×

Главная
Поиск ПИФ
ВЕЛЕС - Консервативный

ВЕЛЕС - Консервативный (ВЕЛЕС Менеджмент), 3783

ВЕЛЕС Менеджмент

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 001.48	0.06%	0.18%	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
СЧА	10 015 353.19	0.07%	0.18%	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	1 001.48	10 015 353.19	0.00	0.00
19.09.2019	1 000.84	10 008 425.00	0.00	0.00
18.09.2019	1 000.26	10 002 612.93	0.00	0.00
17.09.2019	1 000.00	10 000 045.86	0.00	0.00
16.09.2019	1 000.36	10 003 588.05	0.00	0.00
13.09.2019	1 000.26	10 002 641.56	0.00	0.00
12.09.2019	1 000.13	10 001 327.49	0.00	0.00
11.09.2019	999.88	9 998 802.79	0.00	0.00
10.09.2019	999.64	9 996 437.87	0.00	0.00

Дата	Пай	СЧА
09.09.2019	999.54	9 995 354.74	0.00	0.00
06.09.2019	999.20	9 992 025.51	0.00	0.00
05.09.2019	998.72	9 987 169.50	0.00	0.00
04.09.2019	998.50	9 984 989.54	0.00	0.00
03.09.2019	997.85	9 978 545.89	0.00	0.00
02.09.2019	998.58	9 985 784.08	0.00	0.00
30.08.2019	998.87	9 988 708.33	0.00	0.00
29.08.2019	998.96	9 989 598.01	0.00	0.00
28.08.2019	999.05	9 990 487.78	0.00	0.00

Дата	Пай	СЧА
27.08.2019	999.14	9 991 377.61	0.00	0.00
26.08.2019	999.23	9 992 267.53	0.00	0.00
23.08.2019	999.47	9 994 657.54	999.47	9 994 657.54
22.08.2019	999.55	9 995 547.75	999.55	9 995 547.75
21.08.2019	999.64	9 996 438.04	999.64	9 996 438.04
20.08.2019	999.73	9 997 328.41	999.73	9 997 328.41
19.08.2019	999.82	9 998 218.86	999.82	9 998 218.86
16.08.2019	999.91	9 999 109.39	999.91	9 999 109.39

Общая информация

Управляющая компания
ВЕЛЕС Менеджмент
Номер регистрации
3783
Дата регистрации
25.07.2019
Формирование
с 02.08.2019 до 16.08.2019

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
1% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 4 999 999 RUB
0%	от 5 000 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1%	до 365 дн
0%	от 366 дн

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВЕЛЕС-Консервативные инвестиции	109 238 754.05
ВЕЛЕС-Глобальные инвестиции	10 148 832.43
ВЕЛЕС - Валютные сбережения	10 067 768.40
ВЕЛЕС - Глобальный	—
ВЕЛЕС - Валютный	—
Веда	—
Галактика инвест	—
Меркурий	—
Сириус	—
Тендерные займы	—
Простор	—
7 холмов	—
Цифровые технологии	—
Доступное жилье	—
Олимп	—
АГ Капитал ИНТЕРРА	—

Показать все

Задать вопрос управляющей компании