Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
Marketplace ПИФ
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
ВЕЛЕС Менеджмент

ВЕЛЕС - Классический (ВЕЛЕС Менеджмент), 3783

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
16.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

20.05.2022
Пай
1075.24
СЧА
129 090 095.84
Пай
1075.24
СЧА
129 090 095.84
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.01%
2.97%
-5.15%
-6.31%
-5.85%
—
—
-0.01%
2.97%
-5.15%
-6.31%
-5.89%
—
—
-0.01%
2.97%
-5.15%
-6.31%
-5.85%
—
—
-0.01%
2.97%
-5.15%
-6.31%
-5.89%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
20.05.2022 1075.24 129 090 095.84 1075.24 129 090 095.84
19.05.2022 1075.33 129 100 364.22 1075.33 129 100 364.22
18.05.2022 1073.87 128 924 873.09 1073.87 128 924 873.09
17.05.2022 1074.47 128 996 930.93 1074.47 128 996 930.93
16.05.2022 1071.54 128 645 681.84 1071.54 128 645 681.84
13.05.2022 1069.16 128 360 089.47 1069.16 128 360 089.47
12.05.2022 1071.37 128 624 688.68 1071.37 128 624 688.68
11.05.2022 1075.78 129 154 805.40 1075.78 129 154 805.40
06.05.2022 1076.74 129 269 844.14 1076.74 129 269 844.14
05.05.2022 1075.98 129 178 547.67 1075.98 129 178 547.67
Дата Пай СЧА
04.05.2022 1075.44 129 113 550.04 1075.44 129 113 550.04
29.04.2022 1079.64 129 618 366.49 1079.64 129 618 366.49
28.04.2022 1075.03 129 064 885.05 1075.03 129 064 885.05
27.04.2022 1066.33 128 020 371.23 1066.33 128 020 371.23
26.04.2022 1058.6 127 091 862.46 1058.6 127 091 862.46
25.04.2022 1053.95 126 533 725.86 1053.95 126 533 725.86
22.04.2022 1056.76 126 871 139.69 1056.76 126 871 139.69
21.04.2022 1049.77 126 032 375.33 1049.77 126 032 375.33
20.04.2022 1044.26 125 370 389.61 1044.26 125 370 389.61
19.04.2022 1039.15 124 756 543.92 1039.15 124 756 543.92
Дата Пай СЧА
18.04.2022 1034.71 124 224 075.44 1034.71 124 224 075.44
15.04.2022 1027.19 123 321 096.86 1027.19 123 321 096.86
14.04.2022 1029.89 123 644 514.94 1029.89 123 644 514.94
13.04.2022 1030.37 123 703 153.94 1030.37 123 703 153.94
12.04.2022 1029.59 123 608 734.51 1029.59 123 608 734.51
11.04.2022 1031.68 123 860 353.78 1031.68 123 860 353.78
08.04.2022 1025.44 123 111 386.49 1025.44 123 111 386.49
07.04.2022 998.76 119 907 698.82 998.76 119 907 698.82
06.04.2022 1001.12 120 190 946.92 1001.12 120 190 946.92
05.04.2022 1007.28 120 930 584.90 1007.28 120 930 584.90
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВЕЛЕС Менеджмент
  • Номер регистрации
    3783
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.08.2019 до 16.08.2019
  • Пайщики на 30.12.2021
    26
  • ISIN
    RU000A103E44
Фонд инвестирует в государственные облигации РФ и облигации корпоративных эмитентов, в том числе с рейтингами инвестиционного уровня.
Стратегия активного управления предусматривает оперативную реакцию на изменение ситуации на рынке рублевых облигаций. Значительная доля высоколиквидных госбумаг и облигаций 1-го эшелона обеспечивает высокую маневренность активов.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26239RMFS] 6.94
ЭнергоТехСервис, облигация, [4B02-04-00490-R-001P] 6.77
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 5.89
Россия, облигация, [26218RMFS] 5.78
Россия, облигация, [26207RMFS] 5.19
Онлайн Микрофинанс, облигация, [4-02-00459-R] 4.44
Тами и КО, облигация, [4B02-01-00044-L] 4.03
ТЕХНО Лизинг, облигация, [4B02-03-00455-R-001P] 3.95
Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-001P] 3.85
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-01-00054-L-001P] 3.75

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Петушков Алексей

Начальник Управления

Резюме

Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности "Финансы и кредит". В финансовой сфере работает с 2014 года.

Имеет квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка серий 1.0 и 5.0.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% без учета НДС
  • Прочие расходы
    1% без учета НДС
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
0.5%
0%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 365 дн
от 366 дн
Показать все Скрыть

Новости

31.03.2022 УК «ВЕЛЕС Менеджмент» возобновила выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев ОПИФов РФИ «ВЕЛЕС – Классический» и «ВЕЛЕС – Глобальный»
01.12.2021 ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС-Глобальный» под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент» по итогам октября продемонстрировал доходность 27,37% годовых в долларах США
01.09.2021 ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС – Валютный» под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент» изменил название на ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС – Системный»
26.07.2021 ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС – Консервативный» под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент» изменил название на ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС – Классический»
26.07.2021 ОПИФы под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент» показали доходность до 17% в валюте по итогам 6 месяцев 2021 г.
22.07.2021 ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС – Консервативный» под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент» изменил название на ОПИФ РФИ «ВЕЛЕС – Классический»
04.06.2021 Компании группы «ВЕЛЕС Капитал» вошли в топ-5 управляющих по объему активов в ЗПИФах по итогам I кв. 2021 года («Эксперт РА»)
05.05.2021 «ВЕЛЕС ТРАСТу» присвоен рейтинг А+ со стабильным прогнозом НРА
22.04.2021 УК «ВЕЛЕС Менеджмент» объявляет о старте продаж паев закрытого инвестиционного фонда, инвестирующего в стартапы поздних стадий
07.04.2021 ОПИФы под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент» занимают топовые позиции по доходности в своих категориях по итогам марта
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

15.09.2020 Зачем инвестировать в недвижимость через ЗПИФ - Станислав Бродский, заместитель гендиректора УК «Велес Менеджмент»
03.10.2019 Интервью генерального директора УК "ВЕЛЕС Менеджмент" Ольги Рыковой деловому онлайн-журналу "Инвест-Форсайт"
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВЕЛЕС - Системный 298 131 282.13
Зенит-Эстейт —
Ойкумена —
Открытые горизонты —
ЮД3 —
Сириус —
Меркурий —
Поток Первый —
ТУЛАН —
Простор —
Аврора управление активами —
Юникорн —
МЕТОД —
Стелла —
Персей —
Одиссей —
Зеленые технологии —
Рентавед Столица —
СКФ —
Салюс —
7 холмов —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера