Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВЕЛЕС - Консервативный (ВЕЛЕС Менеджмент), 3783

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.08.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.09.2020
Пай	1105.81
СЧА	132 805 064.05
Пай	1105.81
СЧА	132 805 064.05

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.17%	0.88%	12.26%	10.58%	—	—
0.17%	0.88%	12.29%	1 228.04%	—	—
0.17%	0.88%	12.26%	10.58%	—	—
0.17%	0.88%	12.29%	1 228.04%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
17.09.2020	1105.81	132 805 064.05	1105.81	132 805 064.05
16.09.2020	1103.9	132 575 813.41	1103.9	132 575 813.41
15.09.2020	1103.66	132 546 702.55	1103.66	132 546 702.55
14.09.2020	1102.79	132 441 752.13	1102.79	132 441 752.13
11.09.2020	1102.95	132 461 187.56	1102.95	132 461 187.56
10.09.2020	1102.37	132 392 089.23	1102.37	132 392 089.23
09.09.2020	1101.34	132 268 383.57	1101.34	132 268 383.57
08.09.2020	1100.77	132 199 317.38	1100.77	132 199 317.38
07.09.2020	1101.17	132 247 617.15	1101.17	132 247 617.15
04.09.2020	1100.66	132 186 601.29	1100.66	132 186 601.29

Дата	Пай	СЧА
03.09.2020	1099.57	132 055 026.41	1099.57	132 055 026.41
02.09.2020	1099.21	132 011 935.06	1099.21	132 011 935.06
01.09.2020	1101.36	132 269 885.08	1101.36	132 269 885.08
31.08.2020	1100.29	132 141 970.78	1100.29	132 141 970.78
28.08.2020	1099.79	132 082 074.59	1099.79	132 082 074.59
27.08.2020	1098.48	131 924 116.95	1098.48	131 924 116.95
26.08.2020	1097.24	131 774 891.92	1097.24	131 774 891.92
25.08.2020	1097.18	131 768 498.57	1097.18	131 768 498.57
24.08.2020	1097.92	131 857 011.21	1097.92	131 857 011.21
21.08.2020	1096.85	131 728 197.98	1096.85	131 728 197.98

Дата	Пай	СЧА
20.08.2020	1097.42	131 797 076.42	1097.42	131 797 076.42
19.08.2020	1097.66	131 826 388.47	1097.66	131 826 388.47
18.08.2020	1095.97	131 622 345.66	1095.97	131 622 345.66
17.08.2020	1096.19	131 650 970.60	1096.19	131 650 970.60
14.08.2020	1097.02	131 749 881.25	1097.02	131 749 881.25
13.08.2020	1097	131 747 199.76	1097	131 747 199.76
12.08.2020	1099.18	132 009 670.93	1099.18	132 009 670.93
11.08.2020	1098.79	131 963 270.34	1098.79	131 963 270.34
10.08.2020	1099.36	132 030 778.20	1099.36	132 030 778.20
07.08.2020	1099.21	132 012 565.54	1099.21	132 012 565.54

Общая информация

Управляющая компания
ВЕЛЕС Менеджмент
Номер регистрации
3783
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.08.2019 до 16.08.2019
Пайщики на 30.06.2020
26

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26212 - Облигации [26212RMFS]	5.97
Брусника. Строительство и девелопмент, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00492-R-001P]	5.21
ЖКХ РС(Я), БО-01 - Облигации [4B02-01-26004-R]	4.85
Ритейл Бел Финанс, 01 - Облигации [4-01-00482-R]	4.39
РОЛЬФ, 001P-02 - Облигации [4B02-02-00406-R-001P]	4.10

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% без учета НДС
Прочие расходы
1% без учета НДС

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн
от 366 дн

Показать все

10.09.2020	О перспективности финансирования девелоперских проектов через коллективные инвестиции рассказал генеральный директор УК «ВЕЛЕС ТРАСТ» Дмитрий Осипов на саммите «Инвестиции в недвижимость и девелопмент после пандемии»
09.09.2020	«Инвестиции для занятых» – «ВЕЛЕС Капитал» провел онлайн-встречу с инвесторами
07.09.2020	Об эффективных способах привлечения инвестиций в девелоперские проекты расскажет 9 сентября генеральный директор УК «ВЕЛЕС ТРАСТ» Дмитрий Осипов
03.09.2020	Приглашаем на онлайн-встречу "Инвестиции для занятых" c основателем "ВЕЛЕС Академии" Валентиной Савенковой
28.08.2020	«От весны до осени 2020: результаты управления, прогнозы, инвестидеи» – «ВЕЛЕС Капитал» провел онлайн-встречу инвесторов с управляющим Денисом Горевым
19.08.2020	ОПИФы под управлением УК "ВЕЛЕС Менеджмент" показали доходность до 21,9% за семь месяцев
17.08.2020	Активы под управлением УК «ВЕЛЕС ТРАСТ» выросли на 23% г/г по итогам 2-го квартала 2020 года
12.08.2020	Объем активов под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент» за год вырос на 78,5% согласно результатам 2 кв. 2020 года
13.07.2020	НРА повысило УК «ВЕЛЕС Менеджмент» рейтинг надежности до уровня «A+\|ru.am\|», прогноз «Стабильный»
01.06.2020	26 и 29 июня пройдут электронные аукционы по продаже имущества, входящего в состав одного из фондов недвижимости под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент»

15.09.2020	Зачем инвестировать в недвижимость через ЗПИФ - Станислав Бродский, заместитель гендиректора УК «Велес Менеджмент»
03.10.2019	Интервью генерального директора УК "ВЕЛЕС Менеджмент" Ольги Рыковой деловому онлайн-журналу "Инвест-Форсайт"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВЕЛЕС - Валютный	315 652 271.45
ВЕЛЕС - Глобальный	119 078 075.98
Поток Первый	—
Паллада Капитал	—
Веда	—
Меркурий	—
Сириус	—
Тендерные займы	—
Простор	—
7 холмов	—
Цифровые технологии	—
Доступное жилье	—
Олимп	—