|
|
20.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 18 512.26 |
СЧА | 921 982 929.69 |
Пай | 18 512.26 |
СЧА | 921 982 929.69 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.65% |
1.65% |
5.75% |
4.16% |
2.23% |
-3.30% |
— |
1.65% |
1.65% |
5.75% |
4.16% |
2.23% |
-3.30% |
— |
1.65% |
1.65% |
5.75% |
4.16% |
2.23% |
-3.30% |
— |
1.65% |
1.65% |
5.75% |
4.16% |
2.23% |
-3.30% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.08.2025 | 18 512.26 | 921 982 929.69 | 18512.26 | 921 982 929.69 |
19.08.2025 | 18 517.47 | 922 242 335.97 | 18517.47 | 922 242 335.97 |
18.08.2025 | 18 474.27 | 920 091 144.81 | 18474.27 | 920 091 144.81 |
15.08.2025 | 18 452.01 | 918 982 599.27 | 18452.01 | 918 982 599.27 |
14.08.2025 | 18 422.01 | 917 488 511.80 | 18422.01 | 917 488 511.80 |
13.08.2025 | 18 413.64 | 917 071 303.52 | 18413.64 | 917 071 303.52 |
12.08.2025 | 18 381.98 | 915 494 492.07 | 18381.98 | 915 494 492.07 |
11.08.2025 | 18 380.34 | 915 412 871.99 | 18380.34 | 915 412 871.99 |
08.08.2025 | 18 365.94 | 914 695 866.68 | 18365.94 | 914 695 866.68 |
07.08.2025 | 18 361.18 | 914 458 787.32 | 18361.18 | 914 458 787.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
06.08.2025 | 18 330.53 | 912 932 452.78 | 18330.53 | 912 932 452.78 |
05.08.2025 | 18 315.46 | 912 181 875.89 | 18315.46 | 912 181 875.89 |
04.08.2025 | 18 290.18 | 910 922 509.58 | 18290.18 | 910 922 509.58 |
01.08.2025 | 18 221.74 | 907 513 947.62 | 18221.74 | 907 513 947.62 |
31.07.2025 | 18 211.99 | 907 028 328.90 | 18211.99 | 907 028 328.90 |
30.07.2025 | 18 236.41 | 908 244 475.06 | 18236.41 | 908 244 475.06 |
29.07.2025 | 18 213.00 | 907 078 654.32 | 18213 | 907 078 654.32 |
28.07.2025 | 18 139.13 | 903 399 521.14 | 18139.13 | 903 399 521.14 |
25.07.2025 | 18 133.01 | 903 095 159.67 | 18133.01 | 903 095 159.67 |
24.07.2025 | 18 108.98 | 901 898 337.86 | 18108.98 | 901 898 337.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.07.2025 | 18 039.66 | 898 445 832.02 | 18039.66 | 898 445 832.02 |
22.07.2025 | 17 948.68 | 893 914 558.25 | 17948.68 | 893 914 558.25 |
21.07.2025 | 17 929.17 | 892 942 833.75 | 17929.17 | 892 942 833.75 |
18.07.2025 | 17 872.52 | 890 121 627.16 | 17872.52 | 890 121 627.16 |
17.07.2025 | 17 833.26 | 888 166 308.23 | 17833.26 | 888 166 308.23 |
16.07.2025 | 17 744.66 | 883 753 529.35 | 17744.66 | 883 753 529.35 |
15.07.2025 | 17 671.49 | 880 109 582.55 | 17671.49 | 880 109 582.55 |
14.07.2025 | 17 594.98 | 876 299 017.72 | 17594.98 | 876 299 017.72 |
11.07.2025 | 17 551.96 | 874 156 443.57 | 17551.96 | 874 156 443.57 |
10.07.2025 | 17 510.06 | 872 069 777.94 | 17510.06 | 872 069 777.94 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств в рублевые долговые инструменты с разным сроком до погашения/оферты, а именно вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации перспективных российских эмитентов, а также в облигации иностранных эмитентов, номинированные в российских рублях. Также возможно инвестирование в иностранную валюту и долговые инструменты, номинированные в иностранной валюте и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)).
Показать все СкрытьПериод | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2025 | 15.08.2025 | 30.06.2025 | 857.05 | 4.727600 |
1 квартал 2025 | 22.05.2025 | 31.03.2025 | 932.48 | 5.191300 |
4 квартал 2024 | 25.02.2025 | 28.12.2024 | 531.23 | 3.106700 |
3 квартал 2024 | 15.11.2024 | 30.09.2024 | 612.97 | 3.390795 |
2 квартал 2024 | 16.08.2024 | 28.06.2024 | 545.38 | 2.954502 |
1 квартал 2024 | 23.05.2024 | 29.03.2024 | 546.77 | 2.920342 |
4 квартал 2023 | 26.02.2024 | 29.12.2023 | 482.97 | 2.597480 |
3 квартал 2023 | 17.11.2023 | 29.09.2023 | 528.36 | 2.661069 |
2 квартал 2023 | 17.08.2023 | 30.06.2023 | 497.47 | 2.398942 |
1 квартал 2023 | 23.05.2023 | 31.03.2023 | 605.73 | 2.973000 |