Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

ЖК Симфония 34 (АБ Капитал), 4139-СД, RU000A102408

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.06.2025
Пай	296 427.89
СЧА	8 465 274 971.35
Пай	296 427.89
СЧА	8 465 274 971.35

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.64%	0.64%	6.13%	17.63%	7.75%	—	—
-10.53%	-10.53%	-5.65%	4.57%	-4.21%	—	—
0.64%	0.64%	6.13%	17.63%	7.75%	—	—
-10.53%	-10.53%	-5.65%	4.57%	-4.21%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.06.2025	296 427.89	8 465 274 971.35	296427.89	8 465 274 971.35
30.05.2025	294 551.30	9 461 961 612.51	294551.3	9 461 961 612.51
30.04.2025	280 045.42	8 995 984 893.59	280045.42	8 995 984 893.59
31.03.2025	279 307.77	8 972 288 960.31	279307.77	8 972 288 960.31
28.02.2025	278 965.88	8 961 306 408.67	278965.88	8 961 306 408.67
31.01.2025	279 380.78	8 974 634 359.32	279380.78	8 974 634 359.32
28.12.2024	252 010.72	8 095 417 711.89	252010.72	8 095 417 711.89

Дата	Пай	СЧА
29.11.2024	298 781.07	9 597 835 976.62	298781.07	9 597 835 976.62
31.10.2024	298 808.77	9 598 725 778.02	298808.77	9 598 725 778.02
30.09.2024	298 834.70	9 599 558 545.62	298834.7	9 599 558 545.62
30.08.2024	298 865.32	9 600 542 189.12	298865.32	9 600 542 189.12
31.07.2024	275 074.40	8 836 299 229.10	275074.4	8 836 299 229.10
28.06.2024	275 097.71	8 837 047 872.69	275097.71	8 837 047 872.69

Дата	Пай	СЧА
31.05.2024	275 118.43	8 837 713 624.45	275118.43	8 837 713 624.45
27.04.2024	266 772.10	8 569 601 786.60	266772.1	8 569 601 786.60
29.03.2024	266 822.41	8 571 218 027.83	266822.41	8 571 218 027.83
29.02.2024	266 875.68	8 572 929 148.32	266875.68	8 572 929 148.32
31.01.2024	235 425.65	7 562 650 203.25	235425.65	7 562 650 203.25
29.12.2023	235 536.84	7 566 222 148.55	235536.84	7 566 222 148.55

Общая информация

Управляющая компания
АБ Капитал
Номер регистрации
4139-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 15.10.2020
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A102408
ISIN
RU000A102408
Ранее фондом управляли
до 24.06.2024 ОТКРЫТИЕ

Название фонда до 19.05.2021 - "Хуторская"

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
1 полугодие 2025	21.05.2025	21.05.2025	31 130.05	11.0962
год 2024	28.12.2024	28.12.2024	46 695.35	15.6286

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
Спецрегистратор
ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.60 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
2 25.72 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 25.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
4 24.78 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 24.71 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая

Биржевые котировки

Дата
14.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 680 000.00	1 740 000.00	1 700 000.00	10 980 000.00