Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ЗПИФ: Фонд ВДО развивающихся российских компаний (Восток-Запад), 4025, RU000A1027E5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.07.2026
Пай	18 042.40
СЧА	999 491 864.99
Пай	18 042.40
СЧА	999 491 864.99

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.11%	-3.74%	-0.84%	-0.74%	1.17%	-10.74%	-9.16%
-0.11%	-3.74%	-0.84%	-0.74%	12.53%	-0.72%	1.05%
-0.11%	-3.74%	-0.84%	-0.74%	1.17%	-10.74%	-9.16%
-0.11%	-3.74%	-0.84%	-0.74%	12.53%	-0.72%	1.05%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.07.2026	18 103.17	1 002 858 144.72	18103.17	1 002 858 144.72
17.07.2026	18 042.40	999 491 864.99	18042.4	999 491 864.99
16.07.2026	18 061.72	1 000 562 131.45	18061.72	1 000 562 131.45
15.07.2026	18 229.59	1 009 861 628.30	18229.59	1 009 861 628.30
14.07.2026	18 135.76	1 004 663 422.31	18135.76	1 004 663 422.31
13.07.2026	18 138.92	1 004 838 636.96	18138.92	1 004 838 636.96
10.07.2026	18 113.05	1 003 405 533.00	18113.05	1 003 405 533.00
09.07.2026	18 140.35	1 004 918 012.81	18140.35	1 004 918 012.81
08.07.2026	18 101.76	1 002 780 058.80	18101.76	1 002 780 058.80
07.07.2026	18 079.81	1 001 563 944.18	18079.81	1 001 563 944.18

Дата	Пай	СЧА
06.07.2026	18 119.03	1 003 736 690.09	18119.03	1 003 736 690.09
03.07.2026	18 132.38	1 004 476 451.05	18132.38	1 004 476 451.05
02.07.2026	18 070.21	1 001 032 135.73	18070.21	1 001 032 135.73
01.07.2026	18 044.03	999 581 842.32	18044.03	999 581 842.32
30.06.2026	18 797.92	1 041 344 956.42	18797.92	1 041 344 956.42
29.06.2026	18 731.56	1 037 668 834.33	18731.56	1 037 668 834.33
26.06.2026	18 637.87	1 032 478 854.40	18637.87	1 032 478 854.40
25.06.2026	18 689.81	1 035 356 407.34	18689.81	1 035 356 407.34
24.06.2026	18 730.15	1 037 591 173.75	18730.15	1 037 591 173.75
23.06.2026	18 737.64	1 038 006 111.25	18737.64	1 038 006 111.25

Дата	Пай	СЧА
22.06.2026	18 708.17	1 036 373 123.11	18708.17	1 036 373 123.11
19.06.2026	18 758.47	1 039 159 523.47	18758.47	1 039 159 523.47
18.06.2026	18 744.95	1 038 410 766.54	18744.95	1 038 410 766.54
17.06.2026	18 743.38	1 038 324 093.55	18743.38	1 038 324 093.55
16.06.2026	18 764.14	1 039 474 161.29	18764.14	1 039 474 161.29
15.06.2026	18 752.32	1 038 819 330.24	18752.32	1 038 819 330.24
11.06.2026	18 707.49	1 036 335 426.90	18707.49	1 036 335 426.90
10.06.2026	18 684.24	1 035 047 699.15	18684.24	1 035 047 699.15
09.06.2026	18 675.87	1 034 584 173.50	18675.87	1 034 584 173.50
08.06.2026	18 682.93	1 034 975 249.67	18682.93	1 034 975 249.67

Общая информация

Управляющая компания
Восток-Запад
Номер регистрации
4025
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.04.2020 до 15.10.2020
Пайщики на 30.04.2026
861
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A1027E5
ISIN
RU000A1027E5

Облигационный фонд с выплатой дохода. Управляющие и аналитики Фонда внимательно выбирают перспективные выпуски облигаций российских компаний. Особый акцент делается на компаниях с понятной моделью бизнеса, отличной репутацией, сильным менеджментом, хорошими финансовыми показателями и перспективами дальнейшего роста.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
1 квартал 2026	23.04.2026	31.03.2026	800.87	4.242566
4 квартал 2025	27.02.2026	30.12.2025	718.87	3.919647
3 квартал 2025	18.11.2025	30.09.2025	895.44	4.769799
2 квартал 2025	15.08.2025	30.06.2025	857.05	4.727600
1 квартал 2025	22.05.2025	31.03.2025	932.48	5.191300
4 квартал 2024	25.02.2025	28.12.2024	531.23	3.106700
3 квартал 2024	15.11.2024	30.09.2024	612.97	3.390795
2 квартал 2024	16.08.2024	28.06.2024	545.38	2.954502
1 квартал 2024	23.05.2024	29.03.2024	546.77	2.920342
4 квартал 2023	26.02.2024	29.12.2023	482.97	2.597480

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Объединенный специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Объединенный специализированный депозитарий
Аудитор
Аудит Картель

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
Прочие расходы
5%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
15 440.00	15 540.00	15 520.00	2 261 300.00

28.04.2021	«Фонд первичных размещений»: перспективы роста
27.04.2021	Паи с отделкой. Перепродажу квартир пустили через ЗПИФ
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
10.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Открытие", формирование фондов от "Восток-Запад", "ТРИНФИКО" и "ОТКРЫТИЕ", начало торгов на ММВБ, присвоение ISIN
03.03.2021	События на рынке ПИФов: регистрация и формирование фондов от УК "Восток-Запад" и "БКС", присвоение ISIN, снижение комиссий
12.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало торгов на ММВБ, начало и завершение формирования фондов, снижение инфраструктурных расходов
18.01.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов и присвоение ISIN-кодов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Фонд первичных размещений	38 710 821 513.56
Стабильные вложения	748 422 081.40
Квантовые решения	219 774 264.50
Китайский Дракон	107 724 093.50
Цифра. Всепогодный портфель	81 947 223.17
Первый	57 209 637.28
Заблокированные активы фонда «Индустрии будущего»	3 089 582.45
Индустрии будущего	2 718 867.27
Лидеры технологий	146 025.71
Заблокированные активы фонда «Лидеры технологий»	896.29
Изола	—
Заблокированные активы фонда «Первый»	—
Паритет Групп	—
Голдман Групп	—
Медальон	—
Эйт	—
Международный	—