Показано 0 из 0
22.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 11504.54 |
СЧА | 89 397 277.60 |
Пай | 11504.54 |
СЧА | 89 397 277.60 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.20% |
5.12% |
— |
— |
— |
-46.00% |
— |
0.20% |
5.12% |
— |
— |
— |
-46.00% |
— |
0.20% |
5.12% |
— |
— |
— |
-46.00% |
— |
0.20% |
5.12% |
— |
— |
— |
-46.00% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2024 | 11504.54 | 89 397 277.60 | 11504.54 | 89 397 277.60 |
19.04.2024 | 11481.14 | 89 215 422.38 | 11481.14 | 89 215 422.38 |
18.04.2024 | 11414 | 88 693 727.22 | 11414 | 88 693 727.22 |
17.04.2024 | 11415.32 | 88 703 989.20 | 11415.32 | 88 703 989.20 |
16.04.2024 | 11400.81 | 88 591 267.27 | 11400.81 | 88 591 267.27 |
15.04.2024 | 11421.85 | 88 754 699.80 | 11421.85 | 88 754 699.80 |
12.04.2024 | 11320.42 | 87 966 581.16 | 11320.42 | 87 966 581.16 |
11.04.2024 | 11267.86 | 87 558 127.93 | 11267.86 | 87 558 127.93 |
10.04.2024 | 11261.09 | 87 505 502.09 | 11261.09 | 87 505 502.09 |
09.04.2024 | 11187.46 | 86 933 395.03 | 11187.46 | 86 933 395.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2024 | 11225.35 | 87 227 779.68 | 11225.35 | 87 227 779.68 |
05.04.2024 | 11166.83 | 86 773 027.17 | 11166.83 | 86 773 027.17 |
04.04.2024 | 11224.49 | 87 221 085.81 | 11224.49 | 87 221 085.81 |
03.04.2024 | 11225.01 | 87 225 134.30 | 11225.01 | 87 225 134.30 |
02.04.2024 | 11231.71 | 87 277 225.20 | 11231.71 | 87 277 225.20 |
01.04.2024 | 11214.51 | 87 143 567.40 | 11214.51 | 87 143 567.40 |
29.03.2024 | 11089.61 | 86 173 010.11 | 11089.61 | 86 173 010.11 |
28.03.2024 | 11075.81 | 86 065 787.46 | 11075.81 | 86 065 787.46 |
27.03.2024 | 11038.3 | 85 774 303.19 | 11038.3 | 85 774 303.19 |
26.03.2024 | 11010.98 | 85 561 989.47 | 11010.98 | 85 561 989.47 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2024 | 10955.89 | 85 133 971.20 | 10955.89 | 85 133 971.20 |
22.03.2024 | 10943.78 | 85 039 836.91 | 10943.78 | 85 039 836.91 |
21.03.2024 | 10965.16 | 85 205 975.54 | 10965.16 | 85 205 975.54 |
20.03.2024 | 10902.92 | 84 722 297.77 | 10902.92 | 84 722 297.77 |
19.03.2024 | 10926.33 | 84 904 253.23 | 10926.33 | 84 904 253.23 |
18.03.2024 | 11029.26 | 85 704 060.61 | 11029.26 | 85 704 060.61 |
15.03.2024 | 11055.37 | 85 906 937.43 | 11055.37 | 85 906 937.43 |
14.03.2024 | 11061.48 | 85 954 434.65 | 11061.48 | 85 954 434.65 |
13.03.2024 | 11127.93 | 86 470 826.72 | 11127.93 | 86 470 826.72 |
12.03.2024 | 11192.74 | 86 974 426.00 | 11192.74 | 86 974 426.00 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7.10 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.04 |
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 7.04 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 6.99 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.90 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 6.83 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 6.52 |
Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 6.48 |
Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 6.33 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6.31 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API