ВЕЛЕС - Глобальный (ВЕЛЕС Менеджмент), 3784

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 002.08	-2.54%	1.72%	—	—	—	—	1002.08	-2.54%	1.72%	—	—	—	—
СЧА	100 535 888.19	-2.54%	1.73%	—	—	—	—	100 535 888.19	-2.54%	1.73%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.03.2020	1 002.08	100 535 888.19	1002.08	100 535 888.19
26.03.2020	1 028.19	103 155 109.84	1028.19	103 155 109.84
25.03.2020	975.61	97 880 306.50	975.61	97 880 306.50
24.03.2020	973.53	97 670 879.73	973.53	97 670 879.73
23.03.2020	887.65	89 045 241.33	887.65	89 045 241.33
20.03.2020	938.96	94 192 473.53	938.96	94 192 473.53
19.03.2020	929.12	93 205 032.55	929.12	93 205 032.55
18.03.2020	886.58	88 937 760.60	886.58	88 937 760.60
17.03.2020	923.77	92 668 073.42	923.77	92 668 073.42
16.03.2020	887.62	89 041 333.37	887.62	89 041 333.37

Дата	Пай	СЧА
13.03.2020	965.71	96 875 168.36	965.71	96 875 168.36
12.03.2020	900.96	90 379 860.34	900.96	90 379 860.34
11.03.2020	970.48	97 353 484.88	970.48	97 353 484.88
10.03.2020	962.16	96 518 710.60	962.16	96 518 710.60
06.03.2020	980.89	98 397 782.21	980.89	98 397 782.21
05.03.2020	986.48	98 958 316.53	986.48	98 958 316.53
04.03.2020	1 007.94	101 110 846.13	1007.94	101 110 846.13
03.03.2020	981.64	98 472 689.71	981.64	98 472 689.71
02.03.2020	1 002.54	100 569 265.58	1002.54	100 569 265.58
28.02.2020	968.12	97 116 732.78	968.12	97 116 732.78

Дата	Пай	СЧА
27.02.2020	985.15	98 824 375.55	985.15	98 824 375.55
26.02.2020	1 017.24	102 043 548.76	1017.24	102 043 548.76
25.02.2020	1 017.41	102 060 924.42	1017.41	102 060 924.42
21.02.2020	1 059.26	106 257 900.71	1059.26	106 257 900.71
20.02.2020	1 065.91	106 924 892.81	1065.91	106 924 892.81
19.02.2020	1 069.88	107 321 911.58	1069.88	107 321 911.58
18.02.2020	1 054.67	105 794 650.08	1054.67	105 794 650.08
17.02.2020	1 064.25	106 755 683.19	1064.25	106 755 683.19
14.02.2020	1 064.88	106 819 162.84	1064.88	106 819 162.84
13.02.2020	1 059.56	106 280 131.04	1059.56	106 280 131.04

Общая информация

Управляющая компания
ВЕЛЕС Менеджмент
Номер регистрации
3784
Дата регистрации
25.07.2019
Формирование
с 02.08.2019 до 31.10.2019

Выдача инвестиционных паев при первоначальном приобретении инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:
- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»;
- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев на бумажном носителе управляющей компании (в том числе при личном обращении по месту нахождения управляющей компании, а также при подаче заявки посредством почтовой связи);
- 100 (Ста) рублей - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета или посредством заполнения форм на сайте управляющей компании.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 25083 - Облигации [25083RMFS]	5.41
Apple, акция об. [US0378331005]	2.80
KLA-Tencor, акция об. [US4824801009]	2.75
NVIDIA, акция об. [US67066G1040]	2.73
Advanced Micro Devices, акция об. [US0079031078]	2.70

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
1% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 4 999 999 RUB
0%	от 5 000 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1%	до 365 дн
0%	от 366 дн

Показать все

24.03.2020	Заместитель генерального директора УК "ВЕЛЕС Менеджмент" Станислав Бродский расскажет об использовании ЗПИФ в наследственном планировании в ходе онлайн-конференции 24 марта
20.02.2020	28 февраля пройдет электронный аукцион по продаже имущества, входящего в состав одного из фондов недвижимости под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент»
13.11.2019	УК «ВЕЛЕС Менеджмент» сформировала два ОПИФа РФИ для частных инвесторов с возможностью покупки паев в режиме онлайн
18.07.2019	«Эксперт РА» присвоил УК «ВЕЛЕС Менеджмент» высокий рейтинг надежности и качества услуг на уровне А со стабильным прогнозом
06.06.2019	УК «ВЕЛЕС Менеджмент» завершила формирование линейки открытых паевых инвестиционных фондов для частных инвесторов
27.03.2019	Управляющая компания «ВЕЛЕС Менеджмент» завершила формирование открытого паевого инвестиционного фонда «ВЕЛЕС – Консервативные инвестиции».
04.03.2019	Денис Горев назначен начальником управления доверительных операций УК «ВЕЛЕС Менеджмент»
26.10.2018	Связь-банк выкупил у "Глобэкса" паи закрытых инвестфондов на сумму до 16,5 млрд руб // ПРАЙМ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВЕЛЕС - Валютный	272 191 643.27
ВЕЛЕС - Консервативный	121 138 017.40
Поток Первый	—
Паллада Капитал	—
Веда	—
Меркурий	—
Сириус	—
Тендерные займы	—
Простор	—
7 холмов	—
Цифровые технологии	—
Доступное жилье	—
Олимп	—
АГ Капитал ИНТЕРРА	—