×
тип

закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА
12.11.2026
Пай
34.23
СЧА
541 191 034.41
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.45%
5.23%
9.78%
10.67%
28.73%
83.54%
-4.76%
1.46%
5.23%
9.78%
10.66%
28.74%
83.57%
-4.76%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Восток-Запад
  • Номер регистрации
    3964
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 13.02.2020 до 19.05.2020
  • Пайщики на 31.08.2026
    25 653
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101NK4
  • ISIN
    RU000A101NK4
При управлении Фондом реализуется стратегия, предполагающая покупку иностранных ценных бумаг.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    НРК Фондовый Рынок
  • Спецрегистратор
    НРК Фондовый Рынок
  • Аудитор
    Аудит Картель

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
735.50
739.00
736.00
2 738 831.50

Новости

28.04.2021 «Фонд первичных размещений»: перспективы роста
27.04.2021 Паи с отделкой. Перепродажу квартир пустили через ЗПИФ
22.04.2021 События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Фонд ВДО развивающихся российских компаний 917 165 383.37
Стабильные вложения 801 215 472.11
Квантовые решения 637 875 919.17
Цифра. Всепогодный портфель 145 905 306.61
Китайский Дракон 99 514 343.06
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты