Фонд первичных размещений (Восток-Запад), 3964, RU000A101NK4

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.08.2025
Пай	2 113.39
СЧА	33 409 657 651.96
Пай	26.41
СЧА	417 503 819.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.17%	-1.17%	2.60%	-6.08%	12.29%	61.03%	63.11%
-1.17%	-1.17%	2.58%	-6.09%	12.30%	61.04%	307.40%
1.07%	1.07%	0.65%	2.92%	28.33%	21.48%	52.13%
1.07%	1.07%	0.63%	2.92%	28.34%	21.49%	279.99%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.08.2025	2 113.39	33 409 657 651.96	26.41	417 503 819.58
15.08.2025	2 102.61	33 245 513 438.97	26.36	416 791 680.58
14.08.2025	2 099.14	33 191 128 227.63	26.37	416 957 210.61
13.08.2025	2 104.61	33 278 208 861.64	26.35	416 647 371.42
12.08.2025	2 111.19	33 384 154 571.26	26.5	419 042 530.05
11.08.2025	2 105.38	33 291 962 273.44	26.39	417 299 187.68
08.08.2025	2 108.46	33 338 745 590.62	26.56	419 964 370.85
07.08.2025	2 105.83	33 295 188 915.63	26.26	415 196 503.81
06.08.2025	2 104.49	33 278 564 744.69	26.29	415 727 426.26
05.08.2025	2 090.64	33 057 179 266.41	26.24	414 907 563.69

Дата	Пай	СЧА
04.08.2025	2 131.13	33 699 707 613.98	26.53	419 521 587.05
01.08.2025	2 111.52	33 385 926 958.57	26.29	415 680 589.85
31.07.2025	2 138.34	33 805 397 954.09	26.13	413 093 687.08
30.07.2025	2 150.87	34 002 110 837.12	26.16	413 551 871.84
29.07.2025	2 102.46	33 235 214 006.76	26.42	417 642 193.55
28.07.2025	2 110.53	33 365 662 549.66	26.53	419 415 840.69
25.07.2025	2 074.08	32 787 204 061.20	26.3	415 752 572.03
24.07.2025	2 078.86	32 869 975 970.91	26.5	419 004 967.27
23.07.2025	2 073.24	32 773 413 721.99	26.55	419 697 389.90
22.07.2025	2 062.36	32 607 741 547.03	26.33	416 300 573.58

Дата	Пай	СЧА
21.07.2025	2 086.26	32 983 198 932.48	26.64	421 171 977.19
18.07.2025	2 079.74	32 882 458 760.31	26.6	420 569 244.98
17.07.2025	2 056.55	32 519 912 025.74	26.38	417 143 890.99
16.07.2025	2 042.51	32 288 542 186.13	26.2	414 176 563.22
15.07.2025	2 043.95	32 310 221 350.38	26.08	412 266 356.57
14.07.2025	2 065.52	32 651 173 292.78	26.52	419 220 179.53
11.07.2025	2 047.29	32 362 875 414.87	26.28	415 425 811.04
10.07.2025	2 026.24	32 031 414 975.04	25.92	409 751 933.54
09.07.2025	2 029.25	32 085 397 351.00	25.96	410 466 114.75
08.07.2025	2 038.81	32 231 582 185.51	25.9	409 453 714.00

Общая информация

Управляющая компания
Восток-Запад
Номер регистрации
3964
Валюта фонда
USD
Формирование
с 13.02.2020 до 19.05.2020
Пайщики на 30.06.2025
29 990
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A101NK4
ISIN
RU000A101NK4

При управлении Фондом реализуется активная инвестиционная стратегия. Она предполагает покупку иностранных ценных бумаг с рекомендуемым сроком инвестирования от 3 лет и высоким уровнем риска.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
НРК Фондовый Рынок
Спецрегистратор
НРК Фондовый Рынок
Аудитор
Аудит Картель

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
с учетом НДС
Прочие расходы
1%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 127.44 %

ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива
ТКБ Инвестмент Партнерс
2 30.90 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 30.42 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
4 29.21 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 29.04 %

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
Первая

Биржевые котировки

Дата
19.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 125.00	1 136.50	1 138.50	90 289 564.00