Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

Восток-Запад

ЗПИФ: Фонд первичных размещений (Восток-Запад), 3964, RU000A101NK4

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

USD
RUB

	10.07.2026
Пай	2 375.09
СЧА	37 551 939 743.81
Пай	31.28
СЧА	494 559 986.09

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	8.95%	0.94%	11.60%	17.22%	18.88%	-17.36%
0.07%	8.95%	0.93%	11.59%	17.23%	18.90%	-17.35%
0.68%	2.93%	3.47%	13.83%	20.68%	43.55%	-20.35%
0.69%	2.93%	3.47%	13.82%	20.70%	43.58%	-20.33%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
10.07.2026	2 375.09	37 551 939 743.81	31.28	494 559 986.09
09.07.2026	2 373.83	37 527 422 699.84	31.07	491 179 916.65
08.07.2026	2 380.45	37 631 010 468.47	31.27	494 326 633.92
07.07.2026	2 414.72	38 181 782 032.87	30.97	489 701 511.91
06.07.2026	2 353.86	37 210 501 112.40	30.48	481 836 536.63
03.07.2026	2 411.91	38 135 392 471.11	30.95	489 358 847.97
02.07.2026	2 391.00	37 802 236 545.59	30.55	483 001 851.98
01.07.2026	2 384.87	37 703 183 892.56	30.47	481 709 167.96
30.06.2026	2 331.06	36 857 413 728.03	29.98	474 026 559.80
29.06.2026	2 333.41	36 897 384 760.19	30.28	478 806 878.70

Дата	Пай	СЧА
26.06.2026	2 282.66	36 093 941 506.78	30.18	477 214 049.99
25.06.2026	2 261.16	35 752 065 736.00	30.24	478 136 268.80
24.06.2026	2 261.73	35 753 619 056.19	30.31	479 142 576.47
23.06.2026	2 238.03	35 388 672 802.71	30.34	479 748 834.85
22.06.2026	2 234.01	35 317 686 698.29	30.42	480 911 868.33
19.06.2026	2 236.72	35 363 954 357.56	30.49	482 066 360.65
18.06.2026	2 212.99	34 984 014 577.16	30.42	480 893 806.93
17.06.2026	2 178.59	34 448 504 600.70	30.2	477 530 879.37
16.06.2026	2 190.20	34 624 090 622.60	30.23	477 894 677.15
15.06.2026	2 180.96	34 481 448 352.90	30.33	479 523 727.68

Дата	Пай	СЧА
11.06.2026	2 170.91	34 319 444 042.23	30.24	478 058 594.36
10.06.2026	2 179.93	34 467 273 851.38	30.39	480 502 006.80
09.06.2026	2 214.78	35 020 236 726.15	30.23	477 998 000.75
08.06.2026	2 232.72	35 303 340 919.24	30.39	480 520 885.97
05.06.2026	2 240.01	35 415 090 864.00	30.15	476 678 172.92
04.06.2026	2 222.31	35 134 667 537.58	30.3	479 042 036.90
03.06.2026	2 206.54	34 883 022 613.41	30.41	480 749 267.34
02.06.2026	2 187.38	34 581 802 056.86	30.57	483 301 963.53
01.06.2026	2 161.92	34 179 130 188.63	30.44	481 244 370.63
29.05.2026	2 184.68	34 537 442 482.80	30.61	483 910 839.52

Общая информация

Управляющая компания
Восток-Запад
Номер регистрации
3964
Валюта фонда
USD
Формирование
с 13.02.2020 до 19.05.2020
Пайщики на 30.04.2026
26 655
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A101NK4
ISIN
RU000A101NK4

При управлении Фондом реализуется стратегия, предполагающая покупку иностранных ценных бумаг.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
НРК Фондовый Рынок
Спецрегистратор
НРК Фондовый Рынок
Аудитор
Аудит Картель

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
с учетом НДС
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
735.50	739.00	736.00	2 738 831.50

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Фонд ВДО развивающихся российских компаний	1 003 405 533.00
Стабильные вложения	748 970 835.59
Квантовые решения	217 097 479.93
Китайский Дракон	107 724 093.50
Цифра. Всепогодный портфель	84 166 595.43
Первый	61 637 161.66
Заблокированные активы фонда «Индустрии будущего»	3 089 582.45
Индустрии будущего	2 718 867.27
Лидеры технологий	146 025.71
Заблокированные активы фонда «Лидеры технологий»	896.29
Изола	—
Заблокированные активы фонда «Первый»	—
Паритет Групп	—
Голдман Групп	—
Медальон	—
Эйт	—
Международный	—

Показать все