Показано 0 из 0
|
|
22.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 10 325.06 |
СЧА | 80 231 966.89 |
Пай | 10 325.06 |
СЧА | 80 231 966.89 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.10% |
2.32% |
8.28% |
-9.84% |
7.69% |
— |
-50.25% |
0.10% |
2.32% |
8.28% |
-9.84% |
7.69% |
— |
673.12% |
0.10% |
2.32% |
8.28% |
-9.84% |
7.69% |
— |
-50.25% |
0.10% |
2.32% |
8.28% |
-9.84% |
7.69% |
— |
673.12% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.08.2025 | 10 325.06 | 80 231 966.89 | 10325.06 | 80 231 966.89 |
21.08.2025 | 10 314.68 | 80 151 343.38 | 10314.68 | 80 151 343.38 |
20.08.2025 | 10 503.77 | 81 620 690.49 | 10503.77 | 81 620 690.49 |
19.08.2025 | 10 593.50 | 82 317 967.50 | 10593.5 | 82 317 967.50 |
18.08.2025 | 10 663.79 | 82 864 122.61 | 10663.79 | 82 864 122.61 |
15.08.2025 | 10 763.48 | 83 638 821.52 | 10763.48 | 83 638 821.52 |
14.08.2025 | 10 698.02 | 83 130 092.16 | 10698.02 | 83 130 092.16 |
13.08.2025 | 10 606.45 | 82 418 570.26 | 10606.45 | 82 418 570.26 |
12.08.2025 | 10 659.99 | 82 834 604.33 | 10659.99 | 82 834 604.33 |
11.08.2025 | 10 616.79 | 82 498 922.87 | 10616.79 | 82 498 922.87 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 10 520.66 | 81 751 967.96 | 10520.66 | 81 751 967.96 |
07.08.2025 | 10 297.04 | 80 014 250.99 | 10297.04 | 80 014 250.99 |
06.08.2025 | 10 166.28 | 78 998 177.40 | 10166.28 | 78 998 177.40 |
05.08.2025 | 10 033.58 | 77 967 025.43 | 10033.58 | 77 967 025.43 |
04.08.2025 | 9 964.99 | 77 434 030.68 | 9964.99 | 77 434 030.68 |
01.08.2025 | 9 825.81 | 76 352 553.53 | 9825.81 | 76 352 553.53 |
31.07.2025 | 9 802.94 | 76 174 822.17 | 9802.94 | 76 174 822.17 |
30.07.2025 | 9 760.02 | 75 841 280.57 | 9760.02 | 75 841 280.57 |
29.07.2025 | 9 851.76 | 76 554 181.25 | 9851.76 | 76 554 181.25 |
28.07.2025 | 9 823.36 | 76 333 448.15 | 9823.36 | 76 333 448.15 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 9 949.97 | 77 317 352.32 | 9949.97 | 77 317 352.32 |
24.07.2025 | 10 037.96 | 78 001 043.00 | 10037.96 | 78 001 043.00 |
23.07.2025 | 10 083.10 | 78 351 786.39 | 10083.1 | 78 351 786.39 |
22.07.2025 | 10 090.73 | 78 411 124.07 | 10090.73 | 78 411 124.07 |
21.07.2025 | 10 046.70 | 78 068 947.72 | 10046.7 | 78 068 947.72 |
18.07.2025 | 9 955.21 | 77 358 048.55 | 9955.21 | 77 358 048.55 |
17.07.2025 | 9 714.83 | 75 490 108.28 | 9714.83 | 75 490 108.28 |
16.07.2025 | 9 716.61 | 75 503 935.67 | 9716.61 | 75 503 935.67 |
15.07.2025 | 9 605.09 | 74 637 372.42 | 9605.09 | 74 637 372.42 |
14.07.2025 | 9 529.08 | 74 046 734.70 | 9529.08 | 74 046 734.70 |
Стратегия ориентирована на покупку акций компаний – дивидендных аристократов, которые регулярно выплачивают и увеличивают объем дивидендов. К таким эмитентам относятся крупные, устойчивые компании с сильным менеджментом, высокими стандартами корпоративного управления, стабильной выручкой, прибылью, высоким денежным потоком и низкой долговой нагрузкой. При этом фонд квалифицируется как имеющий высокий уровень риска.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 7.52 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7.39 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6.83 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 6.48 |
Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 6.42 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.34 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6.31 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.27 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.23 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6.06 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API