ВЕЛЕС - Консервативный (ВЕЛЕС Менеджмент), 3783

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 008.87	-0.17%	-3.64%	0.66%	—	—	—	1008.87	-0.17%	-3.64%	0.66%	—	—	—
СЧА	121 138 017.40	-0.17%	-3.63%	1 108.49%	—	—	—	121 138 017.40	-0.17%	-3.63%	1 108.49%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.03.2020	1 008.87	121 138 017.40	1008.87	121 138 017.40
26.03.2020	1 010.63	121 349 185.18	1010.63	121 349 185.18
25.03.2020	1 006.45	120 847 378.71	1006.45	120 847 378.71
24.03.2020	1 007.58	120 983 442.37	1007.58	120 983 442.37
23.03.2020	989.88	118 848 140.70	989.88	118 848 140.70
20.03.2020	992.12	119 117 646.18	992.12	119 117 646.18
19.03.2020	971.35	116 623 143.96	971.35	116 623 143.96
18.03.2020	962.39	115 547 555.06	962.39	115 547 555.06
17.03.2020	985.04	118 265 628.31	985.04	118 265 628.31
16.03.2020	989.06	118 748 630.02	989.06	118 748 630.02

Дата	Пай	СЧА
13.03.2020	1 007.80	120 998 985.62	1007.8	120 998 985.62
12.03.2020	995.96	119 577 318.61	995.96	119 577 318.61
11.03.2020	1 024.18	122 964 757.30	1024.18	122 964 757.30
10.03.2020	1 021.10	122 595 162.32	1021.1	122 595 162.32
06.03.2020	1 039.55	124 810 724.22	1039.55	124 810 724.22
05.03.2020	1 046.50	125 645 558.54	1046.5	125 645 558.54
04.03.2020	1 045.35	125 507 229.36	1045.35	125 507 229.36
03.03.2020	1 043.00	125 224 979.68	1043	125 224 979.68
02.03.2020	1 041.16	125 004 404.10	1041.16	125 004 404.10
28.02.2020	1 036.88	124 490 537.07	1036.88	124 490 537.07

Дата	Пай	СЧА
27.02.2020	1 046.96	125 700 423.12	1046.96	125 700 423.12
26.02.2020	1 049.58	126 015 047.94	1049.58	126 015 047.94
25.02.2020	1 050.35	126 106 849.50	1050.35	126 106 849.50
21.02.2020	1 051.96	126 300 768.54	1051.96	126 300 768.54
20.02.2020	1 051.37	126 229 315.96	1051.37	126 229 315.96
19.02.2020	1 050.05	126 069 004.72	1050.05	126 069 004.72
18.02.2020	1 049.45	125 946 587.65	1049.45	125 946 587.65
17.02.2020	1 049.54	125 957 306.93	1049.54	125 957 306.93
14.02.2020	1 049.47	125 948 774.32	1049.47	125 948 774.32
13.02.2020	1 048.57	125 840 979.98	1048.57	125 840 979.98

Общая информация

Управляющая компания
ВЕЛЕС Менеджмент
Номер регистрации
3783
Дата регистрации
25.07.2019
Формирование
с 02.08.2019 до 16.08.2019
Пайщики на 30.09.2019
5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Транснефть, БО-001P-08 - Облигации [4B02-08-00206-A-001P]	9.41
РЖД, 001P-04R - Облигации [4B02-04-65045-D-001P]	8.36
Роснефть, 002P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-002P]	8.06
ГТЛК, 001P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-001P]	6.92
ЖКХ РС(Я), БО-01 - Облигации [4B02-01-26004-R]	6.31

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
1% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 4 999 999 RUB
0%	от 5 000 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1%	до 365 дн
0%	от 366 дн

Показать все

24.03.2020	Заместитель генерального директора УК "ВЕЛЕС Менеджмент" Станислав Бродский расскажет об использовании ЗПИФ в наследственном планировании в ходе онлайн-конференции 24 марта
20.02.2020	28 февраля пройдет электронный аукцион по продаже имущества, входящего в состав одного из фондов недвижимости под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент»
13.11.2019	УК «ВЕЛЕС Менеджмент» сформировала два ОПИФа РФИ для частных инвесторов с возможностью покупки паев в режиме онлайн
18.07.2019	«Эксперт РА» присвоил УК «ВЕЛЕС Менеджмент» высокий рейтинг надежности и качества услуг на уровне А со стабильным прогнозом
06.06.2019	УК «ВЕЛЕС Менеджмент» завершила формирование линейки открытых паевых инвестиционных фондов для частных инвесторов
27.03.2019	Управляющая компания «ВЕЛЕС Менеджмент» завершила формирование открытого паевого инвестиционного фонда «ВЕЛЕС – Консервативные инвестиции».
04.03.2019	Денис Горев назначен начальником управления доверительных операций УК «ВЕЛЕС Менеджмент»
26.10.2018	Связь-банк выкупил у "Глобэкса" паи закрытых инвестфондов на сумму до 16,5 млрд руб // ПРАЙМ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВЕЛЕС - Валютный	272 191 643.27
ВЕЛЕС - Глобальный	100 535 888.19
Поток Первый	—
Паллада Капитал	—
Веда	—
Меркурий	—
Сириус	—
Тендерные займы	—
Простор	—
7 холмов	—
Цифровые технологии	—
Доступное жилье	—
Олимп	—
АГ Капитал ИНТЕРРА	—