Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ЗПИФ: Фонд ВДО развивающихся российских компаний (Восток-Запад), 4025, RU000A1027E5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.08.2026
Пай	18 425.54
СЧА	1 020 716 278.82
Пай	18 425.54
СЧА	1 020 716 278.82

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.17%	0.27%	-0.90%	0.20%	-0.92%	-7.84%	-7.66%
-0.17%	0.27%	-0.90%	0.20%	10.21%	2.51%	2.71%
-0.17%	0.27%	-0.90%	0.20%	-0.92%	-7.84%	-7.66%
-0.17%	0.27%	-0.90%	0.20%	10.21%	2.51%	2.71%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.08.2026	18 425.54	1 020 716 278.82	18425.54	1 020 716 278.82
28.08.2026	18 457.59	1 022 492 074.68	18457.59	1 022 492 074.68
27.08.2026	18 542.38	1 027 188 979.53	18542.38	1 027 188 979.53
26.08.2026	18 447.78	1 021 948 321.07	18447.78	1 021 948 321.07
25.08.2026	18 438.22	1 021 418 958.63	18438.22	1 021 418 958.63
24.08.2026	18 464.48	1 022 873 526.09	18464.48	1 022 873 526.09
21.08.2026	18 513.07	1 025 565 227.35	18513.07	1 025 565 227.35
20.08.2026	18 529.22	1 026 460 179.78	18529.22	1 026 460 179.78
19.08.2026	18 543.07	1 027 227 395.87	18543.07	1 027 227 395.87
18.08.2026	18 544.45	1 027 304 027.68	18544.45	1 027 304 027.68

Дата	Пай	СЧА
17.08.2026	18 511.98	1 025 504 801.19	18511.98	1 025 504 801.19
14.08.2026	18 515.62	1 025 706 924.47	18515.62	1 025 706 924.47
13.08.2026	18 529.99	1 026 502 641.36	18529.99	1 026 502 641.36
12.08.2026	18 558.42	1 028 077 724.74	18558.42	1 028 077 724.74
11.08.2026	18 601.78	1 030 479 577.66	18601.78	1 030 479 577.66
10.08.2026	18 544.54	1 027 308 851.76	18544.54	1 027 308 851.76
07.08.2026	18 538.33	1 026 964 736.14	18538.33	1 026 964 736.14
06.08.2026	18 504.29	1 025 078 960.78	18504.29	1 025 078 960.78
05.08.2026	18 497.20	1 024 686 325.08	18497.2	1 024 686 325.08
04.08.2026	18 459.66	1 022 606 466.15	18459.66	1 022 606 466.15

Дата	Пай	СЧА
03.08.2026	18 442.17	1 021 637 849.82	18442.17	1 021 637 849.82
31.07.2026	18 375.92	1 017 967 536.32	18375.92	1 017 967 536.32
30.07.2026	18 390.45	1 018 772 650.14	18390.45	1 018 772 650.14
29.07.2026	18 386.51	1 018 554 282.32	18386.51	1 018 554 282.32
28.07.2026	18 354.04	1 016 755 694.74	18354.04	1 016 755 694.74
27.07.2026	18 343.61	1 016 178 036.02	18343.61	1 016 178 036.02
24.07.2026	18 296.63	1 013 575 414.35	18296.63	1 013 575 414.35
23.07.2026	18 304.13	1 013 990 959.33	18304.13	1 013 990 959.33
22.07.2026	18 215.79	1 009 096 866.76	18215.79	1 009 096 866.76
21.07.2026	18 154.03	1 005 675 814.02	18154.03	1 005 675 814.02

Общая информация

Управляющая компания
Восток-Запад
Номер регистрации
4025
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.04.2020 до 15.10.2020
Пайщики на 30.06.2026
860
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A1027E5
ISIN
RU000A1027E5

Облигационный фонд с выплатой дохода. Управляющие и аналитики Фонда внимательно выбирают перспективные выпуски облигаций российских компаний. Особый акцент делается на компаниях с понятной моделью бизнеса, отличной репутацией, сильным менеджментом, хорошими финансовыми показателями и перспективами дальнейшего роста.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2026	21.07.2026	30.06.2026	771.93	4.106465
1 квартал 2026	23.04.2026	31.03.2026	800.87	4.242566
4 квартал 2025	27.02.2026	30.12.2025	718.87	3.919647
3 квартал 2025	18.11.2025	30.09.2025	895.44	4.769799
2 квартал 2025	15.08.2025	30.06.2025	857.05	4.727600
1 квартал 2025	22.05.2025	31.03.2025	932.48	5.191300
4 квартал 2024	25.02.2025	28.12.2024	531.23	3.106700
3 квартал 2024	15.11.2024	30.09.2024	612.97	3.390795
2 квартал 2024	16.08.2024	28.06.2024	545.38	2.954502
1 квартал 2024	23.05.2024	29.03.2024	546.77	2.920342

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Объединенный специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Объединенный специализированный депозитарий
Аудитор
Аудит Картель

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
Прочие расходы
5%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
15 440.00	15 540.00	15 520.00	2 261 300.00

28.04.2021	«Фонд первичных размещений»: перспективы роста
27.04.2021	Паи с отделкой. Перепродажу квартир пустили через ЗПИФ
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
10.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Открытие", формирование фондов от "Восток-Запад", "ТРИНФИКО" и "ОТКРЫТИЕ", начало торгов на ММВБ, присвоение ISIN
03.03.2021	События на рынке ПИФов: регистрация и формирование фондов от УК "Восток-Запад" и "БКС", присвоение ISIN, снижение комиссий
12.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало торгов на ММВБ, начало и завершение формирования фондов, снижение инфраструктурных расходов
18.01.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов и присвоение ISIN-кодов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Фонд первичных размещений	39 500 951 545.65
Стабильные вложения	812 091 066.75
Квантовые решения	238 861 035.63
Китайский Дракон	121 294 946.11
Цифра. Всепогодный портфель	88 563 586.57
Первый	64 760 885.28
Заблокированные активы фонда «Индустрии будущего»	3 089 582.45
Индустрии будущего	2 982 444.80
Лидеры технологий	157 120.94
Заблокированные активы фонда «Лидеры технологий»	896.29
Цифра. Рыночный ритм	—
Изола	—
Заблокированные активы фонда «Первый»	—
Паритет Групп	—
Голдман Групп	—
Медальон	—
Эйт	—
Международный	—