×
тип

закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.10.2026
Пай
17 537.17
СЧА
971 503 913.54
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.85%
-5.93%
-4.62%
-4.55%
-2.65%
-8.69%
-9.85%
-0.85%
-5.93%
-4.62%
-4.55%
-2.65%
1.56%
0.27%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Восток-Запад
  • Номер регистрации
    4025
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.04.2020 до 15.10.2020
  • Пайщики на 31.08.2026
    866
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A1027E5
  • ISIN
    RU000A1027E5
Облигационный фонд с выплатой дохода. Управляющие и аналитики Фонда внимательно выбирают перспективные выпуски облигаций российских компаний. Особый акцент делается на компаниях с понятной моделью бизнеса, отличной репутацией, сильным менеджментом, хорошими финансовыми показателями и перспективами дальнейшего роста.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
3 квартал 2026 13.10.2026 30.09.2026 819.24 4.395418
2 квартал 2026 21.07.2026 30.06.2026 771.93 4.106465
1 квартал 2026 23.04.2026 31.03.2026 800.87 4.242566
4 квартал 2025 27.02.2026 30.12.2025 718.87 3.919647
3 квартал 2025 18.11.2025 30.09.2025 895.44 4.769799
Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Объединенный специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    Объединенный специализированный депозитарий
  • Аудитор
    Аудит Картель

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2%
  • Прочие расходы
    5%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
15 440.00
15 540.00
15 520.00
2 261 300.00

Новости

28.04.2021 «Фонд первичных размещений»: перспективы роста
27.04.2021 Паи с отделкой. Перепродажу квартир пустили через ЗПИФ
22.04.2021 События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Фонд первичных размещений 43 263 064 849.48
Стабильные вложения 801 215 472.11
Квантовые решения 637 875 919.17
Цифра. Всепогодный портфель 144 534 746.47
Китайский Дракон 99 514 343.06
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты