• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами

Коллективные инвестиции (ЭСЭ Управление активами), 4011

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
в стадии прекращения
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

22.08.2025
Пай
3 481.92
СЧА
2 270 210.04
Пай
3 481.92
СЧА
2 270 210.04
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
330.76%
330.76%
331.73%
92.31%
105.53%
323.27%
247.69%
330.76%
330.76%
331.73%
-98.43%
-98.32%
-99.57%
-91.38%
330.76%
330.76%
331.73%
92.31%
105.53%
323.27%
247.69%
330.76%
330.76%
331.73%
-98.43%
-98.32%
-99.57%
-91.38%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
22.08.2025 3 481.92 2 270 210.04 3481.92 2 270 210.04
31.07.2025 808.32 527 027.32 808.32 527 027.32
30.06.2025 806.49 525 833.40 806.49 525 833.40
30.05.2025 806.51 525 844.60 806.51 525 844.60
30.04.2025 808.36 527 048.99 808.36 527 048.99
31.03.2025 813.90 64 975 511.67 813.9 64 975 511.67
28.02.2025 1 810.59 144 544 207.19 1810.59 144 544 207.19
31.01.2025 2 086.34 166 557 869.04 2086.34 166 557 869.04
28.12.2024 1 900.52 151 723 897.96 1900.52 151 723 897.96
29.11.2024 2 197.34 175 419 875.74 2197.34 175 419 875.74
Дата Пай СЧА
31.10.2024 1 853.58 147 976 136.62 1853.58 147 976 136.62
30.09.2024 1 835.21 146 509 687.37 1835.21 146 509 687.37
30.08.2024 1 694.12 135 246 377.78 1694.12 135 246 377.78
31.07.2024 1 558.91 124 452 337.65 1558.91 124 452 337.65
28.06.2024 1 433.97 120 002 640.37 1433.97 120 002 640.37
31.05.2024 1 552.76 129 943 684.81 1552.76 129 943 684.81
27.04.2024 1 563.36 130 830 590.45 1563.36 130 830 590.45
29.03.2024 1 516.84 126 937 631.27 1516.84 126 937 631.27
25.03.2024 1 501.88 125 685 853.11 1501.88 125 685 853.11
29.02.2024 1 496.67 125 249 654.60 1496.67 125 249 654.60
Дата Пай СЧА
31.01.2024 1 307.61 109 428 554.41 1307.61 109 428 554.41
29.12.2023 1 289.69 110 920 327.58 1289.69 110 920 327.58
30.11.2023 1 188.21 103 574 615.59 1188.21 103 574 615.59
28.11.2023 1 166.36 101 669 692.82 1166.36 101 669 692.82
29.09.2023 1 239.03 108 004 399.84 1239.03 108 004 399.84
31.08.2023 1 286.37 112 131 233.89 1286.37 112 131 233.89
21.08.2023 1 237.76 107 893 779.55 1237.76 107 893 779.55
18.08.2023 1 225.01 106 782 671.68 1225.01 106 782 671.68
17.08.2023 1 223.59 106 659 033.93 1223.59 106 659 033.93
16.08.2023 1 280.21 111 593 795.98 1280.21 111 593 795.98
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ЭСЭ Управление активами
  • Номер регистрации
    4011
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 17.04.2020 до 15.07.2020
  • Пайщики на 31.10.2024
    2
  • Биржа
    Московская биржа

Целью Управляющей компании является реализация активов фонда, которые входили в состав Фонда по состоянию на дату изменения типа фонда с «открытого» на «закрытый» (17.08.2023), и активов, включаемых в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного погашения.


Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является индекс потребительских цен.


 

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    9%
  • 30 000 рублей в квартал, при этом вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 10% среднегодовой СЧА Фонда
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 127.44 %
    ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
    ТКБ Инвестмент Партнерс
  • 2 30.90 %
    ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
    Промсвязь
  • 3 30.42 %
    Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
    Альфа-Капитал
  • 4 29.21 %
    ВИМ - Казначейский
    ВИМ Инвестиции
  • 5 29.04 %
    Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
    Первая
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера