ВЕЛЕС - Системный (ВЕЛЕС Менеджмент), 3782

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.06.2025
Пай	3 527.47
СЧА	31 691 628.64
Пай	3 527.47
СЧА	31 691 628.64

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
185.74%	185.74%	215.68%	227.19%	295.58%	—	217.06%
185.74%	185.74%	-77.27%	-81.86%	-84.62%	—	-88.61%
185.74%	185.74%	215.68%	227.19%	295.58%	—	217.06%
185.74%	185.74%	-77.27%	-81.86%	-84.62%	—	-88.61%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.06.2025	3 527.47	31 691 628.64	3527.47	31 691 628.64
30.05.2025	1 234.49	11 090 967.28	1234.49	11 090 967.28
30.04.2025	1 217.89	10 941 779.43	1217.89	10 941 779.43
31.03.2025	1 117.43	139 433 424.78	1117.43	139 433 424.78
28.02.2025	1 122.22	140 031 619.25	1122.22	140 031 619.25
31.01.2025	1 107.30	138 170 360.02	1107.3	138 170 360.02
28.12.2024	1 078.12	174 712 359.73	1078.12	174 712 359.73
29.11.2024	1 066.65	172 853 425.46	1066.65	172 853 425.46
31.10.2024	1 029.61	166 850 878.72	1029.61	166 850 878.72
30.09.2024	1 030.89	209 610 289.83	1030.89	209 610 289.83

Дата	Пай	СЧА
30.08.2024	967.57	196 735 780.23	0	0.00
31.07.2024	969.48	197 123 014.76	0	0.00
28.06.2024	891.73	206 038 937.68	891.73	206 038 937.68
31.05.2024	918.75	212 281 339.08	918.75	212 281 339.08
27.04.2024	824.74	190 561 253.48	824.74	190 561 253.48
29.03.2024	878.80	249 388 539.42	878.8	249 388 539.42
29.02.2024	875.07	248 329 991.51	875.07	248 329 991.51
17.01.2024	818.06	232 150 981.34	818.06	232 150 981.34
02.03.2022	1 050.56	298 131 282.13	1050.56	298 131 282.13
01.03.2022	1 050.56	298 131 282.13	1050.56	298 131 282.13

Дата	Пай	СЧА
28.02.2022	1 061.14	301 133 032.07	1061.14	301 133 032.07
25.02.2022	1 234.83	350 421 713.48	1234.83	350 421 713.48
24.02.2022	1 197.97	339 962 511.38	1197.97	339 962 511.38
22.02.2022	1 243.60	352 912 481.67	1243.6	352 912 481.67
21.02.2022	1 248.16	354 205 062.81	1248.16	354 205 062.81
18.02.2022	1 254.06	355 881 235.38	1254.06	355 881 235.38
17.02.2022	1 248.59	354 327 254.71	1248.59	354 327 254.71
16.02.2022	1 267.30	359 638 216.36	1267.3	359 638 216.36
15.02.2022	1 268.97	360 111 800.27	1268.97	360 111 800.27
14.02.2022	1 244.39	353 136 957.56	1244.39	353 136 957.56

Общая информация

Управляющая компания
ВЕЛЕС Менеджмент
Номер регистрации
3782
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.08.2019 до 31.10.2019
Пайщики на 30.05.2025
45
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A103E28

Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного погашения, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена (заблокированные активы). Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного ОПИФ на дату изменения типа фонда (28.12.2023); 2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу; 3) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав; 4) замещающие активы.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы чистых поступлений на банковские счета Фонда за календарный год
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
без учета НДС
Прочие расходы
1%
без учета НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 26.60 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
2 25.72 %

ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
Промсвязь
3 25.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
4 24.78 %

ВИМ - Казначейский
ВИМ Инвестиции
5 24.71 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая