ВЕЛЕС - Глобальный (ВЕЛЕС Менеджмент), 3784

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 027.78	0.66%	2.17%	—	—	—	—	1 027.78	0.66%	2.17%	—	—	—	—
СЧА	103 086 649.34	0.66%	13.85%	—	—	—	—	103 086 649.34	0.66%	13.85%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.01.2020	1 027.78	103 086 649.34	1 027.78	103 086 649.34
15.01.2020	1 021.01	102 408 129.97	1 021.01	102 408 129.97
14.01.2020	1 017.43	102 044 097.56	1 017.43	102 044 097.56
13.01.2020	1 020.26	102 327 099.05	1 020.26	102 327 099.05
10.01.2020	1 011.45	101 443 857.80	1 011.45	101 443 857.80
09.01.2020	1 016.77	101 971 783.46	1 016.77	101 971 783.46
31.12.2019	1 005.29	100 820 027.55	1 005.29	100 820 027.55
30.12.2019	1 005.35	100 826 181.56	1 005.35	100 826 181.56
27.12.2019	1 007.06	100 997 499.55	1 007.06	100 997 499.55
26.12.2019	1 006.47	100 938 199.56	1 006.47	100 938 199.56

Дата	Пай	СЧА
25.12.2019	1 010.19	101 311 094.51	1 010.19	101 311 094.51
24.12.2019	1 010.32	101 323 744.88	1 010.32	101 323 744.88
23.12.2019	1 008.55	101 146 994.28	1 008.55	101 146 994.28
20.12.2019	1 009.52	101 243 766.39	1 009.52	101 243 766.39
19.12.2019	1 010.62	90 966 245.04	1 010.62	90 966 245.04
18.12.2019	1 004.78	90 440 286.86	1 004.78	90 440 286.86
17.12.2019	1 011.80	91 072 041.70	1 011.80	91 072 041.70
16.12.2019	1 005.96	90 547 120.74	1 005.96	90 547 120.74
13.12.2019	1 007.85	90 716 572.44	1 007.85	90 716 572.44
12.12.2019	1 011.95	91 085 837.00	1 011.95	91 085 837.00

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	1 002.33	90 219 580.56	1 002.33	90 219 580.56
10.12.2019	993.49	89 424 121.52	993.49	89 424 121.52
09.12.2019	994.10	89 479 230.10	994.10	89 479 230.10
06.12.2019	997.22	89 760 054.60	997.22	89 760 054.60
05.12.2019	994.31	89 491 924.36	994.31	89 491 924.36
04.12.2019	991.24	89 215 845.36	991.24	89 215 845.36
03.12.2019	984.67	88 624 148.56	984.67	88 624 148.56
02.12.2019	986.99	88 832 448.20	986.99	88 832 448.20
29.11.2019	993.08	89 379 799.63	993.08	89 379 799.63
28.11.2019	996.47	89 685 478.18	996.47	89 685 478.18

Общая информация

Управляющая компания
ВЕЛЕС Менеджмент
Номер регистрации
3784
Дата регистрации
25.07.2019
Формирование
с 02.08.2019 до 31.10.2019

Выдача инвестиционных паев при первоначальном приобретении инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:
- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»;
- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев на бумажном носителе управляющей компании (в том числе при личном обращении по месту нахождения управляющей компании, а также при подаче заявки посредством почтовой связи);
- 100 (Ста) рублей - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета или посредством заполнения форм на сайте управляющей компании.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
1% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 4 999 999 RUB
0%	от 5 000 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1%	до 365 дн
0%	от 366 дн

Показать все

13.11.2019	УК «ВЕЛЕС Менеджмент» сформировала два ОПИФа РФИ для частных инвесторов с возможностью покупки паев в режиме онлайн
18.07.2019	«Эксперт РА» присвоил УК «ВЕЛЕС Менеджмент» высокий рейтинг надежности и качества услуг на уровне А со стабильным прогнозом
06.06.2019	УК «ВЕЛЕС Менеджмент» завершила формирование линейки открытых паевых инвестиционных фондов для частных инвесторов
27.03.2019	Управляющая компания «ВЕЛЕС Менеджмент» завершила формирование открытого паевого инвестиционного фонда «ВЕЛЕС – Консервативные инвестиции».
04.03.2019	Денис Горев назначен начальником управления доверительных операций УК «ВЕЛЕС Менеджмент»
26.10.2018	Связь-банк выкупил у "Глобэкса" паи закрытых инвестфондов на сумму до 16,5 млрд руб // ПРАЙМ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВЕЛЕС - Валютный	243 969 937.19
ВЕЛЕС - Консервативный	124 621 509.94
Паллада Капитал	—
Веда	—
Меркурий	—
Сириус	—
Тендерные займы	—
Простор	—
7 холмов	—
Цифровые технологии	—
Доступное жилье	—
Олимп	—
АГ Капитал ИНТЕРРА	—