|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 18 427.62 |
| СЧА | 1 020 831 773.16 |
| Пай | 18 427.62 |
| СЧА | 1 020 831 773.16 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% |
1.59% |
-1.23% |
3.83% |
11.60% |
-4.12% |
-8.98% |
0.09% |
1.59% |
9.86% |
15.50% |
24.13% |
6.65% |
68.60% |
0.09% |
1.59% |
-1.23% |
3.83% |
11.60% |
-4.12% |
-8.98% |
0.09% |
1.59% |
9.86% |
15.50% |
24.13% |
6.65% |
68.60% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 18 427.62 | 1 020 831 773.16 | 18427.62 | 1 020 831 773.16 |
| 03.12.2025 | 18 410.16 | 1 019 864 407.24 | 18410.16 | 1 019 864 407.24 |
| 02.12.2025 | 18 380.60 | 1 018 226 929.14 | 18380.6 | 1 018 226 929.14 |
| 01.12.2025 | 18 382.23 | 1 018 317 261.52 | 18382.23 | 1 018 317 261.52 |
| 28.11.2025 | 18 350.47 | 1 016 558 143.94 | 18350.47 | 1 016 558 143.94 |
| 27.11.2025 | 18 344.81 | 1 016 244 166.03 | 18344.81 | 1 016 244 166.03 |
| 26.11.2025 | 18 344.17 | 1 016 209 134.15 | 18344.17 | 1 016 209 134.15 |
| 25.11.2025 | 18 340.28 | 1 015 993 414.69 | 18340.28 | 1 015 993 414.69 |
| 24.11.2025 | 18 331.56 | 1 015 510 358.92 | 18331.56 | 1 015 510 358.92 |
| 21.11.2025 | 18 321.30 | 1 014 942 129.55 | 18321.3 | 1 014 942 129.55 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 18 330.04 | 1 015 425 917.54 | 18330.04 | 1 015 425 917.54 |
| 19.11.2025 | 18 333.71 | 1 015 629 653.27 | 18333.71 | 1 015 629 653.27 |
| 18.11.2025 | 18 295.30 | 1 013 501 816.54 | 18295.3 | 1 013 501 816.54 |
| 17.11.2025 | 18 304.21 | 1 013 995 242.88 | 18304.21 | 1 013 995 242.88 |
| 14.11.2025 | 18 313.07 | 1 014 485 883.85 | 18313.07 | 1 014 485 883.85 |
| 13.11.2025 | 18 291.66 | 1 013 299 790.33 | 18291.66 | 1 013 299 790.33 |
| 12.11.2025 | 18 282.26 | 1 012 779 166.88 | 18282.26 | 1 012 779 166.88 |
| 11.11.2025 | 18 284.75 | 1 012 917 318.12 | 18284.75 | 1 012 917 318.12 |
| 10.11.2025 | 18 248.85 | 1 010 928 481.30 | 18248.85 | 1 010 928 481.30 |
| 07.11.2025 | 18 247.61 | 1 010 860 037.68 | 18247.61 | 1 010 860 037.68 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 18 258.16 | 1 011 444 048.47 | 18258.16 | 1 011 444 048.47 |
| 05.11.2025 | 18 198.30 | 1 008 127 997.55 | 18198.3 | 1 008 127 997.55 |
| 01.11.2025 | 18 139.52 | 1 004 871 990.21 | 18139.52 | 1 004 871 990.21 |
| 31.10.2025 | 18 110.79 | 1 003 280 521.20 | 18110.79 | 1 003 280 521.20 |
| 30.10.2025 | 18 069.74 | 1 001 006 359.30 | 18069.74 | 1 001 006 359.30 |
| 29.10.2025 | 18 013.68 | 997 900 922.88 | 18013.68 | 997 900 922.88 |
| 28.10.2025 | 18 028.00 | 998 694 219.01 | 18028 | 998 694 219.01 |
| 27.10.2025 | 17 992.14 | 996 707 726.91 | 17992.14 | 996 707 726.91 |
| 24.10.2025 | 18 014.11 | 997 924 708.31 | 18014.11 | 997 924 708.31 |
| 23.10.2025 | 17 965.44 | 995 228 584.02 | 17965.44 | 995 228 584.02 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств в рублевые долговые инструменты с разным сроком до погашения/оферты, а именно вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, облигации перспективных российских эмитентов, а также в облигации иностранных эмитентов, номинированные в российских рублях. Также возможно инвестирование в иностранную валюту и долговые инструменты, номинированные в иностранной валюте и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)).
Показать все Скрыть| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 3 квартал 2025 | 18.11.2025 | 30.09.2025 | 895.44 | 4.769799 |
| 2 квартал 2025 | 15.08.2025 | 30.06.2025 | 857.05 | 4.727600 |
| 1 квартал 2025 | 22.05.2025 | 31.03.2025 | 932.48 | 5.191300 |
| 4 квартал 2024 | 25.02.2025 | 28.12.2024 | 531.23 | 3.106700 |
| 3 квартал 2024 | 15.11.2024 | 30.09.2024 | 612.97 | 3.390795 |
| 2 квартал 2024 | 16.08.2024 | 28.06.2024 | 545.38 | 2.954502 |
| 1 квартал 2024 | 23.05.2024 | 29.03.2024 | 546.77 | 2.920342 |
| 4 квартал 2023 | 26.02.2024 | 29.12.2023 | 482.97 | 2.597480 |
| 3 квартал 2023 | 17.11.2023 | 29.09.2023 | 528.36 | 2.661069 |
| 2 квартал 2023 | 17.08.2023 | 30.06.2023 | 497.47 | 2.398942 |