.44 |
29.11.2024 | 43.88 | 200 006 765.15 | 43.88 | 200 006 765.15 |
31.10.2024 | 39.07 | 178 042 454.51 | 39.07 | 178 042 454.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.09.2024 | 37.38 | 171 278 884.61 | 37.38 | 171 278 884.61 |
30.08.2024 | 36.88 | 168 980 818.31 | 36.88 | 168 980 818.31 |
31.07.2024 | 34.89 | 161 420 565.01 | 34.89 | 161 420 565.01 |
28.06.2024 | 31.73 | 146 780 599.26 | 31.73 | 146 780 599.26 |
31.05.2024 | 33.43 | 154 641 864.42 | 33.43 | 154 641 864.42 |
27.04.2024 | 34.31 | 158 745 225.95 | 34.31 | 158 745 225.95 |
29.03.2024 | 34.12 | 157 866 586.89 | 34.12 | 157 866 586.89 |
29.02.2024 | 33.68 | 155 793 654.17 | 33.68 | 155 793 654.17 |
31.01.2024 | 33.39 | 154 455 833.23 | 33.39 | 154 455 833.23 |
29.12.2023 | 0.67 | 3 094 960.62 | 0 | 0.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.12.2023 | 0.63 | 2 897 173.79 | 0 | 0.00 |
28.02.2022 | 96.82 | 447 951 405.18 | 1.1589 | 5 361 573.28 |
25.02.2022 | 100.99 | 467 201 984.16 | 1.1617 | 5 374 536.22 |
24.02.2022 | 92.27 | 426 859 615.39 | 1.1473 | 5 307 918.43 |
22.02.2022 | 88.86 | 411 081 364.39 | 1.1575 | 5 354 915.90 |
21.02.2022 | 88.20 | 408 044 372.42 | 1.1642 | 5 385 878.29 |
18.02.2022 | 88.21 | 408 061 468.81 | 1.1644 | 5 386 758.08 |
17.02.2022 | 89.05 | 411 949 640.75 | 1.1691 | 5 408 576.54 |
16.02.2022 | 89.56 | 414 312 056.43 | 1.1758 | 5 439 593.21 |
15.02.2022 | 89.61 | 414 543 726.41 | 1.1702 | 5 413 479.99 |
Ранее – БПИФ РФИ «Всепогодный»
Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена (заблокированные активы). Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного БПИФ, 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов (ценные бумаги и денежные средства), 3) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.
Показать все Скрыть