×

Лидеры технологий (Восток-Запад), 3858, MTEK

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Технологии
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025
Пай
0.03
СЧА
1 845.18
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
—
-99.89%
-99.80%
1.08%
1.08%
4.08%
2.33%
—
-99.89%
-99.51%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Восток-Запад
  • Номер регистрации
    3858
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 02.10.2019 до 15.10.2019
  • Пайщики на 28.02.2025
    1 811
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    MTEK
  • ISIN
    RU000A100VK9
Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного погашения. Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные одноименного БПИФ на дату смены типа фонда на «закрытый» (01.08.2024, изменения в ПДУ №3858-9), 2) активы, включаемые в состав фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, 3) ) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, 4) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав. 

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета Фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
03.11.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 900.00
2 180.00
2 180.00
52 756.00
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds