ПАРУС-ОЗН (ПАРУС Управление Активами), 4095-СД, RU000A1022Z1

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.06.2025
Пай	7 974.24
СЧА	1 674 476 693.83
Пай	7 974.24
СЧА	1 674 476 693.83

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.43%	-0.43%	-0.17%	2.17%	—	—	—
-0.43%	-0.43%	-0.17%	8.71%	—	—	—
-0.43%	-0.43%	-0.17%	2.17%	—	—	—
-0.43%	-0.43%	-0.17%	8.71%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.06.2025	7 974.24	1 674 476 693.83	7974.24	1 674 476 693.83
30.05.2025	8 008.73	1 681 719 843.22	8008.73	1 681 719 843.22
30.04.2025	8 003.72	1 680 667 046.47	8003.72	1 680 667 046.47
31.03.2025	7 988.10	1 677 387 546.88	7988.1	1 677 387 546.88
28.02.2025	8 008.85	1 631 873 142.50	8008.85	1 631 873 142.50
31.01.2025	7 991.75	1 628 389 559.99	7991.75	1 628 389 559.99
28.12.2024	7 804.77	1 540 282 008.63	7804.77	1 540 282 008.63
29.11.2024	7 824.82	1 544 239 023.40	7824.82	1 544 239 023.40
31.10.2024	7 804.24	1 540 177 238.81	7804.24	1 540 177 238.81

Дата	Пай	СЧА
30.09.2024	7 777.83	1 534 964 757.16	7777.83	1 534 964 757.16
30.08.2024	7 802.48	1 539 829 326.60	7802.48	1 539 829 326.60
31.07.2024	7 782.47	1 535 880 190.00	7782.47	1 535 880 190.00
30.06.2024	7 446.86	1 469 648 790.00	7446.86	1 469 648 790.00
31.05.2024	7 468.66	1 473 950 300.00	7468.66	1 473 950 300.00
30.04.2024	7 454.81	1 471 216 360.00	7454.81	1 471 216 360.00
31.03.2024	7 433.77	1 467 064 310.00	7433.77	1 467 064 310.00
29.02.2024	7 453.28	1 470 914 690.00	7453.28	1 470 914 690.00

Дата	Пай	СЧА
31.01.2024	7 435.27	1 467 360 770.00	7435.27	1 467 360 770.00
31.12.2023	7 368.81	1 454 244 220.00	7368.81	1 454 244 220.00
30.11.2023	7 380.52	1 456 556 170.00	7380.52	1 456 556 170.00
31.10.2023	7 357.24	1 451 961 800.00	7357.24	1 451 961 800.00
30.09.2023	7 340.29	1 448 615 490.00	7340.29	1 448 615 490.00
31.08.2023	7 363.46	1 453 189 870.00	7363.46	1 453 189 870.00
31.07.2023	7 350.05	1 450 542 610.00	7350.05	1 450 542 610.00
30.06.2023	6 213.27	1 226 197 790.00	6213.27	1 226 197 790.00

Общая информация

Управляющая компания
ПАРУС Управление Активами
Номер регистрации
4095-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 18.08.2020
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A1022Z1
ISIN
RU000A1022Z1
Ранее фондом управляли
до 29.03.2021 ТЕТИС Кэпитал

В состав Фонда входит логистический центр OZON в г. Тверь, площадь которого составляет 70 000 м.кв. С арендатором подписан долгосрочный договор аренды до 2030 года с ежегодной индексацией арендной ставки на 4% и возможностью пролонгации. Доходность выплат рассчитана относительно цены размещения на бирже.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Июнь 2025	11.07.2025	30.06.2025	70.88	1.1251
Май 2025	16.06.2025	31.05.2025	70.88	1.1251
Апрель 2025	19.05.2025	30.04.2025	70.88	1.1251
Март 2025	11.04.2025	31.03.2025	70.88	1.1251
Февраль 2025	13.03.2025	28.02.2025	70.88	1.1251
Январь 2025	13.02.2025	31.01.2025	70.88	1.1251
Декабрь 2024	21.01.2025	31.12.2024	68.78	1.0917
Ноябрь 2024	12.12.2024	30.11.2024	68.78	1.0917
Октябрь 2024	13.11.2024	31.10.2024	68.78	1.0917
Сентябрь 2024	11.10.2024	30.09.2024	68.78	1.0917

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.60 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
2 25.72 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 25.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
4 24.78 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 24.71 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая

Биржевые котировки

Дата
01.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
7 985.00	8 037.00	8 037.00	512 957.00