×
тип

закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА
10.09.2026
Пай
31.64
СЧА
500 227 185.16
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.28%
0.13%
4.11%
8.69%
22.83%
48.34%
-17.52%
-0.30%
0.11%
4.11%
8.70%
22.83%
48.33%
-17.52%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Восток-Запад
  • Номер регистрации
    3964
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 13.02.2020 до 19.05.2020
  • Пайщики на 30.06.2026
    26 080
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101NK4
  • ISIN
    RU000A101NK4
При управлении Фондом реализуется стратегия, предполагающая покупку иностранных ценных бумаг.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    НРК Фондовый Рынок
  • Спецрегистратор
    НРК Фондовый Рынок
  • Аудитор
    Аудит Картель

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
735.50
739.00
736.00
2 738 831.50

Новости

28.04.2021 «Фонд первичных размещений»: перспективы роста
27.04.2021 Паи с отделкой. Перепродажу квартир пустили через ЗПИФ
22.04.2021 События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Фонд ВДО развивающихся российских компаний 1 027 215 684.05
Стабильные вложения 800 972 247.18
Квантовые решения 642 562 161.37
Китайский Дракон 118 008 184.64
Цифра. Всепогодный портфель 88 964 647.22
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds