ВЕЛЕС - Консервативный (ВЕЛЕС Менеджмент), 3783

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 038.47	0.05%	0.92%	—	—	—	—	1 038.47	0.05%	0.92%	—	—	—	—
СЧА	124 621 509.94	0.05%	0.92%	—	—	—	—	124 621 509.94	0.05%	0.92%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.01.2020	1 038.47	124 621 509.94	1 038.47	124 621 509.94
15.01.2020	1 037.97	124 562 589.87	1 037.97	124 562 589.87
14.01.2020	1 037.87	124 540 561.95	1 037.87	124 540 561.95
13.01.2020	1 037.33	124 475 933.37	1 037.33	124 475 933.37
10.01.2020	1 037.28	124 470 297.95	1 037.28	124 470 297.95
09.01.2020	1 037.59	124 506 846.46	1 037.59	124 506 846.46
31.12.2019	1 035.42	124 246 437.15	1 035.42	124 246 437.15
30.12.2019	1 035.28	124 230 030.04	1 035.28	124 230 030.04
27.12.2019	1 034.89	124 183 599.53	1 034.89	124 183 599.53
26.12.2019	1 032.42	123 886 293.99	1 032.42	123 886 293.99

Дата	Пай	СЧА
25.12.2019	1 031.34	123 756 541.24	1 031.34	123 756 541.24
24.12.2019	1 030.25	123 625 401.50	1 030.25	123 625 401.50
23.12.2019	1 029.78	123 569 463.37	1 029.78	123 569 463.37
20.12.2019	1 028.99	123 474 506.07	1 028.99	123 474 506.07
19.12.2019	1 029.33	123 516 076.95	1 029.33	123 516 076.95
18.12.2019	1 029.42	123 525 978.24	1 029.42	123 525 978.24
17.12.2019	1 029.13	123 491 670.72	1 029.13	123 491 670.72
16.12.2019	1 029.03	123 479 653.17	1 029.03	123 479 653.17
13.12.2019	1 027.88	123 341 891.17	1 027.88	123 341 891.17
12.12.2019	1 027.57	123 304 450.94	1 027.57	123 304 450.94

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	1 025.28	123 029 108.04	1 025.28	123 029 108.04
10.12.2019	1 025.63	123 071 106.18	1 025.63	123 071 106.18
09.12.2019	1 024.35	122 917 032.17	1 024.35	122 917 032.17
06.12.2019	1 024.36	122 917 796.98	1 024.36	122 917 796.98
05.12.2019	1 023.12	122 768 540.52	1 023.12	122 768 540.52
04.12.2019	1 023.14	122 770 559.12	1 023.14	122 770 559.12
03.12.2019	1 022.56	122 700 771.36	1 022.56	122 700 771.36
02.12.2019	1 020.61	122 465 480.66	1 020.61	122 465 480.66
29.11.2019	1 021.61	122 585 481.47	1 021.61	122 585 481.47
28.11.2019	1 021.50	122 572 368.27	1 021.50	122 572 368.27

Общая информация

Управляющая компания
ВЕЛЕС Менеджмент
Номер регистрации
3783
Дата регистрации
25.07.2019
Формирование
с 02.08.2019 до 16.08.2019
Пайщики на 30.09.2019
5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26205 - Облигации [26205RMFS]	59.12
Россия, 26217 - Облигации [26217RMFS]	30.62

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
1% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 4 999 999 RUB
0%	от 5 000 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1%	до 365 дн
0%	от 366 дн

Показать все

13.11.2019	УК «ВЕЛЕС Менеджмент» сформировала два ОПИФа РФИ для частных инвесторов с возможностью покупки паев в режиме онлайн
18.07.2019	«Эксперт РА» присвоил УК «ВЕЛЕС Менеджмент» высокий рейтинг надежности и качества услуг на уровне А со стабильным прогнозом
06.06.2019	УК «ВЕЛЕС Менеджмент» завершила формирование линейки открытых паевых инвестиционных фондов для частных инвесторов
27.03.2019	Управляющая компания «ВЕЛЕС Менеджмент» завершила формирование открытого паевого инвестиционного фонда «ВЕЛЕС – Консервативные инвестиции».
04.03.2019	Денис Горев назначен начальником управления доверительных операций УК «ВЕЛЕС Менеджмент»
26.10.2018	Связь-банк выкупил у "Глобэкса" паи закрытых инвестфондов на сумму до 16,5 млрд руб // ПРАЙМ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВЕЛЕС - Валютный	243 969 937.19
ВЕЛЕС - Глобальный	103 086 649.34
Паллада Капитал	—
Веда	—
Меркурий	—
Сириус	—
Тендерные займы	—
Простор	—
7 холмов	—
Цифровые технологии	—
Доступное жилье	—
Олимп	—
АГ Капитал ИНТЕРРА	—