Лидеры технологий (Восток-Запад), 3858, MTEK

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Технологии

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.06.2025
Пай	2.35
СЧА	147 036.63
Пай	0.03
СЧА	1 873.83

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.04%	-0.04%	-6.23%	-21.94%	—	-99.74%	-99.84%
-0.03%	-0.03%	-4.77%	-17.50%	—	-99.75%	-99.60%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	—	-99.83%	-99.86%
0.01%	0.01%	1.55%	5.69%	—	-99.84%	-99.64%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.06.2025	2.35	147 036.63	0.03	1 873.83
30.05.2025	2.35	147 076.69	0.03	1 873.66
30.04.2025	2.45	151 409.32	0.03	1 856.38
31.03.2025	2.51	154 407.06	0.03	1 845.18
28.02.2025	2.63	160 084.19	0.03	1 825.43
31.01.2025	2.94	174 658.81	0.03	1 782.12
28.12.2024	3.02	178 225.26	0.03	1 772.89
29.11.2024	3.29	191 021.10	0.03	1 743.24
31.10.2024	2.91	173 311.42	0.03	1 785.74
30.09.2024	2.78	167 175.65	0.03	1 803.16

Дата	Пай	СЧА
30.08.2024	2.74	165 396.92	0.03	1 808.51
08.11.2023	2 330.71	149 809 420.23	25.22	1 621 049.16
07.11.2023	2 338.90	150 317 895.86	25.14	1 615 711.66
03.11.2023	2 313.49	148 686 126.54	24.83	1 595 807.01
02.11.2023	2 282.56	146 714 744.31	24.47	1 572 840.77
01.11.2023	2 174.49	139 772 921.93	23.63	1 518 897.77
31.10.2023	2 168.84	139 383 043.10	23.26	1 494 828.52
30.10.2023	2 148.66	138 064 549.35	23.05	1 481 102.77
27.10.2023	2 117.30	136 061 435.66	22.63	1 454 244.43
26.10.2023	2 104.27	135 250 819.30	22.59	1 451 957.09

Дата	Пай	СЧА
25.10.2023	2 138.86	137 448 307.59	22.87	1 469 683.28
24.10.2023	2 264.47	145 552 172.84	23.91	1 536 850.31
23.10.2023	2 259.53	145 212 039.81	23.56	1 514 119.03
20.10.2023	2 275.05	146 238 524.37	23.38	1 502 851.01
19.10.2023	2 321.36	149 161 716.22	23.84	1 531 868.54
18.10.2023	2 304.18	148 075 938.97	23.67	1 521 133.31
17.10.2023	2 342.66	150 589 430.90	24.08	1 547 896.48
16.10.2023	2 343.16	150 608 679.55	24.08	1 547 760.24
13.10.2023	2 288.11	147 082 340.51	23.59	1 516 394.08
12.10.2023	2 404.54	154 563 495.11	24.05	1 545 931.77

Общая информация

Управляющая компания
Восток-Запад
Номер регистрации
3858
Валюта фонда
USD
Формирование
с 02.10.2019 до 15.10.2019
Пайщики на 30.05.2025
1 810
Биржа
Московская биржа
Тикер
MTEK
ISIN
RU000A100VK9

Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного погашения. Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные одноименного БПИФ на дату смены типа фонда на «закрытый» (01.08.2024, изменения в ПДУ №3858-9), 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 3) ) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета Фонда за календарный год
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.5%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.60 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
2 25.72 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 25.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
4 24.78 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 24.71 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая

Биржевые котировки

Дата
03.11.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 900.00	2 180.00	2 180.00	52 756.00