21.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 1 286.27 |
СЧА | 129 226 927.15 |
Пай | 1 286.27 |
СЧА | 129 226 927.15 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-0.90% |
3.76% |
15.37% |
24.18% |
— |
— |
-0.90% |
3.76% |
15.49% |
24.38% |
— |
— |
-0.90% |
3.76% |
15.37% |
24.18% |
— |
— |
-0.90% |
3.76% |
15.49% |
24.38% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.01.2021 | 1286.27 | 129 226 927.15 | 1286.27 | 129 226 927.15 |
20.01.2021 | 1297.97 | 130 402 295.45 | 1297.97 | 130 402 295.45 |
19.01.2021 | 1292.82 | 129 884 781.12 | 1292.82 | 129 884 781.12 |
18.01.2021 | 1279.81 | 128 576 385.30 | 1279.81 | 128 576 385.30 |
15.01.2021 | 1279.34 | 128 529 118.37 | 1279.34 | 128 529 118.37 |
14.01.2021 | 1271.75 | 127 767 269.80 | 1271.75 | 127 767 269.80 |
13.01.2021 | 1281.14 | 128 710 185.70 | 1281.14 | 128 710 185.70 |
12.01.2021 | 1282.52 | 128 848 867.70 | 1282.52 | 128 848 867.70 |
11.01.2021 | 1274.18 | 128 010 621.18 | 1274.18 | 128 010 621.18 |
31.12.2020 | 1258.72 | 126 457 706.71 | 1258.72 | 126 457 706.71 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.12.2020 | 1248.44 | 125 424 737.89 | 1248.44 | 125 424 737.89 |
29.12.2020 | 1246.18 | 125 198 101.06 | 1246.18 | 125 198 101.06 |
28.12.2020 | 1244.84 | 125 063 704.50 | 1244.84 | 125 063 704.50 |
25.12.2020 | 1262.73 | 126 860 997.92 | 1262.73 | 126 860 997.92 |
24.12.2020 | 1272.9 | 127 882 125.83 | 1272.9 | 127 882 125.83 |
23.12.2020 | 1272.36 | 127 828 336.02 | 1272.36 | 127 828 336.02 |
22.12.2020 | 1260.44 | 126 631 019.09 | 1260.44 | 126 631 019.09 |
21.12.2020 | 1239.67 | 124 543 387.13 | 1239.67 | 124 543 387.13 |
18.12.2020 | 1240.28 | 124 605 158.91 | 1240.28 | 124 605 158.91 |
17.12.2020 | 1248.2 | 125 400 565.58 | 1248.2 | 125 400 565.58 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.12.2020 | 1242.5 | 124 828 093.65 | 1242.5 | 124 828 093.65 |
15.12.2020 | 1231.26 | 123 698 490.27 | 1231.26 | 123 698 490.27 |
14.12.2020 | 1229.73 | 123 544 944.02 | 1229.73 | 123 544 944.02 |
11.12.2020 | 1237.71 | 124 346 452.89 | 1237.71 | 124 346 452.89 |
10.12.2020 | 1233.45 | 123 918 478.21 | 1233.45 | 123 918 478.21 |
09.12.2020 | 1239.84 | 124 560 526.05 | 1239.84 | 124 560 526.05 |
08.12.2020 | 1252.93 | 125 875 885.87 | 1252.93 | 125 875 885.87 |
07.12.2020 | 1252.8 | 125 862 930.73 | 1252.8 | 125 862 930.73 |
04.12.2020 | 1266.75 | 127 264 368.80 | 1266.75 | 127 264 368.80 |
03.12.2020 | 1268.42 | 127 432 410.33 | 1268.42 | 127 432 410.33 |
Выдача инвестиционных паев при первоначальном приобретении инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:
- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»;
- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев на бумажном носителе управляющей компании (в том числе при личном обращении по месту нахождения управляющей компании, а также при подаче заявки посредством почтовой связи);
- 100 (Ста) рублей - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета или посредством заполнения форм на сайте управляющей компании.
Правила доверительного управления
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD - Еврооблигации | 5.09 |
Лукойл, 6.656% 7jun2022, USD - Еврооблигации | 4.95 |
CVS Health, акция, [US1266501006] | 4.65 |
NRG Energy, акция, [US6293775085] | 4.43 |
Concho Resources Inc., US20005P1012 | 4.14 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
30.09.2020
Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ВЕЛЕС - Валютный | 321 767 677.90 |
ВЕЛЕС - Консервативный | 136 194 023.34 |
Аврора управление активами |
— |
ТУЛАН |
— |
Поток Первый |
— |
Паллада Капитал |
— |
Веда |
— |
Меркурий |
— |
Сириус |
— |
Тендерные займы |
— |
Простор |
— |
7 холмов |
— |
Цифровые технологии |
— |
Доступное жилье |
— |
Олимп |
— |