Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ЖК Симфония 34 (АБ Капитал), 4139-СД, RU000A102408

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.02.2026
Пай	282 510.43
СЧА	6 478 436 312.13
Пай	282 510.43
СЧА	6 478 436 312.13

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.03%	-0.03%	-4.98%	-4.65%	1.27%	19.94%	19.94%
-0.03%	-0.03%	-17.88%	-23.43%	-27.71%	-14.38%	-14.38%
-0.03%	-0.03%	-4.98%	-4.65%	1.27%	19.94%	19.94%
-0.03%	-0.03%	-17.88%	-23.43%	-27.71%	-14.38%	-14.38%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.02.2026	282 510.43	6 478 436 312.13	282510.43	6 478 436 312.13
30.01.2026	282 595.88	6 480 395 786.66	282595.88	6 480 395 786.66
30.12.2025	282 914.47	6 487 701 655.63	282914.47	6 487 701 655.63
28.11.2025	297 330.07	7 888 854 318.03	297330.07	7 888 854 318.03
31.10.2025	297 237.92	7 886 409 598.13	297237.92	7 886 409 598.13
30.09.2025	292 434.30	7 758 958 273.52	292434.3	7 758 958 273.52
29.08.2025	296 286.42	8 461 234 731.27	296286.42	8 461 234 731.27
31.07.2025	296 352.29	8 463 115 774.48	296352.29	8 463 115 774.48
30.06.2025	296 427.89	8 465 274 971.35	296427.89	8 465 274 971.35

Дата	Пай	СЧА
30.05.2025	294 551.30	9 461 961 612.51	294551.3	9 461 961 612.51
30.04.2025	280 045.42	8 995 984 893.59	280045.42	8 995 984 893.59
31.03.2025	279 307.77	8 972 288 960.31	279307.77	8 972 288 960.31
28.02.2025	278 965.88	8 961 306 408.67	278965.88	8 961 306 408.67
31.01.2025	279 380.78	8 974 634 359.32	279380.78	8 974 634 359.32
28.12.2024	252 010.72	8 095 417 711.89	252010.72	8 095 417 711.89
29.11.2024	298 781.07	9 597 835 976.62	298781.07	9 597 835 976.62
31.10.2024	298 808.77	9 598 725 778.02	298808.77	9 598 725 778.02
30.09.2024	298 834.70	9 599 558 545.62	298834.7	9 599 558 545.62

Дата	Пай	СЧА
30.08.2024	298 865.32	9 600 542 189.12	298865.32	9 600 542 189.12
31.07.2024	275 074.40	8 836 299 229.10	275074.4	8 836 299 229.10
28.06.2024	275 097.71	8 837 047 872.69	275097.71	8 837 047 872.69
31.05.2024	275 118.43	8 837 713 624.45	275118.43	8 837 713 624.45
27.04.2024	266 772.10	8 569 601 786.60	266772.1	8 569 601 786.60
29.03.2024	266 822.41	8 571 218 027.83	266822.41	8 571 218 027.83
29.02.2024	266 875.68	8 572 929 148.32	266875.68	8 572 929 148.32
31.01.2024	235 425.65	7 562 650 203.25	235425.65	7 562 650 203.25
29.12.2023	235 536.84	7 566 222 148.55	235536.84	7 566 222 148.55

Общая информация

Управляющая компания
АБ Капитал
Номер регистрации
4139-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 15.10.2020
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A102408
ISIN
RU000A102408
Ранее фондом управляли
до 24.06.2024 ОТКРЫТИЕ

Название фонда до 19.05.2021 - "Хуторская"

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Декабрь 2025	09.12.2025	09.12.2025	14 390.58	4.839934
Ноябрь 2025	24.11.2025	24.11.2025	40 353.21	13.570781
Сентябрь 2025	04.09.2025	04.09.2025	3 501.69	1.181860
Август 2025	22.08.2025	22.08.2025	21 014.5	7.092002
1 полугодие 2025	21.05.2025	21.05.2025	31 130.05	11.096200
год 2024	28.12.2024	28.12.2024	46 695.35	18.529113

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен

Биржевые котировки

Дата
14.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 680 000.00	1 740 000.00	1 700 000.00	10 980 000.00