×
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА
21.08.2026
Пай
31.15
СЧА
492 545 404.43
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-2.04%
-1.08%
0.94%
8.23%
17.95%
47.77%
-21.99%
-2.04%
-1.05%
0.96%
8.23%
17.95%
47.81%
-21.98%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Восток-Запад
  • Номер регистрации
    3964
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 13.02.2020 до 19.05.2020
  • Пайщики на 30.06.2026
    26 080
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101NK4
  • ISIN
    RU000A101NK4
При управлении Фондом реализуется стратегия, предполагающая покупку иностранных ценных бумаг.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    НРК Фондовый Рынок
  • Спецрегистратор
    НРК Фондовый Рынок
  • Аудитор
    Аудит Картель

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
735.50
739.00
736.00
2 738 831.50

Новости

28.04.2021 «Фонд первичных размещений»: перспективы роста
27.04.2021 Паи с отделкой. Перепродажу квартир пустили через ЗПИФ
22.04.2021 События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Фонд ВДО развивающихся российских компаний 1 025 565 227.35
Стабильные вложения 798 813 129.97
Квантовые решения 251 782 471.55
Китайский Дракон 112 678 399.33
Цифра. Всепогодный портфель 88 533 945.53
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds