Показано 0 из 0
|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 9 802.94 |
СЧА | 76 174 822.17 |
Пай | 9 802.94 |
СЧА | 76 174 822.17 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.44% |
-0.24% |
-1.26% |
-6.34% |
-4.51% |
— |
-53.21% |
0.44% |
-0.24% |
-1.26% |
-6.33% |
-4.51% |
— |
627.12% |
0.44% |
-0.24% |
-1.26% |
-6.34% |
-4.51% |
— |
-53.21% |
0.44% |
-0.24% |
-1.26% |
-6.33% |
-4.51% |
— |
627.12% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 9 802.94 | 76 174 822.17 | 9802.94 | 76 174 822.17 |
30.07.2025 | 9 760.02 | 75 841 280.57 | 9760.02 | 75 841 280.57 |
29.07.2025 | 9 851.76 | 76 554 181.25 | 9851.76 | 76 554 181.25 |
28.07.2025 | 9 823.36 | 76 333 448.15 | 9823.36 | 76 333 448.15 |
25.07.2025 | 9 949.97 | 77 317 352.32 | 9949.97 | 77 317 352.32 |
24.07.2025 | 10 037.96 | 78 001 043.00 | 10037.96 | 78 001 043.00 |
23.07.2025 | 10 083.10 | 78 351 786.39 | 10083.1 | 78 351 786.39 |
22.07.2025 | 10 090.73 | 78 411 124.07 | 10090.73 | 78 411 124.07 |
21.07.2025 | 10 046.70 | 78 068 947.72 | 10046.7 | 78 068 947.72 |
18.07.2025 | 9 955.21 | 77 358 048.55 | 9955.21 | 77 358 048.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 9 714.83 | 75 490 108.28 | 9714.83 | 75 490 108.28 |
16.07.2025 | 9 716.61 | 75 503 935.67 | 9716.61 | 75 503 935.67 |
15.07.2025 | 9 605.09 | 74 637 372.42 | 9605.09 | 74 637 372.42 |
14.07.2025 | 9 529.08 | 74 046 734.70 | 9529.08 | 74 046 734.70 |
11.07.2025 | 9 275.20 | 72 073 949.07 | 9275.2 | 72 073 949.07 |
10.07.2025 | 9 500.96 | 73 828 215.94 | 9500.96 | 73 828 215.94 |
09.07.2025 | 9 447.13 | 73 409 949.02 | 9447.13 | 73 409 949.02 |
08.07.2025 | 9 460.22 | 73 511 699.83 | 9460.22 | 73 511 699.83 |
07.07.2025 | 9 560.23 | 74 288 802.85 | 9560.23 | 74 288 802.85 |
04.07.2025 | 9 653.37 | 75 012 591.33 | 9653.37 | 75 012 591.33 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 9 699.81 | 75 373 435.76 | 9699.81 | 75 373 435.76 |
02.07.2025 | 9 753.30 | 75 789 074.04 | 9753.3 | 75 789 074.04 |
01.07.2025 | 9 827.88 | 76 368 623.51 | 9827.88 | 76 368 623.51 |
30.06.2025 | 9 826.79 | 76 360 129.09 | 9826.79 | 76 360 129.09 |
27.06.2025 | 9 737.47 | 75 666 078.41 | 9737.47 | 75 666 078.41 |
26.06.2025 | 9 678.54 | 75 208 169.18 | 9678.54 | 75 208 169.18 |
25.06.2025 | 9 667.09 | 75 119 148.39 | 9667.09 | 75 119 148.39 |
24.06.2025 | 9 591.23 | 74 529 720.59 | 9591.23 | 74 529 720.59 |
23.06.2025 | 9 518.02 | 73 960 843.58 | 9518.02 | 73 960 843.58 |
20.06.2025 | 9 564.11 | 74 318 954.56 | 9564.11 | 74 318 954.56 |
Стратегия ориентирована на покупку акций компаний – дивидендных аристократов, которые регулярно выплачивают и увеличивают объем дивидендов. К таким эмитентам относятся крупные, устойчивые компании с сильным менеджментом, высокими стандартами корпоративного управления, стабильной выручкой, прибылью, высоким денежным потоком и низкой долговой нагрузкой. При этом фонд квалифицируется как имеющий высокий уровень риска.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 7.52 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7.39 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6.83 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 6.48 |
Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 6.42 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.34 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6.31 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.27 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.23 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6.06 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API