×

ВЕЛЕС - Системный (ВЕЛЕС Менеджмент), 3782

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
28.02.2025
Пай
1 122.22
СЧА
140 031 619.25
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.35%
1.35%
5.21%
15.98%
28.24%
5.76%
9.48%
1.35%
1.35%
-18.99%
-28.82%
-43.61%
-53.50%
-45.37%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВЕЛЕС Менеджмент
  • Номер регистрации
    3782
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.08.2019 до 31.10.2019
  • Пайщики на 31.01.2025
    45
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A103E28
Целью Управляющей компании является реализация активов фонда на наилучших доступных условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме их частичного погашения, принимая во внимание факт нахождения в составе имущества фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена (заблокированные активы). Таким образом в состав активов фонда могут входить только 1) заблокированные и незаблокированные активы одноименного ОПИФ на дату изменения типа фонда (28.12.2023); 2) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу; 3) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления и иные активы, включаемые в состав активов фонда в связи с оплатой расходов и реализацией инвестиционных прав; 4) замещающие активы. 

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы чистых поступлений на банковские счета Фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • без учета НДС
  • Прочие расходы
    1%
  • без учета НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds