Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 7251.53 |
СЧА | 16 032 379.34 |
Пай | 7251.53 |
СЧА | 16 032 379.34 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.80% |
2.08% |
-2.75% |
8.62% |
21.48% |
-20.90% |
9.30% |
0.80% |
2.08% |
-2.75% |
47.19% |
359.29% |
175.77% |
199.94% |
0.80% |
2.08% |
-2.75% |
8.62% |
21.48% |
-20.90% |
9.30% |
0.80% |
2.08% |
-2.75% |
47.19% |
359.29% |
175.77% |
199.94% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 7251.53 | 16 032 379.34 | 7251.53 | 16 032 379.34 |
28.06.2024 | 7193.68 | 15 904 482.97 | 7193.68 | 15 904 482.97 |
27.06.2024 | 7167.31 | 15 846 174.74 | 7167.31 | 15 846 174.74 |
26.06.2024 | 7180.56 | 15 875 469.12 | 7180.56 | 15 875 469.12 |
25.06.2024 | 7139.89 | 15 785 557.29 | 7139.89 | 15 785 557.29 |
24.06.2024 | 7054.05 | 15 595 768.73 | 7054.05 | 15 595 768.73 |
21.06.2024 | 7075.96 | 15 644 220.76 | 7075.96 | 15 644 220.76 |
20.06.2024 | 7087.33 | 15 669 345.26 | 7087.33 | 15 669 345.26 |
19.06.2024 | 6950.48 | 15 366 778.70 | 6950.48 | 15 366 778.70 |
18.06.2024 | 7076.32 | 15 645 001.84 | 7076.32 | 15 645 001.84 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 7207.23 | 15 934 434.36 | 7207.23 | 15 934 434.36 |
14.06.2024 | 7271.3 | 16 076 083.51 | 7271.3 | 16 076 083.51 |
13.06.2024 | 7196.32 | 15 910 308.38 | 7196.32 | 15 910 308.38 |
11.06.2024 | 7204.79 | 15 929 033.21 | 7204.79 | 15 929 033.21 |
10.06.2024 | 7221.69 | 15 966 407.56 | 7221.69 | 15 966 407.56 |
07.06.2024 | 7289.35 | 16 115 988.20 | 7289.35 | 16 115 988.20 |
06.06.2024 | 7191.85 | 15 900 428.78 | 7191.85 | 15 900 428.78 |
05.06.2024 | 7196.92 | 15 911 647.50 | 7196.92 | 15 911 647.50 |
04.06.2024 | 7249.2 | 16 027 224.51 | 7249.2 | 16 027 224.51 |
03.06.2024 | 7154.4 | 15 817 624.22 | 7154.4 | 15 817 624.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 7103.93 | 15 706 042.51 | 7103.93 | 15 706 042.51 |
30.05.2024 | 7260.03 | 16 051 172.45 | 7260.03 | 16 051 172.45 |
29.05.2024 | 7417.32 | 16 398 918.00 | 7417.32 | 16 398 918.00 |
28.05.2024 | 7365.62 | 16 284 625.05 | 7365.62 | 16 284 625.05 |
27.05.2024 | 7387.42 | 16 332 816.13 | 7387.42 | 16 332 816.13 |
24.05.2024 | 7531.77 | 16 651 961.37 | 7531.77 | 16 651 961.37 |
23.05.2024 | 7635.05 | 16 880 310.27 | 7635.05 | 16 880 310.27 |
22.05.2024 | 7672.42 | 16 962 925.85 | 7672.42 | 16 962 925.85 |
21.05.2024 | 7629.98 | 16 869 090.51 | 7629.98 | 16 869 090.51 |
20.05.2024 | 7614.13 | 16 834 044.93 | 7614.13 | 16 834 044.93 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.63 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.13 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 8.40 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 8.06 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7.83 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 7.62 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.20 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 5.80 |
Ростелеком, акция прив. [2-01-00124-A] | 4.54 |
Россия, 29006 (ОФЗ-ПК, SU29006RMFS2) - Облигации [29006RMFS] | 4.32 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.057 | 172 |
Коэффициент Сортино ? | 0.050 | 176 |
Волатильность ? | 5.18% | 184 |
VaR ? | -7.73% | 196 |
α-коэффициент ? | -0.841 | |
β-коэффициент ? | 0.825 | |
R2 ? | 62.36% |