Показано 0 из 0
|
|
|
|
Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов
09.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 10 601.23 |
| СЧА | 218 462 713.00 |
| Пай | 10 601.23 |
| СЧА | 218 462 713.00 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35% |
6.01% |
— |
— |
— |
— |
— |
-0.35% |
6.01% |
— |
— |
— |
— |
— |
-0.35% |
6.01% |
— |
— |
— |
— |
— |
-0.35% |
6.01% |
— |
— |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 10 601.23 | 218 462 713.00 | 10601.23 | 218 462 713.00 |
| 08.07.2026 | 10 638.33 | 219 227 271.33 | 10638.33 | 219 227 271.33 |
| 07.07.2026 | 10 611.31 | 218 670 542.75 | 10611.31 | 218 670 542.75 |
| 06.07.2026 | 10 644.15 | 219 347 238.44 | 10644.15 | 219 347 238.44 |
| 03.07.2026 | 11 002.90 | 226 740 054.28 | 11002.9 | 226 740 054.28 |
| 02.07.2026 | 11 062.61 | 227 970 566.95 | 11062.61 | 227 970 566.95 |
| 01.07.2026 | 11 157.62 | 229 928 411.02 | 11157.62 | 229 928 411.02 |
| 30.06.2026 | 11 671.55 | 240 519 109.78 | 11671.55 | 240 519 109.78 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | 10 983.38 | 226 337 880.23 | 10983.38 | 226 337 880.23 |
| 26.06.2026 | 11 342.13 | 233 730 595.61 | 11342.13 | 233 730 595.61 |
| 25.06.2026 | 10 508.87 | 216 559 511.67 | 10508.87 | 216 559 511.67 |
| 24.06.2026 | 9 981.15 | 205 684 581.42 | 9981.15 | 205 684 581.42 |
| 23.06.2026 | 9 883.22 | 203 666 379.08 | 9883.22 | 203 666 379.08 |
| 22.06.2026 | 9 965.61 | 205 364 333.34 | 9965.61 | 205 364 333.34 |
| 19.06.2026 | 10 000.01 | 206 073 237.89 | 10000.01 | 206 073 237.89 |
| 18.06.2026 | 9 999.96 | 206 072 193.77 | 9999.96 | 206 072 193.77 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 9 998.44 | 206 040 755.98 | 9998.44 | 206 040 755.98 |
| 16.06.2026 | 9 999.32 | 206 058 966.88 | 9999.32 | 206 058 966.88 |
| 15.06.2026 | 9 999.71 | 206 067 040.27 | 9999.71 | 206 067 040.27 |
| 11.06.2026 | 9 999.84 | 206 069 618.85 | 9999.84 | 206 069 618.85 |
| 10.06.2026 | 9 999.91 | 206 071 230.25 | 9999.91 | 206 071 230.25 |
| 09.06.2026 | 9 999.99 | 206 072 896.00 | 9999.99 | 206 072 896.00 |
| 08.06.2026 | 10 000.00 | 206 073 001.00 | 10000 | 206 073 001.00 |
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Фонд первичных размещений | 37 527 422 699.84 |
| Фонд ВДО развивающихся российских компаний | 1 004 918 012.81 |
| Стабильные вложения | 749 534 037.06 |
| Китайский Дракон | 107 724 093.50 |
| Цифра. Всепогодный портфель | 84 311 662.65 |
| Первый | 62 156 301.14 |
| Заблокированные активы фонда «Индустрии будущего» | 3 089 582.45 |
| Индустрии будущего | 2 718 867.27 |
| Лидеры технологий | 146 025.71 |
| Заблокированные активы фонда «Лидеры технологий» | 896.29 |
| Изола | — |
| Заблокированные активы фонда «Первый» | — |
| Паритет Групп | — |
| Голдман Групп | — |
| Медальон | — |
| Эйт | — |
| Международный | — |